UPK : MENUJU SEJAHTERA UPK 1 KELURAHAN : SUDAJAYAHILIR · 2010. 9. 2. · UPK : MENUJU SEJAHTERA KELURAHAN: SUDAJYAHILIR Transaksi Tanggal 01/02/2010 1 Kas Bank UPK Pinjaman KSM Cadangan

UPK : MENUJU SEJAHTERA

KELURAHAN : SUDAJAYAHILIR

Tanggal Keterangan Nomor Transaksi Debet Kredit Saldo

1 2 3 4 5 6

01/02/2010 Saldo 1.869.550Rp 1.869.550Rp

01/02/2010 Setoran KSM Oikos Nomos 01/um/02/2010 40.000Rp 1.909.550Rp

Setoran KSM Anda 02/um/02/2010 60.000Rp 1.969.550Rp

02/02/2010 Setoran Pinjaman Pihak Ke-3( Andi) 03/um/02/2010 540.000Rp 2.509.550Rp

Setoran KSM Melati 04/um/02/2010 10.000Rp 2.519.550Rp

Pinjaman Pihak Ke-3 ( Budi ) 01/uk/02/2010 50.000Rp 2.469.550Rp

03/02/2010 Setoran KSM Mawar 1 05/um/02/2010 613.200Rp 3.082.750Rp

Setoran KSM Mawar Janah 06/um/02/2010 511.000Rp 3.593.750Rp

Membeli Lemari Penyimpanan File/Doc 02/uk/02/2010 110.000Rp 3.483.750Rp

Setoran KSM Kenanga 07/um/02/2010 426.600Rp 3.910.350Rp

Setoran KSM Rakyat Membangun 08/UM/02/2010 468.800Rp 4.379.150Rp

Pinjaman Pihak Ke-3 ( Taopik) 03/uk/02/2010 500.000Rp 3.879.150Rp

Setoran KSM Kemuning 09/um/02/2010 468.800Rp 4.347.950Rp

07/02/2010 Biaya Rapat, RWK dan Pemilu BKM 04/uk/02/2010 170.000Rp 4.177.950Rp

Setoran KSM Anda 10/um/02/2010 30.000Rp 4.207.950Rp

Setoran KSM Flamboyan 2 11/um/02/2010 25.000Rp 4.232.950Rp

15/02/2010 Setoran KSM Tupai 12/um/02/2010 517.500Rp 4.750.450Rp

Setoran KSM Mawar 2 13/um/02/2010 414.000Rp 5.164.450Rp

Transport 05/uk/02/2010 25.000Rp 5.139.450Rp

Mengambil Uang Ke Bank 14/um/02/2010 2.000.000Rp 7.139.450Rp

Pinjaman KSM Flamboyan 06/uk/02/2010 4.500.000Rp 2.639.450Rp

Tabungan KSM Flamboyan 15/um/02/2010 225.000Rp 2.864.450Rp

18/02/2010 Menabung Ke BRI 07/uk/02/2010 1.750.000Rp 1.114.450Rp


Menjilid Proposal 09/uk/02/2010 25.000Rp 1.079.450Rp

Setoran KSM Fortuna 16/um/02/2010 240.000Rp 1.319.450Rp

Setoran KSM Valentine 17/um/02/2010 300.000Rp 1.619.450Rp

28/02/2010 Insentif UPK 10/uk/02/2010 150.000Rp 1.469.450Rp

Fotocopy Laporan 11/uk/02/2010 10.000Rp 1.459.450Rp


Setoran KSM Melati 3 16/um/02/2010 55.000Rp 1.509.450Rp

28/02/2010 Saldo Akhir Rp8.814.450 7.305.000Rp Rp1.509.450

BUKU KAS HARIANBulan: Pebruari 2010

UPK 1

Menejer UPK Menuju Sejahtera

TAOPIK FIRMANIE


KELURAHAN: SUDAJYAHILIR

Transaksi Tanggal 01/02/2010 1

Kas Bank UPK Pinjaman KSM

Cadangan

Resiko

Pinjaman

Inventaris

dan Harta

Tetap

Akumulas

i

Penyusut

an

Tabungan

KSM

Modal

Pinjaman

Bergulir

Modal

PNPMJasa Pinjaman

Pendapata

n Lain dari

Pinjaman

11010 11021 11030 21040 12020 21050 21020 31010 31020 41010 41020

Debet

1 Setoran KSM Oikos Nomos 01/um/02/2010 40.000Rp 40.000Rp

2 Setoran KSM Anda 02/uk/02/2010 60.000Rp 60.000Rp

100.000Rp -Rp 100.000Rp -Rp -Rp

Transaksi Tanggal 02/02/2010


Cadangan

Resiko

Pinjaman

Inventaris

dan Harta

Tetap

Akumulas

i

Penyusut

an

Tabungan

KSM

Modal

Pinjaman

Bergulir

Modal

PNPMJasa Pinjaman

Pendapata

n Lain dari

Pinjaman

11010 11021 11030 21040 12020 21050 21020 31010 31020 41010 41020

Debet

Setoran Pinjaman Pihak Ke-3( Andi) 03/um/02/2010 540.000Rp 540.000Rp

Setoran KSM Melati 04/um/02/2010 10.000Rp 10.000Rp

550.000Rp -Rp 550.000Rp -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp

Nomor Bukti

Transaksi

Keterangan

UPK 2

CATATAN UANG MASUK

Nomor

SUB Jumlah

Keterangan

Nomor Bukti

Transaksi

Nomor

SUB Jumlah

Kredit

Kredit



UPK 2

CATATAN UANG MASUK



Cadangan

Resiko

Pinjaman

Inventaris

dan Harta

Tetap

Akumulas

i

Penyusut

an

Tabungan

KSM

Modal

Pinjaman

Bergulir

Modal

PNPMJasa Pinjaman

Pendapata

n Lain dari

Pinjaman

11010 11021 11030 21040 12020 21050 21020 31010 31020 41010 41020

Debet

Setoran KSM Mawar 1 05/um/02/2010 613.200Rp 501.000Rp 30000 82200

Setoran KSM Mawar Janah 06/um/02/2010 511.000Rp 417.500Rp 25000 68.500Rp

Setoran KSM Kenanga 07/um/02/2010 426.600Rp 350.500Rp 20.000Rp 56.100Rp

Setoran KSM Rakyat Membangun 08/UM/02/2010 468.800Rp 384.000Rp 22.500Rp 62.300Rp

Setoran KSM Kemuning 09/um/02/2010 468.800Rp 384.000Rp 22.500Rp 62.300Rp

2.488.400Rp -Rp 2.037.000Rp -Rp -Rp -Rp 120.000Rp -Rp -Rp 331.400Rp -Rp



Cadangan

Resiko

Pinjaman

Inventaris

dan Harta

Tetap

Akumulas

i

Penyusut

an

Tabungan

KSM

Modal

Pinjaman

Bergulir

Modal

PNPMJasa Pinjaman

Pendapata

n Lain dari

Pinjaman

11010 11021 11030 21040 12020 21050 21020 31010 31020 41010 41020

Debet

Setoran KSM Anda 10/um/02/2010 30.000Rp 30.000Rp

Setoran KSM Flamboyan 2 11/um/02/2010 25.000Rp 25.000Rp

55.000Rp 55.000Rp -Rp -Rp

3

SUB Jumlah

Nomor

SUB Jumlah

KeteranganNomor

Kredit

Kredit

KeteranganNomor Bukti

Transaksi



UPK 2

CATATAN UANG MASUK



Cadangan

Resiko

Pinjaman

Inventaris

dan Harta

Tetap

Akumulas

i

Penyusut

an

Tabungan

KSM

Modal

Pinjaman

Bergulir

Modal

PNPMJasa Pinjaman

Pendapata

n Lain dari

Pinjaman

11010 11021 11030 21040 12020 21050 21020 31010 31020 41010 41020

Debet

Setoran KSM Tupai 12/um/02/2010 517.500Rp 417.500Rp 25.000Rp 75000

Setoran KSM Mawar 2 13/um/02/2010 414.000Rp 334.000Rp 20.000Rp 60000

Mengambil Uang Ke Bank 14/um/02/2010 2.000.000Rp 2.000.000Rp

Tabungan KSM Flamboyan 15/um/02/2010 225.000Rp 225000

3.156.500Rp 2.000.000Rp 751.500Rp 270.000Rp 135.000Rp



Cadangan

Resiko

Pinjaman

Inventaris

dan Harta

Tetap

Akumulas

i

Penyusut

an

Tabungan

KSM

Modal

Pinjaman

Bergulir

Modal

PNPMJasa Pinjaman

Pendapata

n Lain dari

Pinjaman

11010 11021 11030 21040 12020 21050 21020 31010 31020 41010 41020

Debet

Setoran KSM Valentine 16/um/02/2010 300.000Rp 250.000Rp 12.500Rp 37.500Rp

Setoran KSM Fortuna 17/um/02/2010 240.000Rp 200.000Rp 10.000Rp 30.000Rp

-Rp

540.000Rp 450.000Rp 22.500Rp 67.500Rp

Nomor

SUB Jumlah

Nomor

SUB Jumlah

Kredit

Keterangan


Transaksi

Nomor Bukti

Transaksi

Kredit



UPK 2

CATATAN UANG MASUK



Cadangan

Resiko

Pinjaman

Inventaris

dan Harta

Tetap

Akumulas

i

Penyusut

an

Tabungan

KSM

Modal

Pinjaman

Bergulir

Modal

PNPMJasa Pinjaman

Pendapata

n Lain dari

Pinjaman

11010 11021 11030 21040 12020 21050 21020 31010 31020 41010 41020

Debet

Setoran KSM Melati 3 16/um/02/2010 30.000Rp 30.000Rp

30.000Rp 30.000Rp -Rp -Rp

6.919.900Rp 2.000.000Rp 3.973.500Rp 412.500Rp 533.900Rp

6.919.900Rp Pembanding

Jumlah

Nomor

SUB Jumlah


Transaksi

Kredit




Bank UPK Pinjaman KSM Inventaris

Pinjaman

Kepada Pihak

Ke 3

Tabungan

KSMInsentif UPK Biaya Kantor

Biaya

TransportasiBiaya Rapat

Biaya

Cadangan

Resiko

Pinjaman

Biaya

Penyusut

an

Biaya Non

Operasion

al

KAS

11021 11030 12020 21010 21020 51010 51030 51040 51050 51080 51090 52010 11010

Kredit

Pinjaman Pihak Ke-3 ( Budi )01/uk/02/2010 50.000Rp 50.000Rp

-Rp -Rp 50.000Rp -Rp -Rp -Rp 50.000Rp



Pinjaman

Kepada Pihak

Ke 3

Tabungan


Biaya


Biaya

Cadangan

Resiko

Pinjaman

Biaya

Penyusut

an

Biaya Non

Operasion

al

KAS

11021 11030 12020 21010 21020 51010 51030 51040 51050 51080 51090 52010 11010

Kredit

Membeli Lemari Penyimpanan File/Doc02/uk/02/2010 110000 110.000Rp

Pinjaman Pihak Ke-3 ( Taopik)03/uk/02/2010 500.000Rp 500.000Rp

-Rp -Rp 110.000Rp 500.000Rp -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp 610.000Rp

UPK 3

Sub Jumlah

Debet

Sub Jumlah

Debet

CATATAN UANG KELUAR

Nomor KeteranganNo. Bukti

Transaksi


Transaksi



UPK 3

CATATAN UANG KELUARTransaksi Tanggal 2


Pinjaman

Kepada Pihak

Ke 3

Tabungan


Biaya


Biaya

Cadangan

Resiko

Pinjaman

Biaya

Penyusut

an

Biaya Non

Operasion

al

KAS

11021 11030 12020 21010 21020 51010 51030 51040 51050 51080 51090 52010 11010

Kredit

Biaya Rapat, RWK dan Pemilu BKM04/uk/02/2010 170.000Rp 170.000Rp

-Rp -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp 170.000Rp -Rp -Rp -Rp 170000



Pinjaman

Kepada Pihak

Ke 3

Tabungan


Biaya


Biaya

Cadangan

Resiko

Pinjaman

Biaya

Penyusut

an

Biaya Non

Operasion

al

KAS

11021 11030 12020 21010 21020 51010 51030 51040 51050 51080 51090 52010 11010

Kredit

Transport 05/uk/02/2010 25.000Rp 25.000Rp

Pinjaman KSM Flamboyan06/uk/02/2010 4.500.000Rp 4.500.000Rp

-Rp 4.500.000Rp -Rp 0 -Rp 25.000Rp 0 4.525.000Rp

Debet

Debet

Nomor Keterangan

Sub Jumlah

Sub Jumlah

No. Bukti

Transaksi


Transaksi



UPK 3

CATATAN UANG KELUAR

Transaksi Tanggal 3


Pinjaman

Kepada Pihak

Ke 3

Tabungan


Biaya


Biaya

Cadangan

Resiko

Pinjaman

Biaya

Penyusut

an

Biaya Non

Operasion

al

KAS

11021 11030 12020 21010 21020 51010 51030 51040 51050 51080 51090 52010 11010

Kredit

-Rp 0 -Rp -Rp -Rp



Pinjaman

Kepada Pihak

Ke 3

Tabungan


Biaya


Biaya

Cadangan

Resiko

Pinjaman

Biaya

Penyusut

an

Biaya Non

Operasion

al

KAS

11021 11030 12020 21010 21020 51010 51030 51040 51050 51080 51090 52010 11010

Kredit

Menabung Ke BRI 07/uk/02/2010 1.750.000Rp 1.750.000Rp

Transport 08/uk/02/2010 10.000Rp 10.000Rp

Menjilid Proposal 09/uk/02/2010 25.000Rp 25.000Rp

1.750.000Rp -Rp -Rp -Rp 25.000Rp 10.000Rp -Rp -Rp -Rp -Rp 1.785.000Rp


Transaksi


Transaksi

Sub Jumlah

Sub Jumlah

Debet

Debet



UPK 3

CATATAN UANG KELUAR



Pinjaman

Kepada Pihak

Ke 3

Tabungan


Biaya


Biaya

Cadangan

Resiko

Pinjaman

Biaya

Penyusut

an

Biaya Non

Operasion

al

KAS

11021 11030 12020 21010 21020 51010 51030 51040 51050 51080 51090 52010 11010

Kredit

Insentif UPK 10/uk/02/2010 150.000Rp 150.000Rp

Fotocopy Laporan 11/uk/02/2010 10.000Rp 10.000Rp

Transport 12/uk/02/2010 5.000Rp 5.000Rp 5.000Rp

-Rp -Rp -Rp 150.000Rp 10.000Rp 5.000Rp -Rp -Rp -Rp -Rp 165.000Rp

1.750.000Rp 4.500.000Rp 110.000Rp 550.000Rp -Rp 150.000Rp 35.000Rp 40.000Rp 170.000Rp -Rp -Rp -Rp 7.305.000Rp

7.305.000Rp

Sub Jumlah


Transaksi

Pembanding

Jumlah Total Uang Keluar

Debet



Tanggal Keterangan Nomor Bukti Debet Kredit Saldo

1 2 3 4 5 6

01/02/2010 Saldo 3.559.339Rp 3.559.339Rp

15/02/2010 Mengambil Uang Ke Bank 2.000.000Rp 1.559.339Rp

Jasa 1.290Rp 1.560.629Rp

Administrasi 3.500Rp 1.557.129Rp

18/02/2010 Menabung Ke Bank 1.750.000Rp 3.307.129Rp

3.307.129Rp

28/02/2010 Saldo Akhir 5.310.629Rp 2.003.500Rp 3.307.129Rp

UPK -0

BUKU BANKBulan: Pebruari 2010


KELURAHAN: SUDAJAYAHILIR

1Saldo Tgl Mutasi Tgl Saldo Tgl Mutasi Tgl Saldo Tgl Mutasi Tgl Saldo Tgl Mutasi Tgl Saldo Tgl

31 Januari 2010 03 Februari 2010 03 Februari 2010 15 Februari 2010 15 Februari 2010 18 Februari 2010 18 Februari 2010 28 Februari 2010 28 Februari 2010

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

PENDAPATAN

41010 Bunga Pinjaman KSM 877.500Rp 331.400Rp 1.208.900Rp 135.000Rp 1.343.900Rp 67.500Rp 1.411.400Rp 1.411.400Rp

41020 Pendapatan Lain dari Pinjaman -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp

42010 Bunga Tabungan di BANK 1.294Rp 1.294Rp 1.290Rp 2.584Rp 2.584Rp 2.584Rp

Pendapatan Non Op -Rp -Rp

Jumlah 331.400Rp 1.210.194Rp 136.290Rp 1.346.484Rp 67.500Rp 1.413.984Rp -Rp 1.413.984Rp

BIAYA

51010 Insentif Karyawan UPK 150.000Rp 150.000Rp 150.000Rp 150.000Rp 150.000Rp 300.000Rp

51030 Biaya Kantor 180.500Rp 180.500Rp 180.500Rp 25.000Rp 205.500Rp 10.000Rp 215.500Rp

51040 Biaya Transportasi 135.000Rp 135.000Rp 25.000Rp 160.000Rp 10.000Rp 170.000Rp 5.000Rp 175.000Rp

51050 Biaya Rapat 6.000Rp 6.000Rp 6.000Rp 6.000Rp 6.000Rp

51080 Biaya Resiko Pinjaman -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp

51090 Biaya Penyusutan Aktiva Tetap 4.100Rp 4.100Rp 4.100Rp 4.100Rp 7.200Rp 11.300Rp

52010 Biaya Non Operasional 75.500Rp 75.500Rp 3.500Rp 79.000Rp 79.000Rp 79.000Rp

Jumlah 79.600Rp -Rp 551.100Rp 28.500Rp 579.600Rp 35.000Rp 614.600Rp 172.200Rp 786.800Rp

Laba Rugi Tahun Berjalan 79.600Rp 331.400Rp 659.094Rp 107.790Rp 766.884Rp 32.500Rp 799.384Rp (172.200)Rp 627.184Rp

BUKU PENDAPATAN DAN BIAYABulan: Pebruari 2010

UPK 7

No. Rek Buku Besar




UPK 7


28 Februari 2010 00 Januari 1900 00 Januari 1900 00 Januari 1900 00 Januari 1900

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

PENDAPATAN

41010 Bunga Pinjaman KSM 1.411.400Rp 1.411.400Rp 1.411.400Rp 1.411.400Rp 1.411.400Rp


42010 Bunga Tabungan di BANK 2.584Rp 2.584Rp 2.584Rp 2.584Rp 2.584Rp

Pendapatan Non Op -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp

Jumlah 1.413.984Rp -Rp 1.413.984Rp -Rp 1.413.984Rp -Rp 1.413.984Rp -Rp 1.413.984Rp

BIAYA

51010 Insentif Karyawan UPK 300.000Rp 300.000Rp 300.000Rp 300.000Rp 300.000Rp

51030 Biaya Kantor 215.500Rp 215.500Rp 215.500Rp 215.500Rp 215.500Rp

51040 Biaya Transportasi 175.000Rp 175.000Rp 175.000Rp 175.000Rp 175.000Rp



51090 Biaya Penyusutan Aktiva Tetap 11.300Rp 11.300Rp 11.300Rp 11.300Rp 11.300Rp

52010 Biaya Non Operasional 79.000Rp 79.000Rp 79.000Rp 79.000Rp 79.000Rp

Jumlah 786.800Rp -Rp 786.800Rp -Rp 786.800Rp -Rp 786.800Rp -Rp 786.800Rp

Laba Rugi Tahun Berjalan 627.184Rp -Rp 627.184Rp -Rp 627.184Rp -Rp 627.184Rp -Rp 627.184Rp

No. Rek Buku Besar




UPK 7


00 Januari 1900 00 Januari 1900 00 Januari 1900 00 Januari 1900 00 Januari 1900

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

PENDAPATAN

41010 Bunga Pinjaman KSM 1.411.400Rp 1.411.400Rp 1.411.400Rp 1.411.400Rp 1.411.400Rp


42010 Bunga Tabungan di BANK 2.584Rp 2.584Rp 2.584Rp 2.584Rp 2.584Rp

Pendapatan Non Op -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp

Jumlah 1.413.984Rp -Rp 1.413.984Rp -Rp 1.413.984Rp -Rp 1.413.984Rp -Rp 1.413.984Rp

BIAYA

51010 Insentif Karyawan UPK 300.000Rp 300.000Rp 300.000Rp 300.000Rp 300.000Rp

51030 Biaya Kantor 215.500Rp 215.500Rp 215.500Rp 215.500Rp 215.500Rp

51040 Biaya Transportasi 175.000Rp 175.000Rp 175.000Rp 175.000Rp 175.000Rp



51090 Biaya Penyusutan Aktiva Tetap 11.300Rp 11.300Rp 11.300Rp 11.300Rp 11.300Rp

52010 Biaya Non Operasional 79.000Rp 79.000Rp 79.000Rp 79.000Rp 79.000Rp

Jumlah 786.800Rp -Rp 786.800Rp -Rp 786.800Rp -Rp 786.800Rp -Rp 786.800Rp

Laba Rugi Tahun Berjalan 627.184Rp -Rp 627.184Rp -Rp 627.184Rp -Rp 627.184Rp -Rp 627.184Rp

No. Rek Buku Besar



1Saldo Tgl Mutasi Tgl 01 Februari 2010 Saldo Tgl Mutasi Tgl 02 Februari 2010 Saldo Tgl Mutasi Tgl 03 Februari 2010 Saldo Tgl

31/01/2010 Debet Kredit 01 Februari 2010 Debet Kredit 02 Februari 2010 Debet Kredit 03 Februari 2010

1 2 3 4 5 6 7 8 9 7 8 9

AKTIVA

Aktiva Lancar

11010 Kas UPK 1.869.550Rp 100.000Rp 1.969.550Rp 550.000Rp 50.000Rp 2.469.550Rp 2.488.400Rp 610.000Rp 4.347.950Rp

11021 Dana di Rekening UPK 3.559.339Rp 3.559.339Rp 3.559.339Rp 3.559.339Rp

Titipan Dana di Rek BKM -Rp -Rp -Rp -Rp

Pinjaman/Piutang KSM 41.013.000Rp 145.000Rp 40.868.000Rp 10.000Rp 40.858.000Rp 2.037.000Rp 38.821.000Rp

Pinjaman Lainnya 2.753.000Rp 2.753.000Rp 50.000Rp 890.000Rp 1.913.000Rp 500.000Rp 2.413.000Rp

21040 Cdangan Resiko Pinjaman (1.063.750)Rp 25.000Rp (1.038.750)Rp (1.038.750)Rp (1.038.750)Rp

Jumlah Aktiva Lancar 48.131.139Rp 125.000Rp 145.000Rp 48.111.139Rp 600.000Rp 950.000Rp 47.761.139Rp 2.988.400Rp 2.647.000Rp 48.102.539Rp

Aktiova Tetap

12020 Inventaris 205.000Rp 205.000Rp 205.000Rp 110.000Rp 315.000Rp

21050 Akumulasi Penyusutan (24.600)Rp (24.600)Rp (24.600)Rp (24.600)Rp

Jumlah Aktiva Tetap 180.400Rp -Rp -Rp 180.400Rp -Rp -Rp 180.400Rp 110.000Rp -Rp 290.400Rp

JUMLAH AKTIVA 48.311.539Rp 125.000Rp 145.000Rp 48.291.539Rp 600.000Rp 950.000Rp 47.941.539Rp 3.098.400Rp 2.647.000Rp 48.392.939Rp

PASSIVA

Kewajiban Jangka Pendek

21020 Dana Tanggung Renteng 3.650.000Rp 20.000Rp 3.630.000Rp 3.630.000Rp 120.000Rp 3.750.000Rp

Cadanhan Dana BOP 356.185Rp 356.185Rp 356.185Rp -Rp -Rp

Cadangan Dana Lingkungan 534.277Rp 534.277Rp 534.277Rp 534.277Rp

Cadangan Dana Sosial 356.185Rp 356.185Rp 6.277Rp 362.462Rp 362.462Rp

Cadangan Dana Oengelola Insentif 178.092Rp 178.092Rp 178.092Rp 178.092Rp

Cadangan Dana Reward KSM 92Rp 92Rp 92Rp -Rp -Rp

Cadangan Dana Pelatihan -Rp -Rp -Rp

Cadangan Dana Audit 534.277Rp 534.277Rp 534.277Rp 534.277Rp

Jumlah Kewajiban Jangka Pendek 5.609.108Rp 20.000Rp -Rp 5.589.108Rp 356.277Rp 6.277Rp 5.239.108Rp -Rp 120.000Rp 5.359.108Rp

Kewajiban Jangka Panjang

21010 Pinjaman Pada puhak ke-3

Jumlah Kewajiban Jangka Panjang

MODAL

31010 Modal Awal Pinjaman Bergulir 40.950.000Rp 40.950.000Rp 40.950.000Rp 40.950.000Rp

31030 Cadangan Pemupukan Modal 1.424.737Rp 1.424.737Rp 1.424.737Rp 1.424.737Rp

31020 Modal PNPM -Rp -Rp -Rp

31040 Modal Hibah/Pihak Lain -Rp -Rp -Rp

Laba Rugi Tahun Lalu -Rp -Rp -Rp

Laba Rugi Tahun Berjalan 327.694Rp 327.694Rp 327.694Rp 331.400Rp 659.094Rp

Jumlah Modal 42.702.431Rp -Rp -Rp 42.702.431Rp -Rp -Rp 42.702.431Rp -Rp 331.400Rp 43.033.831Rp

JUMLAH PASSIVA 48.311.539Rp 20.000Rp -Rp 48.291.539Rp 356.277Rp 6.277Rp 47.941.539Rp -Rp 451.400Rp 48.392.939Rp

UPK 6

No. Rek Buku Besar

BUKU BESAR NERACA SALDOBulan: Pebruari 2010



UPK 6




1 2 3 4 5 6 7 8 9 7 8 9

AKTIVA

Aktiva Lancar

11010 Kas UPK 4.347.950Rp 55.000Rp 170.000Rp 4.232.950Rp 3.156.500Rp 4.525.000Rp 2.864.450Rp 540.000Rp 1.785.000Rp 1.619.450Rp

11021 Dana di Rekening UPK 3.559.339Rp 3.559.339Rp 2.002.210Rp 1.557.129Rp 1.750.000Rp 3.307.129Rp


Pinjaman/Piutang KSM 38.821.000Rp 38.821.000Rp 4.500.000Rp 751.500Rp 42.569.500Rp 450.000Rp 42.119.500Rp

Pinjaman Lainnya 2.413.000Rp 55.000Rp 2.358.000Rp 2.358.000Rp 2.358.000Rp

21040 Cdangan Resiko Pinjaman (1.038.750)Rp (1.038.750)Rp (1.038.750)Rp (1.038.750)Rp

Jumlah Aktiva Lancar 48.102.539Rp 55.000Rp 225.000Rp 47.932.539Rp 7.656.500Rp 7.278.710Rp 48.310.329Rp 2.290.000Rp 2.235.000Rp 48.365.329Rp

Aktiova Tetap

12020 Inventaris 315.000Rp 315.000Rp 315.000Rp 315.000Rp


Jumlah Aktiva Tetap 290.400Rp -Rp -Rp 290.400Rp -Rp -Rp 290.400Rp -Rp -Rp 290.400Rp

JUMLAH AKTIVA 48.392.939Rp 55.000Rp 225.000Rp 48.222.939Rp 7.656.500Rp 7.278.710Rp 48.600.729Rp 2.290.000Rp 2.235.000Rp 48.655.729Rp

PASSIVA


21020 Dana Tanggung Renteng 3.750.000Rp 3.750.000Rp 270.000Rp 4.020.000Rp 22.500Rp 4.042.500Rp

Cadanhan Dana BOP -Rp -Rp -Rp -Rp


Cadangan Dana Sosial 362.462Rp 170.000Rp 192.462Rp 192.462Rp 192.462Rp


Cadangan Dana Reward KSM -Rp -Rp -Rp -Rp

Cadangan Dana Pelatihan -Rp -Rp -Rp -Rp


Jumlah Kewajiban Jangka Pendek 5.359.108Rp 170.000Rp -Rp 5.189.108Rp -Rp 270.000Rp 5.459.108Rp -Rp 22.500Rp 5.481.608Rp




MODAL


31030 Cadangan Penumpukan Modal 1.424.737Rp 1.424.737Rp 1.424.737Rp 1.424.737Rp

31020 Modal PNPM -Rp -Rp -Rp -Rp

31040 Modal Hibah/Pihak Lain -Rp -Rp -Rp -Rp

Laba Rugi Tahun Lalu -Rp -Rp -Rp -Rp

Laba Rugi Tahun Berjalan 659.094Rp 659.094Rp 107.790Rp 766.884Rp 32.500Rp 799.384Rp

Jumlah Modal 43.033.831Rp -Rp -Rp 43.033.831Rp -Rp 107.790Rp 43.141.621Rp -Rp 32.500Rp 43.174.121Rp

JUMLAH PASSIVA 48.392.939Rp 170.000Rp -Rp 48.222.939Rp -Rp 377.790Rp 48.600.729Rp -Rp 55.000Rp 48.655.729Rp

No. Rek Buku Besar



UPK 6




1 2 3 4 5 6 7 8 9 7 8 9

AKTIVA

Aktiva Lancar

11010 Kas UPK 1.619.450Rp 55.000Rp 165.000Rp 1.509.450Rp 1.509.450Rp 1.509.450Rp



Pinjaman/Piutang KSM 42.119.500Rp 55.000Rp 42.064.500Rp 42.064.500Rp 42.064.500Rp

Pinjaman Lainnya 2.358.000Rp 2.358.000Rp 2.358.000Rp 2.358.000Rp


Jumlah Aktiva Lancar 48.365.329Rp 55.000Rp 220.000Rp 48.200.329Rp -Rp -Rp 48.200.329Rp -Rp -Rp 48.200.329Rp

Aktiova Tetap


21050 Akumulasi Penyusutan (24.600)Rp 7.200Rp (31.800)Rp (31.800)Rp (31.800)Rp

Jumlah Aktiva Tetap 290.400Rp -Rp 7.200Rp 283.200Rp -Rp -Rp 283.200Rp -Rp -Rp 283.200Rp

JUMLAH AKTIVA 48.655.729Rp 55.000Rp 227.200Rp 48.483.529Rp -Rp -Rp 48.483.529Rp -Rp -Rp 48.483.529Rp

PASSIVA


21020 Dana Tanggung Renteng 4.042.500Rp 4.042.500Rp 4.042.500Rp 4.042.500Rp

Cadanhan Dana BOP -Rp -Rp -Rp -Rp


Cadangan Dana Sosial 192.462Rp 192.462Rp 192.462Rp 192.462Rp



Cadangan Dana Pelatihan -Rp -Rp -Rp -Rp


Jumlah Kewajiban Jangka Pendek 5.481.608Rp -Rp -Rp 5.481.608Rp -Rp -Rp 5.481.608Rp -Rp -Rp 5.481.608Rp




MODAL






Laba Rugi Tahun Berjalan 799.384Rp 172.200Rp 627.184Rp 627.184Rp 627.184Rp

Jumlah Modal 43.174.121Rp 172.200Rp -Rp 43.001.921Rp -Rp -Rp 43.001.921Rp -Rp -Rp 43.001.921Rp

JUMLAH PASSIVA 48.655.729Rp 172.200Rp -Rp 48.483.529Rp -Rp -Rp 48.483.529Rp -Rp -Rp 48.483.529Rp

No. Rek Buku Besar



UPK 6


4Saldo Tgl Mutasi Tgl Saldo Tgl Mutasi Tgl Saldo Tgl Mutasi Tgl Saldo Tgl

28/02/2010 Debet Kredit 00 Januari 1900 Debet Kredit 00 Januari 1900 Debet Kredit 00 Januari 1900

1 2 3 4 5 6 7 8 9 7 8 9

AKTIVA

Aktiva Lancar

11010 Kas UPK 1.509.450Rp 1.509.450Rp 1.509.450Rp 1.509.450Rp



Pinjaman/Piutang KSM 42.064.500Rp 42.064.500Rp 42.064.500Rp 42.064.500Rp

Pinjaman Lainnya 2.358.000Rp 2.358.000Rp 2.358.000Rp 2.358.000Rp


Jumlah Aktiva Lancar 48.200.329Rp -Rp -Rp 48.200.329Rp -Rp -Rp 48.200.329Rp -Rp -Rp 48.200.329Rp

Aktiova Tetap



Jumlah Aktiva Tetap 283.200Rp -Rp -Rp 283.200Rp -Rp -Rp 283.200Rp -Rp -Rp 283.200Rp

JUMLAH AKTIVA 48.483.529Rp -Rp -Rp 48.483.529Rp -Rp -Rp 48.483.529Rp -Rp -Rp 48.483.529Rp

PASSIVA


21020 Dana Tanggung Renteng 4.042.500Rp 4.042.500Rp 4.042.500Rp 4.042.500Rp

Cadangan Dana BOP -Rp -Rp -Rp -Rp


Cadangan Dana Sosial 192.462Rp 192.462Rp 192.462Rp 192.462Rp



Cadangan Dana Pelatihan -Rp -Rp -Rp


Jumlah Kewajiban Jangka Pendek 5.481.608Rp -Rp -Rp 5.481.608Rp -Rp -Rp 5.481.608Rp -Rp -Rp 5.481.608Rp




MODAL






Laba Rugi Tahun Berjalan 627.184Rp 627.184Rp 627.184Rp 627.184Rp

Jumlah Modal 43.001.921Rp -Rp -Rp 43.001.921Rp -Rp -Rp 43.001.921Rp -Rp -Rp 43.001.921Rp

JUMLAH PASSIVA 48.483.529Rp -Rp -Rp 48.483.529Rp -Rp -Rp 48.483.529Rp -Rp -Rp 48.483.529Rp

No. Rek Buku Besar



NO AKTIVA/ HARTA JUMLAH NO PASSIVA JUMLAH

11 Aktiva Lancar 21 Kewajiban Jangka Pendek

11010 Kas UPK 1.509.450Rp 21020 Dana Tanggung Renteng 4.042.500Rp

11021 Dana Di Rekening Bank UPK 3.307.129Rp Cadangan BOP -Rp

Titipan Dana -Rp Cadangan dana Lingkungan 534.277Rp

11030 Pinjaman/ Piutang KSM 42.064.500Rp Cadangan Dana Sosial 192.462Rp

Pinjalam Lain (BKM) 2.358.000Rp Cadangan Dana Insentif 178.092Rp

21040 Cadangan Resiko Pinjaman (1.038.750)Rp Cadangan Reward KSM -Rp

Cadangan Dana Pelatihan -Rp

Cadangan Dana Audit 534.277Rp

Jumlah Aktiva Lancar 48.200.329Rp Jumlah Kewajiban Jangka Pendek 5.481.608Rp

12 Aktiva Tetap Kewajiban Jangka Panjang

12020 Inventaris 315.000Rp 21010 Hutang Pada Pihak 3

21050 Akumulasi Penyusutan (31.800)Rp Hutang Bank

Jumlah Kewajiban Janga Panjang -Rp

3 Modal

31010 Modal awal Pinjaman Bergulir 40.950.000Rp

31040 Cadangan Pemupukan Modal 1.424.737Rp

31020 Cadangan PNPM

31030 Donasi

Laba Rugi Tahun Lalu

Laba Rugi Tahun Berjalan 627.184Rp

Jumlah aktiva Tetap 283.200Rp Jumlah Modal 43.001.921Rp

Jumlah Aktiva 48.483.529Rp Jumlah Passiva 48.483.529Rp

UPK 8

NERACABulan: Pebruari 2010


KELURAHAN : SUDAJYAHILIR

4 PENDAPATAN :

4.1 Pendapatan Operasional

41010 Jasa Bunga Simpanan KSM 1.411.400Rp

41020 Biaya Adm Pinjaman -Rp

41030 Jasa Pada simpanan Bank 2.584Rp

Pendapatan Non Operasional -Rp

Jumlah Pendapatan Operasional 1.413.984Rp

4.2 Pendapatan Non Opersioanal

42010 Pendapatan lain-lain

Jumlah Pendapatan Non Operasional -Rp

JUMLAH PENDAPATAN 1.413.984Rp

5 PENGELUARAN

5.1 Biaya Operasional

51010 Biaya Insentif Karyawan 300.000Rp

51030 Biaya ATK dan Poto Copy 215.500Rp

51040 Biaya Transport 175.000Rp

51050 Biaya Rapat 6.000Rp

51080 Biaya Resiko Pinjaman -Rp

51090 Biaya Penyusutan Harta Tetap 11.300Rp

Jumlaj Biaya Operasional 707.800Rp

5.2 Biaya Non Operasional

52010 Biaya Lain-lain 79.000Rp

Jumlah Biaya Non operasional 79.000Rp

JUMLAH BIAYA/ PENGELUARAN 786.800Rp

LABA RUGI TAHUN BERJALAN 627.184Rp

LAPORAN LABA RUGIPERIODE JANUARI-PEBRUARI 2010



Pencairan Jatuh Tempo Seharusnya Realisasi< 3 Bulan/

Angsuran

> 3 Bulan/

AngsuranLancar DPK KL

Diraguka

nMacet

1 KEMUNING Lio Santa RT 02/01 04/12/2009 04/12/2010 4.500.000Rp 4.116.000Rp 2 384.000Rp 3.732.000Rp 3.732.000Rp -Rp 3.732.000Rp 100,00%2 RAKYAT MEMBANGUN Balandongan RT 02/04 04/12/2009 04/12/2010 4.500.000Rp 4.116.000Rp 2 384.000Rp 3.732.000Rp 3.732.000Rp -Rp 3.732.000Rp 100,00%3 MAWAR 1 Lio Asem RT 03/01 04/12/2009 04/12/2010 6.000.000Rp 5.499.000Rp 2 501.000Rp 4.998.000Rp 4.998.000Rp -Rp 4.998.000Rp 100,00%4 MELATI 1 Begeg RT 01/02 20/01/2009 20/11/2009 2.500.000Rp 87.500Rp 10 -Rp 87.500Rp 87.500Rp 87.500Rp 1459,18%5 KENANGA Lio Santa RT 01/01 04/12/2009 04/12/2010 4.000.000Rp 3.649.500Rp 2 350.500Rp 3.299.000Rp 3.299.000Rp -Rp 3.299.000Rp 100,00%6 MELATI 2 Begeg RT 02/02 20/01/2009 20/11/2009 2.500.000Rp 25.000Rp 10 25.000Rp -Rp -Rp -Rp -Rp LUNAS7 MAWAR Balandongan RT 03/03 20/01/2009 20/11/2009 2.500.000Rp 517.500Rp 10 (55.000)Rp -Rp 572.500Rp 517.500Rp 572.500Rp -Rp 66,00%8 ANGGUR MERAH Balandongan RT 02/03 20/01/2009 20/11/2009 2.500.000Rp 415.000Rp 10 -Rp 415.000Rp 415.000Rp 415.000Rp 78,90%9 MELATI Balandongan RT 02/03 21/01/2009 21/11/2009 2.500.000Rp 607.500Rp 10 10.000Rp -Rp 597.500Rp 597.500Rp 597.500Rp 66,00%

10 MELATI 3 Profelat RT 03/02 21/01/2009 21/11/2009 2.500.000Rp 892.500Rp 10 55.000Rp 837.500Rp 837.500Rp 837.500Rp 50,30%11 PLAMBOYAN 2 Balandongan RT 04/02 21/01/2009 21/11/2009 2.500.000Rp 77.500Rp 10 25.000Rp -Rp 52.500Rp 52.500Rp 52.500Rp 78,50%12 APEL Balandongan RT 01/03 21/01/2009 21/11/2009 2.500.000Rp 597.500Rp 10 -Rp 597.500Rp 597.500Rp 597.500Rp 76,10%13 MAWAR JANAH Pangkalan RT 02/06 04/12/2009 04/12/2010 5.000.000Rp 4.582.500Rp 2 417.500Rp 4.165.000Rp 4.165.000Rp -Rp 4.165.000Rp 100,00%14 OIKOS NOMOS Balandongan RT 02/05 10/03/2009 10/01/2010 2.000.000Rp 200.000Rp 10 60.000Rp -Rp 140.000Rp 140.000Rp 140.000Rp 90,00%

15 ANDA Balandongan RT 03/05 10/03/2009 10/01/2010 2.500.000Rp 260.000Rp 10 90.000Rp -Rp 170.000Rp 170.000Rp 170.000Rp 0,00%

16 BINA WARGA SENTOSA Balandongan RT 1/4 27/04/2009 27/02/2010 2.500.000Rp 250.000Rp 10 -Rp 250.000Rp 250.000Rp 250.000Rp 90,00%17 MANGGA ANGGREK Cbodas RW 8 27/04/2009 27/02/2010 2.500.000Rp 250.000Rp 10 -Rp 250.000Rp 250.000Rp 250.000Rp 80,00%18 HARAPAN MAJU Pasir Pogir Rt 02/07 27/04/2009 27/02/2010 2.500.000Rp 250.000Rp 10 -Rp 250.000Rp 250.000Rp 250.000Rp 80,00%19 VALENTINE Balandongan RT 03/05 23/07/2009 23/05/2010 2.500.000Rp 1.000.000Rp 7 250.000Rp 750.000Rp 750.000Rp -Rp 750.000Rp 100,00%20 FORTUNA Balandongan RT 02/05 23/07/2009 23/05/2010 2.500.000Rp 800.000Rp 7 200.000Rp 750.000Rp 600.000Rp (150.000)Rp 600.000Rp 100,00%21 PANDAWA Cbodas RW 8 23/07/2009 23/05/2010 2.500.000Rp 1.820.000Rp 7 750.000Rp 1.820.000Rp 1.070.000Rp 1.820.000Rp 41,21%22 GURAME Pasir Pogor RT 01/07 23/07/2009 23/05/2010 2.500.000Rp 1.000.000Rp 7 750.000Rp 1.000.000Rp 250.000Rp 1.000.000Rp 75,00%23 SAKURA Balandongan RT 02/05 23/07/2009 23/05/2010 2.500.000Rp 1.000.000Rp 7 750.000Rp 1.000.000Rp 250.000Rp 1.000.000Rp 75,00%24 Mawar 2 Lio Asem RT 04/01 13/01/2010 13/01/2011 4.000.000Rp 4.000.000Rp 1 334.000Rp 3.666.000Rp 3.666.000Rp -Rp 3.666.000Rp 100,00%25 Tupai Pangkalan RT 03/06 13/01/2010 13/01/2011 5.000.000Rp 5.000.000Rp 1 417.500Rp 4.582.500Rp 4.582.500Rp -Rp 4.582.500Rp 100,00%26 Flamboyan Balandongan RT 03/04 13/02/2010 13/02/2011 4.500.000Rp 4.500.000Rp 4.500.000Rp 4.500.000Rp -Rp 4.500.000Rp 100,00%

82.000.000Rp 45.513.000Rp 3.448.500Rp 36.424.500Rp 42.064.500Rp 3.080.000Rp 2.505.000Rp 34.024.500Rp 5.382.500Rp 2.657.500Rp 86,72%1% 5% 15% 50% 100%

45.000Rp 269.125Rp 398.625Rp

Jumlah KSM 26 KSM 13 3

Cadangan Resiko Pinjaman

Tingkat

Pengemb

alian

Tanggal Pinjaman Saldo Pinjaman TunggakanBesar

Pinjaman

Besar Saldo

Pinjaman

Angsuran

Ke

Angsuran

Perbulan

Tingkat

Tunggak

an > 3

Bulan

Alamat KSM

PERHITUNGAN LAR, RR, NPL, DAN NILAI RESIKO KREDIT ( KOLEKSTIBILITAS)Bulan: Pebruari 2010

Kolektibilitas

Nomor Nama KSM



Rekening Debet Kredit

Dana Tanggung Renteng 50.000Rp ………………….

Pinjaman KSM …………………… 50.000Rp

Keterangan: Pemindah Dana Tanggung Renteng KSM Bina Warga Sentosa terhadap Pembayaran

atau Pelunasan bulan Pebruari 2010 Sebesar Rp. 50,000




Cadangan BOP BKM 350.000Rp ………………….

Pinajaman Pihak Ke-3 (BKM) …………………… 350.000Rp

Keterangan: Pemindahbukuan Cadangan BOP BKM terhadap Pinjaman/Piutang Pihak Ke-3 (BKM)

Taopik F

No. Transaksi: 02/PB/2/2010

Taopik F

BUKTI PEMINDAHBUKUAN

Sukabumi, 02 Pebruari 2010

Manajer UPK

BUKTI PEMINDAHBUKUANNo. Transaksi: 01/PB/02/2010


Manajer UPK




Cadangan BOP BKM 6.185Rp

Cadangan Dana Sosial 6.185Rp

Keterangan: Pemindah Cadangan dana BOP terhadap Cadangan dana Sosial




Cadangan Dana Reward KSM 92Rp

Cadangan Dana Sosial 92Rp

Keterangan: Pemindahbukuan Cadangan Dana Reward KSM atas Dana Cadangan Sosial

Taopik F


Taopik F


Manajer UPK



Manajer UPK




Cadangan Dana Reward KSM 170.000Rp

kas/ biaya rapat 170.000Rp

Keterangan: Pemindahbukuan Cadangan Dana Sosial KSM atas Biaya Rapat BKM




Inventaris 7.200Rp

Akumulasi Penyusutan 7.200Rp

Keterangan: Pemindahbukuan Akumulasi Penyusutan Aktiva Tetap

Taopik F


07 Februari 2010

Manajer UPK

Taopik F


28 Februari 2010

Manajer UPK

UPK : MENUJU SEJAHTERA UPK 1 KELURAHAN : SUDAJAYAHILIR · 2010. 9. 2. · UPK : MENUJU SEJAHTERA KELURAHAN: SUDAJYAHILIR Transaksi Tanggal 01/02/2010 1 Kas Bank UPK Pinjaman KSM Cadangan

Documents