Home >Documents >UPK 1 - Lembaga Pemberdayaan Masyarakat … : MENUJU SEJAHTERA KELURAHAN : SUDAJYAHILIR UPK 2...

UPK 1 - Lembaga Pemberdayaan Masyarakat … : MENUJU SEJAHTERA KELURAHAN : SUDAJYAHILIR UPK 2...

Date post:23-Jul-2019
Category:
View:219 times
Download:0 times
Share this document with a friend
Transcript:
  • UPK : MENUJU SEJAHTERA

    KELURAHAN : SUDAJAYAHILIR

    Tanggan Keterangan Nomor Transaksi Debet Kredit Saldo

    1 2 3 4 5 6

    1-Sep-09 Saldo 296.800Rp 296.800Rp

    2-Sep-09 Setoran KSM Tupai 01/UM/9/2009 100.000Rp 396.800Rp

    3-Sep-09 Biaya Rapat Forum UPK 01/UK/9/2009 100.000Rp 296.800Rp

    9-Sep-09 Setoran KSM Apel 02/UM/9/2009 240.000Rp 536.800Rp

    9-Sep-09 Setoran KSM Anggur Merah 03/UM/9/2009 240.000Rp 776.800Rp

    13-Sep-09 Setoran KSM Jamur 04/UM/9/2009 300.000Rp 1.076.800Rp

    14-Sep-09 Setoran KSM Mawar Janah 05/UM/9/2009 300.000Rp 1.376.800Rp

    Setoran KSM Anda 06/UM/9/2009 300.000Rp 1.676.800Rp

    20-Sep-09 Setoran KSM Valentine 07/UM/9/2009 300.000Rp 1.976.800Rp

    Setoran KSM Fortuna 08/UM/9/2009 300.000Rp 2.276.800Rp

    Setoran KSM Mawar 1 09/UM/9/2009 360.000Rp 2.636.800Rp

    Setoran KSM Mawar 2 10/UM/9/2009 240.000Rp 2.876.800Rp

    24-Sep-09 Setoran KSM Kenanga 11/UM/9/2009 300.000Rp 3.176.800Rp

    Setoran KSM Kemuning 12/UM/9/2009 300.000Rp 3.476.800Rp

    Setoran KSM Tupai 13/UM/9/2009 300.000Rp 3.776.800Rp

    27-Sep-09 Setoran KSM Rakyat Membangun 14/UM/9/2009 300.000Rp 4.076.800Rp

    Setoran KSM Sakura 15/UM/9/2009 300.000Rp 4.376.800Rp

    Setoran KSM Oikos Nomos 16/UM/9/2009 240.000Rp 4.616.800Rp

    Setoran KSM Gurame 17/UM/9/2009 300.000Rp 4.916.800Rp

    Setoran KSM Harapan Maju 18/um/9/2009 300.000Rp 5.216.800Rp

    29-Sep-09 Pinjaman Pihak Ke-3 02/UK/9/2009 100.000Rp 5.116.800Rp

    Transport Kolektor 03/UK/9/2009 32.000Rp 5.084.800Rp

    Menabung Ke BRI 04/UM/9/2009 4.700.000Rp 384.800Rp

    Transport Ke BRI 05/UK/9/2009 12.000Rp 372.800Rp

    30-Sep-09 Setoran KSM Plamboyan 19/UM/9/2009 240.000Rp 612.800Rp Insentif Karyawan UPK 06/UK/9/2009 150.000Rp 462.800Rp

    Setoran KSM mangga Anggrek 20/UM/9/2009 300.000Rp 762.800Rp

    30-Sep-09 Saldo Akhir Rp5.856.800 5.094.000Rp 762.800Rp

    BUKU KAS HARIANBulan: September 2009

    UPK 1

  • UPK : MENUJU SEJAHTERA

    KELURAHAN : SUDAJYAHILIR

    Transaksi Tanggal 02/09/2009 09/09/2009 1

    Kas Bank UPKPinjaman

    KSM

    Cadangan

    Resiko

    Pinjaman

    Inventaris

    dan Harta

    Tetap

    Akumula

    si

    Penyusut

    an

    Tabungan

    KSM

    Modal

    Pinjaman

    Bergulir

    Modal

    PNPM

    Jasa

    Pinjaman

    Pendapat

    an Lain

    dari

    Pinjaman11010 11021 11030 21040 12020 21050 21020 31010 31020 41010 41020

    1 Setoran KSM Tupai 01/UM/9/2009 100.000Rp 100.000Rp

    2 Setoran KSM Apel 02/UM/9/2009 240.000Rp 190.000Rp 12.500Rp 37.500Rp

    3 Setoran KSM Anggur Merah 03/UM/9/2009 240.000Rp 190000 12.500Rp 37.500Rp

    580.000Rp 480.000Rp 25.000Rp 75.000Rp

    Transaksi Tanggal 13/09/2009

    Kas Bank UPKPinjaman

    KSM

    Cadangan

    Resiko

    Pinjaman

    Inventaris

    dan Harta

    Tetap

    Akumula

    si

    Penyusut

    an

    Tabungan

    KSM

    Modal

    Pinjaman

    Bergulir

    Modal

    PNPM

    Jasa

    Pinjaman

    Pendapat

    an Lain

    dari

    Pinjaman11010 11021 11030 21040 12020 21050 21020 31010 31020 41010 41020

    4 Setoran KSM Jamur 04/UM/9/2009 300.000Rp 250.000Rp 12.500Rp 37.500Rp

    300.000Rp -Rp 250.000Rp -Rp -Rp -Rp 12.500Rp -Rp -Rp 37.500Rp -Rp

    UPK 2

    CATATAN UANG MASUK

    Nomor KeteranganNomor Bukti

    Transaksi

    SUB Jumlah

    Nomor KeteranganNomor Bukti

    Transaksi

    SUB Jumlah

  • UPK : MENUJU SEJAHTERA

    KELURAHAN : SUDAJYAHILIR

    UPK 2

    CATATAN UANG MASUK

    Transaksi Tanggal 14/09/2009 2

    Kas Bank UPKPinjaman

    KSM

    Cadangan

    Resiko

    Pinjaman

    Inventaris

    dan Harta

    Tetap

    Akumula

    si

    Penyusut

    an

    Tabungan

    KSM

    Modal

    Pinjaman

    Bergulir

    Modal

    PNPM

    Jasa

    Pinjaman

    Pendapat

    an Lain

    dari

    Pinjaman11010 11021 11030 21040 12020 21050 21020 31010 31020 41010 41020

    5 Setoran KSM Mawar Janah 05/UM/9/2009 300.000Rp 250.000Rp 12500 37500

    6 Setoran KSM Anda 06/UM/9/2009 300.000Rp 250.000Rp 12500 37.500Rp

    600.000Rp 500.000Rp 25.000Rp 75.000Rp

    Transaksi Tanggal 20/09/2009

    Kas Bank UPKPinjaman

    KSM

    Cadangan

    Resiko

    Pinjaman

    Inventaris

    dan Harta

    Tetap

    Akumula

    si

    Penyusut

    an

    Tabungan

    KSM

    Modal

    Pinjaman

    Bergulir

    Modal

    PNPM

    Jasa

    Pinjaman

    Pendapat

    an Lain

    dari

    Pinjaman11010 11021 11030 21040 12020 21050 21020 31010 31020 41010 41020

    7 Setoran KSM Valentine 07/UM/9/2009 300.000Rp 250.000Rp 12.500Rp 37.500Rp

    8 Setoran KSM Fortuna 08/UM/9/2009 300.000Rp 250.000Rp 12.500Rp 37.500Rp

    9 Setoran KSM Mawar 1 09/UM/9/2009 360.000Rp 300.000Rp 15.000Rp 45.000Rp

    10 Setoran KSM Mawar 2 10/UM/9/2009 240.000Rp 200.000Rp 10.000Rp 30.000Rp

    -Rp

    1.200.000Rp 1.000.000Rp 50.000Rp 150.000Rp

    Transaksi Tanggal 24/09/2009

    Kas Bank UPKPinjaman

    KSM

    Cadangan

    Resiko

    Pinjaman

    Inventaris

    dan Harta

    Tetap

    Akumula

    si

    Penyusut

    an

    Tabungan

    KSM

    Modal

    Pinjaman

    Bergulir

    Modal

    PNPM

    Jasa

    Pinjaman

    Pendapat

    an Lain

    dari

    Pinjaman11010 11021 11030 21040 12020 21050 21020 31010 31020 41010 41020

    11 Setoran KSM Kenanga 11/UM/9/2009 300.000Rp 250.000Rp 12500 37500

    12 Setoran KSM Kemuning 12/UM/9/2009 300.000Rp 250.000Rp 12500 37.500Rp

    13 Setoran KSM Tupai 13/UM/9/2009 300.000Rp 250.000Rp 12.500Rp 37500

    900.000Rp 750.000Rp 37.500Rp 112.500Rp SUB Jumlah

    SUB Jumlah

    Nomor KeteranganNomor Bukti

    Transaksi

    SUB Jumlah

    Nomor KeteranganNomor Bukti

    Transaksi

    Nomor KeteranganNomor Bukti

    Transaksi

  • UPK : MENUJU SEJAHTERA

    KELURAHAN : SUDAJYAHILIR

    UPK 2

    CATATAN UANG MASUK

    Transaksi Tanggal 27/09/2009 3

    Kas Bank UPKPinjaman

    KSM

    Cadangan

    Resiko

    Pinjaman

    Inventaris

    dan Harta

    Tetap

    Akumula

    si

    Penyusut

    an

    Tabungan

    KSM

    Modal

    Pinjaman

    Bergulir

    Modal

    PNPM

    Jasa

    Pinjaman

    Pendapat

    an Lain

    dari

    Pinjaman11010 11021 11030 21040 12020 21050 21020 31010 31020 41010 41020

    14 Setoran KSM Rakyat Membangun 14/UM/9/2009 300.000Rp 250.000Rp 12500 37500

    15 Setoran KSM Sakura 15/UM/9/2009 300.000Rp 250000 12500 37.500Rp

    16 Setoran KSM Oikos Nomos 16/UM/9/2009 240.000Rp 200000 10.000Rp 30.000Rp

    17 Setoran KSM Gurame 17/UM/9/2009 300.000Rp 250.000Rp 12.500Rp 37.500Rp

    18 Setoran KSM Harapan Maju 18/UM/9/2009 300.000Rp 250000 12500 37.500Rp

    -Rp

    1.440.000Rp 1.200.000Rp 60.000Rp 180.000Rp

    Nomor KeteranganNomor Bukti

    Transaksi

    SUB Jumlah

  • UPK : MENUJU SEJAHTERA

    KELURAHAN : SUDAJYAHILIR

    UPK 2

    CATATAN UANG MASUK

    Transaksi Tanggal 30/09/2009 4

    Kas Bank UPKPinjaman

    KSM

    Cadangan

    Resiko

    Pinjaman

    Inventaris

    dan Harta

    Tetap

    Akumula

    si

    Penyusut

    an

    Tabungan

    KSM

    Modal

    Pinjaman

    Bergulir

    Modal

    PNPM

    Jasa

    Pinjaman

    Pendapat

    an Lain

    dari

    Pinjaman11010 11021 11030 21040 12020 21050 21020 31010 31020 41010 41020

    19 Setoran KSM Plamboyan 19/UM/9/2009 240.000Rp 190.000Rp 12500 37500

    20 Setoran KSM mangga Anggrek 20/UM/9/2009 300.000Rp 250.000Rp 12500 37.500Rp

    540.000Rp 440.000Rp 25.000Rp 75.000Rp

    5.560.000Rp 4.620.000Rp 235.000Rp 705.000Rp

    5.560.000Rp Pembanding

    Jumlah

    SUB Jumlah

    Nomor KeteranganNomor Bukti

    Transaksi

  • UPK : MENUJU SEJAHTERA

    KELURAHAN : SUDAJAYAHILIR

    Transaksi Tanggal 03/09/2009 1

    Bank UPK Pinjaman KSM Inventaris

    Pinjaman

    Kepada Pihak

    Ke 3

    Tabungan

    KSMInsentif UPK Biaya Kantor

    Biaya

    TransportasiBiaya Rapat

    Biaya

    Cadangan

    Resiko

    Pinjaman

    Biaya

    Penyusuta

    n

    Biaya Non

    Operasion

    al

    KAS

    11021 11030 12020 21010 21020 51010 51030 51040 51050 51080 51090 52010 11010

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

    1 Biaya Rapat 01/UK/9/2009 100.000Rp 100.000Rp

    -Rp -Rp -Rp 100.000Rp 100.000Rp

    Transaksi Tanggal 29/09/2009

    Bank UPK Pinjaman KSM Inventaris

    Pinjaman

    Kepada Pihak

    Ke 3

    Tabungan

    KSMInsentif UPK Biaya Kantor

    Biaya

    TransportasiBiaya Rapat

    Biaya

    Cadangan

    Resiko

    Pinjaman

    Biaya

    Penyusuta

    n

    Biaya Non

    Operasion

    al

    KAS

    11021 11030 12020 21010 21020 51010 51030 51040 51050 51080 51090 52010 11010

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

    2 Pinjaman Pihak Ke-3 02/UK/9/2009 100000 100.000Rp

    3 Transport Kolektor 03/UK/9/2009 32000 32.000Rp

    4 Menabung Ke BRI 04/UM/9/2009 4.700.000Rp 4.700.000Rp

    5 Transport Ke BRI 05/UK/9/2009 12000 12.000Rp

    4.700.000Rp -Rp -Rp 100.000Rp -Rp -Rp -Rp 44.000Rp -Rp -Rp -Rp -Rp 4.844.000Rp

    CATATAN UANG KELUAR

    UPK 3

    Nomor KeteranganNo. Bukti

    Transaksi

    Sub Jumlah

    Nomor KeteranganNo. Bukti

    Transaksi

    Sub Jumlah

  • UPK : MENUJU SEJAHTERA

    KELURAHAN : SUDAJAYAHILIR

    CATATAN UANG KELUAR

    UPK 3

    Transaksi Tanggal 30/09/2009 2

    Bank UPK Pinjaman KSM Inventaris

    Pinjaman

    Kepada Pihak

    Ke 3

    Tabungan

    KSMInsentif UPK Biaya Kantor

    Biaya

    TransportasiBiaya Rapat

    Biaya

    Cadangan

    Resiko

    Pinjaman

    Biaya

    Penyusuta

    n

    Biaya Non

    Operasion

    al

    KAS

    11021 11030 12020 21010 21020 51010 51030 51040 51050 51080 51090 52010 11010

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

    Insentif Karyawan UPK 06/UK/9/2009 150000 150.000Rp

    -Rp 150000 0 0 0 0 0 0 150000

    Transaksi Tanggal

    Bank UPK Pinjaman KSM Inventaris

    Pinjaman

    Kepada Pihak

    Ke 3

    Tabungan

    KSMInsentif UPK Biaya Kantor

    Biaya

    TransportasiBiaya Rapat

    Biaya

    Cadangan

    Resiko

    Pinjaman

    Biaya

    Penyusuta

    n

    Biaya Non

    Operasion

    al

    KAS

    11021 11030 12020 21010 21020 51010 51030 51040 51050 51080 51090 52010 11010

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

    -Rp -Rp -Rp -Rp

    Sub Jumlah

    Nomor KeteranganNo. Bukti

    Transaksi

    Sub Jumlah

    Nomor KeteranganNo. Bukti

    Transaksi

  • UPK : MENUJU SEJAHTERA

    KELURAHAN : SUDAJAYAHILIR

    CATATAN UANG KELUAR

    UPK 3

    Transaksi Tanggal 3

    Bank UPK Pinjaman KSM Inventaris

    Pinjaman

    Kepada Pihak

    Ke 3

    Tabungan

    KSMInsentif UPK Biaya Kantor

    Biaya

    TransportasiBiaya Rapat

    Biaya

    Cadangan

    Resiko

    Pinjaman

    Biaya

    Penyusuta

    n

    Biaya Non

    Operasion

    al

    KAS

    11021 11030 12020 21010 21020 51010 51030 51040 51050 51080 51090 52010 11010

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

    -Rp -Rp -Rp -Rp

    Transaksi Tanggal

    Bank UPK Pinjaman KSM Inventaris

    Pinjaman

    Kepada Pihak

    Ke 3

    Tabungan

    KSMInsentif UPK Biaya Kantor

    Biaya

    TransportasiBiaya Rapat

    Biaya

    Cadangan

    Resiko

    Pinjaman

    Biaya

    Penyusuta

    n

    Biaya Non

    Operasion

    al

    KAS

    11021 11030 12020 21010 21020 51010 51030 51040 51050 51080 51090 52010 11010

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

    -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp

    Sub Jumlah

    Nomor KeteranganNo. Bukti

    Transaksi

    Sub Jumlah

    Nomor KeteranganNo. Bukti

    Transaksi

  • UPK : MENUJU SEJAHTERA

    KELURAHAN : SUDAJAYAHILIR

    CATATAN UANG KELUAR

    UPK 3

    Transaksi Tanggal 4

    Bank UPK Pinjaman KSM Inventaris

    Pinjaman

    Kepada Pihak

    Ke 3

    Tabungan

    KSMInsentif UPK Biaya Kantor

    Biaya

    TransportasiBiaya Rapat

    Biaya

    Cadangan

    Resiko

    Pinjaman

    Biaya

    Penyusuta

    n

    Biaya Non

    Operasion

    al

    KAS

    11021 11030 12020 21010 21020 51010 51030 51040 51050 51080 51090 52010 11010

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

    -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp

    4.700.000Rp -Rp -Rp 100.000Rp -Rp 150.000Rp -Rp 44.000Rp 100.000Rp -Rp -Rp -Rp 5.094.000Rp

    5.094.000Rp Pembanding

    Jumlah Total Uang Keluar

    Nomor KeteranganNo. Bukti

    Transaksi

    Sub Jumlah

  • UPK : MENUJU SEJAHTERA

    KELURAHAN : SUDAJAYAHILIR

    Tanggal Keterangan Nomor Bukti Debet Kredit Saldo

    1 2 3 4 5 6

    1-Sep-09 Saldo 14.047.652Rp 14.047.652Rp

    15-Sep-09 Jasa 16.344Rp 14.063.996Rp

    Asministrasi 5.000Rp 14.058.996Rp

    Pajak 3.269Rp 14.055.727Rp

    29-Sep-09 Menabung 4.700.000Rp 18.755.727Rp

    30-Sep-09 Saldo Akhir 18.763.996Rp 8.269Rp 18.755.727Rp

    UPK -0

    BUKU BANKBulan: September 2009

  • UPK : MENUJU SEJAHTERA

    KELURAHAN: SUDAJAYAHILIR

    1Saldo Tgl Mutasi Tgl Saldo Tgl Mutasi Tgl Saldo Tgl Mutasi Tgl Saldo Tgl Mutasi Tgl Saldo Tgl

    31 Juli 2009 03 September 2009 03 September 2009 09 September 2009 09 September 2009 13 September 2009 13 September 2009 14 September 2009 14 September 2009

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

    PENDAPATAN

    41010 Bunga Pinjaman KSM 5.042.500Rp 5.042.500Rp 75.000Rp 5.117.500Rp 37.500Rp 5.155.000Rp 75.000Rp 5.230.000Rp

    41020 Pendapatan Lain dari Pinjaman -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp

    42010 Bunga Tabungan di BANK 36.084Rp 36.084Rp 36.084Rp 36.084Rp 36.084Rp

    Pendapatan Non Op -Rp

    Jumlah 5.078.584Rp -Rp 5.078.584Rp 75.000Rp 5.153.584Rp 37.500Rp 5.191.084Rp 75.000Rp 5.266.084Rp

    BIAYA

    51010 Insentif Karyawan UPK 550.000Rp 550.000Rp 550.000Rp 550.000Rp 550.000Rp

    51030 Biaya Kantor 553.200Rp -Rp 553.200Rp 553.200Rp 553.200Rp 553.200Rp

    51040 Biaya Transportasi 420.000Rp -Rp 420.000Rp 420.000Rp 420.000Rp -Rp 420.000Rp

    51050 Biaya Rapat 200.000Rp 100.000Rp 300.000Rp 300.000Rp 300.000Rp 300.000Rp

    51080 Biaya Resiko Pinjaman 250.000Rp 250.000Rp 250.000Rp 250.000Rp 250.000Rp

    51090 Biaya Penyusutan Aktiva Tetap 4.100Rp 4.100Rp 4.100Rp 4.100Rp 4.100Rp

    52010 Biaya Non Operasional 33.432Rp 33.432Rp 33.432Rp 33.432Rp 33.432Rp

    Jumlah 2.010.732Rp 100.000Rp 2.110.732Rp -Rp 2.110.732Rp -Rp 2.110.732Rp -Rp 2.110.732Rp

    Laba Rugi Tahun Berjalan 3.067.852Rp (100.000)Rp 2.967.852Rp 75.000Rp 3.042.852Rp 37.500Rp 3.080.352Rp 75.000Rp 3.155.352Rp

    BUKU PENDAPATAN DAN BIAYABulan: September 2009

    UPK 7

    No. Rek Buku Besar

  • UPK : MENUJU SEJAHTERA

    KELURAHAN: SUDAJAYAHILIR

    BUKU PENDAPATAN DAN BIAYABulan: September 2009

    UPK 7

    2Saldo Tgl Mutasi Tgl Saldo Tgl Mutasi Tgl Saldo Tgl Mutasi Tgl Saldo Tgl Mutasi Tgl Saldo Tgl

    14 September 2009 15 September 2009 15 September 2009 20 September 2009 20 September 2009 24 September 2009 24 September 2009 27 September 2009 27 September 2009

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

    PENDAPATAN

    41010 Bunga Pinjaman KSM 5.230.000Rp 5.230.000Rp 150.000Rp 5.380.000Rp 112.500Rp 5.492.500Rp 180.000Rp 5.672.500Rp

    41020 Pendapatan Lain dari Pinjaman -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp

    42010 Bunga Tabungan di BANK 36.084Rp 16.344Rp 52.428Rp 52.428Rp 52.428Rp 52.428Rp

    Pendapatan Non Op

    Jumlah 5.266.084Rp 16.344Rp 5.282.428Rp 150.000Rp 5.432.428Rp 112.500Rp 5.544.928Rp 180.000Rp 5.724.928Rp

    BIAYA

    51010 Insentif Karyawan UPK 550.000Rp 550.000Rp 550.000Rp 550.000Rp 550.000Rp

    51030 Biaya Kantor 553.200Rp -Rp 553.200Rp 553.200Rp 553.200Rp 553.200Rp

    51040 Biaya Transportasi 420.000Rp -Rp 420.000Rp 420.000Rp 420.000Rp -Rp 420.000Rp

    51050 Biaya Rapat 300.000Rp 300.000Rp 300.000Rp 300.000Rp 300.000Rp

    51080 Biaya Resiko Pinjaman 250.000Rp 250.000Rp 250.000Rp 250.000Rp 250.000Rp

    51090 Biaya Penyusutan Aktiva Tetap 4.100Rp 4.100Rp 4.100Rp 4.100Rp 4.100Rp

    52010 Biaya Non Operasional 33.432Rp 8.269Rp 41.701Rp 41.701Rp 41.701Rp 41.701Rp

    Jumlah 2.110.732Rp 8.269Rp 2.119.001Rp -Rp 2.119.001Rp -Rp 2.119.001Rp -Rp 2.119.001Rp

    Laba Rugi Tahun Berjalan 3.155.352Rp 8.075Rp 3.163.427Rp 150.000Rp 3.313.427Rp 112.500Rp 3.425.927Rp 180.000Rp 3.605.927Rp

    No. Rek Buku Besar

  • UPK : MENUJU SEJAHTERA

    KELURAHAN: SUDAJAYAHILIR

    BUKU PENDAPATAN DAN BIAYABulan: September 2009

    UPK 7

    3Saldo Tgl Mutasi Tgl Saldo Tgl Mutasi Tgl Saldo Tgl Mutasi Tgl Saldo Tgl Mutasi Tgl Saldo Tgl

    27 September 2009 29 September 2009 29 September 2009 30 September 2009 30 September 2009 30 September 2009

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

    PENDAPATAN

    41010 Bunga Pinjaman KSM 5.672.500Rp 5.672.500Rp 75.000Rp 5.747.500Rp 5.747.500Rp 5.747.500Rp

    41020 Pendapatan Lain dari Pinjaman -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp

    42010 Bunga Tabungan di BANK 52.428Rp -Rp 52.428Rp 52.428Rp 52.428Rp 52.428Rp

    Pendapatan Non Op

    Jumlah 5.724.928Rp -Rp 5.724.928Rp 75.000Rp 5.799.928Rp -Rp 5.799.928Rp -Rp 5.799.928Rp

    BIAYA

    51010 Insentif Karyawan UPK 550.000Rp 550.000Rp 150.000Rp 700.000Rp 700.000Rp 700.000Rp

    51030 Biaya Kantor 553.200Rp -Rp 553.200Rp 553.200Rp 553.200Rp 553.200Rp

    51040 Biaya Transportasi 420.000Rp 44.000Rp 464.000Rp 464.000Rp 464.000Rp 464.000Rp

    51050 Biaya Rapat 300.000Rp 300.000Rp 300.000Rp 300.000Rp 300.000Rp

    51080 Biaya Resiko Pinjaman 250.000Rp 250.000Rp 100.000Rp 350.000Rp 350.000Rp 350.000Rp

    51090 Biaya Penyusutan Aktiva Tetap 4.100Rp 4.100Rp 4.100Rp 8.200Rp 8.200Rp 8.200Rp

    52010 Biaya Non Operasional 41.701Rp -Rp 41.701Rp 41.701Rp 41.701Rp 41.701Rp

    Jumlah 2.119.001Rp 44.000Rp 2.163.001Rp 254.100Rp 2.417.101Rp -Rp 2.417.101Rp -Rp 2.417.101Rp

    Laba Rugi Tahun Berjalan 3.605.927Rp (44.000)Rp 3.561.927Rp (179.100)Rp 3.382.827Rp -Rp 3.382.827Rp -Rp 3.382.827Rp

    No. Rek Buku Besar

  • UPK : MENUJU SEJAHTERA

    KELURAHAN: SUDAJAYAHILIR

    1Saldo Tgl Mutasi Tgl 02 September 2009 Saldo Tgl Mutasi Tgl 03 September 2009 Saldo Tgl Mutasi Tgl 09 September 2009 Saldo Tgl

    31/07/2009 Debet Kredit 02 September 2009 Debet Kredit 03 September 2009 Debet Kredit 09 September 2009

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 7 8 9

    AKTIVA

    Aktiva Lancar

    11010 Kas UPK 296.800Rp 100.000Rp 396.800Rp 100.000Rp 296.800Rp 480.000Rp -Rp 776.800Rp

    11021 Dana di Rekening UPK 14.047.652Rp 14.047.652Rp 14.047.652Rp 14.047.652Rp

    Titipan Dana di Rek BKM -Rp -Rp -Rp -Rp

    Pinjaman/Piutang KSM 34.140.000Rp 100.000Rp 34.040.000Rp 34.040.000Rp 380.000Rp 33.660.000Rp

    Pinjaman Lainnya 650.000Rp 650.000Rp 650.000Rp 650.000Rp

    21040 Cdangan Resiko Pinjaman (250.000)Rp (250.000)Rp (250.000)Rp (250.000)Rp

    Jumlah Aktiva Lancar 48.884.452Rp 100.000Rp 100.000Rp 48.884.452Rp -Rp 100.000Rp 48.784.452Rp 480.000Rp 380.000Rp 48.884.452Rp

    Aktiova Tetap

    12020 Inventaris 205.000Rp 205.000Rp 205.000Rp 205.000Rp

    21050 Akumulasi Penyusutan (4.100)Rp (4.100)Rp (4.100)Rp (4.100)Rp

    Jumlah Aktiva Tetap 200.900Rp -Rp -Rp 200.900Rp -Rp -Rp 200.900Rp -Rp -Rp 200.900Rp

    JUMLAH AKTIVA 49.085.352Rp 100.000Rp 100.000Rp 49.085.352Rp -Rp 100.000Rp 48.985.352Rp 480.000Rp 380.000Rp 49.085.352Rp

    PASSIVA

    Kewajiban Jangka Pendek

    21020 Dana Tanggung Renteng 5.067.500Rp 5.067.500Rp 5.067.500Rp 25.000Rp 5.092.500Rp

    Cadanhan Dana BOP -Rp -Rp -Rp

    Cadangan Dana Lingkungan -Rp -Rp -Rp

    Cadangan Dana Sosial -Rp -Rp -Rp

    Cadangan Dana Oengelola Insentif -Rp -Rp -Rp

    Cadangan Dana Reward KSM -Rp -Rp -Rp

    Cadangan Dana Pelatihan -Rp -Rp -Rp

    Cadangan Dana Audit -Rp -Rp -Rp

    Jumlah Kewajiban Jangka Pendek 5.067.500Rp -Rp -Rp 5.067.500Rp -Rp -Rp 5.067.500Rp -Rp 25.000Rp 5.092.500Rp

    Kewajiban Jangka Panjang

    21010 Pinjaman Pada puhak ke-3

    Jumlah Kewajiban Jangka Panjang

    MODAL

    31010 Modal Awal Pinjaman Bergulir 40.950.000Rp 40.950.000Rp 40.950.000Rp 40.950.000Rp

    31030 Cadangan Penumpukan Modal -Rp -Rp -Rp

    31020 Modal PNPM -Rp -Rp -Rp

    31040 Modal Hibah/Pihak Lain -Rp -Rp -Rp

    Laba Rugi Tahun Lalu -Rp -Rp -Rp

    Laba Rugi Tahun Berjalan 3.067.852Rp 3.067.852Rp 100.000Rp 2.967.852Rp 75.000Rp 3.042.852Rp

    Jumlah Modal 44.017.852Rp -Rp -Rp 44.017.852Rp 100.000Rp -Rp 43.917.852Rp -Rp 75.000Rp 43.992.852Rp

    JUMLAH PASSIVA 49.085.352Rp -Rp -Rp 49.085.352Rp 100.000Rp -Rp 48.985.352Rp -Rp 100.000Rp 49.085.352Rp

    UPK 6

    No. Rek Buku Besar

    BUKU BESAR NERACA SALDOBulan: September 2009

  • UPK : MENUJU SEJAHTERA

    KELURAHAN: SUDAJAYAHILIR

    UPK 6

    BUKU BESAR NERACA SALDOBulan: September 2009

    2Saldo Tgl Mutasi Tgl 13 September 2009 Saldo Tgl Mutasi Tgl 14 September 2009 Saldo Tgl Mutasi Tgl 15 September 2009 Saldo Tgl

    09/08/2009 Debet Kredit 13 September 2009 Debet Kredit 14 September 2009 Debet Kredit 15 September 2009

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 7 8 9

    AKTIVA

    Aktiva Lancar

    11010 Kas UPK 776.800Rp 300.000Rp 1.076.800Rp 600.000Rp 1.676.800Rp 1.676.800Rp

    11021 Dana di Rekening UPK 14.047.652Rp 14.047.652Rp 14.047.652Rp 8.075Rp 14.055.727Rp

    Titipan Dana di Rek BKM -Rp -Rp -Rp -Rp

    Pinjaman/Piutang KSM 33.660.000Rp 250.000Rp 33.410.000Rp 500.000Rp 32.910.000Rp 32.910.000Rp

    Pinjaman Lainnya 650.000Rp 650.000Rp 650.000Rp 650.000Rp

    21040 Cdangan Resiko Pinjaman (250.000)Rp (250.000)Rp (250.000)Rp (250.000)Rp

    Jumlah Aktiva Lancar 48.884.452Rp 300.000Rp 250.000Rp 48.934.452Rp 600.000Rp 500.000Rp 49.034.452Rp 8.075Rp -Rp 49.042.527Rp

    Aktiova Tetap

    12020 Inventaris 205.000Rp 205.000Rp 205.000Rp 205.000Rp

    21050 Akumulasi Penyusutan (4.100)Rp (4.100)Rp (4.100)Rp (4.100)Rp

    Jumlah Aktiva Tetap 200.900Rp -Rp -Rp 200.900Rp -Rp -Rp 200.900Rp -Rp -Rp 200.900Rp

    JUMLAH AKTIVA 49.085.352Rp 300.000Rp 250.000Rp 49.135.352Rp 600.000Rp 500.000Rp 49.235.352Rp 8.075Rp -Rp 49.243.427Rp

    PASSIVA

    Kewajiban Jangka Pendek

    21020 Dana Tanggung Renteng 5.092.500Rp 12.500Rp 5.105.000Rp 25.000Rp 5.130.000Rp 5.130.000Rp

    Cadanhan Dana BOP -Rp -Rp -Rp -Rp

    Cadangan Dana Lingkungan -Rp -Rp -Rp -Rp

    Cadangan Dana Sosial -Rp -Rp -Rp -Rp

    Cadangan Dana Oengelola Insentif -Rp -Rp -Rp -Rp

    Cadangan Dana Reward KSM -Rp -Rp -Rp -Rp

    Cadangan Dana Pelatihan -Rp -Rp -Rp -Rp

    Cadangan Dana Audit -Rp -Rp -Rp -Rp

    Jumlah Kewajiban Jangka Pendek 5.092.500Rp -Rp 12.500Rp 5.105.000Rp -Rp 25.000Rp 5.130.000Rp -Rp -Rp 5.130.000Rp

    Kewajiban Jangka Panjang

    21010 Pinjaman Pada puhak ke-3

    Jumlah Kewajiban Jangka Panjang

    MODAL

    31010 Modal Awal Pinjaman Bergulir 40.950.000Rp 40.950.000Rp 40.950.000Rp 40.950.000Rp

    31030 Cadangan Penumpukan Modal -Rp -Rp -Rp -Rp

    31020 Modal PNPM -Rp -Rp -Rp -Rp

    31040 Modal Hibah/Pihak Lain -Rp -Rp -Rp -Rp

    Laba Rugi Tahun Lalu -Rp -Rp -Rp -Rp

    Laba Rugi Tahun Berjalan 3.042.852Rp 37.500Rp 3.080.352Rp 75.000Rp 3.155.352Rp 8.075Rp 3.163.427Rp

    Jumlah Modal 43.992.852Rp -Rp 37.500Rp 44.030.352Rp -Rp 75.000Rp 44.105.352Rp -Rp 8.075Rp 44.113.427Rp

    JUMLAH PASSIVA 49.085.352Rp -Rp 50.000Rp 49.135.352Rp -Rp 100.000Rp 49.235.352Rp -Rp 8.075Rp 49.243.427Rp

    No. Rek Buku Besar

  • UPK : MENUJU SEJAHTERA

    KELURAHAN: SUDAJAYAHILIR

    UPK 6

    BUKU BESAR NERACA SALDOBulan: September 2009

    3Saldo Tgl Mutasi Tgl 20 September 2009 Saldo Tgl Mutasi Tgl 24 September 2009 Saldo Tgl Mutasi Tgl 27 September 2009 Saldo Tgl

    15/09/2009 Debet Kredit 20 September 2009 Debet Kredit 24 September 2009 Debet Kredit 27 September 2009

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 7 8 9

    AKTIVA

    Aktiva Lancar

    11010 Kas UPK 1.676.800Rp 1.200.000Rp 2.876.800Rp 900.000Rp 3.776.800Rp 1.440.000Rp 5.216.800Rp

    11021 Dana di Rekening UPK 14.055.727Rp 14.055.727Rp 14.055.727Rp 14.055.727Rp

    Titipan Dana di Rek BKM -Rp -Rp -Rp -Rp

    Pinjaman/Piutang KSM 32.910.000Rp 1.000.000Rp 31.910.000Rp 750.000Rp 31.160.000Rp 1.200.000Rp 29.960.000Rp

    Pinjaman Lainnya 650.000Rp 650.000Rp 650.000Rp 650.000Rp

    21040 Cdangan Resiko Pinjaman (250.000)Rp (250.000)Rp (250.000)Rp (250.000)Rp

    Jumlah Aktiva Lancar 49.042.527Rp 1.200.000Rp 1.000.000Rp 49.242.527Rp 900.000Rp 750.000Rp 49.392.527Rp 1.440.000Rp 1.200.000Rp 49.632.527Rp

    Aktiova Tetap

    12020 Inventaris 205.000Rp 205.000Rp 205.000Rp 205.000Rp

    21050 Akumulasi Penyusutan (4.100)Rp (4.100)Rp (4.100)Rp (4.100)Rp

    Jumlah Aktiva Tetap 200.900Rp -Rp -Rp 200.900Rp -Rp -Rp 200.900Rp -Rp -Rp 200.900Rp

    JUMLAH AKTIVA 49.243.427Rp 1.200.000Rp 1.000.000Rp 49.443.427Rp 900.000Rp 750.000Rp 49.593.427Rp 1.440.000Rp 1.200.000Rp 49.833.427Rp

    PASSIVA

    Kewajiban Jangka Pendek

    21020 Dana Tanggung Renteng 5.130.000Rp 50.000Rp 5.180.000Rp 37.500Rp 5.217.500Rp 60.000Rp 5.277.500Rp

    Cadanhan Dana BOP -Rp -Rp -Rp -Rp

    Cadangan Dana Lingkungan -Rp -Rp -Rp -Rp

    Cadangan Dana Sosial -Rp -Rp -Rp -Rp

    Cadangan Dana Oengelola Insentif -Rp -Rp -Rp -Rp

    Cadangan Dana Reward KSM -Rp -Rp -Rp -Rp

    Cadangan Dana Pelatihan -Rp -Rp -Rp -Rp

    Cadangan Dana Audit -Rp -Rp -Rp -Rp

    Jumlah Kewajiban Jangka Pendek 5.130.000Rp -Rp 50.000Rp 5.180.000Rp -Rp 37.500Rp 5.217.500Rp -Rp 60.000Rp 5.277.500Rp

    Kewajiban Jangka Panjang

    21010 Pinjaman Pada puhak ke-3

    Jumlah Kewajiban Jangka Panjang

    MODAL

    31010 Modal Awal Pinjaman Bergulir 40.950.000Rp 40.950.000Rp 40.950.000Rp 40.950.000Rp

    31030 Cadangan Penumpukan Modal -Rp -Rp -Rp -Rp

    31020 Modal PNPM -Rp -Rp -Rp -Rp

    31040 Modal Hibah/Pihak Lain -Rp -Rp -Rp -Rp

    Laba Rugi Tahun Lalu -Rp -Rp -Rp -Rp

    Laba Rugi Tahun Berjalan 3.163.427Rp 150.000Rp 3.313.427Rp 112.500Rp 3.425.927Rp 180.000Rp 3.605.927Rp

    Jumlah Modal 44.113.427Rp -Rp 150.000Rp 44.263.427Rp -Rp 112.500Rp 44.375.927Rp -Rp 180.000Rp 44.555.927Rp

    JUMLAH PASSIVA 49.243.427Rp -Rp 200.000Rp 49.443.427Rp -Rp 150.000Rp 49.593.427Rp -Rp 240.000Rp 49.833.427Rp

    No. Rek Buku Besar

  • UPK : MENUJU SEJAHTERA

    KELURAHAN: SUDAJAYAHILIR

    UPK 6

    BUKU BESAR NERACA SALDOBulan: September 2009

    4Saldo Tgl Mutasi Tgl 29 September 2009 Saldo Tgl Mutasi Tgl 30 September 2009 Saldo Tgl Mutasi Tgl Saldo Tgl

    27/09/2009 Debet Kredit 29 September 2009 Debet Kredit 30 September 2009 Debet Kredit 30 September 2009

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 7 8 9

    AKTIVA

    Aktiva Lancar

    11010 Kas UPK 5.216.800Rp 4.844.000Rp 372.800Rp 540.000Rp 150.000Rp 762.800Rp 762.800Rp

    11021 Dana di Rekening UPK 14.055.727Rp 4.700.000Rp 18.755.727Rp 18.755.727Rp 18.755.727Rp

    Titipan Dana di Rek BKM -Rp -Rp -Rp -Rp

    Pinjaman/Piutang KSM 29.960.000Rp 29.960.000Rp 440.000Rp 29.520.000Rp 29.520.000Rp

    Pinjaman Lainnya 650.000Rp 100.000Rp 750.000Rp 750.000Rp 750.000Rp

    21040 Cdangan Resiko Pinjaman (250.000)Rp (250.000)Rp 100.000Rp (350.000)Rp (350.000)Rp

    Jumlah Aktiva Lancar 49.632.527Rp 4.800.000Rp 4.844.000Rp 49.588.527Rp 540.000Rp 690.000Rp 49.438.527Rp -Rp -Rp 49.438.527Rp

    Aktiova Tetap

    12020 Inventaris 205.000Rp 205.000Rp 205.000Rp 205.000Rp

    21050 Akumulasi Penyusutan (4.100)Rp (4.100)Rp 4.100Rp (8.200)Rp (8.200)Rp

    Jumlah Aktiva Tetap 200.900Rp -Rp -Rp 200.900Rp -Rp 4.100Rp 196.800Rp -Rp -Rp 196.800Rp

    JUMLAH AKTIVA 49.833.427Rp 4.800.000Rp 4.844.000Rp 49.789.427Rp 540.000Rp 694.100Rp 49.635.327Rp -Rp -Rp 49.635.327Rp

    PASSIVA

    Kewajiban Jangka Pendek

    21020 Dana Tanggung Renteng 5.277.500Rp 5.277.500Rp 25.000Rp 5.302.500Rp 5.302.500Rp

    Cadanhan Dana BOP -Rp -Rp -Rp -Rp

    Cadangan Dana Lingkungan -Rp -Rp -Rp -Rp

    Cadangan Dana Sosial -Rp -Rp -Rp -Rp

    Cadangan Dana Oengelola Insentif -Rp -Rp -Rp -Rp

    Cadangan Dana Reward KSM -Rp -Rp -Rp -Rp

    Cadangan Dana Pelatihan -Rp -Rp -Rp -Rp

    Cadangan Dana Audit -Rp -Rp -Rp -Rp

    Jumlah Kewajiban Jangka Pendek 5.277.500Rp -Rp -Rp 5.277.500Rp -Rp 25.000Rp 5.302.500Rp -Rp -Rp 5.302.500Rp

    Kewajiban Jangka Panjang

    21010 Pinjaman Pada puhak ke-3

    Jumlah Kewajiban Jangka Panjang

    MODAL

    31010 Modal Awal Pinjaman Bergulir 40.950.000Rp 40.950.000Rp 40.950.000Rp 40.950.000Rp

    31030 Cadangan Penumpukan Modal -Rp -Rp -Rp -Rp

    31020 Modal PNPM -Rp -Rp -Rp -Rp

    31040 Modal Hibah/Pihak Lain -Rp -Rp -Rp -Rp

    Laba Rugi Tahun Lalu -Rp -Rp -Rp -Rp

    Laba Rugi Tahun Berjalan 3.605.927Rp 44.000Rp 3.561.927Rp 179.100Rp 3.382.827Rp 3.382.827Rp

    Jumlah Modal 44.555.927Rp 44.000Rp -Rp 44.511.927Rp 179.100Rp -Rp 44.332.827Rp -Rp -Rp 44.332.827Rp

    JUMLAH PASSIVA 49.833.427Rp 44.000Rp -Rp 49.789.427Rp 179.100Rp 25.000Rp 49.635.327Rp -Rp -Rp 49.635.327Rp

    No. Rek Buku Besar

  • UPK : MENUJU SEJAHTERA

    KELURAHAN : SUDAJAYAHILIR

    NO AKTIVA/ HARTA JUMLAH NO PASSIVA JUMLAH

    11 Aktiva Lancar 21 Kewajiban Jangka Pendek

    11010 Kas UPK 762.800Rp 21020 Dana Tanggung Renteng 5.302.500Rp

    11021 Dana Di Rekening Bank UPK 18.755.727Rp Cadangan BOP -Rp

    Titipan Dana -Rp Cadangan dana Lingkungan -Rp

    11030 Pinjaman/ Piutang KSM 29.520.000Rp Cadangan Dana Sosial -Rp

    Pinjalam Lain 750.000Rp Cadangan Dana Insentif -Rp

    21040 Cadangan Resiko Pinjaman (350.000)Rp Cadangan Reward KSM -Rp

    Cadangan Dana Pelatihan -Rp

    Cadangan Dana Audit -Rp

    Jumlah Aktiva Lancar 49.438.527Rp Jumlah Kewajiban Jangka Pendek 5.302.500Rp

    12 Aktiva Tetap Kewajiban Jangka Panjang

    12020 Inventaris 205.000Rp 21010 Hutang Pada Pihak 3

    21050 Akumulasi Penyusutan (8.200)Rp Hutang Bank

    Jumlah Kewajiban Janga Panjang -Rp

    3 Modal

    31010 Modal awal Pinjaman Bergulir 40.950.000Rp

    31040 Cadangan Pemupukan Modal

    31020 Cadangan PNPM

    31030 Donasi

    Laba Rugi Tahun Lalu

    Laba Rugi Tahun Berjalan 3.382.827Rp

    Jumlah aktiva Tetap 196.800Rp Jumlah Modal 44.332.827Rp

    Jumlah Aktiva 49.635.327Rp Jumlah Passiva 49.635.327Rp

    UPK 8

    NERACABulan: September 2009

  • UPK : MENUJU SEJAHTERA

    KELURAHAN: SUDAJYAHILIR

    4 PENDAPATAN :

    4.1 Pendapatan Operasional

    41010 Jasa Bunga Simpanan KSM 5.747.500Rp

    41020 Biaya Adm Pinjaman -Rp

    41030 Jasa Pada simpanan Bank 52.428Rp

    Jumlah Pendapatan Operasional 5.799.928Rp

    4.2 Pendapatan Non Opersioanal

    42010 Pendapatan lain-lain -Rp

    Jumlah Pendapatan Non Operasional -Rp

    JUMLAH PENDAPATAN 5.799.928Rp

    5 PENGELUARAN

    5.1 Biaya Operasional

    51010 Biaya Insentif Karyawan 700.000Rp

    51030 Biaya ATK dan Poto Copy 553.200Rp

    51040 Biaya Transport 464.000Rp

    51050 Biaya Rapat 300.000Rp

    51080 Biaya Resiko Pinjaman 350.000Rp

    51090 Biaya Penyusutan Harta Tetap 8.200Rp

    Jumlaj Biaya Operasional 2.375.400Rp

    5.2 Biaya Non Operasional 41.701Rp

    52010 Biaya Lain-lain

    41.701Rp

    Jumlah Biaya Non operasional

    JUMLAH BIAYA/ PENGELUARAN 2.417.101Rp

    LABA RUGI TAHUN BERJALAN 3.382.827Rp

    LAPORAN LABA RUGIPERIODE JANUARI-SEPTEMBER 2009

  • UPK : MENUJU SEJAHTERA

    KELURAHAN : SUDAJYAHILIR

    Pencairan Jatuh Tempo Seharusnya Realisasi< 3 Bulan/

    Angsuran

    > 3 Bulan/

    AngsuranLancar DPK KL

    Diraguka

    nMacet

    1 KEMUNING Lio Santa RT 02/01 20/01/2009 20/11/2009 2.500.000Rp 750.000Rp 8 250.000Rp 500.000Rp 500.000Rp -Rp 500.000Rp 100,00%2 RAKYAT MEMBANGUN Balandongan RT 02/04 20/01/2009 20/11/2009 2.500.000Rp 750.000Rp 8 250.000Rp 500.000Rp 500.000Rp -Rp 500.000Rp 100,00%3 MAWAR 1 Lio Asem RT 03/01 20/01/2009 20/11/2009 3.000.000Rp 900.000Rp 8 300.000Rp 600.000Rp 600.000Rp -Rp 600.000Rp 100,00%4 MELATI 1 Begeg RT 01/02 20/01/2009 20/11/2009 2.500.000Rp 1.180.000Rp 7,8 500.000Rp 1.180.000Rp 680.000Rp 1.180.000Rp 42,37%5 MAWAR 2 Lio Asem RT 04/01 20/01/2009 20/11/2009 2.000.000Rp 600.000Rp 8 200.000Rp 400.000Rp 400.000Rp -Rp 400.000Rp 100,00%6 TUPAI Pangkalan RT 01/06 20/01/2009 20/11/2009 2.500.000Rp 850.000Rp 8 350.000Rp 500.000Rp 500.000Rp -Rp 500.000Rp 100,00%7 KENANGA Lio Santa RT 01/01 20/01/2009 20/11/2009 2.500.000Rp 750.000Rp 8 250.000Rp 500.000Rp 500.000Rp -Rp 500.000Rp 100,00%8 MELATI 2 Begeg RT 02/02 20/01/2009 20/11/2009 2.500.000Rp 770.000Rp 8 500.000Rp 770.000Rp 270.000Rp 770.000Rp 64,94%9 MAWAR Balandongan RT 03/03 20/01/2009 20/11/2009 2.500.000Rp 1.050.000Rp 7,8 500.000Rp 1.050.000Rp 550.000Rp 1.050.000Rp 47,62%

    10 ANGGUR MERAH Balandongan RT 02/03 20/01/2009 20/11/2009 2.500.000Rp 1.120.000Rp 7,8 190.000Rp 500.000Rp 930.000Rp 430.000Rp 930.000Rp 53,76%11 PLAMBOYAN Balandongan RT 03/04 20/01/2009 20/11/2009 2.500.000Rp 750.000Rp 8 190.000Rp 500.000Rp 560.000Rp 60.000Rp 560.000Rp 89,29%12 MELATI Balandongan RT 02/03 21/01/2009 21/11/2009 2.500.000Rp 1.240.000Rp 8 500.000Rp 1.240.000Rp 740.000Rp 1.240.000Rp 40,32%13 MELATI 3 Profelat RT 03/02 21/01/2009 21/11/2009 2.500.000Rp 1.430.000Rp 5,6,7,8 500.000Rp 1.430.000Rp 930.000Rp 1.430.000Rp 34,97%14 PLAMBOYAN 2 Balandongan RT 04/02 21/01/2009 21/11/2009 2.500.000Rp 1.000.000Rp 7,8 500.000Rp 1.000.000Rp 500.000Rp 1.000.000Rp 50,00%15 APEL Balandongan RT 01/03 21/01/2009 21/11/2009 2.500.000Rp 1.000.000Rp 7,8 190.000Rp 500.000Rp 810.000Rp 310.000Rp 810.000Rp 61,73%16 MAWAR JANAH Pangkalan RT 02/06 21/01/2009 21/11/2009 2.500.000Rp 750.000Rp 8 250.000Rp 500.000Rp 500.000Rp -Rp 500.000Rp 100,00%17 JAMUR Pasir Pogor RT 01/07 10/03/2009 10/01/2010 2.500.000Rp 1.250.000Rp 6 250.000Rp 1.000.000Rp 1.000.000Rp -Rp 1.000.000Rp 100,00%18 OIKOS NOMOS Balandongan RT 02/05 10/03/2009 10/01/2010 2.000.000Rp 1.000.000Rp 6 200.000Rp 800.000Rp 800.000Rp -Rp 800.000Rp 100,00%19 ANDA Balandongan RT 03/05 10/03/2009 10/01/2010 2.500.000Rp 1.250.000Rp 6 250.000Rp 1.000.000Rp 1.000.000Rp -Rp 1.000.000Rp 100,00%20 BINA WARGA SENTOSA Balandongan RT 1/4 27/04/2009 27/02/2010 2.500.000Rp 1.500.000Rp 5 1.250.000Rp 1.500.000Rp 250.000Rp 1.500.000Rp 83,33%21 MANGGA ANGGREK Cbodas RW 8 27/04/2009 27/02/2010 2.500.000Rp 1.500.000Rp 5 250.000Rp 1.250.000Rp 1.250.000Rp -Rp 250.000Rp 100,00%22 HARAPAN MAJU Pasir Pogir Rt 02/07 27/04/2009 27/02/2010 2.500.000Rp 1.500.000Rp 5 250.000Rp 1.250.000Rp 1.250.000Rp -Rp 1.250.000Rp 100,00%23 VALENTINE Balandongan RT 03/05 23/07/2009 23/05/2010 2.500.000Rp 2.250.000Rp 2 250.000Rp 2.000.000Rp 2.000.000Rp -Rp 2.000.000Rp 100,00%24 FORTUNA Balandongan RT 02/05 23/07/2009 23/05/2010 2.500.000Rp 2.250.000Rp 2 250.000Rp 2.000.000Rp 2.000.000Rp -Rp 2.000.000Rp 100,00%25 PANDAWA Cbodas RW 8 23/07/2009 23/05/2010 2.500.000Rp 2.250.000Rp 2 2.000.000Rp 2.250.000Rp 250.000Rp 2.250.000Rp 88,89%26 GURAME Pasir Pogor RT 01/07 23/07/2009 23/05/2010 2.500.000Rp 2.250.000Rp 2 250.000Rp 2.000.000Rp 2.000.000Rp -Rp 2.000.000Rp 100,00%27 SAKURA Balandongan RT 02/05 23/07/2009 23/05/2010 2.500.000Rp 2.250.000Rp 2 250.000Rp 2.000.000Rp 2.000.000Rp -Rp 2.000.000Rp 100,00%

    67.000.000Rp 34.140.000Rp 4.620.000Rp 24.550.000Rp 29.520.000Rp 4.040.000Rp 15.800.000Rp 11.290.000Rp 1.430.000Rp -Rp -Rp 82,98%1% 5% 15% 50% 100%

    158.000Rp 564.500Rp 214.500Rp

    Tingkat

    Tunggak

    an > 3

    Bulan

    Alamat KSM

    PERHITUNGAN LAR, RR, NPL, DAN NILAI RESIKO KREDIT ( KOLEKSTIBILITAS)Bulan: September 2009

    Kolektibilitas

    Nomor Nama KSM

    Cadangan Resiko Pinjaman

    Tingkat

    Pengemb

    alian

    Tanggal Pinjaman Saldo Pinjaman TunggakanBesar

    Pinjaman

    Besar Saldo

    Pinjaman

    Angsuran

    Ke

    Angsuran

    Perbulan

  • UPK : MENUJU SEJAHTERA

    KELURAHAN : SUDAJYAHILIR

    Rekening Debet Kredit

    Biaya Akumulasi Penyusutan Inventaris 4.100Rp .

    Akumulasi Penyusutan Inventaris 4.100Rp

    Keterangan: Pemindah Bukuan Atas pembebaban biaya penyusutan Inventaris/HT

    Bulan September 2009 ( 1/50 x 205.000)

    4100

    Manajer UPK

    Taupik F

    BUKTI PEMIDAHBUKUANNo. Transaksi: 01/PB/9/2009

    Sukabumi, 30 September 2009

    Pembuku

    Warsa Suwarsa

  • UPK : MENUJU SEJAHTERA

    KELURAHAN : SUDAJYAHILIR

    Rekening Debet Kredit

    Biaya Cad. Resiko Pinjaman 100.000Rp .

    Pinjaman 100.000Rp

    Keterangan: Pemindah Bukuan Atas pembentukan biaya Cadangan Resiko Pinjaman

    Bulan September 2009

    1% x 24.500.000 158.000Rp

    5% x 5.790.000 564.500Rp

    15% x 3.850.000 214.500Rp

    937.000Rp

    Dana Yang Tersedian 100.000Rp

    Manajer UPK

    Taupik F Warsa Suwarsa

    BUKTI PEMIDAHBUKUANNo. Transaksi: 02/PB/9/2009

    Sukabumi, 30 September 2009

    Pembuku