Sistem Aplikasi Akuntansi Berbasis Excel

Nama Perusahaan : Ajisantosa (08409131025) Periode

Alamat : Klaten Tahun

Menu Utama

Daftar Akun Jurnal Transaksi Neraca Saldo Laba/Rugi

Saldo Awal Buku Besar Rekonsiliasi Bank Ekuitas

Customer&suplier Buku Piutang AJP Neraca

Data Stok Buku Hutang Arus Kas 1

Aset Tetap Arus Kas 2

: Januari

: 2010

Jurnal Penutup

NSSP

Ajisantosa (08409131025)Daftar Akun

Kode Akun Nama Akun

© file latihan mahendra1110 Kas

1120 Bank Vista

1130 Piutang dagang

1140 Persediaan barang dagangan

1150 Perlengkapan kantor

1160 Asuransi dibayar dimuka

1210 Gedung

1211 Akum Peny Gedung

1220 Kendaraan

1221 Akum Peny Kendaraan

1230 Peralatan Kantor

1231 Akum Peny Peralatan

2110 Hutang dagang

2120 PPn keluaran

2130 PPn Masukan

2210 Hutang Bank

3100 Modal usaha

3200 Laba periode berjalan

4100 Penjualan

4110 Retur penjualan

4120 Potongan penjualan

4200 Pendapatan jasa servise

4300 Ikhtisar laba/rugi

5100 Pembelian

5110 Retur Pembelian

5120 Potongan Pembelian

6100 Harga pokok penjualan ( HPP )

6110 Gaji karyawan

6111 Beban listrik, air dan telepon

6112 Beban asuransi

6113 Beban perlengkapan kantor

6114 Beban peny gedung

6115 Beban peny kendaraan

6116 Beban peny peralatan

6117 Beban transport

6118 Beban service dan perawatan

6119 Beban lain-lain

6120 Beban adm bank

Menu Utama

7100 Pendapatan bunga bank

© file latihan mahendra

Ajisantosa (08409131025)Neraca saldo

Periode 1 Januari 2010

Nama AkunSaldo Awal

Debet Kredit© file latihan mahendra

1110 Kas Rp 2,600,000 1120 Bank Vista Rp 26,725,000 1130 Piutang dagang Rp 17,123,000 1140 Persediaan barang dagangan Rp 24,186,500 1150 Perlengkapan kantor Rp 900,000 1160 Asuransi dibayar dimuka Rp 2,400,000 1210 Gedung Rp150,000,000 1211 Akum Peny Gedung Rp (4,800,000)1220 Kendaraan Rp 85,000,000 1221 Akum Peny Kendaraan Rp (4,375,000)1230 Peralatan Kantor Rp 7,650,000 1231 Akum Peny Peralatan Rp (1,771,000)2110 Hutang dagang Rp 14,625,000 2120 PPn keluaran2130 PPn Masukan2210 Hutang Bank Rp 47,700,000 3100 Modal usaha Rp243,313,500 3200 Laba periode berjalan4100 Penjualan4110 Retur penjualan4120 Potongan penjualan4200 Pendapatan jasa servise4300 Ikhtisar laba/rugi5100 Pembelian5110 Retur Pembelian5120 Potongan Pembelian6100 Harga pokok penjualan ( HPP )6110 Gaji karyawan6111 Beban listrik, air dan telepon6112 Beban asuransi6113 Beban perlengkapan kantor6114 Beban peny gedung6115 Beban peny kendaraan6116 Beban peny peralatan6117 Beban transport6118 Beban service dan perawatan6119 Beban lain-lain6120 Beban adm bank7100 Pendapatan bunga bank

Total ### ###


Kode Akun

Menu Utama


Nama Customer Saldo Awal

C 01 PT. Viola Cita Rp 5,312,000

C 02 StoreComp Rp 6,645,000

C 03 PT. Ditascript Rp 5,166,000

Total Rp 17,123,000

Nama Suplier Saldo Awal

S 01 Intel Comp Rp 4,711,000

S 02 Distributor Sukses Rp 4,293,000

S 03 PT. Veralita Rp 5,621,000

Total Rp 14,625,000


Data Customer ( Piutang )

Kode Customer

Data Suplier ( Hutang )

Kode Suplier

Menu Utama

Data Stok Barang

Nama barang Harga Pokok Harga Jual Total


101 Intel Celeron IV 5 Rp 350,000 Rp 455,000 Rp 1,750,000

102 Intel Pentium IV 4 Rp 500,000 Rp 650,000 Rp 2,000,000

103 Dual Core 1.8 4 Rp 600,000 Rp 780,000 Rp 2,400,000

104 AMD athlon 5000 Rp 600,000 Rp 780,000 Rp -

105 SDRAM 128 MB 2 Rp 75,000 Rp 97,500 Rp 150,000

106 DDRAM 256 MB 2 Rp 85,000 Rp 110,500 Rp 170,000

107 USB Flashdisk 256 MB 10 Rp 200,000 Rp 260,000 Rp 2,000,000

108 Flashdisk 1 GB + MP4 9 Rp 298,500 Rp 388,050 Rp 2,686,500

109 HD 2400 Rp 450,000 Rp 585,000 Rp -

110 External Combo Box 5 Rp 135,000 Rp 175,500 Rp 675,000

111 Samsung 160 GB sata 1 Rp 225,000 Rp 292,500 Rp 225,000

112 CDRom Asus 52x Rp 120,000 Rp 156,000 Rp -

113 DVD Combo Asus 4 Rp 420,000 Rp 546,000 Rp 1,680,000

114 LCD advance 17" Digital 5 Rp 490,000 Rp 637,000 Rp 2,450,000

115 LCD BenQ 19" Widessreen 4 Rp 2,000,000 Rp 2,600,000 Rp 8,000,000

Total ### ### Rp 24,186,500


Kode baran

g

Qty Awal

Menu Utama

Daftar Aset

Nama Aset Total

© file latihan mahendraBangunan

A-01 Gedung 5/1/2008 1 Rp 150,000,000 Rp 150,000,000 15

Kendaraan

A-02 Mobil Avanza 6/1/2008 1 Rp 85,000,000 Rp 85,000,000 7

Peralatan Kantor Rp -

A-03 Komputer 6/1/2008 2 Rp 3,000,000 Rp 6,000,000 2

A-04 Printer 6/1/2008 1 Rp 900,000 Rp 900,000 2

A-05 Telepon 6/1/2008 1 Rp 750,000 Rp 750,000 3


Kode Aset

Tanggal Perolehan

Qty

Harga Perolehan

Masa Manfaat (Th)

Menu UtamaMenu Utama

Nilai Sisa

Rp 42,000,000 Rp 7,200,000 Rp 600,000

Rp 32,500,000 Rp 7,500,000 Rp 625,000

Rp 1,050,000 Rp 2,475,000 Rp 206,250

Rp 174,000 Rp 363,000 Rp 30,250

Rp 156,000 Rp 198,000 Rp 16,500

Penyusutan Per Tahun

Penyusutan Per Bulan

saldo seimbangAjisantosa (08409131025)

Jurnal Umumperiode Januari 2010

Tanggal KeteranganDebet

03/01/09 111 C 01 J-Pn Penjualan 113003/01/09 111 C 01 J-Pn Penjualan 412013/01/09 112 C 02 J-Pn Penjualan 113013/01/09 112 C 02 J-Pn Penjualan 412007/01/09 910 S 03 J-Pb Pembelian 510007/01/09 910 S 03 J-Pb Pembelian 213019/01/09 1031 S 02 J-Pb Pembelian 510019/01/09 1001 S 02 J-Pb Pembelian 213008/01/09 km 010 J-Km Pendapatan jasa service 111020/01/09 113 J-Km Penjualan tunai 111020/01/09 113 J-Km Penjualan tunai27/01/09 km 011 J-Km Pendapatan jasa service 111005/01/09 kk 01 J-Kk Pembayaran utang bank 221005/01/09 kk 02 J-Kk Pembelian perlengkapan kantor 115015/01/09 kk 03 J-Kk Pembayaran listrik,air dan telepon 611119/01/09 kk 04 J-Kk Service AC 611829/01/09 2310 S 01 J-Kk Pembayaran hutang Intel Computer 211030/01/09 kk 05 J-Kk Setoran tunai ke Bank 112031/01/09 kk 06 J-Kk Iuran kebersihan dan keamanan 611931/01/09 kk 07 J-Kk Pembayaran gaji karyawan 611015/01/09 2010 C 02 J-U Retut penjualan 411015/01/09 2010 C 02 J-U Retut penjualan 212022/01/09 1201 S 02 J-U Retur pembelian 211022/01/09 1201 S 02 J-U Retur pembelian 512030/01/09 AJP-1 C 02 AJP Penerimaan Piutang 112030/01/09 AJP-2 AJP Pendapatan bunga 112030/01/09 AJP-3 S 03 AJP Pembayaran hutang dagang 211030/01/09 AJP-4 AJP Beban adm bank 6120

No Bukti Transaks

i

Kode Cus/Sup

Kode Jurnal Kode

Akun

Menu Utama

Ajisantosa (08409131025)Jurnal Umum

periode Januari 2010© file latihan mahendra

Debet Kredit

Nama Akun Jumlah Nama Akun Jumlah

Piutang dagang Rp 8,966,100 4100 Penjualan Rp 8,580,000 Potongan penjualan Rp 429,000 2120 PPn keluaran Rp 815,100 Piutang dagang Rp13,215,488 4100 Penjualan Rp12,646,400 Potongan penjualan Rp 632,320 2120 PPn keluaran Rp 1,201,408 Pembelian Rp 3,500,000 5120 Potongan Pembelian Rp 350,000 PPn Masukan Rp 315,000 2110 Hutang dagang Rp 3,465,000 Pembelian Rp 2,280,000 5120 Potongan Pembelian Rp 228,000 PPn Masukan Rp 205,200 2110 Hutang dagang Rp 2,257,200 Kas Rp 550,000 4200 Pendapatan jasa servise Rp 550,000 Kas Rp 2,860,000 4100 Penjualan Rp 2,600,000 2120 PPn keluaran Rp 260,000 Kas Rp 625,000 4200 Pendapatan jasa servise Rp 625,000 Hutang Bank Rp 460,000 1110 Kas Rp 460,000 Perlengkapan kantor Rp 40,000 1110 Kas Rp 40,000 Beban listrik, air dan telepon Rp 410,000 1110 Kas Rp 410,000 Beban service dan perawatan Rp 25,000 1110 Kas Rp 25,000 Hutang dagang Rp 1,000,000 1120 Bank Vista Rp 1,000,000 Bank Vista Rp 1,500,000 1110 Kas Rp 1,500,000 Beban lain-lain Rp 75,000 1110 Kas Rp 75,000 Gaji karyawan Rp 2,500,000 1120 Bank Vista Rp 2,500,000 Retur penjualan Rp 520,000 1130 Piutang dagang Rp 543,400 PPn keluaran Rp 49,400 4120 Potongan penjualan Rp 26,000 Hutang dagang Rp 118,800 5110 Retur Pembelian Rp 120,000 Potongan Pembelian Rp 12,000 2130 PPn Masukan Rp 10,800 Bank Vista Rp 3,000,000 1130 Piutang dagang Rp 3,000,000 Bank Vista Rp 72,900 7100 Pendapatan bunga bank Rp 72,900 Hutang dagang Rp 2,000,000 1120 Bank Vista Rp 2,000,000 Beban adm bank Rp 15,000 1120 Bank Vista Rp 15,000

Kode Akun


Ajisantosa (08409131025)buku besar

Periode Januari 2010

Kode Akun 1110

Nama Akun Kas

Tanggal Uraian Transaksi Debet

1/1/2009 Saldo Awal Rp 2,600,000 Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -

1/8/2009 km 010 Pendapatan jasa service Rp 550,000 1/20/2009 113 Penjualan tunai Rp 2,860,000

Rp - 1/27/2009 km 011 Pendapatan jasa service Rp 625,000 1/5/2009 kk 01 Pembayaran utang bank Rp - 1/5/2009 kk 02 Pembelian perlengkapan kantor Rp -

1/15/2009 kk 03 Pembayaran listrik,air dan tele Rp - 1/19/2009 kk 04 Service AC Rp -

Rp - 1/30/2009 kk 05 Setoran tunai ke Bank Rp - 1/31/2009 kk 06 Iuran kebersihan dan keamana Rp -

Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -

No Bukti Transaksi

Menu Utama

Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -

Total Rp 6,635,000


Ajisantosa (08409131025)buku besar


Saldo Awal Rp 2,600,000

Saldo Akhir Rp 4,125,000

Kredit Saldo

Rp - Rp 2,600,000 Rp - Rp 2,600,000 Rp - Rp 2,600,000 Rp - Rp 2,600,000 Rp - Rp 2,600,000 Rp - Rp 2,600,000 Rp - Rp 2,600,000 Rp - Rp 2,600,000 Rp - Rp 2,600,000 Rp - Rp 3,150,000 Rp - Rp 6,010,000 Rp - Rp 6,010,000 Rp - Rp 6,635,000 Rp 460,000 Rp 6,175,000 Rp 40,000 Rp 6,135,000 Rp 410,000 Rp 5,725,000 Rp 25,000 Rp 5,700,000 Rp - Rp 5,700,000 Rp 1,500,000 Rp 4,200,000 Rp 75,000 Rp 4,125,000 Rp - Rp 4,125,000 Rp - Rp 4,125,000 Rp - Rp 4,125,000 Rp - Rp 4,125,000 Rp - Rp 4,125,000 Rp - Rp 4,125,000 Rp - Rp 4,125,000 Rp - Rp 4,125,000 Rp - Rp 4,125,000 Rp - Rp 4,125,000 Rp - Rp 4,125,000 Rp - Rp 4,125,000 Rp - Rp 4,125,000 Rp - Rp 4,125,000 Rp - Rp 4,125,000 Rp - Rp 4,125,000 Rp - Rp 4,125,000 Rp - Rp 4,125,000 Rp - Rp 4,125,000 Rp - Rp 4,125,000 Rp - Rp 4,125,000

Rp - Rp 4,125,000 Rp - Rp 4,125,000 Rp - Rp 4,125,000 Rp - Rp 4,125,000 Rp - Rp 4,125,000 Rp - Rp 4,125,000 Rp - Rp 4,125,000 Rp - Rp 4,125,000 Rp - Rp 4,125,000 Rp - Rp 4,125,000 Rp - Rp 4,125,000

Rp 2,510,000 © file latihan mahendra

Ajisantosa (08409131025)Buku besar Pembantu Piutang


Kode Customer C 03 Kode Akun

Nama Customer PT. Ditascript Saldo Akhir

Tanggal Uraian Transaksi Debet Kredit

Rp 5,166,000 Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -

No Bukti Transak

si

Menu Utama

Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -

Total Rp 5,166,000 Rp - © file latihan mahendra


Ajisantosa (08409131025)Buku besar Pembantu Piutang


Rp 1,130

Rp 5,166,000

Saldo Debet

Rp 5,166,000 Rp 5,166,000 Rp 5,166,000 Rp 5,166,000 Rp 5,166,000 Rp 5,166,000 Rp 5,166,000 Rp 5,166,000 Rp 5,166,000 Rp 5,166,000 Rp 5,166,000 Rp 5,166,000 Rp 5,166,000 Rp 5,166,000 Rp 5,166,000 Rp 5,166,000 Rp 5,166,000 Rp 5,166,000 Rp 5,166,000 Rp 5,166,000 Rp 5,166,000 Rp 5,166,000 Rp 5,166,000 Rp 5,166,000 Rp 5,166,000 Rp 5,166,000 Rp 5,166,000 Rp 5,166,000 Rp 5,166,000 Rp 5,166,000 Rp 5,166,000 Rp 5,166,000 Rp 5,166,000 Rp 5,166,000 Rp 5,166,000 Rp 5,166,000 Rp 5,166,000 Rp 5,166,000 Rp 5,166,000 Rp 5,166,000 Rp 5,166,000

Rp 5,166,000 Rp 5,166,000 Rp 5,166,000 Rp 5,166,000 Rp 5,166,000 Rp 5,166,000 Rp 5,166,000 Rp 5,166,000 Rp 5,166,000 Rp 5,166,000 Rp 5,166,000


Ajisantosa (08409131025)Buku Besar Pembantu Hutang


Kode Suplier S 03 Kode Akun

Nama Suplier PT. Veralita Saldo Akhir

Tanggal Uraian Transaksi Debet Kredit

1/7/2009 910 Pembelian Rp - Rp 3,465,000 1/30/2009 AJP-3 Pembayaran hutang dagang Rp 2,000,000 Rp -

Total Rp 2,000,000 Rp 9,086,000 © file latihan mahendra

No Bukti Transak

si

Menu Utama


Ajisantosa (08409131025)Buku Besar Pembantu Hutang


Rp 2,110

Rp 7,086,000

Saldo Kredit

Rp 9,086,000 Rp 7,086,000


Cek Saldo saldo seimbang


Ajisantosa (08409131025)Neraca Saldo

periode Januari 2010

Nama Akun Debet Kredit

1110 Kas Rp 4,125,000 Rp - 1120 Bank Vista Rp 25,782,900 Rp - 1130 Piutang dagang Rp 35,761,188 Rp - 1140 Persediaan barang dagangan Rp 24,186,500 Rp - 1150 Perlengkapan kantor Rp 940,000 Rp - 1160 Asuransi dibayar dimuka Rp 2,400,000 Rp - 1210 Gedung Rp 150,000,000 Rp - 1211 Akum Peny Gedung Rp (4,800,000) Rp - 1220 Kendaraan Rp 85,000,000 Rp - 1221 Akum Peny Kendaraan Rp (4,375,000) Rp - 1230 Peralatan Kantor Rp 7,650,000 Rp - 1231 Akum Peny Peralatan Rp (1,771,000) Rp - 2110 Hutang dagang Rp - Rp 17,228,400 2120 PPn keluaran Rp - Rp 2,227,108 2130 PPn Masukan Rp 509,400 Rp - 2210 Hutang Bank Rp - Rp 47,240,000 3100 Modal usaha Rp - Rp 243,313,500 3200 Laba periode berjalan Rp - Rp - 4100 Penjualan Rp - Rp 23,826,400 4110 Retur penjualan Rp 520,000 Rp - 4120 Potongan penjualan Rp 1,035,320 Rp - 4200 Pendapatan jasa servise Rp - Rp 1,175,000 4300 Ikhtisar laba/rugi Rp - Rp - 5100 Pembelian Rp 5,780,000 Rp - 5110 Retur Pembelian Rp - Rp 120,000 5120 Potongan Pembelian Rp - Rp 566,000 6100 Harga pokok penjualan ( HPP ) Rp - Rp - 6110 Gaji karyawan Rp 2,500,000 Rp - 6111 Beban listrik, air dan telepon Rp 410,000 Rp - 6112 Beban asuransi Rp - Rp - 6113 Beban perlengkapan kantor Rp - Rp - 6114 Beban peny gedung Rp - Rp - 6115 Beban peny kendaraan Rp - Rp - 6116 Beban peny peralatan Rp - Rp - 6117 Beban transport Rp - Rp - 6118 Beban service dan perawatan Rp 25,000 Rp - 6119 Beban lain-lain Rp 75,000 Rp - 6120 Beban adm bank Rp 15,000 Rp - 7100 Pendapatan bunga bank Rp - Rp 72,900

Kode Akun


Total ### ###© file latihan mahendra


Cek Saldo saldo tidak seimbang

Rekonsiliasi Bank Tanggal laporan bank :

Saldo menurut perusahaan : ### Saldo menurut laporan bank :

Saldo Akhir ### Saldo akhir © file latihan mahendra

Keterangan Penambahan Pengurangan KeteranganTagihan piutang oleh bank ### Setoran dalam perjalanan :

Rp 72,900

Pendapatan : Koreksi kesalahan :

Cek kosong : Cek dalam perjalanan :

Auto Debet :

Beban-beban :

Jumlah Rp 72,900 Rp - Jumlah

Menu UtamaMenu UtamaMenu UtamaMenu Utama


Rekonsiliasi Bank Tanggal laporan bank : 1/30/2010

Saldo menurut laporan bank : ###

Saldo akhir ###

Penambahan PenguranganSetoran dalam perjalanan :

Rp - Rp -

Ajisantosa (08409131025)Ayat Jurnal Penyesuaian

Periode Januari 2010© file latihan mahendra

Nama akun Debet Kredit

1/31/2009 6113 Beban perlengkapan kantor Rp 140,000

1150 Perlengkapan kantor Rp 140,000

1/31/2009 6100 HPP Rp 17,362,000

1140 Persediaan akhir Rp 11,918,500

5120 Potongan pembelian Rp 566,000

5110 Retur pembelian Rp 120,000

1140 Persediaan awal Rp 24,186,500

5100 Pembelian Rp 5,780,000

1/31/2009 6112 Beban asuransi Rp 250,000

1160 Asuransi di bayar dimuka Rp 250,000

1/31/2009 6114 Beban peny. gedung Rp 600,000

1211 Akum. Peny.gedung Rp 600,000

1/31/2009 6115 Beban peny.kendaraan Rp 625,000

1221 Akum.peny.kendaraan Rp 625,000

1/31/2009 6116 Beban peny.peralatan Rp 253,000

1231 Akum.peny.peralatan Rp 253,000


Tanggal

Kode



Ajisantosa (08409131025)Laba / Rugi


Pendapatan :410041104120

Penjualan bersih4200

Total pendapatan

6100

Laba kotor

Beban-beban :61106111611261136114611561166117611861196120

Total beban

Pendapatan lain-lain :7100

Laba bersih





Ajisantosa (08409131025)Laporan Ekuitas


Keterangan

Modal Awal per 1 Januari 2009

Tambahan Modal (Investasi)

Laba/rugi periode berjalan

Prive

Penambahan atau pengurangan modal

Modal per 31 Januari 2009


Menu UtamaMenu UtamaMenu UtamaMenu UtamaMenu UtamaMenu UtamaMenu UtamaMenu Utama

Cek Saldo :

Ajisantosa (08409131025)Neraca


Aset Pasiva

Aset Kewajiban

Aset Lancar : Hutang lancar

Hutang PPn :

Total aset lancar Total hutang lancarAset Tetap Hutang jangka panjang

Total aset tetap Total hutang jangka panjang

Modal

Total Modal

Total Aset Total Pasiva




Ajisantosa (08409131025)Neraca


Pasiva

Hutang jangka panjang


Aktivitas Operasi

Arus kas masuk :4100 Penjualan tunai4200 Pendapatan jasa service1130 Penerimaan piutang7100 Pendapatan bunga bank

Total arus kas masuk

Arus kas keluar :1150 Perlengkapan kantor6110 Gaji karyawan6111 Listrik, air dan telepon6117 Transport6118 Service dan perawatan6119 Beban lain-lain6120 Beban adm bank

Total arus kas keluar

Arus kas dari aktifitas operasi

Aktivitas Investasi

1210 Gedung1220 Kendaraan1230 Peralatan kantor

Arus kas dari aktivitas Investasi

Aktivitas Pendanaan :

2110 Pembayaran hutang dagang2210 Pembayaran hutang bank

Arus kas dari aktivitas pendanaan

Saldo awal kasSaldo akhir kas


Arus Kas (Direct Method)

Kode Akun



Ajisantosa (08409131025)


Aktivitas Operasi :

Laba/rugi bersihPenyesuaian :

121112211231

Total penyesuaian

Kenaikan & Penurunan :1130114011501160213021102120

Total kenaikan&penurunan

Arus kas dari aktivitas operasi

Aktivitas Investasi121012201230

Arus kas dari aktivitas investasi

Aktivitas Pendanaan :22103100

Arus kas dari aktivitas pendanaan

Saldo awal kasSaldo akhir kas


Arus Kas (Indirect Method)

Kode Akun


Tanggal Keterangan Nama AkunNo Bukti Transaksi

Kode Akun




Debet Kredit

Cek Saldo :


Nama Akun Debet Kredit

Total© file latihan mahendra

Kode Akun


Sistem Aplikasi Akuntansi Berbasis Excel

Documents