UPK : MENUJU SEJAHTERA UPK 1 KELURAHAN : … · Tabungan KSM Sakura 09/um/06/2010 Rp 225.000 Rp 5.227.450 ... BUKU KAS HARIAN Bulan: Juni 2010 UPK 1 Menejer UPK Menuju Sejahtera TAOPIK

UPK : MENUJU SEJAHTERA

KELURAHAN : SUDAJAYAHILIR

Tanggal Keterangan Nomor Transaksi Debet Kredit Saldo

1 2 3 4 5 6

1-May-10 Saldo 2.373.850Rp 2.373.850Rp

4-Jun-10 Pinjaman Pihak Ke 3 ( Jahidin) 01/uk/06/2010 200.000Rp 2.173.850Rp

Pembelian Pengharum Ruangan 02/uk/06/2010 20.000Rp 2.153.850Rp

7-Jun-10 Setoran KSM Kenanga 01/um/06/2010 408.000Rp 2.561.850Rp

Setoran Eman S 02/um/06/2010 50.000Rp 2.611.850Rp

Setoran Bpk Herlan 03/um/06/2010 100.000Rp 2.711.850Rp

Transport 03/uk/06/2010 60.000Rp 2.651.850Rp

Rakyat Membangun 04/um/06/2010 438.800Rp 3.090.650Rp

Mawar Janah 05/um/06/2010 486.000Rp 3.576.650Rp

Tupai 06/um/06/2010 492.000Rp 4.068.650Rp

Pembelian Pengharum Ruangan 04/uk/06/2010 25.000Rp 4.043.650Rp

Setoran KSM Flamboyan 07/um/06/2010 458.800Rp 4.502.450Rp

8-Jun-10 Mengambil Uang Ke Bank 08/um/06/2010 5.000.000Rp 9.502.450Rp

Pinjaman KSM Sakura 05/uk/06/2010 4.500.000Rp 5.002.450Rp

Tabungan KSM Sakura 09/um/06/2010 225.000Rp 5.227.450Rp

Setoran KSM Mawar 2 10/um/06/2010 400.000Rp 5.627.450Rp

Setoran KSM Mawar 1 11/um/06/2010 486.000Rp 6.113.450Rp

26-Jun-10 Setoran KSM Flamboyan 5 12/um/06/2010 300.000Rp 6.413.450Rp

Setoran Pinjaman Pihak Ke-3 13/um/06/2010 1.000.000Rp 7.413.450Rp

Setoran KSM Warga Kita 14/um/06/2010 300.000Rp 7.713.450Rp

Setoran KSM Warga Mandiri 15/um/06/2010 300.000Rp 8.013.450Rp

Setoran KSM Buah Apel 16/um/06/2010 300.000Rp 8.313.450Rp

Setoran KSM Fortuna 17/um/06/2010 474.000Rp 8.787.450Rp

29-Jun-10 Pinjaman Pihak Ke-3 (Dayat) 06/uk/06/2010 500.000Rp 8.287.450Rp

Setoran KSM Bina Warga Sentosa 18/um/06/2010 502.000Rp 8.789.450Rp

Setoran KSM Leo 19/um/06/2010 300.000Rp 9.089.450Rp

Setoran KSM Sepatu 20/um/06/2010 240.000Rp 9.329.450Rp

Pinjaman Pihak Ke-3 07/uk/06/2010 400.000Rp 8.929.450Rp

Setoran KSM Warga Jaya 21/um/06/2010 300.000Rp 9.229.450Rp

Setoran KSM Gurame 22/um/06/2010 517.500Rp 9.746.950Rp

Setoran KSM Kemuning 23/um/06/2010 449.000Rp 10.195.950Rp

Setoran KSM Jamur 24/um/06/2010 505.000Rp 10.700.950Rp


Membuat Stempel 09/uk/06/2010 160.000Rp 10.530.950Rp

Menabung Ke Bank 10/uk/06/2010 9.850.000Rp 680.950Rp

Transport 11/uk/06/2010 16.500Rp 664.450Rp

Insentif UPK 12/uk/06/2010 150.000Rp 514.450Rp

30-Jun-10 Setoran KSM Mangga Anggrek 25/um/06/2010 505.000Rp 1.019.450Rp

Setoran KSM Harapan Maju 26/um/06/2010 505.000Rp 1.524.450Rp

Fotocopy Laporan 13/uk/06/2010 15.000Rp 1.509.450Rp


30-Jun-10 Saldo Akhir Rp17.415.950 15.921.500Rp Rp1.494.450

Sukabumi, 30 Juni 2010

BUKU KAS HARIANBulan: Juni 2010

UPK 1

Menejer UPK Menuju Sejahtera

TAOPIK FIRMANIE


KELURAHAN: SUDAJYAHILIR

Transaksi Tanggal 07/06/2010 1

Kas Bank UPK Pinjaman KSM

Cadangan

Resiko

Pinjaman

Inventaris

dan Harta

Tetap

Akumulas

i

Penyusut

an

Tabungan

KSM

Modal

Pinjaman

Bergulir

Modal

PNPMJasa Pinjaman

Pendapata

n Lain dari

Pinjaman

11010 11021 11030 21040 12020 21050 21020 31010 31020 41010 41020

Debet

Setoran KSM Kenanga 408.000Rp 350.500Rp 20000 37.500Rp

Setoran Eman S 50.000Rp 50.000Rp

Setoran Bpk Herlan 100.000Rp 100.000Rp

Rakyat Membangun 04/um/06/2010 438.800Rp 384.000Rp 22500 32.300Rp

Mawar Janah 05/um/06/2010 486.000Rp 417.500Rp 25000 43.500Rp

Tupai 06/um/06/2010 492.000Rp 417.500Rp 25000 49.500Rp

Setoran KSM Flamboyan 07/um/06/2010 458.800Rp 384.000Rp 22500 52.300Rp

2.433.600Rp -Rp 2.103.500Rp 115.000Rp 215.100Rp

Transaksi Tanggal 08/06/2010


Cadangan

Resiko

Pinjaman

Inventaris

dan Harta

Tetap

Akumulas

i

Penyusut

an

Tabungan

KSM

Modal

Pinjaman

Bergulir

Modal

PNPMJasa Pinjaman

Pendapata

n Lain dari

Pinjaman

11010 11021 11030 21040 12020 21050 21020 31010 31020 41010 41020

Debet

Mengambil Uang Ke Bank 08/um/06/2010 5.000.000Rp 5.000.000Rp

Tabungan KSM Sakura 09/um/06/2010 225.000Rp 225.000Rp

Setoran KSM Mawar 2 10/um/06/2010 400.000Rp 334.000Rp 26.000Rp 40.000Rp

Setoran KSM Mawar 1 11/um/06/2010 486.000Rp 403.800Rp 30.000Rp 52.200Rp

6.111.000Rp 5.000.000Rp 737.800Rp -Rp -Rp -Rp 281.000Rp -Rp -Rp 92.200Rp -Rp

Kredit

UPK 2

CATATAN UANG MASUK

SUB Jumlah

Keterangan

Nomor Bukti

Transaksi

Nomor

SUB Jumlah

Nomor Bukti

Transaksi

Keterangan

Nomor

Kredit



UPK 2

CATATAN UANG MASUK



Cadangan

Resiko

Pinjaman

Inventaris

dan Harta

Tetap

Akumulas

i

Penyusut

an

Tabungan

KSM

Modal

Pinjaman

Bergulir

Modal

PNPMJasa Pinjaman

Pendapata

n Lain dari

Pinjaman

11010 11021 11030 21040 12020 21050 21020 31010 31020 41010 41020

Debet

Setoran KSM Flamboyan 5 12/um/06/2010 300.000Rp 250.000Rp 12.500Rp 37.500Rp

Setoran Pinjaman Pihak Ke-3 13/um/06/2010 1.000.000Rp 1.000.000Rp -Rp

Setoran KSM Warga Kita 14/um/06/2010 300.000Rp 250.000Rp 12.500Rp 37.500Rp

Setoran KSM Warga Mandiri 15/um/06/2010 300.000Rp 250.000Rp 12.500Rp 37.500Rp

Setoran KSM Buah Apel 16/um/06/2010 300.000Rp 250.000Rp 12.500Rp 37.500Rp

Setoran KSM Fortuna 17/um/06/2010 474.000Rp 384.000Rp 22.500Rp 67.500Rp

2.674.000Rp -Rp 2.384.000Rp -Rp -Rp -Rp 72.500Rp -Rp -Rp 217.500Rp -Rp



Cadangan

Resiko

Pinjaman

Inventaris

dan Harta

Tetap

Akumulas

i

Penyusut

an

Tabungan

KSM

Modal

Pinjaman

Bergulir

Modal

PNPMJasa Pinjaman

Pendapata

n Lain dari

Pinjaman

11010 11021 11030 21040 12020 21050 21020 31010 31020 41010 41020

Debet

Setoran KSM Bina Warga Sentosa 18/um/06/2010 502.000Rp 417.500Rp 22.500Rp 62.000Rp

Setoran KSM Leo 19/um/06/2010 300.000Rp 250.000Rp 12.500Rp 37.500Rp

Setoran KSM Sepatu 20/um/06/2010 240.000Rp 200.000Rp 10.000Rp 30.000Rp

Setoran KSM Warga Jaya 21/um/06/2010 300.000Rp 250.000Rp 12.500Rp 37.500Rp

Setoran KSM Gurame 22/um/06/2010 517.500Rp 417.500Rp 25.000Rp 75.000Rp

Setoran KSM Kemuning 23/um/06/2010 449.000Rp 384.000Rp 22.500Rp 42.500Rp

Setoran KSM Jamur 24/um/06/2010 505.000Rp 417.500Rp 25.000Rp 62.500Rp

2.813.500Rp -Rp 2.336.500Rp 130.000Rp 347.000Rp

KeteranganNomor

3

Kredit

SUB Jumlah

Nomor

SUB Jumlah

Kredit

KeteranganNomor Bukti

Transaksi



UPK 2

CATATAN UANG MASUK



Cadangan

Resiko

Pinjaman

Inventaris

dan Harta

Tetap

Akumulas

i

Penyusut

an

Tabungan

KSM

Modal

Pinjaman

Bergulir

Modal

PNPMJasa Pinjaman

Pendapata

n Lain dari

Pinjaman

11010 11021 11030 21040 12020 21050 21020 31010 31020 41010 41020

Debet

Setoran KSM Mangga Anggrek 25/um/06/2010 505.000Rp 417.500Rp 25.000Rp 62.500Rp

Setoran KSM Harapan Maju 26/um/06/2010 505.000Rp 417.500Rp 25.000Rp 62.500Rp

1.010.000Rp -Rp 835.000Rp 50.000Rp 125.000Rp

Transaksi Tanggal


Cadangan

Resiko

Pinjaman

Inventaris

dan Harta

Tetap

Akumulas

i

Penyusut

an

Tabungan

KSM

Modal

Pinjaman

Bergulir

Modal

PNPMJasa Pinjaman

Pendapata

n Lain dari

Pinjaman

11010 11021 11030 21040 12020 21050 21020 31010 31020 41010 41020

Debet

-Rp

-Rp -Rp -Rp -Rp -Rp

Kredit

SUB Jumlah

Nomor

Nomor

SUB Jumlah

Kredit

Keterangan

KeteranganNomor Bukti

Transaksi

Nomor Bukti

Transaksi



UPK 2

CATATAN UANG MASUK

Transaksi Tanggal 4


Cadangan

Resiko

Pinjaman

Inventaris

dan Harta

Tetap

Akumulas

i

Penyusut

an

Tabungan

KSM

Modal

Pinjaman

Bergulir

Modal

PNPMJasa Pinjaman

Pendapata

n Lain dari

Pinjaman

11010 11021 11030 21040 12020 21050 21020 31010 31020 41010 41020

Debet

-Rp -Rp -Rp -Rp

Transaksi Tanggal


Cadangan

Resiko

Pinjaman

Inventaris

dan Harta

Tetap

Akumulas

i

Penyusut

an

Tabungan

KSM

Modal

Pinjaman

Bergulir

Modal

PNPMJasa Pinjaman

Pendapata

n Lain dari

Pinjaman

11010 11021 11030 21040 12020 21050 21020 31010 31020 41010 41020

Debet

-Rp -Rp

15.042.100Rp 5.000.000Rp 8.396.800Rp 648.500Rp 996.800Rp

15.042.100Rp

Kredit

Pembanding

Jumlah

NomorKeterangan

Nomor Bukti

Transaksi

NomorKeterangan

Nomor Bukti

Transaksi

SUB Jumlah

Kredit




Bank UPK Pinjaman KSM Inventaris

Pinjaman

Kepada Pihak Ke

3

Tabungan

KSMInsentif UPK Biaya Kantor

Biaya

TransportasiBiaya Rapat

Biaya

Cadangan

Resiko

Pinjaman

Biaya

Penyusut

an

Biaya Non

OperasionalKAS

11021 11030 12020 21010 21020 51010 51030 51040 51050 51080 51090 52010 11010

Kredit

Pinjaman Pihak Ke 3 ( Jahidin)01/uk/06/2010 200.000Rp 200.000Rp

Pembelian Pengharum Ruangan02/uk/06/2010 20.000Rp 20.000Rp

-Rp -Rp 200.000Rp -Rp 20.000Rp -Rp -Rp 220.000Rp



Pinjaman

Kepada Pihak Ke

3

Tabungan


Biaya


Biaya

Cadangan

Resiko

Pinjaman

Biaya

Penyusut

an

Biaya Non

OperasionalKAS

11021 11030 12020 21010 21020 51010 51030 51040 51050 51080 51090 52010 11010

Kredit


Pembelian Pengharum Ruangan04/uk/06/2010 25000 25.000Rp

-Rp -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp 25.000Rp 60.000Rp -Rp -Rp -Rp -Rp 85.000Rp

Nomor KeteranganNo. Bukti

Transaksi


Transaksi

CATATAN UANG KELUAR

UPK 3

Sub Jumlah

Debet

Sub Jumlah

Debet



CATATAN UANG KELUAR

UPK 3



Pinjaman

Kepada Pihak Ke

3

Tabungan


Biaya


Biaya

Cadangan

Resiko

Pinjaman

Biaya

Penyusut

an

Biaya Non

OperasionalKAS

11021 11030 12020 21010 21020 51010 51030 51040 51050 51080 51090 52010 11010

Kredit

Pinjaman KSM Sakura 05/uk/06/2010 4.500.000Rp 4.500.000Rp

-Rp 4.500.000Rp -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp 4500000



Pinjaman

Kepada Pihak Ke

3

Tabungan


Biaya


Biaya

Cadangan

Resiko

Pinjaman

Biaya

Penyusut

an

Biaya Non

OperasionalKAS

11021 11030 12020 21010 21020 51010 51030 51040 51050 51080 51090 52010 11010

Kredit

Pinjaman Pihak Ke-3 (Dayat)06/uk/06/2010 500000 500.000Rp

Pinjaman Pihak Ke-3 07/uk/06/2010 400.000Rp 400.000Rp


Membuat Stempel 09/uk/06/2010 160000 160.000Rp

Menabung Ke Bank 10/uk/06/2010 9.850.000Rp 9.850.000Rp


Insentif UPK 12/uk/06/2010 150000 150.000Rp

9.850.000Rp -Rp 900.000Rp 150000 160.000Rp 26.500Rp 0 11.086.500Rp

No. Bukti

Transaksi

Sub Jumlah

Sub Jumlah

No. Bukti

Transaksi

Nomor Keterangan

Debet

Debet

Nomor Keterangan



CATATAN UANG KELUAR

UPK 3



Pinjaman

Kepada Pihak Ke

3

Tabungan


Biaya


Biaya

Cadangan

Resiko

Pinjaman

Biaya

Penyusut

an

Biaya Non

OperasionalKAS

11021 11030 12020 21010 21020 51010 51030 51040 51050 51080 51090 52010 11010

Kredit

Fotocopy Laporan 13/uk/06/2010 15000 15.000Rp


-Rp -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp 15.000Rp 15.000Rp -Rp -Rp -Rp -Rp 30.000Rp

Transaksi Tanggal


Pinjaman

Kepada Pihak Ke

3

Tabungan


Biaya


Biaya

Cadangan

Resiko

Pinjaman

Biaya

Penyusut

an

Biaya Non

OperasionalKAS

11021 11030 12020 21010 21020 51010 51030 51040 51050 51080 51090 52010 11010

Kredit

-Rp -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp


Transaksi

Sub Jumlah

Sub Jumlah

Debet

Debet


Transaksi



CATATAN UANG KELUAR

UPK 3

Transaksi Tanggal 4


Pinjaman

Kepada Pihak Ke

3

Tabungan


Biaya


Biaya

Cadangan

Resiko

Pinjaman

Biaya

Penyusut

an

Biaya Non

OperasionalKAS

11021 11030 12020 21010 21020 51010 51030 51040 51050 51080 51090 52010 11010

Kredit


Transaksi Tanggal 4


Pinjaman

Kepada Pihak Ke

3

Tabungan


Biaya


Biaya

Cadangan

Resiko

Pinjaman

Biaya

Penyusut

an

Biaya Non

OperasionalKAS

11021 11030 12020 21010 21020 51010 51030 51040 51050 51080 51090 52010 11010

Kredit


9.850.000Rp 4.500.000Rp -Rp 1.100.000Rp -Rp 150.000Rp 220.000Rp 101.500Rp -Rp -Rp -Rp -Rp 15.921.500Rp

15.921.500Rp Pembanding

Jumlah Total Uang Keluar

Debet

Sub Jumlah


Transaksi


Transaksi

Debet

Sub Jumlah



Tanggal Keterangan Nomor Bukti Debet Kredit Saldo

1 2 3 4 5 6

01 Juni 2010 Saldo 6.574.969Rp 6.574.969Rp

08 Juni 2010 Penarikan 01/bb/06/2010 5.000.000Rp 1.574.969Rp

15 Juni 2010 Jasa 02/bb/06/2010 1.826Rp 1.576.795Rp

16 Juni 2010 Pajak 03/bb/06/2010 365Rp 1.576.430Rp

ADM 04/bb/06/2010 5.000Rp 1.571.430Rp

29 Juni 2010 Menabung 05/bb/06/2010 9.850.000Rp 11.421.430Rp

30 Juni 2010 Saldo Akhir 16.426.795Rp 5.005.365Rp 11.421.430Rp

UPK -0

BUKU BANKBulan: Juni 2010


KELURAHAN: SUDAJAYAHILIR

1Saldo Tgl Mutasi Tgl Saldo Tgl Mutasi Tgl Saldo Tgl Mutasi Tgl Saldo Tgl Mutasi Tgl Saldo Tgl

31 Mei 2010 04 Juni 2010 04 Juni 2010 07 Juni 2010 07 Juni 2010 08 Juni 2010 08 Juni 2010 15 Juni 2010 15 Juni 2010

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

PENDAPATAN

41010 Bunga Pinjaman KSM 4.413.422Rp 4.413.422Rp 215.100Rp 4.628.522Rp 92.200Rp 4.720.722Rp 4.720.722Rp

41020 Pendapatan Lain dari Pinjaman -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp

42010 Bunga Tabungan di BANK 37.413Rp 37.413Rp 37.413Rp 37.413Rp 1.826Rp 39.239Rp

Pendapatan Non Op -Rp -Rp

Jumlah 4.450.835Rp -Rp 4.450.835Rp 215.100Rp 4.665.935Rp 92.200Rp 4.758.135Rp 1.826Rp 4.759.961Rp

BIAYA

51010 Insentif Karyawan UPK 730.000Rp 730.000Rp 730.000Rp 730.000Rp 730.000Rp

51030 Biaya Kantor 780.000Rp 20.000Rp 800.000Rp 25.000Rp 825.000Rp 825.000Rp 825.000Rp

51040 Biaya Transportasi 358.000Rp 358.000Rp 60.000Rp 418.000Rp 418.000Rp 418.000Rp

51050 Biaya Rapat 73.500Rp 73.500Rp 73.500Rp 73.500Rp 73.500Rp

51080 Biaya Resiko Pinjaman -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp

51090 Biaya Penyusutan Aktiva Tetap 32.900Rp 32.900Rp 32.900Rp 32.900Rp 32.900Rp

52010 Biaya Non Operasional 101.611Rp 101.611Rp 101.611Rp 101.611Rp 101.611Rp

Jumlah 2.076.011Rp 20.000Rp 2.096.011Rp 85.000Rp 2.181.011Rp -Rp 2.181.011Rp -Rp 2.181.011Rp

Laba Rugi Tahun Berjalan 2.374.824Rp (20.000)Rp 2.354.824Rp 130.100Rp 2.484.924Rp 92.200Rp 2.577.124Rp 1.826Rp 2.578.950Rp

UPK 7

No. Rek Buku Besar

BUKU PENDAPATAN DAN BIAYABulan: Juni 2010



UPK 7



15 Juni 2010 16 Juni 2010 16 Juni 2010 26 Juni 2010 26 Juni 2010 29 Juni 2010 29 Juni 2010 30 Juni 2010 30 Juni 2010

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

PENDAPATAN

41010 Bunga Pinjaman KSM 4.720.722Rp 4.720.722Rp 217.500Rp 4.938.222Rp 347.000Rp 5.285.222Rp 125.000Rp 5.410.222Rp


42010 Bunga Tabungan di BANK 39.239Rp 39.239Rp 39.239Rp 39.239Rp 39.239Rp

Pendapatan Non Op -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp

Jumlah 4.759.961Rp -Rp 4.759.961Rp 217.500Rp 4.977.461Rp 347.000Rp 5.324.461Rp 125.000Rp 5.449.461Rp

BIAYA

51010 Insentif Karyawan UPK 730.000Rp 730.000Rp 730.000Rp 150.000Rp 880.000Rp 880.000Rp

51030 Biaya Kantor 825.000Rp 825.000Rp 825.000Rp 160.000Rp 985.000Rp 15.000Rp 1.000.000Rp

51040 Biaya Transportasi 418.000Rp 418.000Rp 418.000Rp 26.500Rp 444.500Rp 15.000Rp 459.500Rp



51090 Biaya Penyusutan Aktiva Tetap 32.900Rp 32.900Rp 32.900Rp 32.900Rp 7.200Rp 40.100Rp

52010 Biaya Non Operasional 101.611Rp 5.365Rp 106.976Rp 106.976Rp 106.976Rp 106.976Rp

Jumlah 2.181.011Rp 5.365Rp 2.186.376Rp -Rp 2.186.376Rp 336.500Rp 2.522.876Rp 37.200Rp 2.560.076Rp

Laba Rugi Tahun Berjalan 2.578.950Rp (5.365)Rp 2.573.585Rp 217.500Rp 2.791.085Rp 10.500Rp 2.801.585Rp 87.800Rp 2.889.385Rp

No. Rek Buku Besar



UPK 7



30 Juni 2010 30 Juni 2010 30 Juni 2010 30 Juni 2010 30 Juni 2010 30 Juni 2010 30 Juni 2010 30 Juni 2010 30 Juni 2010

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

PENDAPATAN

41010 Bunga Pinjaman KSM 5.410.222Rp 5.410.222Rp 5.410.222Rp 5.410.222Rp 5.410.222Rp


42010 Bunga Tabungan di BANK 39.239Rp 39.239Rp 39.239Rp 39.239Rp 39.239Rp

Pendapatan Non Op -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp

Jumlah 5.449.461Rp -Rp 5.449.461Rp -Rp 5.449.461Rp -Rp 5.449.461Rp -Rp 5.449.461Rp

BIAYA

51010 Insentif Karyawan UPK 880.000Rp 880.000Rp 880.000Rp 880.000Rp 880.000Rp

51030 Biaya Kantor 1.000.000Rp 1.000.000Rp 1.000.000Rp 1.000.000Rp 1.000.000Rp

51040 Biaya Transportasi 459.500Rp 459.500Rp 459.500Rp 459.500Rp 459.500Rp



51090 Biaya Penyusutan Aktiva Tetap 40.100Rp 40.100Rp 40.100Rp 40.100Rp 40.100Rp

52010 Biaya Non Operasional 106.976Rp 106.976Rp 106.976Rp 106.976Rp 106.976Rp

Jumlah 2.560.076Rp -Rp 2.560.076Rp -Rp 2.560.076Rp -Rp 2.560.076Rp -Rp 2.560.076Rp

Laba Rugi Tahun Berjalan 2.889.385Rp -Rp 2.889.385Rp -Rp 2.889.385Rp -Rp 2.889.385Rp -Rp 2.889.385Rp

No. Rek Buku Besar



1Saldo Tgl Mutasi Tgl 03 Juni 2010 Saldo Tgl Mutasi Tgl 07 Juni 2010 Saldo Tgl Mutasi Tgl 08 Juni 2010 Saldo Tgl

31/05/2010 Debet Kredit 03 Juni 2010 Debet Kredit 07 Juni 2010 Debet Kredit 08 Juni 2010

1 2 3 4 5 6 7 8 9 7 8 9

AKTIVA

Aktiva Lancar

11010 Kas UPK 2.373.850Rp 220.000Rp 2.153.850Rp 2.433.600Rp 85.000Rp 4.502.450Rp 6.111.000Rp 4.500.000Rp 6.113.450Rp

11021 Dana di Rekening UPK 6.574.969Rp 6.574.969Rp 6.574.969Rp 5.000.000Rp 1.574.969Rp

Titipan Dana di Rek BKM -Rp -Rp -Rp -Rp

Pinjaman/Piutang KSM 78.524.000Rp 78.524.000Rp 1.953.500Rp 76.570.500Rp 4.500.000Rp 737.800Rp 80.332.700Rp

Pinjaman Lainnya 3.758.000Rp 200.000Rp 3.958.000Rp 150.000Rp 3.808.000Rp 3.808.000Rp

21040 Cdangan Resiko Pinjaman (1.038.750)Rp (1.038.750)Rp (1.038.750)Rp (1.038.750)Rp

Jumlah Aktiva Lancar 90.192.069Rp 200.000Rp 220.000Rp 90.172.069Rp 2.433.600Rp 2.188.500Rp 90.417.169Rp 10.611.000Rp 10.237.800Rp 90.790.369Rp

Aktiova Tetap

12020 Inventaris 315.000Rp 315.000Rp 315.000Rp 315.000Rp

21050 Akumulasi Penyusutan (53.400)Rp (53.400)Rp (53.400)Rp (53.400)Rp

Jumlah Aktiva Tetap 261.600Rp -Rp -Rp 261.600Rp -Rp -Rp 261.600Rp -Rp -Rp 261.600Rp

JUMLAH AKTIVA 90.453.669Rp 200.000Rp 220.000Rp 90.433.669Rp 2.433.600Rp 2.188.500Rp 90.678.769Rp 10.611.000Rp 10.237.800Rp 91.051.969Rp

PASSIVA

Kewajiban Jangka Pendek

21020 Dana Tanggung Renteng 6.570.000Rp 6.570.000Rp 115.000Rp 6.685.000Rp 281.000Rp 6.966.000Rp

Cadanhan Dana BOP -Rp -Rp -Rp -Rp

Cadangan Dana Lingkungan 534.277Rp 534.277Rp 534.277Rp 534.277Rp

Cadangan Dana Sosial 65.554Rp 65.554Rp 65.554Rp 65.554Rp

Cadangan Dana Oengelola Insentif -Rp -Rp -Rp -Rp

Cadangan Dana Reward KSM -Rp -Rp -Rp -Rp

Cadangan Dana Pelatihan -Rp -Rp -Rp -Rp

Cadangan Dana Audit 34.277Rp 34.277Rp 34.277Rp 34.277Rp

Jumlah Kewajiban Jangka Pendek 7.204.108Rp -Rp -Rp 7.204.108Rp -Rp 115.000Rp 7.319.108Rp -Rp 281.000Rp 7.600.108Rp

Kewajiban Jangka Panjang

21010 Pinjaman Pada puhak ke-3 -Rp

Jumlah Kewajiban Jangka Panjang

MODAL

31010 Modal Awal Pinjaman Bergulir 40.950.000Rp 40.950.000Rp 40.950.000Rp 40.950.000Rp

31030 Cadangan Pemupukan Modal 1.424.737Rp 1.424.737Rp 1.424.737Rp 1.424.737Rp

31020 Modal PNPM 38.500.000Rp 38.500.000Rp 38.500.000Rp 38.500.000Rp

31040 Modal Hibah/Pihak Lain -Rp -Rp -Rp -Rp

Laba Rugi Tahun Lalu -Rp -Rp -Rp -Rp

Laba Rugi Tahun Berjalan 2.374.824Rp 20.000Rp 2.354.824Rp 130.100Rp 2.484.924Rp 92.200Rp 2.577.124Rp

Jumlah Modal 83.249.561Rp 20.000Rp -Rp 83.229.561Rp -Rp 130.100Rp 83.359.661Rp -Rp 92.200Rp 83.451.861Rp

JUMLAH PASSIVA 90.453.669Rp 20.000Rp -Rp 90.433.669Rp -Rp 245.100Rp 90.678.769Rp -Rp 373.200Rp 91.051.969Rp

UPK 6

No. Rek Buku Besar

BUKU BESAR NERACA SALDOBulan: Juni 2010



UPK 6




1 2 3 4 5 6 7 8 9 7 8 9

AKTIVA

Aktiva Lancar

11010 Kas UPK 6.113.450Rp 6.113.450Rp 2.674.000Rp 8.787.450Rp 2.813.500Rp 11.086.500Rp 514.450Rp

11021 Dana di Rekening UPK 1.574.969Rp 1.826Rp 5.365Rp 1.571.430Rp 1.571.430Rp 9.850.000Rp 11.421.430Rp


Pinjaman/Piutang KSM 80.332.700Rp 80.332.700Rp 1.384.000Rp 78.948.700Rp 2.336.500Rp 76.612.200Rp

Pinjaman Lainnya 3.808.000Rp 3.808.000Rp 1.000.000Rp 2.808.000Rp 900.000Rp 3.708.000Rp


Jumlah Aktiva Lancar 90.790.369Rp 1.826Rp 5.365Rp 90.786.830Rp 2.674.000Rp 2.384.000Rp 91.076.830Rp 13.563.500Rp 13.423.000Rp 91.217.330Rp

Aktiova Tetap




JUMLAH AKTIVA 91.051.969Rp 1.826Rp 5.365Rp 91.048.430Rp 2.674.000Rp 2.384.000Rp 91.338.430Rp 13.563.500Rp 13.423.000Rp 91.478.930Rp

PASSIVA


21020 Dana Tanggung Renteng 6.966.000Rp 6.966.000Rp 72.500Rp 7.038.500Rp 130.000Rp 7.168.500Rp








Jumlah Kewajiban Jangka Pendek 7.600.108Rp -Rp -Rp 7.600.108Rp -Rp 72.500Rp 7.672.608Rp -Rp 130.000Rp 7.802.608Rp


21010 Pinjaman Pada puhak ke-3


MODAL


31030 Cadangan Penumpukan Modal 1.424.737Rp 1.424.737Rp 1.424.737Rp 1.424.737Rp




Laba Rugi Tahun Berjalan 2.577.124Rp 3.539Rp 2.573.585Rp 217.500Rp 2.791.085Rp 10.500Rp 2.801.585Rp

Jumlah Modal 83.451.861Rp 3.539Rp -Rp 83.448.322Rp -Rp 217.500Rp 83.665.822Rp -Rp 10.500Rp 83.676.322Rp

JUMLAH PASSIVA 91.051.969Rp 3.539Rp -Rp 91.048.430Rp -Rp 290.000Rp 91.338.430Rp -Rp 140.500Rp 91.478.930Rp

No. Rek Buku Besar



UPK 6




1 2 3 4 5 6 7 8 9 7 8 9

AKTIVA

Aktiva Lancar

11010 Kas UPK 514.450Rp 1.010.000Rp 30.000Rp 1.494.450Rp 1.494.450Rp 1.494.450Rp

11021 Dana di Rekening UPK 11.421.430Rp 11.421.430Rp 11.421.430Rp 11.421.430Rp


Pinjaman/Piutang KSM 76.612.200Rp 835.000Rp 75.777.200Rp 75.777.200Rp 75.777.200Rp

Pinjaman Lainnya 3.708.000Rp 3.708.000Rp 3.708.000Rp 3.708.000Rp


Jumlah Aktiva Lancar 91.217.330Rp 1.010.000Rp 865.000Rp 91.362.330Rp -Rp -Rp 91.362.330Rp -Rp -Rp 91.362.330Rp

Aktiova Tetap


21050 Akumulasi Penyusutan (53.400)Rp 7.200Rp (60.600)Rp (60.600)Rp (60.600)Rp

Jumlah Aktiva Tetap 261.600Rp -Rp 7.200Rp 254.400Rp -Rp -Rp 254.400Rp -Rp -Rp 254.400Rp

JUMLAH AKTIVA 91.478.930Rp 1.010.000Rp 872.200Rp 91.616.730Rp -Rp -Rp 91.616.730Rp -Rp -Rp 91.616.730Rp

PASSIVA


21020 Dana Tanggung Renteng 7.168.500Rp 50.000Rp 7.218.500Rp 7.218.500Rp 7.218.500Rp








Jumlah Kewajiban Jangka Pendek 7.802.608Rp -Rp 50.000Rp 7.852.608Rp -Rp -Rp 7.852.608Rp -Rp -Rp 7.852.608Rp




MODAL






Laba Rugi Tahun Berjalan 2.801.585Rp 87.800Rp 2.889.385Rp 2.889.385Rp 2.889.385Rp

Jumlah Modal 83.676.322Rp -Rp 87.800Rp 83.764.122Rp -Rp -Rp 83.764.122Rp -Rp -Rp 83.764.122Rp

JUMLAH PASSIVA 91.478.930Rp -Rp 137.800Rp 91.616.730Rp -Rp -Rp 91.616.730Rp -Rp -Rp 91.616.730Rp

No. Rek Buku Besar



UPK 6




1 2 3 4 5 6 7 8 9 7 8 9

AKTIVA

Aktiva Lancar

11010 Kas UPK 1.494.450Rp 1.494.450Rp 1.494.450Rp 1.494.450Rp

11021 Dana di Rekening UPK 11.421.430Rp 11.421.430Rp 11.421.430Rp 11.421.430Rp


Pinjaman/Piutang KSM 75.777.200Rp 75.777.200Rp 75.777.200Rp 75.777.200Rp

Pinjaman Lainnya 3.708.000Rp 3.708.000Rp 3.708.000Rp 3.708.000Rp


Jumlah Aktiva Lancar 91.362.330Rp -Rp -Rp 91.362.330Rp -Rp -Rp 91.362.330Rp -Rp -Rp 91.362.330Rp

Aktiova Tetap




JUMLAH AKTIVA 91.616.730Rp -Rp -Rp 91.616.730Rp -Rp -Rp 91.616.730Rp -Rp -Rp 91.616.730Rp

PASSIVA


21020 Dana Tanggung Renteng 7.218.500Rp 7.218.500Rp 7.218.500Rp 7.218.500Rp

Cadangan Dana BOP -Rp -Rp -Rp -Rp





Cadangan Dana Pelatihan -Rp -Rp -Rp


Jumlah Kewajiban Jangka Pendek 7.852.608Rp -Rp -Rp 7.852.608Rp -Rp -Rp 7.852.608Rp -Rp -Rp 7.852.608Rp




MODAL






Laba Rugi Tahun Berjalan 2.889.385Rp 2.889.385Rp 2.889.385Rp 2.889.385Rp

Jumlah Modal 83.764.122Rp -Rp -Rp 83.764.122Rp -Rp -Rp 83.764.122Rp -Rp -Rp 83.764.122Rp

JUMLAH PASSIVA 91.616.730Rp -Rp -Rp 91.616.730Rp -Rp -Rp 91.616.730Rp -Rp -Rp 91.616.730Rp

No. Rek Buku Besar



NO AKTIVA/ HARTA JUMLAH NO PASSIVA JUMLAH

11 Aktiva Lancar 21 Kewajiban Jangka Pendek

11010 Kas UPK 1.494.450Rp 21020 Dana Tanggung Renteng 7.218.500Rp

11021 Dana Di Rekening Bank UPK 11.421.430Rp Cadangan BOP -Rp

Titipan Dana -Rp Cadangan dana Lingkungan 534.277Rp

11030 Pinjaman/ Piutang KSM 75.777.200Rp Cadangan Dana Sosial 65.554Rp

Pinjalam Lain 3.708.000Rp Cadangan Dana Insentif -Rp

21040 Cadangan Resiko Pinjaman (1.038.750)Rp Cadangan Reward KSM -Rp

Cadangan Dana Pelatihan -Rp

Cadangan Dana Audit 34.277Rp

Jumlah Aktiva Lancar 91.362.330Rp Jumlah Kewajiban Jangka Pendek 7.852.608Rp

12 Aktiva Tetap Kewajiban Jangka Panjang

12020 Inventaris 315.000Rp 21010 Hutang Pada Pihak 3

21050 Akumulasi Penyusutan (60.600)Rp Hutang Bank

Jumlah Kewajiban Janga Panjang -Rp

3 Modal

31010 Modal awal Pinjaman Bergulir 40.950.000Rp

31040 Cadangan Pemupukan Modal 1.424.737Rp

31020 Modal PNPM 38.500.000Rp

31030 Donasi

Laba Rugi Tahun Lalu

Laba Rugi Tahun Berjalan 2.889.385Rp

Jumlah aktiva Tetap 254.400Rp Jumlah Modal 83.764.122Rp

Jumlah Aktiva 91.616.730Rp Jumlah Passiva 91.616.730Rp

UPK 8

NERACABulan: Juni 2010


KELURAHAN : SUDAJYAHILIR

4 PENDAPATAN :

4.1 Pendapatan Operasional

41010 Jasa Bunga Simpanan KSM 5.410.222Rp

41020 Biaya Adm Pinjaman -Rp

41030 Jasa Pada simpanan Bank 39.239Rp

Pendapatan Non Operasional -Rp

Jumlah Pendapatan Operasional 5.449.461Rp

4.2 Pendapatan Non Opersioanal

42010 Pendapatan lain-lain

Jumlah Pendapatan Non Operasional -Rp

JUMLAH PENDAPATAN 5.449.461Rp

5 PENGELUARAN

5.1 Biaya Operasional

51010 Biaya Insentif Karyawan 880.000Rp

51030 Biaya ATK dan Poto Copy 1.000.000Rp

51040 Biaya Transport 459.500Rp

51050 Biaya Rapat 73.500Rp

51080 Biaya Resiko Pinjaman -Rp

51090 Biaya Penyusutan Harta Tetap 40.100Rp

Jumlaj Biaya Operasional 2.453.100Rp

5.2 Biaya Non Operasional

52010 Biaya Lain-lain 106.976Rp

Jumlah Biaya Non operasional 106.976Rp

JUMLAH BIAYA/ PENGELUARAN 2.560.076Rp

LABA RUGI TAHUN BERJALAN 2.889.385Rp

LAPORAN LABA RUGIPERIODE JANUARI-APRIL 2010



Pencairan Jatuh Tempo Seharusnya Realisasi< 3 Bulan/

Angsuran

> 3 Bulan/

AngsuranLancar DPK KL

Diraguk

anMacet

1 KEMUNING Lio Santa RT 02/01 4-Dec-09 4-Dec-10 4.500.000Rp 2.580.000Rp 6 384.000Rp 2.196.000Rp 2.196.000Rp -Rp 2.196.000Rp 2 RAKYAT MEMBANGUN Balandongan RT 02/04 4-Dec-09 4-Dec-10 4.500.000Rp 2.580.000Rp 6 384.000Rp 2.196.000Rp 2.196.000Rp -Rp 2.196.000Rp 3 MAWAR 1 Lio Asem RT 03/01 4-Dec-09 4-Dec-10 6.000.000Rp 3.495.000Rp 6 403.800Rp 2.994.000Rp 3.091.200Rp 97.200Rp 3.091.200Rp

4 MELATI 1 Begeg RT 01/02 20-Jan-09 20-Nov-09 2.500.000Rp 87.500Rp 10 -Rp 87.500Rp 87.500Rp 87.500Rp

5 KENANGA Lio Santa RT 01/01 4-Dec-09 4-Dec-10 4.000.000Rp 2.247.500Rp 6 350.500Rp 1.897.000Rp 1.897.000Rp -Rp 1.897.000Rp 6 MAWAR Balandongan RT 03/03 20-Jan-09 20-Nov-09 2.500.000Rp 572.500Rp 10 -Rp 572.500Rp 517.500Rp 572.500Rp

7 ANGGUR MERAH Balandongan RT 02/03 20-Jan-09 20-Nov-09 2.500.000Rp 415.000Rp 10 -Rp 415.000Rp 415.000Rp 415.000Rp

8 MELATI Balandongan RT 02/03 21-Jan-09 21-Nov-09 2.500.000Rp 597.500Rp 10 -Rp 597.500Rp 597.500Rp 597.500Rp

9 MELATI 3 Profelat RT 03/02 21-Jan-09 21-Nov-09 2.500.000Rp 837.500Rp 10 837.500Rp 837.500Rp 837.500Rp

10 PLAMBOYAN 2 Balandongan RT 04/02 21-Jan-09 21-Nov-09 2.500.000Rp 27.500Rp 10 -Rp 27.500Rp 27.500Rp 27.500Rp

11 APEL Balandongan RT 01/03 21-Jan-09 21-Nov-09 2.500.000Rp 597.500Rp 10 -Rp 597.500Rp 597.500Rp 597.500Rp

12 MAWAR JANAH Pangkalan RT 02/06 4-Dec-09 4-Dec-10 5.000.000Rp 2.912.500Rp 6 417.500Rp 2.495.000Rp 2.495.000Rp -Rp 2.495.000Rp 13 OIKOS NOMOS Balandongan RT 02/05 28-Mar-10 28-Mar-11 4.500.000Rp 4.116.000Rp 3 3.348.000Rp 4.116.000Rp 768.000Rp 4.116.000Rp

14 ANDA Balandongan RT 03/05 10-Mar-09 28-Mar-11 2.500.000Rp 170.000Rp 10 -Rp 170.000Rp 170.000Rp 170.000Rp 15 BINA WARGA SENTOSA Balandongan RT 1/4 28-Mar-10 28-Mar-11 4.500.000Rp 3.666.000Rp 3 417.500Rp 3.248.500Rp 3.248.500Rp -Rp 3.248.500Rp 16 MANGGA ANGGREK Cbodas RW 8 27-Mar-10 27-Mar-11 2.500.000Rp 4.165.000Rp 3 417.500Rp 3.747.500Rp 3.747.500Rp -Rp 3.747.500Rp 17 HARAPAN MAJU Pasir Pogir Rt 02/07 27-Mar-10 27-Mar-11 2.500.000Rp 4.165.000Rp 3 417.500Rp 3.747.500Rp 3.747.500Rp -Rp 3.747.500Rp 18 PANDAWA Cbodas RW 8 23-Jul-09 23-May-10 2.500.000Rp 1.785.000Rp 10 -Rp 1.785.000Rp 1.785.000Rp 1.785.000Rp

19 SAKURA Balandongan RT 02/05 8-Jun-10 8-Jun-11 2.500.000Rp 4.500.000Rp 10 4.500.000Rp 4.500.000Rp -Rp 4.500.000Rp 20 Mawar 2 Lio Asem RT 04/01 13-Jan-10 13-Jan-11 4.000.000Rp 2.664.000Rp 5 334.000Rp 2.330.000Rp 2.330.000Rp -Rp 2.330.000Rp 21 Tupai Pangkalan RT 03/06 13-Jan-10 13-Jan-11 5.000.000Rp 3.330.000Rp 5 417.500Rp 2.912.500Rp 2.912.500Rp -Rp 2.912.500Rp 22 Flamboyan Balandongan RT 03/04 13-Feb-10 13-Feb-11 4.500.000Rp 3.348.000Rp 4 384.000Rp 2.964.000Rp 2.964.000Rp -Rp 2.964.000Rp 23 Buah Apel Balandongan RT 04/05 27-Mar-10 27-Jan-11 2.500.000Rp 2.000.000Rp 3 250.000Rp 1.750.000Rp 1.750.000Rp -Rp 1.750.000Rp 24 KSM Warga Jaya Pasir Pogor RT 01/07 27-Mar-10 27-Jan-11 2.500.000Rp 2.000.000Rp 3 250.000Rp 1.750.000Rp 1.750.000Rp -Rp 1.750.000Rp 25 Warga Mandiri Balandongan RT 03/05 27-Mar-10 27-Jan-11 2.500.000Rp 2.000.000Rp 3 250.000Rp 1.750.000Rp 1.750.000Rp -Rp 1.750.000Rp 26 Warga Kita Balandongan RT 02/05 27-Mar-10 27-Jan-11 2.500.000Rp 2.000.000Rp 3 250.000Rp 1.750.000Rp 1.750.000Rp -Rp 1.750.000Rp 27 Warga Sejahtera Balandongan RT 02/04 27-Mar-10 27-Jan-11 2.500.000Rp 2.000.000Rp 3 1.750.000Rp 2.000.000Rp 250.000Rp 2.000.000Rp 28 Flamboyan 5 Balandongan RT 02/05 27-Mar-10 27-Jan-11 2.500.000Rp 2.000.000Rp 3 250.000Rp 1.750.000Rp 1.750.000Rp -Rp 1.750.000Rp 29 Jamur Pasir Pogor RT 01/07 27-Mar-10 27-Mar-11 5.000.000Rp 4.165.000Rp 3 417.500Rp 3.747.500Rp 3.747.500Rp -Rp 3.747.500Rp 30 Leo Balandongan RT 03/05 27-May-10 27-Mar-11 2.500.000Rp 2.500.000Rp 1 250.000Rp 2.250.000Rp 2.250.000Rp -Rp 2.250.000Rp 31 Sepatu Balandongan RT 03/05 27-May-10 27-Mar-11 2.000.000Rp 2.000.000Rp 1 200.000Rp 1.800.000Rp 1.800.000Rp -Rp 1.800.000Rp 32 Valentine Balandongan RT 03/05 27-May-10 27-May-11 4.000.000Rp 4.000.000Rp 1 3.666.000Rp 4.000.000Rp 334.000Rp 4.000.000Rp 33 Fortuna Balandongan RT 03/05 27-May-10 27-Mar-11 4.500.000Rp 4.500.000Rp 1 384.000Rp 4.116.000Rp 4.116.000Rp -Rp 4.116.000Rp 34 Gurame Balandongan RT 03/05 27-May-10 27-May-11 5.000.000Rp 5.000.000Rp 1 417.500Rp 4.582.500Rp 4.582.500Rp -Rp 4.582.500Rp

79.000.000Rp 83.024.000Rp 7.246.800Rp 69.238.000Rp 75.777.200Rp 2.666.700Rp 3.817.500Rp 57.480.000Rp 16.512.200Rp 1.785.000Rp -Rp -Rp 0,00%1% 5% 15% 50% 100%

29.640Rp 825.610Rp 267.750Rp

Jumlah KSM 34 KSM 9 4

LAR 1 31,03%

LAR 2 13,79% SALDO-REALISASI REALISASI-SALDO PINJAMAN

RR 95,79% (7.246.800)Rp ######## (630.410)Rp

NPL 5,04%

Tingkat

Tunggak

an > 3

Bulan

Alamat KSM

PERHITUNGAN LAR, RR, NPL, DAN NILAI RESIKO KREDIT ( KOLEKSTIBILITAS)Bulan: Juni2010

Kolektibilitas

Nomor Nama KSM

Cadangan Resiko Pinjaman

Tingkat

Pengemb

alian

Tanggal Pinjaman Saldo Pinjaman TunggakanBesar

Pinjaman

Besar Saldo

Pinjaman

Angsuran

Ke

Angsuran

Perbulan


KELURAHAN : SUDAJYAHILIR

Rekening Debet Kredit

Inventaris 7.200Rp

Akumulasi Penyusutan 7.200Rp

Keterangan: Pemindahbukuan Akumulasi Penyusutan Aktiva Tetap

BUKTI PEMINDAHBUKUANNo. Transaksi: 01/PB/06/2010

Taopik F

Sukabumi, 30 Juni 2010

Manajer UPK

UPK : MENUJU SEJAHTERA UPK 1 KELURAHAN : … · Tabungan KSM Sakura 09/um/06/2010 Rp 225.000 Rp 5.227.450 ... BUKU KAS HARIAN Bulan: Juni 2010 UPK 1 Menejer UPK Menuju Sejahtera TAOPIK

Documents

UPK : MENUJU SEJAHTERA UPK 1 KELURAHAN : … · Tabungan KSM Sakura 09/um/06/2010 Rp 225.000 Rp 5.227.450 ... BUKU KAS HARIAN Bulan: Juni 2010 UPK 1 Menejer UPK Menuju Sejahtera TAOPIK