UPK 1 - Lembaga Pemberdayaan Masyarakat … : MENUJU SEJAHTERA KELURAHAN : SUDAJYAHILIR UPK 2 CATATAN UANG MASUK Transaksi Tanggal 14/09/2009 2 Kas Bank UPK Pinjaman KSM Cadangan Resiko

UPK : MENUJU SEJAHTERA

KELURAHAN : SUDAJAYAHILIR

Tanggan Keterangan Nomor Transaksi Debet Kredit Saldo

1 2 3 4 5 6

1-Sep-09 Saldo 296.800Rp 296.800Rp

2-Sep-09 Setoran KSM Tupai 01/UM/9/2009 100.000Rp 396.800Rp

3-Sep-09 Biaya Rapat Forum UPK 01/UK/9/2009 100.000Rp 296.800Rp

9-Sep-09 Setoran KSM Apel 02/UM/9/2009 240.000Rp 536.800Rp

9-Sep-09 Setoran KSM Anggur Merah 03/UM/9/2009 240.000Rp 776.800Rp

13-Sep-09 Setoran KSM Jamur 04/UM/9/2009 300.000Rp 1.076.800Rp

14-Sep-09 Setoran KSM Mawar Janah 05/UM/9/2009 300.000Rp 1.376.800Rp

Setoran KSM Anda 06/UM/9/2009 300.000Rp 1.676.800Rp

20-Sep-09 Setoran KSM Valentine 07/UM/9/2009 300.000Rp 1.976.800Rp

Setoran KSM Fortuna 08/UM/9/2009 300.000Rp 2.276.800Rp

Setoran KSM Mawar 1 09/UM/9/2009 360.000Rp 2.636.800Rp

Setoran KSM Mawar 2 10/UM/9/2009 240.000Rp 2.876.800Rp

24-Sep-09 Setoran KSM Kenanga 11/UM/9/2009 300.000Rp 3.176.800Rp

Setoran KSM Kemuning 12/UM/9/2009 300.000Rp 3.476.800Rp

Setoran KSM Tupai 13/UM/9/2009 300.000Rp 3.776.800Rp

27-Sep-09 Setoran KSM Rakyat Membangun 14/UM/9/2009 300.000Rp 4.076.800Rp

Setoran KSM Sakura 15/UM/9/2009 300.000Rp 4.376.800Rp

Setoran KSM Oikos Nomos 16/UM/9/2009 240.000Rp 4.616.800Rp

Setoran KSM Gurame 17/UM/9/2009 300.000Rp 4.916.800Rp

Setoran KSM Harapan Maju 18/um/9/2009 300.000Rp 5.216.800Rp

29-Sep-09 Pinjaman Pihak Ke-3 02/UK/9/2009 100.000Rp 5.116.800Rp

Transport Kolektor 03/UK/9/2009 32.000Rp 5.084.800Rp

Menabung Ke BRI 04/UM/9/2009 4.700.000Rp 384.800Rp

Transport Ke BRI 05/UK/9/2009 12.000Rp 372.800Rp

30-Sep-09 Setoran KSM Plamboyan 19/UM/9/2009 240.000Rp 612.800Rp Insentif Karyawan UPK 06/UK/9/2009 150.000Rp 462.800Rp

Setoran KSM mangga Anggrek 20/UM/9/2009 300.000Rp 762.800Rp

30-Sep-09 Saldo Akhir Rp5.856.800 5.094.000Rp 762.800Rp

BUKU KAS HARIANBulan: September 2009

UPK 1


KELURAHAN : SUDAJYAHILIR

Transaksi Tanggal 02/09/2009 09/09/2009 1

Kas Bank UPKPinjaman

KSM

Cadangan

Resiko

Pinjaman

Inventaris

dan Harta

Tetap

Akumula

si

Penyusut

an

Tabungan

KSM

Modal

Pinjaman

Bergulir

Modal

PNPM

Jasa

Pinjaman

Pendapat

an Lain

dari

Pinjaman11010 11021 11030 21040 12020 21050 21020 31010 31020 41010 41020

1 Setoran KSM Tupai 01/UM/9/2009 100.000Rp 100.000Rp

2 Setoran KSM Apel 02/UM/9/2009 240.000Rp 190.000Rp 12.500Rp 37.500Rp

3 Setoran KSM Anggur Merah 03/UM/9/2009 240.000Rp 190000 12.500Rp 37.500Rp

580.000Rp 480.000Rp 25.000Rp 75.000Rp

Transaksi Tanggal 13/09/2009


KSM

Cadangan

Resiko

Pinjaman

Inventaris

dan Harta

Tetap

Akumula

si

Penyusut

an

Tabungan

KSM

Modal

Pinjaman

Bergulir

Modal

PNPM

Jasa

Pinjaman

Pendapat

an Lain

dari

Pinjaman11010 11021 11030 21040 12020 21050 21020 31010 31020 41010 41020

4 Setoran KSM Jamur 04/UM/9/2009 300.000Rp 250.000Rp 12.500Rp 37.500Rp

300.000Rp -Rp 250.000Rp -Rp -Rp -Rp 12.500Rp -Rp -Rp 37.500Rp -Rp

UPK 2

CATATAN UANG MASUK

Nomor KeteranganNomor Bukti

Transaksi

SUB Jumlah


Transaksi

SUB Jumlah



UPK 2

CATATAN UANG MASUK

Transaksi Tanggal 14/09/2009 2


KSM

Cadangan

Resiko

Pinjaman

Inventaris

dan Harta

Tetap

Akumula

si

Penyusut

an

Tabungan

KSM

Modal

Pinjaman

Bergulir

Modal

PNPM

Jasa

Pinjaman

Pendapat

an Lain

dari

Pinjaman11010 11021 11030 21040 12020 21050 21020 31010 31020 41010 41020

5 Setoran KSM Mawar Janah 05/UM/9/2009 300.000Rp 250.000Rp 12500 37500

6 Setoran KSM Anda 06/UM/9/2009 300.000Rp 250.000Rp 12500 37.500Rp

600.000Rp 500.000Rp 25.000Rp 75.000Rp



KSM

Cadangan

Resiko

Pinjaman

Inventaris

dan Harta

Tetap

Akumula

si

Penyusut

an

Tabungan

KSM

Modal

Pinjaman

Bergulir

Modal

PNPM

Jasa

Pinjaman

Pendapat

an Lain

dari

Pinjaman11010 11021 11030 21040 12020 21050 21020 31010 31020 41010 41020

7 Setoran KSM Valentine 07/UM/9/2009 300.000Rp 250.000Rp 12.500Rp 37.500Rp

8 Setoran KSM Fortuna 08/UM/9/2009 300.000Rp 250.000Rp 12.500Rp 37.500Rp

9 Setoran KSM Mawar 1 09/UM/9/2009 360.000Rp 300.000Rp 15.000Rp 45.000Rp

10 Setoran KSM Mawar 2 10/UM/9/2009 240.000Rp 200.000Rp 10.000Rp 30.000Rp

-Rp

1.200.000Rp 1.000.000Rp 50.000Rp 150.000Rp



KSM

Cadangan

Resiko

Pinjaman

Inventaris

dan Harta

Tetap

Akumula

si

Penyusut

an

Tabungan

KSM

Modal

Pinjaman

Bergulir

Modal

PNPM

Jasa

Pinjaman

Pendapat

an Lain

dari

Pinjaman11010 11021 11030 21040 12020 21050 21020 31010 31020 41010 41020

11 Setoran KSM Kenanga 11/UM/9/2009 300.000Rp 250.000Rp 12500 37500

12 Setoran KSM Kemuning 12/UM/9/2009 300.000Rp 250.000Rp 12500 37.500Rp

13 Setoran KSM Tupai 13/UM/9/2009 300.000Rp 250.000Rp 12.500Rp 37500

900.000Rp 750.000Rp 37.500Rp 112.500Rp SUB Jumlah

SUB Jumlah


Transaksi

SUB Jumlah


Transaksi


Transaksi



UPK 2

CATATAN UANG MASUK



KSM

Cadangan

Resiko

Pinjaman

Inventaris

dan Harta

Tetap

Akumula

si

Penyusut

an

Tabungan

KSM

Modal

Pinjaman

Bergulir

Modal

PNPM

Jasa

Pinjaman

Pendapat

an Lain

dari

Pinjaman11010 11021 11030 21040 12020 21050 21020 31010 31020 41010 41020

14 Setoran KSM Rakyat Membangun 14/UM/9/2009 300.000Rp 250.000Rp 12500 37500

15 Setoran KSM Sakura 15/UM/9/2009 300.000Rp 250000 12500 37.500Rp

16 Setoran KSM Oikos Nomos 16/UM/9/2009 240.000Rp 200000 10.000Rp 30.000Rp

17 Setoran KSM Gurame 17/UM/9/2009 300.000Rp 250.000Rp 12.500Rp 37.500Rp

18 Setoran KSM Harapan Maju 18/UM/9/2009 300.000Rp 250000 12500 37.500Rp

-Rp

1.440.000Rp 1.200.000Rp 60.000Rp 180.000Rp


Transaksi

SUB Jumlah



UPK 2

CATATAN UANG MASUK



KSM

Cadangan

Resiko

Pinjaman

Inventaris

dan Harta

Tetap

Akumula

si

Penyusut

an

Tabungan

KSM

Modal

Pinjaman

Bergulir

Modal

PNPM

Jasa

Pinjaman

Pendapat

an Lain

dari

Pinjaman11010 11021 11030 21040 12020 21050 21020 31010 31020 41010 41020

19 Setoran KSM Plamboyan 19/UM/9/2009 240.000Rp 190.000Rp 12500 37500

20 Setoran KSM mangga Anggrek 20/UM/9/2009 300.000Rp 250.000Rp 12500 37.500Rp

540.000Rp 440.000Rp 25.000Rp 75.000Rp

5.560.000Rp 4.620.000Rp 235.000Rp 705.000Rp

5.560.000Rp Pembanding

Jumlah

SUB Jumlah


Transaksi




Bank UPK Pinjaman KSM Inventaris

Pinjaman

Kepada Pihak

Ke 3

Tabungan

KSMInsentif UPK Biaya Kantor

Biaya

TransportasiBiaya Rapat

Biaya

Cadangan

Resiko

Pinjaman

Biaya

Penyusuta

n

Biaya Non

Operasion

al

KAS

11021 11030 12020 21010 21020 51010 51030 51040 51050 51080 51090 52010 11010

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1 Biaya Rapat 01/UK/9/2009 100.000Rp 100.000Rp

-Rp -Rp -Rp 100.000Rp 100.000Rp



Pinjaman

Kepada Pihak

Ke 3

Tabungan


Biaya


Biaya

Cadangan

Resiko

Pinjaman

Biaya

Penyusuta

n

Biaya Non

Operasion

al

KAS

11021 11030 12020 21010 21020 51010 51030 51040 51050 51080 51090 52010 11010

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

2 Pinjaman Pihak Ke-3 02/UK/9/2009 100000 100.000Rp

3 Transport Kolektor 03/UK/9/2009 32000 32.000Rp

4 Menabung Ke BRI 04/UM/9/2009 4.700.000Rp 4.700.000Rp

5 Transport Ke BRI 05/UK/9/2009 12000 12.000Rp

4.700.000Rp -Rp -Rp 100.000Rp -Rp -Rp -Rp 44.000Rp -Rp -Rp -Rp -Rp 4.844.000Rp

CATATAN UANG KELUAR

UPK 3

Nomor KeteranganNo. Bukti

Transaksi

Sub Jumlah


Transaksi

Sub Jumlah



CATATAN UANG KELUAR

UPK 3



Pinjaman

Kepada Pihak

Ke 3

Tabungan


Biaya


Biaya

Cadangan

Resiko

Pinjaman

Biaya

Penyusuta

n

Biaya Non

Operasion

al

KAS

11021 11030 12020 21010 21020 51010 51030 51040 51050 51080 51090 52010 11010

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Insentif Karyawan UPK 06/UK/9/2009 150000 150.000Rp

-Rp 150000 0 0 0 0 0 0 150000

Transaksi Tanggal


Pinjaman

Kepada Pihak

Ke 3

Tabungan


Biaya


Biaya

Cadangan

Resiko

Pinjaman

Biaya

Penyusuta

n

Biaya Non

Operasion

al

KAS

11021 11030 12020 21010 21020 51010 51030 51040 51050 51080 51090 52010 11010

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

-Rp -Rp -Rp -Rp

Sub Jumlah


Transaksi

Sub Jumlah


Transaksi



CATATAN UANG KELUAR

UPK 3

Transaksi Tanggal 3


Pinjaman

Kepada Pihak

Ke 3

Tabungan


Biaya


Biaya

Cadangan

Resiko

Pinjaman

Biaya

Penyusuta

n

Biaya Non

Operasion

al

KAS

11021 11030 12020 21010 21020 51010 51030 51040 51050 51080 51090 52010 11010

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

-Rp -Rp -Rp -Rp

Transaksi Tanggal


Pinjaman

Kepada Pihak

Ke 3

Tabungan


Biaya


Biaya

Cadangan

Resiko

Pinjaman

Biaya

Penyusuta

n

Biaya Non

Operasion

al

KAS

11021 11030 12020 21010 21020 51010 51030 51040 51050 51080 51090 52010 11010

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

-Rp -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp

Sub Jumlah


Transaksi

Sub Jumlah


Transaksi



CATATAN UANG KELUAR

UPK 3

Transaksi Tanggal 4


Pinjaman

Kepada Pihak

Ke 3

Tabungan


Biaya


Biaya

Cadangan

Resiko

Pinjaman

Biaya

Penyusuta

n

Biaya Non

Operasion

al

KAS

11021 11030 12020 21010 21020 51010 51030 51040 51050 51080 51090 52010 11010

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

-Rp -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp

4.700.000Rp -Rp -Rp 100.000Rp -Rp 150.000Rp -Rp 44.000Rp 100.000Rp -Rp -Rp -Rp 5.094.000Rp

5.094.000Rp Pembanding

Jumlah Total Uang Keluar


Transaksi

Sub Jumlah



Tanggal Keterangan Nomor Bukti Debet Kredit Saldo

1 2 3 4 5 6

1-Sep-09 Saldo 14.047.652Rp 14.047.652Rp

15-Sep-09 Jasa 16.344Rp 14.063.996Rp

Asministrasi 5.000Rp 14.058.996Rp

Pajak 3.269Rp 14.055.727Rp

29-Sep-09 Menabung 4.700.000Rp 18.755.727Rp

30-Sep-09 Saldo Akhir 18.763.996Rp 8.269Rp 18.755.727Rp

UPK -0

BUKU BANKBulan: September 2009


KELURAHAN: SUDAJAYAHILIR

1Saldo Tgl Mutasi Tgl Saldo Tgl Mutasi Tgl Saldo Tgl Mutasi Tgl Saldo Tgl Mutasi Tgl Saldo Tgl

31 Juli 2009 03 September 2009 03 September 2009 09 September 2009 09 September 2009 13 September 2009 13 September 2009 14 September 2009 14 September 2009

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

PENDAPATAN

41010 Bunga Pinjaman KSM 5.042.500Rp 5.042.500Rp 75.000Rp 5.117.500Rp 37.500Rp 5.155.000Rp 75.000Rp 5.230.000Rp

41020 Pendapatan Lain dari Pinjaman -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp

42010 Bunga Tabungan di BANK 36.084Rp 36.084Rp 36.084Rp 36.084Rp 36.084Rp

Pendapatan Non Op -Rp

Jumlah 5.078.584Rp -Rp 5.078.584Rp 75.000Rp 5.153.584Rp 37.500Rp 5.191.084Rp 75.000Rp 5.266.084Rp

BIAYA

51010 Insentif Karyawan UPK 550.000Rp 550.000Rp 550.000Rp 550.000Rp 550.000Rp

51030 Biaya Kantor 553.200Rp -Rp 553.200Rp 553.200Rp 553.200Rp 553.200Rp

51040 Biaya Transportasi 420.000Rp -Rp 420.000Rp 420.000Rp 420.000Rp -Rp 420.000Rp

51050 Biaya Rapat 200.000Rp 100.000Rp 300.000Rp 300.000Rp 300.000Rp 300.000Rp

51080 Biaya Resiko Pinjaman 250.000Rp 250.000Rp 250.000Rp 250.000Rp 250.000Rp

51090 Biaya Penyusutan Aktiva Tetap 4.100Rp 4.100Rp 4.100Rp 4.100Rp 4.100Rp

52010 Biaya Non Operasional 33.432Rp 33.432Rp 33.432Rp 33.432Rp 33.432Rp

Jumlah 2.010.732Rp 100.000Rp 2.110.732Rp -Rp 2.110.732Rp -Rp 2.110.732Rp -Rp 2.110.732Rp

Laba Rugi Tahun Berjalan 3.067.852Rp (100.000)Rp 2.967.852Rp 75.000Rp 3.042.852Rp 37.500Rp 3.080.352Rp 75.000Rp 3.155.352Rp

BUKU PENDAPATAN DAN BIAYABulan: September 2009

UPK 7

No. Rek Buku Besar




UPK 7


14 September 2009 15 September 2009 15 September 2009 20 September 2009 20 September 2009 24 September 2009 24 September 2009 27 September 2009 27 September 2009

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

PENDAPATAN

41010 Bunga Pinjaman KSM 5.230.000Rp 5.230.000Rp 150.000Rp 5.380.000Rp 112.500Rp 5.492.500Rp 180.000Rp 5.672.500Rp


42010 Bunga Tabungan di BANK 36.084Rp 16.344Rp 52.428Rp 52.428Rp 52.428Rp 52.428Rp

Pendapatan Non Op

Jumlah 5.266.084Rp 16.344Rp 5.282.428Rp 150.000Rp 5.432.428Rp 112.500Rp 5.544.928Rp 180.000Rp 5.724.928Rp

BIAYA

51010 Insentif Karyawan UPK 550.000Rp 550.000Rp 550.000Rp 550.000Rp 550.000Rp


51040 Biaya Transportasi 420.000Rp -Rp 420.000Rp 420.000Rp 420.000Rp -Rp 420.000Rp

51050 Biaya Rapat 300.000Rp 300.000Rp 300.000Rp 300.000Rp 300.000Rp

51080 Biaya Resiko Pinjaman 250.000Rp 250.000Rp 250.000Rp 250.000Rp 250.000Rp

51090 Biaya Penyusutan Aktiva Tetap 4.100Rp 4.100Rp 4.100Rp 4.100Rp 4.100Rp

52010 Biaya Non Operasional 33.432Rp 8.269Rp 41.701Rp 41.701Rp 41.701Rp 41.701Rp

Jumlah 2.110.732Rp 8.269Rp 2.119.001Rp -Rp 2.119.001Rp -Rp 2.119.001Rp -Rp 2.119.001Rp

Laba Rugi Tahun Berjalan 3.155.352Rp 8.075Rp 3.163.427Rp 150.000Rp 3.313.427Rp 112.500Rp 3.425.927Rp 180.000Rp 3.605.927Rp

No. Rek Buku Besar




UPK 7


27 September 2009 29 September 2009 29 September 2009 30 September 2009 30 September 2009 30 September 2009

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

PENDAPATAN

41010 Bunga Pinjaman KSM 5.672.500Rp 5.672.500Rp 75.000Rp 5.747.500Rp 5.747.500Rp 5.747.500Rp


42010 Bunga Tabungan di BANK 52.428Rp -Rp 52.428Rp 52.428Rp 52.428Rp 52.428Rp

Pendapatan Non Op

Jumlah 5.724.928Rp -Rp 5.724.928Rp 75.000Rp 5.799.928Rp -Rp 5.799.928Rp -Rp 5.799.928Rp

BIAYA

51010 Insentif Karyawan UPK 550.000Rp 550.000Rp 150.000Rp 700.000Rp 700.000Rp 700.000Rp


51040 Biaya Transportasi 420.000Rp 44.000Rp 464.000Rp 464.000Rp 464.000Rp 464.000Rp

51050 Biaya Rapat 300.000Rp 300.000Rp 300.000Rp 300.000Rp 300.000Rp

51080 Biaya Resiko Pinjaman 250.000Rp 250.000Rp 100.000Rp 350.000Rp 350.000Rp 350.000Rp

51090 Biaya Penyusutan Aktiva Tetap 4.100Rp 4.100Rp 4.100Rp 8.200Rp 8.200Rp 8.200Rp

52010 Biaya Non Operasional 41.701Rp -Rp 41.701Rp 41.701Rp 41.701Rp 41.701Rp

Jumlah 2.119.001Rp 44.000Rp 2.163.001Rp 254.100Rp 2.417.101Rp -Rp 2.417.101Rp -Rp 2.417.101Rp

Laba Rugi Tahun Berjalan 3.605.927Rp (44.000)Rp 3.561.927Rp (179.100)Rp 3.382.827Rp -Rp 3.382.827Rp -Rp 3.382.827Rp

No. Rek Buku Besar



1Saldo Tgl Mutasi Tgl 02 September 2009 Saldo Tgl Mutasi Tgl 03 September 2009 Saldo Tgl Mutasi Tgl 09 September 2009 Saldo Tgl

31/07/2009 Debet Kredit 02 September 2009 Debet Kredit 03 September 2009 Debet Kredit 09 September 2009

1 2 3 4 5 6 7 8 9 7 8 9

AKTIVA

Aktiva Lancar

11010 Kas UPK 296.800Rp 100.000Rp 396.800Rp 100.000Rp 296.800Rp 480.000Rp -Rp 776.800Rp

11021 Dana di Rekening UPK 14.047.652Rp 14.047.652Rp 14.047.652Rp 14.047.652Rp

Titipan Dana di Rek BKM -Rp -Rp -Rp -Rp

Pinjaman/Piutang KSM 34.140.000Rp 100.000Rp 34.040.000Rp 34.040.000Rp 380.000Rp 33.660.000Rp

Pinjaman Lainnya 650.000Rp 650.000Rp 650.000Rp 650.000Rp

21040 Cdangan Resiko Pinjaman (250.000)Rp (250.000)Rp (250.000)Rp (250.000)Rp

Jumlah Aktiva Lancar 48.884.452Rp 100.000Rp 100.000Rp 48.884.452Rp -Rp 100.000Rp 48.784.452Rp 480.000Rp 380.000Rp 48.884.452Rp

Aktiova Tetap

12020 Inventaris 205.000Rp 205.000Rp 205.000Rp 205.000Rp

21050 Akumulasi Penyusutan (4.100)Rp (4.100)Rp (4.100)Rp (4.100)Rp

Jumlah Aktiva Tetap 200.900Rp -Rp -Rp 200.900Rp -Rp -Rp 200.900Rp -Rp -Rp 200.900Rp

JUMLAH AKTIVA 49.085.352Rp 100.000Rp 100.000Rp 49.085.352Rp -Rp 100.000Rp 48.985.352Rp 480.000Rp 380.000Rp 49.085.352Rp

PASSIVA

Kewajiban Jangka Pendek

21020 Dana Tanggung Renteng 5.067.500Rp 5.067.500Rp 5.067.500Rp 25.000Rp 5.092.500Rp

Cadanhan Dana BOP -Rp -Rp -Rp

Cadangan Dana Lingkungan -Rp -Rp -Rp

Cadangan Dana Sosial -Rp -Rp -Rp

Cadangan Dana Oengelola Insentif -Rp -Rp -Rp

Cadangan Dana Reward KSM -Rp -Rp -Rp

Cadangan Dana Pelatihan -Rp -Rp -Rp

Cadangan Dana Audit -Rp -Rp -Rp

Jumlah Kewajiban Jangka Pendek 5.067.500Rp -Rp -Rp 5.067.500Rp -Rp -Rp 5.067.500Rp -Rp 25.000Rp 5.092.500Rp

Kewajiban Jangka Panjang

21010 Pinjaman Pada puhak ke-3

Jumlah Kewajiban Jangka Panjang

MODAL

31010 Modal Awal Pinjaman Bergulir 40.950.000Rp 40.950.000Rp 40.950.000Rp 40.950.000Rp

31030 Cadangan Penumpukan Modal -Rp -Rp -Rp

31020 Modal PNPM -Rp -Rp -Rp

31040 Modal Hibah/Pihak Lain -Rp -Rp -Rp

Laba Rugi Tahun Lalu -Rp -Rp -Rp

Laba Rugi Tahun Berjalan 3.067.852Rp 3.067.852Rp 100.000Rp 2.967.852Rp 75.000Rp 3.042.852Rp

Jumlah Modal 44.017.852Rp -Rp -Rp 44.017.852Rp 100.000Rp -Rp 43.917.852Rp -Rp 75.000Rp 43.992.852Rp

JUMLAH PASSIVA 49.085.352Rp -Rp -Rp 49.085.352Rp 100.000Rp -Rp 48.985.352Rp -Rp 100.000Rp 49.085.352Rp

UPK 6

No. Rek Buku Besar

BUKU BESAR NERACA SALDOBulan: September 2009



UPK 6




1 2 3 4 5 6 7 8 9 7 8 9

AKTIVA

Aktiva Lancar

11010 Kas UPK 776.800Rp 300.000Rp 1.076.800Rp 600.000Rp 1.676.800Rp 1.676.800Rp

11021 Dana di Rekening UPK 14.047.652Rp 14.047.652Rp 14.047.652Rp 8.075Rp 14.055.727Rp


Pinjaman/Piutang KSM 33.660.000Rp 250.000Rp 33.410.000Rp 500.000Rp 32.910.000Rp 32.910.000Rp



Jumlah Aktiva Lancar 48.884.452Rp 300.000Rp 250.000Rp 48.934.452Rp 600.000Rp 500.000Rp 49.034.452Rp 8.075Rp -Rp 49.042.527Rp

Aktiova Tetap




JUMLAH AKTIVA 49.085.352Rp 300.000Rp 250.000Rp 49.135.352Rp 600.000Rp 500.000Rp 49.235.352Rp 8.075Rp -Rp 49.243.427Rp

PASSIVA


21020 Dana Tanggung Renteng 5.092.500Rp 12.500Rp 5.105.000Rp 25.000Rp 5.130.000Rp 5.130.000Rp

Cadanhan Dana BOP -Rp -Rp -Rp -Rp

Cadangan Dana Lingkungan -Rp -Rp -Rp -Rp

Cadangan Dana Sosial -Rp -Rp -Rp -Rp

Cadangan Dana Oengelola Insentif -Rp -Rp -Rp -Rp

Cadangan Dana Reward KSM -Rp -Rp -Rp -Rp

Cadangan Dana Pelatihan -Rp -Rp -Rp -Rp

Cadangan Dana Audit -Rp -Rp -Rp -Rp

Jumlah Kewajiban Jangka Pendek 5.092.500Rp -Rp 12.500Rp 5.105.000Rp -Rp 25.000Rp 5.130.000Rp -Rp -Rp 5.130.000Rp




MODAL


31030 Cadangan Penumpukan Modal -Rp -Rp -Rp -Rp

31020 Modal PNPM -Rp -Rp -Rp -Rp

31040 Modal Hibah/Pihak Lain -Rp -Rp -Rp -Rp

Laba Rugi Tahun Lalu -Rp -Rp -Rp -Rp

Laba Rugi Tahun Berjalan 3.042.852Rp 37.500Rp 3.080.352Rp 75.000Rp 3.155.352Rp 8.075Rp 3.163.427Rp

Jumlah Modal 43.992.852Rp -Rp 37.500Rp 44.030.352Rp -Rp 75.000Rp 44.105.352Rp -Rp 8.075Rp 44.113.427Rp

JUMLAH PASSIVA 49.085.352Rp -Rp 50.000Rp 49.135.352Rp -Rp 100.000Rp 49.235.352Rp -Rp 8.075Rp 49.243.427Rp

No. Rek Buku Besar



UPK 6




1 2 3 4 5 6 7 8 9 7 8 9

AKTIVA

Aktiva Lancar

11010 Kas UPK 1.676.800Rp 1.200.000Rp 2.876.800Rp 900.000Rp 3.776.800Rp 1.440.000Rp 5.216.800Rp

11021 Dana di Rekening UPK 14.055.727Rp 14.055.727Rp 14.055.727Rp 14.055.727Rp


Pinjaman/Piutang KSM 32.910.000Rp 1.000.000Rp 31.910.000Rp 750.000Rp 31.160.000Rp 1.200.000Rp 29.960.000Rp



Jumlah Aktiva Lancar 49.042.527Rp 1.200.000Rp 1.000.000Rp 49.242.527Rp 900.000Rp 750.000Rp 49.392.527Rp 1.440.000Rp 1.200.000Rp 49.632.527Rp

Aktiova Tetap




JUMLAH AKTIVA 49.243.427Rp 1.200.000Rp 1.000.000Rp 49.443.427Rp 900.000Rp 750.000Rp 49.593.427Rp 1.440.000Rp 1.200.000Rp 49.833.427Rp

PASSIVA


21020 Dana Tanggung Renteng 5.130.000Rp 50.000Rp 5.180.000Rp 37.500Rp 5.217.500Rp 60.000Rp 5.277.500Rp








Jumlah Kewajiban Jangka Pendek 5.130.000Rp -Rp 50.000Rp 5.180.000Rp -Rp 37.500Rp 5.217.500Rp -Rp 60.000Rp 5.277.500Rp




MODAL






Laba Rugi Tahun Berjalan 3.163.427Rp 150.000Rp 3.313.427Rp 112.500Rp 3.425.927Rp 180.000Rp 3.605.927Rp

Jumlah Modal 44.113.427Rp -Rp 150.000Rp 44.263.427Rp -Rp 112.500Rp 44.375.927Rp -Rp 180.000Rp 44.555.927Rp

JUMLAH PASSIVA 49.243.427Rp -Rp 200.000Rp 49.443.427Rp -Rp 150.000Rp 49.593.427Rp -Rp 240.000Rp 49.833.427Rp

No. Rek Buku Besar



UPK 6


4Saldo Tgl Mutasi Tgl 29 September 2009 Saldo Tgl Mutasi Tgl 30 September 2009 Saldo Tgl Mutasi Tgl Saldo Tgl


1 2 3 4 5 6 7 8 9 7 8 9

AKTIVA

Aktiva Lancar

11010 Kas UPK 5.216.800Rp 4.844.000Rp 372.800Rp 540.000Rp 150.000Rp 762.800Rp 762.800Rp

11021 Dana di Rekening UPK 14.055.727Rp 4.700.000Rp 18.755.727Rp 18.755.727Rp 18.755.727Rp


Pinjaman/Piutang KSM 29.960.000Rp 29.960.000Rp 440.000Rp 29.520.000Rp 29.520.000Rp

Pinjaman Lainnya 650.000Rp 100.000Rp 750.000Rp 750.000Rp 750.000Rp

21040 Cdangan Resiko Pinjaman (250.000)Rp (250.000)Rp 100.000Rp (350.000)Rp (350.000)Rp

Jumlah Aktiva Lancar 49.632.527Rp 4.800.000Rp 4.844.000Rp 49.588.527Rp 540.000Rp 690.000Rp 49.438.527Rp -Rp -Rp 49.438.527Rp

Aktiova Tetap


21050 Akumulasi Penyusutan (4.100)Rp (4.100)Rp 4.100Rp (8.200)Rp (8.200)Rp

Jumlah Aktiva Tetap 200.900Rp -Rp -Rp 200.900Rp -Rp 4.100Rp 196.800Rp -Rp -Rp 196.800Rp

JUMLAH AKTIVA 49.833.427Rp 4.800.000Rp 4.844.000Rp 49.789.427Rp 540.000Rp 694.100Rp 49.635.327Rp -Rp -Rp 49.635.327Rp

PASSIVA


21020 Dana Tanggung Renteng 5.277.500Rp 5.277.500Rp 25.000Rp 5.302.500Rp 5.302.500Rp








Jumlah Kewajiban Jangka Pendek 5.277.500Rp -Rp -Rp 5.277.500Rp -Rp 25.000Rp 5.302.500Rp -Rp -Rp 5.302.500Rp




MODAL






Laba Rugi Tahun Berjalan 3.605.927Rp 44.000Rp 3.561.927Rp 179.100Rp 3.382.827Rp 3.382.827Rp

Jumlah Modal 44.555.927Rp 44.000Rp -Rp 44.511.927Rp 179.100Rp -Rp 44.332.827Rp -Rp -Rp 44.332.827Rp

JUMLAH PASSIVA 49.833.427Rp 44.000Rp -Rp 49.789.427Rp 179.100Rp 25.000Rp 49.635.327Rp -Rp -Rp 49.635.327Rp

No. Rek Buku Besar



NO AKTIVA/ HARTA JUMLAH NO PASSIVA JUMLAH

11 Aktiva Lancar 21 Kewajiban Jangka Pendek

11010 Kas UPK 762.800Rp 21020 Dana Tanggung Renteng 5.302.500Rp

11021 Dana Di Rekening Bank UPK 18.755.727Rp Cadangan BOP -Rp

Titipan Dana -Rp Cadangan dana Lingkungan -Rp

11030 Pinjaman/ Piutang KSM 29.520.000Rp Cadangan Dana Sosial -Rp

Pinjalam Lain 750.000Rp Cadangan Dana Insentif -Rp

21040 Cadangan Resiko Pinjaman (350.000)Rp Cadangan Reward KSM -Rp

Cadangan Dana Pelatihan -Rp

Cadangan Dana Audit -Rp

Jumlah Aktiva Lancar 49.438.527Rp Jumlah Kewajiban Jangka Pendek 5.302.500Rp

12 Aktiva Tetap Kewajiban Jangka Panjang

12020 Inventaris 205.000Rp 21010 Hutang Pada Pihak 3

21050 Akumulasi Penyusutan (8.200)Rp Hutang Bank

Jumlah Kewajiban Janga Panjang -Rp

3 Modal

31010 Modal awal Pinjaman Bergulir 40.950.000Rp

31040 Cadangan Pemupukan Modal

31020 Cadangan PNPM

31030 Donasi

Laba Rugi Tahun Lalu

Laba Rugi Tahun Berjalan 3.382.827Rp

Jumlah aktiva Tetap 196.800Rp Jumlah Modal 44.332.827Rp

Jumlah Aktiva 49.635.327Rp Jumlah Passiva 49.635.327Rp

UPK 8

NERACABulan: September 2009


KELURAHAN: SUDAJYAHILIR

4 PENDAPATAN :

4.1 Pendapatan Operasional

41010 Jasa Bunga Simpanan KSM 5.747.500Rp

41020 Biaya Adm Pinjaman -Rp

41030 Jasa Pada simpanan Bank 52.428Rp

Jumlah Pendapatan Operasional 5.799.928Rp

4.2 Pendapatan Non Opersioanal

42010 Pendapatan lain-lain -Rp

Jumlah Pendapatan Non Operasional -Rp

JUMLAH PENDAPATAN 5.799.928Rp

5 PENGELUARAN

5.1 Biaya Operasional

51010 Biaya Insentif Karyawan 700.000Rp

51030 Biaya ATK dan Poto Copy 553.200Rp

51040 Biaya Transport 464.000Rp

51050 Biaya Rapat 300.000Rp

51080 Biaya Resiko Pinjaman 350.000Rp

51090 Biaya Penyusutan Harta Tetap 8.200Rp

Jumlaj Biaya Operasional 2.375.400Rp

5.2 Biaya Non Operasional 41.701Rp

52010 Biaya Lain-lain

41.701Rp

Jumlah Biaya Non operasional

JUMLAH BIAYA/ PENGELUARAN 2.417.101Rp

LABA RUGI TAHUN BERJALAN 3.382.827Rp

LAPORAN LABA RUGIPERIODE JANUARI-SEPTEMBER 2009



Pencairan Jatuh Tempo Seharusnya Realisasi< 3 Bulan/

Angsuran

> 3 Bulan/

AngsuranLancar DPK KL

Diraguka

nMacet

1 KEMUNING Lio Santa RT 02/01 20/01/2009 20/11/2009 2.500.000Rp 750.000Rp 8 250.000Rp 500.000Rp 500.000Rp -Rp 500.000Rp 100,00%2 RAKYAT MEMBANGUN Balandongan RT 02/04 20/01/2009 20/11/2009 2.500.000Rp 750.000Rp 8 250.000Rp 500.000Rp 500.000Rp -Rp 500.000Rp 100,00%3 MAWAR 1 Lio Asem RT 03/01 20/01/2009 20/11/2009 3.000.000Rp 900.000Rp 8 300.000Rp 600.000Rp 600.000Rp -Rp 600.000Rp 100,00%4 MELATI 1 Begeg RT 01/02 20/01/2009 20/11/2009 2.500.000Rp 1.180.000Rp 7,8 500.000Rp 1.180.000Rp 680.000Rp 1.180.000Rp 42,37%5 MAWAR 2 Lio Asem RT 04/01 20/01/2009 20/11/2009 2.000.000Rp 600.000Rp 8 200.000Rp 400.000Rp 400.000Rp -Rp 400.000Rp 100,00%6 TUPAI Pangkalan RT 01/06 20/01/2009 20/11/2009 2.500.000Rp 850.000Rp 8 350.000Rp 500.000Rp 500.000Rp -Rp 500.000Rp 100,00%7 KENANGA Lio Santa RT 01/01 20/01/2009 20/11/2009 2.500.000Rp 750.000Rp 8 250.000Rp 500.000Rp 500.000Rp -Rp 500.000Rp 100,00%8 MELATI 2 Begeg RT 02/02 20/01/2009 20/11/2009 2.500.000Rp 770.000Rp 8 500.000Rp 770.000Rp 270.000Rp 770.000Rp 64,94%9 MAWAR Balandongan RT 03/03 20/01/2009 20/11/2009 2.500.000Rp 1.050.000Rp 7,8 500.000Rp 1.050.000Rp 550.000Rp 1.050.000Rp 47,62%

10 ANGGUR MERAH Balandongan RT 02/03 20/01/2009 20/11/2009 2.500.000Rp 1.120.000Rp 7,8 190.000Rp 500.000Rp 930.000Rp 430.000Rp 930.000Rp 53,76%11 PLAMBOYAN Balandongan RT 03/04 20/01/2009 20/11/2009 2.500.000Rp 750.000Rp 8 190.000Rp 500.000Rp 560.000Rp 60.000Rp 560.000Rp 89,29%12 MELATI Balandongan RT 02/03 21/01/2009 21/11/2009 2.500.000Rp 1.240.000Rp 8 500.000Rp 1.240.000Rp 740.000Rp 1.240.000Rp 40,32%13 MELATI 3 Profelat RT 03/02 21/01/2009 21/11/2009 2.500.000Rp 1.430.000Rp 5,6,7,8 500.000Rp 1.430.000Rp 930.000Rp 1.430.000Rp 34,97%14 PLAMBOYAN 2 Balandongan RT 04/02 21/01/2009 21/11/2009 2.500.000Rp 1.000.000Rp 7,8 500.000Rp 1.000.000Rp 500.000Rp 1.000.000Rp 50,00%15 APEL Balandongan RT 01/03 21/01/2009 21/11/2009 2.500.000Rp 1.000.000Rp 7,8 190.000Rp 500.000Rp 810.000Rp 310.000Rp 810.000Rp 61,73%16 MAWAR JANAH Pangkalan RT 02/06 21/01/2009 21/11/2009 2.500.000Rp 750.000Rp 8 250.000Rp 500.000Rp 500.000Rp -Rp 500.000Rp 100,00%17 JAMUR Pasir Pogor RT 01/07 10/03/2009 10/01/2010 2.500.000Rp 1.250.000Rp 6 250.000Rp 1.000.000Rp 1.000.000Rp -Rp 1.000.000Rp 100,00%18 OIKOS NOMOS Balandongan RT 02/05 10/03/2009 10/01/2010 2.000.000Rp 1.000.000Rp 6 200.000Rp 800.000Rp 800.000Rp -Rp 800.000Rp 100,00%19 ANDA Balandongan RT 03/05 10/03/2009 10/01/2010 2.500.000Rp 1.250.000Rp 6 250.000Rp 1.000.000Rp 1.000.000Rp -Rp 1.000.000Rp 100,00%20 BINA WARGA SENTOSA Balandongan RT 1/4 27/04/2009 27/02/2010 2.500.000Rp 1.500.000Rp 5 1.250.000Rp 1.500.000Rp 250.000Rp 1.500.000Rp 83,33%21 MANGGA ANGGREK Cbodas RW 8 27/04/2009 27/02/2010 2.500.000Rp 1.500.000Rp 5 250.000Rp 1.250.000Rp 1.250.000Rp -Rp 250.000Rp 100,00%22 HARAPAN MAJU Pasir Pogir Rt 02/07 27/04/2009 27/02/2010 2.500.000Rp 1.500.000Rp 5 250.000Rp 1.250.000Rp 1.250.000Rp -Rp 1.250.000Rp 100,00%23 VALENTINE Balandongan RT 03/05 23/07/2009 23/05/2010 2.500.000Rp 2.250.000Rp 2 250.000Rp 2.000.000Rp 2.000.000Rp -Rp 2.000.000Rp 100,00%24 FORTUNA Balandongan RT 02/05 23/07/2009 23/05/2010 2.500.000Rp 2.250.000Rp 2 250.000Rp 2.000.000Rp 2.000.000Rp -Rp 2.000.000Rp 100,00%25 PANDAWA Cbodas RW 8 23/07/2009 23/05/2010 2.500.000Rp 2.250.000Rp 2 2.000.000Rp 2.250.000Rp 250.000Rp 2.250.000Rp 88,89%26 GURAME Pasir Pogor RT 01/07 23/07/2009 23/05/2010 2.500.000Rp 2.250.000Rp 2 250.000Rp 2.000.000Rp 2.000.000Rp -Rp 2.000.000Rp 100,00%27 SAKURA Balandongan RT 02/05 23/07/2009 23/05/2010 2.500.000Rp 2.250.000Rp 2 250.000Rp 2.000.000Rp 2.000.000Rp -Rp 2.000.000Rp 100,00%

67.000.000Rp 34.140.000Rp 4.620.000Rp 24.550.000Rp 29.520.000Rp 4.040.000Rp 15.800.000Rp 11.290.000Rp 1.430.000Rp -Rp -Rp 82,98%1% 5% 15% 50% 100%

158.000Rp 564.500Rp 214.500Rp

Tingkat

Tunggak

an > 3

Bulan

Alamat KSM

PERHITUNGAN LAR, RR, NPL, DAN NILAI RESIKO KREDIT ( KOLEKSTIBILITAS)Bulan: September 2009

Kolektibilitas

Nomor Nama KSM

Cadangan Resiko Pinjaman

Tingkat

Pengemb

alian

Tanggal Pinjaman Saldo Pinjaman TunggakanBesar

Pinjaman

Besar Saldo

Pinjaman

Angsuran

Ke

Angsuran

Perbulan



Rekening Debet Kredit

Biaya Akumulasi Penyusutan Inventaris 4.100Rp ………………….

Akumulasi Penyusutan Inventaris …………………… 4.100Rp

Keterangan: Pemindah Bukuan Atas pembebaban biaya penyusutan Inventaris/HT

Bulan September 2009 ( 1/50 x 205.000)

4100

Manajer UPK

Taupik F

BUKTI PEMIDAHBUKUANNo. Transaksi: 01/PB/9/2009

Sukabumi, 30 September 2009

Pembuku

Warsa Suwarsa



Rekening Debet Kredit

Biaya Cad. Resiko Pinjaman 100.000Rp ………………….

Pinjaman …………………… 100.000Rp

Keterangan: Pemindah Bukuan Atas pembentukan biaya Cadangan Resiko Pinjaman

Bulan September 2009

1% x 24.500.000 158.000Rp

5% x 5.790.000 564.500Rp

15% x 3.850.000 214.500Rp

937.000Rp

Dana Yang Tersedian 100.000Rp

Manajer UPK

Taupik F Warsa Suwarsa

BUKTI PEMIDAHBUKUANNo. Transaksi: 02/PB/9/2009

Sukabumi, 30 September 2009

Pembuku

UPK 1 - Lembaga Pemberdayaan Masyarakat … : MENUJU SEJAHTERA KELURAHAN : SUDAJYAHILIR UPK 2 CATATAN UANG MASUK Transaksi Tanggal 14/09/2009 2 Kas Bank UPK Pinjaman KSM Cadangan Resiko

Documents