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CLIENTES SEM R 2013 RUC PROVEEDOR 1 ANULADA 10293152191 APAZA QUISPE FELIPE 20509507199 BANCO DE COMERCIO 20496480067 CLINICA DENTAL HAPPY DENT´S EIRL 20454535881 CLINICA DENTAL TOVAR SRL 20168420014 CLUB INTERNACIONAL DE AREQUIPA 20162665236 COLEGIO ODONTOLOGICO DEPAT AREQUIPA 20454092105 COMERCIALIZADORA MAHIR TOP SRL 20490165224 CULTIVA PERU 20450687651 CUSCO SOCIAL EIRL 20455213895 DISTRIBUCIONES Y REPRESENTC.GEORGE SRL 20454483040 EL TABLON FOOD CENTER EIRL 20498187936 EL TABLON SAC 20272298328 EMP DE TRANSPORTE SEÑOR DEL GRAN PODER 20100199158 ESTILOS SRL 20100211115 FABRICA DE CHOCOLATES LA IBERICA SA 20125097317 FABRICA DE MAQ MARIO GIANNINI SAC 20369155360 FINANCIERA CREAR 10439773788 GÁRATE GUTIERREZ MARCIAL CAYO 10293964799 GARCIA MOLINA LOURDES 20454012438 GASTRONOMIA MODERNA EIRL 10093132233 GERONIMO AVALOS EDGAR 20100199743 INCA TOPS SA 20544794095 INMOBILIARIA AUSANGATE SA 20133013441 INSTITUTO DEL SUR 20455853100 J Y M CONTACTO EIRL 20556375036 JCOURIER SAC 20454836066 PERUANA DE INFORMATICA SAC 20454302789 PIZZERIA EL TABLON EIRL 20162663373 REPR.TURIST.SAMBAMBAIAS RESTAURANT EIRL 20100205492 REPRESENTACIONES INTERNACIONALES SAC 20498189716 SERVICIOS TURISTICOS BON GOURMET EIRL 20133065751 SERVISEGUROS SRL 20113439964 SOCIEDAD NACIONAL DE INDUSTRIAS 20136270614 STAR GLOBAL COM SAC 20141189850 TIENDAS EFE SA 20331429601 TOTAL ARTEFACTOS SA 20327998413 UNIVERSIDAD CATOLICA SAN PABLO 10292544346 ZEA RAMOS IGNACIO 20498207988 EL EKEKO NEGOCIOS SA 20369155360 COMPARTAMOS FINANCIERA S.A.
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Sem r Ventas 13 Para Siscon Pa Blc

Sep 22, 2015

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Leonel Eddy

MUY GUNO
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BASECLIENTES SEM R 2013RUCPROVEEDOR1ANULADA10293152191APAZA QUISPE FELIPE20509507199BANCO DE COMERCIO20496480067CLINICA DENTAL HAPPY DENTS EIRL20454535881CLINICA DENTAL TOVAR SRL20168420014CLUB INTERNACIONAL DE AREQUIPA20162665236COLEGIO ODONTOLOGICO DEPAT AREQUIPA20454092105COMERCIALIZADORA MAHIR TOP SRL20490165224CULTIVA PERU20450687651CUSCO SOCIAL EIRL20455213895DISTRIBUCIONES Y REPRESENTC.GEORGE SRL20454483040EL TABLON FOOD CENTER EIRL20498187936EL TABLON SAC20272298328EMP DE TRANSPORTE SEOR DEL GRAN PODER20100199158ESTILOS SRL20100211115FABRICA DE CHOCOLATES LA IBERICA SA20125097317FABRICA DE MAQ MARIO GIANNINI SAC20369155360FINANCIERA CREAR10439773788GRATE GUTIERREZ MARCIAL CAYO10293964799GARCIA MOLINA LOURDES20454012438GASTRONOMIA MODERNA EIRL10093132233GERONIMO AVALOS EDGAR20100199743INCA TOPS SA20544794095INMOBILIARIA AUSANGATE SA20133013441INSTITUTO DEL SUR20455853100J Y M CONTACTO EIRL20556375036JCOURIER SAC20454836066PERUANA DE INFORMATICA SAC20454302789PIZZERIA EL TABLON EIRL20162663373REPR.TURIST.SAMBAMBAIAS RESTAURANT EIRL20100205492REPRESENTACIONES INTERNACIONALES SAC20498189716SERVICIOS TURISTICOS BON GOURMET EIRL20133065751SERVISEGUROS SRL20113439964SOCIEDAD NACIONAL DE INDUSTRIAS20136270614STAR GLOBAL COM SAC20141189850TIENDAS EFE SA20331429601TOTAL ARTEFACTOS SA20327998413UNIVERSIDAD CATOLICA SAN PABLO10292544346ZEA RAMOS IGNACIO20498207988EL EKEKO NEGOCIOS SA20369155360COMPARTAMOS FINANCIERA S.A.

glosasCuentactaNombre1010EFECTIVO Y EQUIV. DE EFECTIVO10110Caja101110Caja M.N.101210Caja M.E.10210Fondos fijos102110Fondos fijos M.N.102210Fondos fijos M.E.10310Efectivo en trnsito10410Ctas.Cte.en instituc.financier104110Cuentas corrientes operativas1041110Banco de crdito del Per10411110Banco de crdito M.N.10411210Banco de crdito M.E.1041210Banco continental10412110Banco continental M.N.10412210Banco continental M.E.104210Ctas.Cte. para fines especific10510Otros equiv. de efectivo105110Otros equiv. de efectivo10610Depsitos en instit. financier106110Depsitos de ahorro106210Depsitos a plazo10710Fondos sujetos a restriccin107110Fondos sujetos a restriccin1071110Banco de la nacin - Cta.detra1111INVERSIONES FINANCIERAS11111Inversiones mant. para negocia111111Valores emit. o garant estado1111111Costo1111211Valor razonable111211Valores emit.por el sist finan1112111Costo1112211Valor razonable111311Valores emitisos por empresa1113111Costo1113211Valor razonable111411Otros ttulos repres de deuda1114111Costo1114211Valor razonable111511Participaciones en entidades1115111Costo1115211Valor razonable11211Invers. disponi. para la vta.112111Valores emit.o garant estado1121111Costo1121211Valor razonable112211Valores emit por el sist finan1122111Costo1122211Valor razonable112311Valores emitidos por empresas1123111Costo1123211Valor razonable112411Otros ttulos repres de deuda1124111Costo1124211Valor razonable11311Activos financ.-acuerdo compra113111Inv. mant.para negoc acurer co1131111Costo1131211Valor razonable113211Inv. dispon. vta. -acuerdo com1132111Costo1132211Valor razonable1212Ctas.por cobr.comerc.-Terceros12112Fact.,bol.y otros comprob. cob121112No emitidas1211112Fact.x cobrar no emitidas MN1211212Fact.x cobrar no emitidas ME121212Emitidas en cartera1212112Fact..x cobrar emit.cartera MN1212212Fact.x cobrar emit.cartera ME121312En cobranza121412En descuento12212Anticipos de clientes12312Letras por cobrar123112En cartera1231112Letras x cobrar cartera MN1231212Letras x cobrar cartera ME123212En cobranza123312En descuento1313CTAS.POR CONBR.COMERC.-RELACIO13113Fact.,bol y otros comprob cobr131113No emitidas1311113Matriz1311213Subsidiarias1311313Asociadas1311413Sucursales1311513Otros131213Emitidas en cartera1312113Matriz1312213Subsidiarias1312313Asociadas1312413Sucursales1312513Otros131313En cobranza1313113Matriz1313213Subsidiarias1313313Asociadas1313413Sucursales1313513Otros131413En descuento1314113Matriz1314213Subsidiarias1314313Asociadas1314413Sucursal1314513Otros13213Anticipos recibidos132113Anticipos recibidos1321113Matriz1321213Subsidiarias1321313Asociadas1321413Sucursales1321513Otros13313Letras por cobrar133113En cartera1331113Matriz1331213Subsidiarias1331313Asociadas1331413Sucursales1331513Otros133213En cobranza1332113Matriz1332213Subsidiarias1332313Asociadas1332413Sucursales1332513Otros133313En descuento1333113Matriz1333213Subsidiarias1333313Asociadas1333413Sucursales1333513Otros1414CTAS X COBRAR PERS,ACCION,DIRE14114Personal141114Prstamos141214Adelanto de remuneraciones141314Entregas a rendir cuenta141914Otras ctas cob al personal14214Accionistas (o socios)142114Suscripxiones x cobrar socios142214Prstamos14314Directores143114Prstamos143214Adelanto de dietas143314Entregas a rendir cuenta14414Gerentes144114Prstamos144214Adelanto de remuneraciones144314Entregas a rendir cuenta14814Diversas1616CTAS X COBRAR DIVERSAS-TERCERO16116Prstamos161116Con garanta161216Sin garanta16216Reclamaciones a terceros162116Compaas aseguradoras162216Transportadoras162316Servicios pblicos162416Tributos162916Otras16316Intereses,regalas y dividendo163116Intereses163216Regalas163316Dividendos16416Depsitos otorgados en garant164116Prstamos instit.financieras164216Prstamos instit.no financiera164416Depos. en grta alquileres164916Otros depsitos en grta16516Ventas de activo inmobilizado165116Inversin mobiliaria165216Inversin inmobiliaria165316Inm., maq. y equipo165416Intangibles165516Activos biolgicos16616Activos por instrum. financier166116Instrum. finan. primarios166216Instrum. finan.derivados1662116Cartera de negociacin1662216Instrumentos de cobertura16816Otras ctas por cobr. diversas168116Entregas a rendir cta a tercer168916Otras ctas.por cobrar diversas1717CTAS X COBRAR DIVERSAS-RELACIO17117Prstamos171117Con garanta1711117Matriz1711217Subsidiarias1711317Asociadas1711417Sucursal1711517Otros171217Sin garanta1712117Matriz1712217Subsidiarias1712317Asociadas1712417Sucursales1712517Otros17317Intereses,regalas y dividendo173117Intereses1731117Matriz1731217Subsidiarias1731317Asociadas1731417Sucursales1731517Otros173217Regalas1732117Matriz1732217Subsidiarias1732317Asociadas1732417Sucursales1732517Otros173317Dividendos1733117Matriz1733217Subsidiarias1733317Asociadas1733417Otros17417Depsitos otorg en grta.17517Venta de activo inmovilizado175117Inversin mobiliaria175217Inversin inmobiliaria175317Inm.,maquinaria y equipo175417Intangibles175517Activos biolgicos17617Act. por instrum.financieros17817Otras ctas x cobrar diversas1818SERV Y OTROS CONTRAT X ANTICIP18118Costos financieros18218Seguros18318Alquileres18418Primas pagadas por opciones18518Mantenim.activos inmobilizados18918Otros gtos.contrat. x anticip1919ESTIMACION DE CTAS.DE COBR.DUD19119Ctas. por cobr comerc-tercero191119Fact,bol y otros comprob cobra191319Letras por cobrar19219Ctas x cobrar comerc-Relaciona192119Fact.,bol. y otros compr cobra192219Letras por cobrar19319Ctas x cobr al pers,acc,dir gr193119Personal193219Accionistas (o socios)193319Directores193419Gerentes193819Diversas19419Ctas x cobrar diversas Tercero194119Prstamos194219Reclamaciones a terceros194319Intereses,regalas y dividendo194419Depsitos otorgados en grta194519Venta de activo inmobilizado194619Act. por instrum financieros194919Otras cras x cobrar diversas19519Ctas x cobrar diver. -Relacion195119Prstamos195319Inter.,regalas y dividendos195419Depsitos otorg en garanta195519Vta. de activo inmovilizado195619Act. por instrumentos financie195819Otras ctas por cobrar diversas2020MERCADERIAS20120Mercaderas manufacturadas201120Mercaderas manufacturadas2011120Costo2011220Valor razonable20220Mercaderas de extraccin20320Mercad. agrop. y pisccolas203120De origen animal203220De origen vegetal20420Mercaderas inmuebles20820Otras mercaderas2121PRODUCTOS TERMINADOS21121Productos manufacturados21221Prod. de extraccin terminados21321Prod.agropec. y psc.terminado213121De origen animal2131121Costo2131221Valor razonable213221De origen vegetal2132121Costo2132221Valor razonable21421Productos inmuebles21521Existencias de serv. terminado21721Otros productos terminados21821Ctos financiacion-Pros termina2222SUBPROD,DESECHOS Y DESPEDICIOS22122Sub productos22222Desechos y desperdicios2323PRODUCTOS EN PROCESO23123Pros. en proceso de manufactur23223Prod extrados proc de transfo23323Prod agrop y psc en proceso233123De origen animal2331123Costo2331223Valor razonable233223De origen vegetal2332123Costo2332223Valor razonable23423Productos inmuebles en proceso23523Existencias de serv en proceso23723Otros productos en proceso23823Ctos financiacin-Prod proceso2424MATERIAS PRIMAS24124Materias prim.para prod. manuf24224Materias prim.para prod de ext24324Mat.prim para prod agrop y ps24424Materias primas para prod inmu2525MAT AUXIL,SUMINISTROS Y REPUES25125Materiales auxiliares25225Suministros252125Combustibles252225Lubricantes252325Energa252425Otros suministros25325Repuestos2626ENVASES Y EMBALAJES26126Envases26226Emabalajes2727ACT NO CORRIENTES MANTENID VTA27127Inversiones inmobiliarias271127Terrenos2711127Valor razonable2711227Costo2711327Revaluacin271227Edificaciones2712127Valor razonable2712227Costo2712327Revaluacin2712427Costos de financiacin27227Inm.,maq y equipo272127Terrenos2721127Valor razonable2721227Costo2721327Revaluacin272227Edificaciones2722127Costo de adquis. o construccio2722227Revaluacin2722327Costo de financiacin272327Maquin. y equipos de explotaci2723127Costo de adquis. o construcci2723227Revaluacin2723327Costo de financiacin272427Equipo de transporte2724127Costo2724227Revaluacin272527Muebles y enseres2725127Costo2725227Revaluacin272627Equipos diversos2726127Costo2726227Revaluacin272727Herramientas y unid reemplazo2727127Costo2727227Revaluacin27327Intangibles273127Comcesiones,licencia y derecho2731127Costo2731227Revaluacin273227Patentes y propiedad industria2732127Costo2732227Revaluacin273327Program de comput (software)2733127Costo2733227Revaluacin273427Costos de explor. y desarrollo2734127Costo2734227Revaluacin273527Frmulas, diseos y prototipos2735127Costo2735227Revaluacin273627Reservas recursos extrables2736127Costo2736227Revaluacin273927Otros activos intangibles2739127Costo2739227Revaluacin27427Activos biolgicos274127Act biolgicos en produccin2741127Valor razonable2741227Costo2741327Costos de financiacin274227Act biolgicos en desarrollo2742127Valor razonable2742227Costo2742327Costos de financiacin27527Deprec.acumulada -inv inmobili275227Edificaciones2752127Valor razonable2752227Costo2752327Revaluacin27627Deprec acumuladaA-Inm,maq equi276227Edificaciones2762127Costo de adquis o construccin2762227Revaluacin2762327Costo de financiacin276327Maquinarias y equipos de explo2763127Costo de adquis. o construcci2763227Revaluacin2763327Costo de financiacin276427Equipo de transporte2764127Costo2764227Revaluacin276527Muebles y enseres2765127Costo2765227Revaluacin276627Equipos diversos2766127Costo2766227Revaluacin276727Herram. y unid de reemplazo2767127Costo2767227Revaluacin27727Amort.acum.-Intangibles277127Conces., licencias y derechos2771127Costo2771227Revaluacin277227Patentes y prop. industrial2772127Costo2772227Revaluacin277327Program.de comp. (software)2773127Costo2773227Revaluacin277427Costos de explot y desarrollo2774127Costo2774227Revaluacin277527Frmulas, diseos y prototipos2775127Costo2775227Revaluacin277627Reservas de recursos extrable2776127Costo2776227Revaluacin277927Otros activos intangibles2779127Costo2779227Revaluacin27827Depred. acum.-Act. biolgicos278127Act. biolgicos en produccin2781227Costo278227Act. biolgicos en desarrollo2782227Costo27927Desvalorizacin acumulada279127Inversin inmobiliaria2791127Terrenos2791227Edificaciones279327Inm.,maquinaria y equipo2793127Terrenos2793227Edificaciones2793327Maq. y equipos de explotacin2793427Equipo de transporte2793527Muebles y enseres2793627Equipos diversos2793727Herram. y unid de reemplazo279427Intangibles2794127Comcesiones, lic y otros dere2794227Patentes y propiedad industria2794327Prog. de comp. (software)2794427Costos de exploracin y desarr2794527Frmulas, diseos y prototipos2794627Reservas de recursos extraible2794927Frmulas, diseos y prototipos279527Activos biolgicos2795127Act. biolgicos en produccin2795227Act. biolgicos en desarrollo2828EXISTENCIAS POR RECIBIR28128Mercaderas28428Materias primas28528Mat auxiliares,sumin,y repuest28628Envases y embalajes2929DESVALORIZACIN DE EXISTENCIAS29129Mercaderas291129Mercaderas manufacturadas291229Mercaderas de extraccin291329Mercaderas agrop y pscicolas291429Mercaderas inmuebles291829Otras mercaderas29229Productos terminados292129Productos manufacturados292229Prod de extraccin terminados292329Prod agrop y psc terminados292429Productos inmuebles292529Existencias de serv terminados292729Otros productso terminados292829Ctos financiacion-Prod termina29329Sub-prod, desechos y desperdic293129Subproductos293229Desechos y desperdicios29429Productos en proceso294129Prod en proceso de manufactura294229Prod extrados proc de transfo294329Prod agrop y psc en proceso294429Productos inmuebles en proceso294529Existencias de serv en proceso294729Otros productos en proceso294829Ctos financiacin-Prod proceso29529Materias primas295129Mat primas prod manufacturados295229Mat primas prod de extraccin295329Mat primas prod agrop y pscic295429Mat primas prod inmuebles29629Mat auxiliares,sumin y repuest296129Materiales auxilaires296229Suministros296329Repuestos29729Envases y embalajes297129Envases297229Embalajes29829Existencias por recibir298129Mercaderas298229Materias primas298329Mat auxiliares,sumin y repuest298429Envases y embalajes3030INVERSIONES MOBILIARIAS30130Inver a ser manetn hasta vcto.301130Instrum.finac.repres de deuda3011130Valores emit.o garant por esta3011230Valores emit.por el sist finan3011330Valores emitidos por empresas3011430Otros ttulos repres. de deuda30230Instr finan repres derecho pat302130Certif de suscrip preferente302230Acc repres de capital soc-comu3022130Costo3022230Valor razonable3022330Particip. patrimonial302330Acc.repres capital-soc prefere3023130Costo3023230Valor razonable3023330Particip. patrimonial302430Acciones de inversin3024130Costo3024230Valor razonable3024330Particip. patrimonial302530Certif partic fondos de invers3025130Costo3025230Valor razonable302630Certif.partic fondos mutuos3026130Costo3026230Valor razonable302730Particip asoc partic y consorc3027130Costo3027230Valor razonable3027330Participacin patrimonial302830Otros ttulos represent patrim3028130Costo3028230Valor razonable30830Inver.mobiliarias-acuerdos com308130Inv. a ser manten.vcto-Acuerd308230Instrum fin. repres. derecho p3131INVERSIONES INMOBILIARIAS31131Terrenos311131Urbanos3111131Valor razonable3111231Costo3111331Revaluacin311231Rurales3112131Valor razonable3112231Costo3112331Revaluacin31231Edificaciones312131Edificaciones3121131Valor razonable3121231Costo3121331Revaluacin3121431Cto financiacin-Inv inmobilia3232ACTIVOS ADQUIR ARREND FINANCIE32132Inversiones inmobiliarias321132Terrenos321232Edificaciones32232Inm., maq. y equipo322132Terrenos322232Edificaciones322332Maq. y equipos de explotacin322432Equipo de transporte322532Muebles y enseres322632Equipos diversos322732Herramientas y unid reemplazo3333INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO33133Terrenos331133Terrenos3311133Costo3311233Revaluacin33233Edificaciones332133Edificaciones administrativas3321133Costo de adquisicin o producc3321233Revaluacin3321333Costo de financiacin- Edifica332233Almacenes3322133Costo de adqusicin o producci3322233Revaluacin3322333Costo de financiacin-Almacene332333Edificaciones para produccin3323133Costo de adquisicin o producc3323233Revaluacin3323333Costo de financiacin-Edificac332433Instalaciones3324133Costo de adquisicin o producc3324233Revaluacin3324333Costo de financiacin-Instalac33333Maq. y equipos de explotacin333133Maq.y equipos de explotacin3331133Costo de adquisicin o producc3331233Revaluacin3331333Costo de financiacin-Maquinar33433Equipos de transporte334133Vehculos motorizados3341133Costo3341233Revaluacin334233Vehculos no motorizados3342133Costo3342233Revaluacin33533Muebles y enseres335133Muebles3351133Costo3351233Revaluacin335233Enseres3352133Costo3352233Revaluacin33633Equipos diversos336133Equipo proc inform(de cmputo)3361133SCANER CANON3361233LECTOR DE CODIGO DE BARRAS3361333HP SPECTRE XT PRO3361433COMPUTADORA3361533MONITOR TULCO3361633DISCOS DUROS3361733LAPTOPS3361233Revaluacin336233Equipo de comunicacin3362133Costo3362233Revaluacin336333Equipo de seguridad3363133Costo3363233Revaluacin336933Otros equipos3369133Costo3369233Revaluacin33733Herram y unid de reemplazo337133Herramientas3371133Costo3371233Revaluacin337233Unidades de reemplazo3372133Costo3372233Revaluacin33833Unidades por recibir338133Maq y equipos de explotacin338233Equipo de transporte338333Muebles y enseres338633Equipos diversos338733Herramientas y unid de reempla33933Construcciones y obras en curs339133Adaptacin de terrenos339233Construcciones en curso339333Maquinaria en montaje339433Inevrsin inmobiliaria en curs339733Cto financ-Invers inmobiliaria3397133Cto financ-Edificaciones339833Cto financ-Inm,maq y equipo3398133Cto financ-Edificaciones3398233Cto financ-Maq y equipos de ex339933Otros activos en curso3434INTANGIBLES34134Concesiones,licenc y otr derec341134Concesiones3411134Costo3411234Revaluacin341234Licencias3412134Costo3412234Revaluacin341934Otros derechos3419134Costo3419234Revaluacin34234Patentes y propiedad industria342134Patentes3421134Costo3421234Revaluacin342234Marcas3422134Costo3422234Revaluacin34334Programas de comput.(software)343134Aplicaciones informticas3431134Costo3431234Revaluacin34434Ctos exploracin y desarrollo344134Costos de exploracin3441134Costo3441234Revaluacin3441334Costo de financiacin344234Costos de desarrollo3442134Costo3442234Revaluacin3442334Costo de financiacin34534Frmulas, diseos y prototipos345134Frmulas3451134Costo3451234Revaluacin345234Diseos y prototipos3452134Costo3452234Revaluacin34634Reservas de recursos extrable346134Minerales3461134Costo3461234Revaluacin346234Petrleo y gas3462134Costo3462234Revaluacin346334Madera3463134Costo3463234Revaluacin346934Otros recursos extrables3469134Costo3469234Revaluacin34734Plusvala mercantil347134Pllusvala mercantil34934Otros activos intangibles349134Otros activos intangibles3491134Costo3491234Revaluacin3535ACTIVOS BIOLGICOS35135Act biolgicos en produccin351135De origen animal3511135Valor razonable3511235Costo351235De origen vegetal3512135Valor razonable3512235Costo35235Act biolgicos en desarrollo352135De origen animal3521135Valor razonable3521235Costo3521335Costo de financiacin352235De origen vegetal3522135Valor razonable3522235Costo3522335Costo de financiacin3636DESVALOR.DE ACTIVOS INMOVILIZA36136Desvalor.de Inversiones inmobi361136Terrenos361236Edificaciones3612136Edificaciones-Cto. adq. o cons3612236Edificaciones-Cto. de financia36336Desvalor. inm.,maquinaria y eq363136Terrenos363236Edificaciones3632136Edificac-Cto de adq. o constru3632236Edific.-Cto de financiacin363336Maq. y equipos de explotacin3633136Maq y equipos de expl. -Cto ad3633236Maq y equip explot-Cto financi363436Equipo de transporte363536Muebles y enseres363636Equipos diversos363736Herramient. y unid de reemplaz36436Desvalorizacin de intangibles364136Concesiones,lic. y otros derec364236Patentes y propiedad indiustri364336Programas de comput.(software)364436Ctos. de explotac. y desarroll3644136Costo3644236Costo de financiacin364536Frmulas,diseos y prototipos364736Plusvala mercantil364936Otros activos intangibles36536Desvalorizacin de act. biolg365136Act.biolgicos en produccin3651136Costo3651236Costo de financiacin365236Act. biolgicos en desarrollo3652136Costo3652236Costo de financiacin36636Desvalorizacin de invers. mob366136Invers.a ser manten. hacia vct366236Invers. finan.represent.derech3737ACTIVO DIFERIDO37137Impuesto a la renta diferido371137Impto.a la renta dif.-Patrimon371237Impto.a la renta dif.-Resultad37237Particip.de los trabaj. diferi372137Particip.de los trabj.dif.-Pat372237Particip.de los trabaj.dif.-Re37337Intereses diferidos373137Inter.no dev.en trans.con terc373237Inter.no dev.en med. a valor d3838OTROS ACTIVOS38138Bienes de arte y cultura381138Obras de arte381238Biblioteca381338Otros38238Diversos382138Monedas y joyas382238Bienes entregados en comodato382338Bienes recib pago (adjud y re)382938Otros3939DEPREC. AMORT.Y AGOTAM. ACUMU39139Depreciacin acumulada391139Inversiones inmobiliarias3911139Edificac-Cto adquis o construc3911239Edificaciones-Revaluacin3911339Edificaciones-Cto de financiac391239Act adquir arrend financiero3912139Inver.inmob.- Edificaciones3912239Inm, maq y equipo-Edificacione3912339Inm,maq y equip-Maq y equip ex3912439Inm,maq y equip-Equipos de tra3912639Inm,maq y equip-Equip.diversos391339Inmueb.,maq y equipo - Costo3913139Edificaciones3913239Maq.y eq.de explotacin3913339Equipo de transporte3913439Muebles y enseres3913539Equipos diversos3913639Herram.y unidad de reemplazo391439Inm,maq y equipo - Revaluacin3914139Edificaciones3914239Maq y equipos de explotacin3914339Equipo de transporte3914439Muebles y enseres3914539Equipos diversos3914639Herram y unid. de reemplazo391539Inm,maq y equipo-Cto.de financ3915139Edificaciones3915239Maq.y equipos de explotacin391639Act biolgicos prod.-Costo3916139Act biolg. de origen animal3916239Act biolg de origen vegetal391739Act biolg en prod-Cto financi3917139Act biolg. de origen animal3917239Act biolg. de origen vegetal39239Amortizacin acumulada392139Intangibles - Costo3921139Concesiones,lic.y otros derech3921239Patentes y propiedad industria3921339Programas de compu (software)3921439Ctos de exploracin y desarrol3921539Frmulas, diseos y prototipos3921939Otros activos intangibles392239Intangibles - Revaluacin3922139Concesiones,lic y otros derech3922239Patentes y propiedad insdustri3922339Programas de compu (software)3922439Costos de exploracin y desarr3922539Frmulas, diseos y prototipos3922939Otros activos intangibles392339Intangibles-Ctos de financiaci3923439Ctos de explor. y desarrollo39339Agotamiento acumulado393139Agotam.reservas recursos extra4040TRIB.Y APORTES AL S.P. Y DE SA40140Gobierno central401140Impuesto general a las ventas4011140IGV - Cuenta propia4011240IGV - Serv.prest.por no domici4011340IGV - Rgimen de percepciones4011440IGV - Rgimen de retenciones401240Impuesto selectivo al consumo401340Canon4013140Canon petrolero4013240Canon minero4013340Canon gasfero4013440Canon pesquero4013540Canon hidroenergtico4013640Canon forestal401540Derechos aduaneros4015140Derechos arancelarios4015240Derechos aduaneros por ventas401740Impuesto a la renta4017140Renta de tercera categora4017240Renta de cuarta categora4017340Renta de quinta categora4017440Renta de no domiciliados4017540Otras retenciones401840Otros impuestos y contrapresta4018140Impto. a las transac.financier4018240Impto juegos de casino y traga4018340Tasas prestacin serv pblicos4018440Regalias4018540Impuesto a los dividendos4018640Impto temporal a los activos n4018940Otros impuestos40240Certificados tributarios40340Intituciones pblicas403140Essalud403240ONP403340Contribucin al SENATI403440Contribucin al SENCICO403940Otras instituciones40540Gobiernos regionales40640Gobiernos locales406140Impuestos4061140Impto al patrimonio vehicular4061240Impuesto a las apuestas4061340Impuesto a los juegos4061440Impuesto de alcabala4061540Impuesto predial4061640Impto espect. pblicos no depo406240Contribuciones406340Tasas4063140Lic. apertura de establecimien4063240Transporte pblico4063340Estacionamiento de vehculos4063440Servicios pblicos o arbitrios4063540Servicios admins. o derechos40740AdminiS.de fondos de pensiones407140Afp Prima407240Afp Integra40840Emp. prestadoras de serv salud408140Cuenta propia408240Cuenta de terceros40940Otros ctos administ.e interese4141REMUNERAC. Y PART. POR PAGAR41141Remuneraciones por pagar411141Sueldos y salarios por pagar411241Comisiones por pagar411341Remunerac.en espec.por pagar411441Gratificaciones por pagar411541Vacaciones por pagar41341Particip.de los trab.por pagar41541Benef.soc.de los trab.por paga415141Compensac.por tiempo de servic415241Adelanto de C.T.S.415341Pensiones y jubilaciones41941Otras remun.y part.por pagar4242CTAS.POR PAG.COMERCIALES-TERCE42142Fact,bol y otros comprob pagar421142No emitidas4211142Fact x pagar no emitidas MN4211242Fact x pagar no emitidas ME421242Emitidas4212142Fact x pagar emitidas MN4212242Fact x pagar emitidas ME42242Anticipos a proveedores42342Letras por pagar423142Letras por pagar MN423242Letras por pagar ME42442Honorarios por pagar424142Honorarios por pagar MN424242Honorarios por pagar ME4343CTAS X PAGAR COMERCIALES-RELAC43143Fact,bol y otros comprob pagar431143No emitidas4311143Matriz4311243Subsidiarias4311343Asociadas4311443Sucursales4311543Otros431243Emitidas4312143Matriz4312243Subsidiarias4312343Asociadas4312443Sucursales4312543Otros43243Anticipos otorgados432143Anticipos otorgados4321143Matriz4321243Subsidiarias4321343Asociadas4321443Sucursales4321543Otros43343Letras por pagar433143Letras por pagar4331143Matriz4331243Subsidiarias4331343Asociadas4331443Sucursales4331543Otros43443Honorarios por pagar434143Honorarios por pagar4341143Matriz4341243Subsidiarias4341343Asociadas4341443Sucursales4341543Otros4444CTAS X PAGAR ACCION,DIRECT,GER44144Accionistas (o socios)441144Prstamos441244Dividendos441944Otras cuentas por pagar44244Directores442144Dietas442944Otras cuentas por pagar44344Gerentes4545OBLIGACIONES FINANCIERAS45145Prstamos instit financ otras451145Instituciones financieras451245Otras entidades45245Contratos arrendam. financiero45345Obligaciones emitidas453145Bonos emitidos453245Bonos titulizados453345Papeles comerciales453945Otras obligaciones45445Otras inst. finan. por pagar454145Letras454245Papeles comerciales454345Bonos454445Pagars454545Facturas conformadas454945Otras obligaciones financieras45545Ctos financiacin por pagar455145Prest instituc financ y otras4551145Instituciones financieras4551245Otras entidades455245Contratos de arrend financiero455345Obligaciones emitidas4553145Bonos emitidos4553245Bonos titulizados4553345Papeles comerciales4553945Otras obligaciones455445Otros instrum finan por pagar4554145Letras4554245Papeles comerciales4554345Bonos4554445Pagars4554545Facturas conformadas4554945Otras obligac. financieras45645Prestm compromiso de recompra4646CTAS.POR PAGAR DIVERSAS-TERCER46146Reclamaciones de terceros46446Pasivos por instrum financiero464146Instrumentos financieros prima464246Instrumentos financ. derivados4642146Cartera de negociacin4642246Instrumentos de cobertura46546Pasivos por compra de act inmo465146Inversiones mobiliarias465246Inversiones Inmobiliarias465346Act. adquir. arrend financiero465446Inmuebles,maq. y equipo465546Intangibles465646Activos biolgicos46746Depsitos recibidos en garanti46946Otras cuentas por pagar divers469146Subsidios gubernamentales469246Donaciones condicionadas469946Otras cuentas por pagar4747CTAS X PAGAR DIVERSAS - RELACI47147Prstamos471147Matriz471247Subsidiarias471347Asociadas471447Sucursales471547Otras47247Costos de financiacin472147Matriz472247Subsidiarias472347Asociadas472447Sucursales472547Otras47347Anticipos recibidos473147Matriz473247Subsidiarias473347Asociadas473447Sucursales473547Otras47447Regalias474147Matriz474247Subsidiarias474347Asociadas474447Sucursales474547Otras47547Dividendos475147Matriz475247Subsidiarias475347Asociadas475447Sucursales475547Otras47747Pasivo x compra act inmoviliza477147Inversiones mobiliarias4771147Matriz4771247Subsidiarias4771347Asociadas4771447Sucursales4771547Otras477247Inversiones Inmobiliarias4772147Matriz4772247Subsidiarias4772347Asociadas4772447Sucursales4772547Otras477347Act. adquir. arrend. financier4773147Matriz4773247Subsidiarias4773347Asociadas4773447Sucursales4773547Otras477447Inmuebles,maquinaria y equipo4774147Matriz4774247Subsidiarias4774347Asociadas4774447Sucursales4774547Otras477547Intangibles4775147Matriz4775247Subsidiarias4775347Asociadas4775447Sucursales4775547Otras477647Activos biolgicos4776147Matriz4776247Subsidiarias4776347Asociadas4776447Sucursales4776547Otras47947Otras ctas x pagar diversas479147Otras cuentas por pagar divers4791147Matriz4791247Subsidiarias4791347Asociadas4791447Sucursales4791547Otras4848Provisiones48148Provisin para litigios48248Prov desm retiro rehabil inmov48348Prov. para reestructuraciones48448Prov proteccin remed medio am48548Prov gtos responsab social48648Provisin para garantas48948Otras provisiones4949PASIVO DIFERIDO49149Impuesto a la renta diferido491149Impto.a la rta dif--Patrimonio491249Impto.a la rta dif.-Resultados49249Partic.de los trabaj.diferidas492149Partic.de los trabaj.dif-Patri492249Partic.de los trabaj.dif-Resul49349Intereses diferidos493149Int.no dev.en transac.con terc493249Int.no dev.en med.a val.descon49449Gananc vta arrend finan diferi49549Subsidios diferidos recibidos49649Ingresos diferidos49749Costos diferidos5050CAPITAL50150Capital social501150Acciones501250Participaciones50250Acciones en tesorera5151ACCIONES DE INVERSIN51151Acciones de inversin51251Acciones de inver en tesorera5252CAPITAL ADICIONAL52152Primas (descuento)de acciones52252Capitalizacin den trmite522152Aportes522252Reservas522352Acreencias522452Utilidades52352Reducciones pend de formalizac5656RESULTADOS NO REALIZADOS56156Dif cambio invers perm ent ext56256Intrum finan-Cobertura de F.E.56356Ganancia o prdida act o pasiv563156Ganancia563256Prdida56456Ganan prd. act o pas fin vta-564156Ganancia564256Prdida5757EXCEDENTE DE REVALUACIN57157Excedente de revaluacin571157Inversiones inmobiliarias571257Inmuebles, maquinaria y equipo571357Intangibles57257Exced reval-acciones lib recib57357Partic exced reval-Inv entid r5858RESERVAS58158Reinversin58258Legal58358Contractuales58458Estatutarias58558Facultativas58958Otras reservas5959RESULTADOS ACUMULADOS59159Utiliaddes no distribuidas591159Utilidades acumuladas591259Ingresos de aos anteriores59259Prdidas acumuladas592159Prdidas acumuladas592259Gastos de aos anteriores59359RESULTADO DEL EJECICIO593159RESULTADO DEL EJERCICIO6060COMPRAS60160Mercaderia601160Mercaderia Manufacturada6011160Mercaderia Manufacturadas6011260Mercaderias de Extraccin601260Mercaderas de Extraccin601360Mercaderias Agropecuarias y Ps601460Mercaderias Inmuebles601860Otras Mercaderias60260Materias Primas602160Mat Prima para Producc Manufac602260Mat Prima para Productos de Ex602360Mat Prima Agropecuarias y Pisc602460Mat Prima para Producc de Inmu60360Material Auxili Suminis y Repu603160Materiales Auxiliares603260Suministros603360Repuestos60460Envases y Embalajes604160Envases604260Embalajes60960Costos Vinculados Con las Comp609160Costos Vinculados Con Comp Mer6091160Transporte6091260Seguros6091360Derechos Aduaneros6091460Comisiones6091960Otros Costos Vinculados A Comp609260Costos Vinculados a las Compra6092160Transporte6092260Seguros6092360Derechos Aduaneros6092460Comisiones6092560Otros Costos Vinculad Compras609360Costos de vinculados compras6093160Transporte6093260Seguro6093360Derechos Aduaneros6093460Comisiones6093560Otros Costos Vincula Compras609460Costos Vinculados con Compras6094160Transporte6094260Seguros6094360Derechos Aduaneros6094460Comisiones6094560Otros Costos Vinculad Compras6161VARIACION DE EXISTENCIAS61161Mercaderias611161Mercaderias Manufacturadas611261Mercaderias de Extraccin611361Mercaderias Agropecuarias y Pi611461Mercaderias Inmuebles611561Otras Mercaderias61261Materias Primas612161Mat Prima para Producc Manufac612261Mat Prima para Produc de Extra612361Mat Prima para Produccion Agro612461Mat Prima para Produccion Inmu61361Mat Auxiliar Suminis y Repuest613161Materiales Auxiliares613261Suministros613361Repuestos61461Envases y Embalajes614161Envases614261Embalajes6262GTOS.DE PERSONAL,DIRECT.Y GTES62162Remuneraciones621162Sueldos y Salarios621262Comisiones621362Remuneraciones en Especie621462Gratificaciones621562Vacaciones62262Otras Remuneraciones622162Asignacion Familiar62362Indennizaciones al personal62462Capacitacin62562Atencion al personal62662Gerentes62762Seguridad Y Previ Social627162Regimen De Prest De Salud627262Regimen de Pensiones627362S.C.T.R. Accident de Trabajo y627462Seguro de Vida627562Seg.P.De PR.D Salud-EPS Y Ot P627662Caja De Beneficios De Segurida627762Contribuciones SENCICO Y SENA62862Retribuciones Al Directorio62962Benefic Sociales De los Trabaj629162Compensac.Por Tiempo De Servic629262Pensiones y Jubilaciones629362Otros Benific Post Empleo6363GTOS.DE SERVIC.PREST.POR TERCE63163Transp.Correos y Gtos De Viaje631163Transporte6311163De Carga6311263De Pasajeros6311363Envio de Sobres6311463Envio de Paquetes/Cajas631263Correos631363Alojamiento631463Alimentacion63263Asesoria y Consultoria632163Administracion632263Legal y Tributaria6322163Servicios Notariales632363Auditoria Contable632463Mercadotecnia632563Medio Ambiental632663Investigacion y Desarrollo632763Produccion6328163Servicios de Impresin de Comprobantes6328263Servicio de Publicacion de Morosos EQUIFAX6328363Por reparto de envios a nivel local632963Otros63363Produccion Encargada a Tercero63463Mantenimiento y Reparaciones634163Inversiones Inmobiliarias634263ActivoS Adq En Arrendam Financ634363Inm, Maq y Equipo6343163Mantenimiento de Local6343263Mantenimiento de Vehiculos634463Intangibles634563Activos Bioligicos63563Alquileres635163Terrenos635263Edificaciones635363Maquniarias y Equio De Explota635463Equipos de Transporte635663Equipos Diversos63663Servicios Basicos636163Energia Electrica636263Gas636363Agua636463Telefonos636563Internet636663Radio636763Cable63763Publicidad,Public.Relac.Public637163Publicidad637263Publicaciones637363Relaciones Publicas637463Avisos Publicados63863Servicios De Contratistas63963Otros Serv.Prest.Por Terceros639163Gastos Bancarios639263Gastos De Laboratorio6399263Servicio De Seguridad y Vigilancia6464GASTOS POR TRIBUTOS64164Gobierno Central641164Igv Y Isc641264Itf641364Imp Temporal Act Netos641464Imp a Los Juegos De Casinos Tr641564Regalias Mineras641664Canomes641964Otros64264Gobierno Regional64364Gobierno Local643164IMP Predial643264ARB Municipal y Segur Ciudadan643364IMP al Patrimonio Vehicular643464Licencia De Funcionamiento643964Otros64464Otros Gastos Por Tributos644164Contribucion Al Senati644264Contribucion Al Sencico644364Otros6565OTROS GASTOS DE GESTION65165Seguros65265Regalias65365Suscripciones y Cotizaciones65465Licencias y Derechos De Vigenc65565Costo Neto de Enajenacin de A655165Costo Neto de Enajenacin de A6551165Inversiones Inmobiliarias6551265Activos Adquiridos en Arrendam6551365Inmuebles, Maquinaria y Equipo6551465Intangibles6551565Activos Biolgicos655265Operaciones Discontinuadas6552165Inversiones Inmobiliarias6552265Activos Adq En Arrenda Financi6552365Inm Maq y Equipo6552465Intangibles6552565Activos Biologicos65665Suministros656165BOLSAS656265Consumo de Combustible656365Recarga de Toner/KYOSERA656465Utiles de Oficina656565Sumunistros de Computadoras656665Papel656765Embalajes656865Utiles de Limpieza656965Otros Gastos65865Gestion Medioambiental65965Otros Gastos De Gestion659165Gastos de Represetacion/Almuerzos659265Compra de Activos menores a 1/4 de la UIT6599otros gastos659165Donaciones659265Sanciones Administrativas6666PERD.POR MED.DE ACT.NO FINAN..66166Activo realizable661166Mercaderias661266Productos en proceso661366Activos no corrientes mantenid6613166Inversion inmobiliaria6613266Inmuebles, maquinaria y equipo6613366Intangibles6613466Activos biologicos66266Activo inmovilizado662166Inversiones inmobiliarias662266Activos biologicos6767GASTOS FINANCIEROS67167Gtos.en operac.de end.y otros671167Ptmos. de Instit. finan. y ots671267Contr. De Arrend. Financiero671367Emis.y Col.de Inst.Rep. De D.P671467Docum. vendidos o descontados67267Perd.Por Instr. Financi. Deriv67367Int. Por Ptamo.y Otr. Obligaci673167Ptmo.De Inst. Financ. y Ot Ent6731167Instituciones financieras6731267Otras entidades673267Contratos de arrendamiento Fin673367Otros instrumentos financieros673467Documentos vendidos o desconta673567Obligaciones emitidas673667Obligaciones comerciales673767Obligaciones tributarias67467Gastos de Factoring674167Gastos por menor valor67567Dctos.Concd.x pronto pago67667Diferencia de cambio67767Prdida por medicin de activo677167Inversiones para negociacion677267Inversiones dispo para venta677367Otros67867Partic en resultados de entida678167Participacion resutados subsi678267Partc.negocios conjuntos67967Otros gastos financieros679167Primas por opciones679267Gtos. financ en med a val desc6868VALUACION Y DETER.DE ACT.Y PRO68168Depreciacion681168Depreciacin de Inversiones in6811168Edificaciones - Costo6811268Edificaciones - Revaluacin6811368Edificaciones - Costo de finan681268Depreciacin de activos adquir6812168Edificaciones681368Depreciacin de activos adquir6813168Edificaciones6813268Maquinarias y equipos de explo6813368Equipo de transporte6813468Equipos diversos681468Dep. de Inm,Maq y equip-Costo6814168Edificaciones6814268Maq. y eq. de explotacion6814368Equipo de transporte6814468Muebles y enseres6814568Equipos diversos6814668Herram. y unid de reemplazo681568Depreciacin de Inmuebles, maq6815168Edificaciones6815268Maquinarias y equipos de explo6815368Equipo de transporte6815468Muebles y enseres6815568Equipos diversos6815668Herramientas y unidades de ree681668Depreciacin de inmuebles, maq6816168Edificaciones6816268Maquinarias y equipos de explo681768Depreciacin de activos biolg6817168Activos biolgicos de origen A6817268Activos biolgicos de origen V681868Depreciacin de activos biolg6818168Activos biolgicos de origen a6818268Activos biolgicos de origen v68268Amortizacin de intangibles682168Amortizacin de intangibles ad6821168Concesiones, licencias y otros6821268Patentes y propiedad industria6821368Programas de computadora (soft6821468Costos de exploracin y desarr6821568Frmulas, diseos y prototipos6821968Otros activos intangibles682268Amortizacin de intangibles ad6822168Concesiones, licencias y otros6822268Patentes y propiedad industria6822368Programas de computadora (soft6822468Costos de exploracin y desarr6822568Frmulas, diseos y prototipos6822968Otros activos intangibles68368Agotamiento683168Agotamiento de recursos natura68468Valuacin de activos684168Estimacin de cuentas de cobra6841168Ctas. por Cobrar Comer-Tercero6841268Ctas x cobrar Comerc-Relacio6841368Ctas X Cobrar al Personal Acci6841468Ctas x cobrar div.-terceros6841568Ctas x cobrar diversas-relacio684268Desvalorizacin de existencias684368Desvalorizacin de inversiones6843168Invers a ser mant hasta vcto6843268Instrum financ repres derecho68568Deterioro del valor de los act685168Desvalorizacin de inversiones6851168Edificaciones685268Desvalorizacin de inmuebles m6852168Edificaciones6852268Maquinarias y equipos de explo6852368Equipo de transporte6852468Muebles y enseres6852568Equipos diversos6852668Herramientas y unidades de ree685368Desvalorizacin de intangibles6853168Concesiones, licencias y otros6853268Patentes y propiedad industria6853368Programas de computadora (soft6853468Costos de exploracin y desarr6853568Frmulas, diseos y prototipos6853668Otros activos intangibles6853768Plusvalia mercantil685468Desvalorizacin de activos bio6854168Activos biolgicos de origen a6854268Activos biolgicos de origen v68668Provisiones686168Provisin para litigios6861168Provisin para litigios - Cost6861268Provisin para litigios - Actu686268Provisin por desmantelamiento6862168Provisin por desmantelamiento6862268Provisin por desmantelamiento686368Provisin para reestructuracio686468Provisin para proteccin y re6864168Prov proteccion y rem mdio amb6864268Prov para prot y re mdio amb a686668Prov para garantias6866168Prov garantias-costo6866268Prov garantias-act financiera686968Otras provisiones6969COSTO DE VENTAS69169Mercaderias691169Mercaderias manufacturadas6911169Terceros6911269Relacionadas691269Mercaderas de extraccin6912169Terceros6912269Relacionadas691369Mercaderas agropecuarias y pi6913169Terceros6913269Relacionadas691469Mercaderas inmuebles6914169Terceros6914269Relacionadas691569Otras mercaderas6915169Terceros6915269Relacionadas69269Productos terminados692169Productos manufacturados6921169Terceros6921269Relacionadas692269Productos de extraccin termin6922169Terceros6922269Relacionadas692369Productos agropecuarios y pisc6923169Terceros6923269Relacionadas692469Productos inmuebles terminados6924169Terceros6924269Relacionadas692569Existencias de servicios termi6925169Terceros6925269Relacionadas692669Costos de financiacin - Produ6926169Terceros6926269Relacionadas692769Costos de produccion no absorb692869Costo de ineficiencia prod ter69369Subproductos, desechos y despe693169Subproductos6931169Terceros6931269Relacionadas693269Desechos y desperdicios6932169Terceros6932269Relacionadas69469Servicios694169Terceros694269Relacionadas69569Gastos por desvalorizac de exi695169Mercaderias695269Productos terminados695369Subproductos, desechos y despe695469Productos en proceso695569Materias primas695669Materiales auxil sumin y repue695769Envases y embalajes695869Existencias por recibir7070VENTAS70170Mercaderias701170Mercaderias manufacturadas7011170Terceros7011270Relacionadas701270Mercaderas de extraccin7012170Terceros7012270Relacionadas701370Mercaderas agropecuarias y pi7013170Terceros7013270Relacionadas701470Mercaderas inmuebles7014170Terceros7014270Relacionadas701570Mercaderas - Otras7015170Terceros7015270Relacionadas70270Productos terminados702170Productos manufacturados7021170Terceros7021270Relacionadas702270Productos de extraccin termin7022170Terceros7022270Relacionadas702370Productos agropec y pisc termi7023170Terceros7023270Relacionadas702470Productos inmuebles terminados7024170Terceros7024270Relacionadas702570Existencias de servicios termi7025170Terceros7025270Relacionadas70370Subproductos, desechos y despe703170Subproductos7031170Terceros7031270Relacionadas703270Desechos y desperdicios7032170Terceros7032270Relacionadas70470Prestacion de servicios704170Prestacion de Servicios - Terceros704270Relacionadas70970Devoluciones sobre ventas709170Mercaderas - Terceros7091170Mercaderas manufacturadas7091270Mercaderas de extraccin7091370Mercaderas agropecuarias y pi7091470Mercaderas inmuebles7091570Mercaderas - Otras709270Mercaderas - Relacionadas7092170Mercaderas manufacturadas7092270Mercaderas de extraccin7092370Mercaderas agropecuarias y pi7092470Mercaderas inmuebles7092570Mercaderas - Otras709370Productos terminados - Tercero7093170Productos manufacturados7093270Productos de extraccin termin7093370Productos agropec y pisc termi7093470Productos inmuebles terminados7093570Existencias de servicios termi709470Productos terminados - Relacio7094170Productos manufacturados7094270Productos de extraccin termin7094370Productos agropec y pisc termi7094470Productos inmuebles terminados7094570Existencias de servicios termi709570Subproductos, desechos y despe7095170Subproductos7095270Desechos y desperdicios709670Subproductos, desechos y despe7096170Subproductos7096270Desechos y desperdicios7171VARIACION DE LA PRODUC. ALMACE71171Variac.de productos terminados711171Productos manufacturados711271Produc.de extrac. terminados711371Productos agropec y pisc termi711471Productos inmuebles terminados711571Existencias de servicios termi71271Variacin de subproductos, des712171Subproductos712271Desechos y desperdicios71371Variacin de productos en proc713171Productos en proceso de manufa713271Productos extrados en proceso713371Productos agropec y pisc en pr713471Productos inmuebles en proceso713571Existencias de servicios en pr713871Otros productos en proceso71471Variacin de envases y embalaj714171Envases714271Embalajes71571Variacion de exist.de servicio7272PRODUC.DE ACTIVO INMOVILIZADO72172Inversiones inmobiliarias721172Edificaciones72272Inmuebles, maquinaria y equipo722172Edificaciones722272Maquinarias y otros equipos de722372Equipo de transporte722472Muebles y enseres722572Equipos diversos72372Intangibles723172Programas de computadora (soft723272Costos de exploracin y desarr723372Frmulas, diseos y prototipos72472Activos biolgicos724172Activos biolgicos en desarrol724272Activos biolgicos en desarrol72572Costos de financiacin capital725172Costos de financiacin - Inver7251172Edificaciones725272Costos de financiacin - inmue7252172Edificaciones7252272Maquinarias y otros equipos de725372Costos de financiacin - Intan725472Costos de financiacin - Activ7254172Activos biolgicos de origen a7254272Activos biolgicos de origen v7373DSTOS.REBAJAS Y BONIF.OBTENIDO73173Dctos.rebajas y bonif.obtenido731173Terceros731273Relacionadas7474DSCTOS.REBAJ.Y BONIF.CONCEDIDO74174Descuentos, rebajas y bonifica741174Terceros741274Relacionadas7575OTROS INGRESOS DE GESTION75175Servic. en benef.del personal75275Comisiones y corretajes75375Regalias75475Alquileres754175Terrenos754275Edificaciones754375Maquinarias y equipos de explo754475Equipo de transporte754575Equipos diversos75575Recuperacin de cuentas de val755175Recuperacin - Cuentas de cobr755275Recuperacin - Desvalorizacin755375Recuperacin - Desvalorizacin75675Enajenacin de activos inmovil756175Inversiones mobiliarias756275Inversiones inmobiliarias756375Activos adquiridos en arrendam756475Inmueble maquinaria y equipo756575Intangibles756675Activos biologicos75775Recuperacin de deterioro de c757175Recuperacion de det. inver inm757275Recuperacion det.inmueb maq eq757375Recuperacion det de intangible757475Recuperacion det activo biolog75975Otros ingresos de gestin759175Subsidios gubernamentales759275Reclamos de seguro759375Donaciones759975Otros ingresos de gestion7676GAN.X MED.DE ACT.NO FIN.AL VAL76176Activo realizable761176Mercaderias761276Productos terminados761376Activos no corrientes mantenid7613176Inversiones inmobiliarias7613276Inmuebles, maquinaria y equipo7613376Intangibles7613476Activos biologicos76276Activo inmovilizado762176Inversiones inmobiliarias762276Activos biolgicos7777INGRESOS FINANCIEROS77177Gan.por inst.financ.derivado77277Rendimiento ganados772177Depos.en inst.financieras772277Ctas.por cobrar comerciales772377Prestamos otorgados772477Inv.a ser manten.hasta el vcto772577Instr.financ.repres.d der.patr77377Dividendos77477Ingresos operac factoring77577Dctos.obten.por pronto pago77677Diferencia de cambio77777Gan x med.d act.y pas.financie777177Inv mantenidas para negociacio777277Inv.disponibles para la venta777377Otras77877Participac resultados de entid778177Partic resultados de subsi y a778277Ingresos por participac negoc77977Otros ingresos financieros779277Ingr.financ.en med a val.desco7878CARGAS CUB. POR PROVISIONES78178Cargas cubiertas por provision7979CARGAS IMP.A CTA.DE COSTOS Y G79179Cargas imp.a ctas d cos y gtos79279Gtos.financ.imp.a ctas.d exist8080MARGEN COMERCIAL80180Margen Comercial8181PRODUCCION DEL EJERCICIO81181Produccion de Bienes81281Produccion de Servicios81381Producc de Act Inmobilizad8282VALOR AGREGADO82182Valor Agregado8383EXC.BRUTO (INSUF.BR.) DE EXPL.83183Exc Bruto (INS Bruto) de Explo8484RESULTADO DE EXPLOTACION84184Resultado De Explotacion8585RESULT.ANTES DE PART.E IMPTOS.85185Rsueltados Antes de Part e Imp8787PARTICIP.DE LOS TRABAJADORES87187Particip De los Trabaja Corrie87287Participac De los Trabaj Difer8888IMPUESTO A LA RENTA88188Impto a la Renta- Corriente88288Impto Rta Diferido8989DETRM.DEL RESULT.DEL EJERCICIO89189Utilidad89289Perdida9292COSTO DE PRODUCCION92092Costo De Produccion9494GASTOS ADMINISTRATIVOS94194Gastos Administrativos9595GASTO DE VENTA95195Gastos de Venta9797GASTOS FINANCIEROS97197Gastos Financieros

ENEROOrigenNum.VoucherFechaCuentaMonto DebeMonto HaberMoneda S/DT.CambioDocNum.DocFec.DocFec.VenCod.Prov.ClieC.CostoPresupuestoF.EfectivoGlosaLibro C/V/RMto.Neto 1Mto.Neto 2Mto.Neto 3Mto.Neto 4Mto.Neto 5Mto.IGVRef.DocRef.Num.DocRef.FechaD.NumeroD.FechaRUCR.SocialTipoTip.Doc.IdenMedio de PagoApellido 1Apellido 2Nombre211/30/1312121802.87S11001-0014361/3/131/3/1320168420014Fact..x cobrar emit.cartera MNV20168420014CLUB INTERNACIONAL DE AREQUIPA16211/30/1340111122.47S11001-0014361/3/131/3/1320168420014Fact..x cobrar emit.cartera MNV802.870.020168420014CLUB INTERNACIONAL DE AREQUIPA16211/30/137041680.40S11001-0014361/3/131/3/1320168420014Fact..x cobrar emit.cartera MNV20168420014CLUB INTERNACIONAL DE AREQUIPA16221/30/13121210.0S11001-0014371/3/131/3/131Fact..x cobrar emit.cartera MNV1ANULADA16221/30/13401110.0S11001-0014371/3/131/3/131Fact..x cobrar emit.cartera MNV0.00.01ANULADA16221/30/1370410.0S11001-0014371/3/131/3/131Fact..x cobrar emit.cartera 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VICTORIA: FACT-RXH- BOLETA-ETCVICTORIA: GRAVADOVICTORIA:NO GRAVADO

FEBREROOrigenNum.VoucherFechaCuentaMonto DebeMonto HaberMoneda S/DT.CambioDocNum.DocFec.DocFec.VenCod.Prov.ClieC.CostoPresupuestoF.EfectivoGlosaLibro C/V/RMto.Neto 1Mto.Neto 2Mto.Neto 3Mto.Neto 4Mto.Neto 5Mto.IGVRef.DocRef.Num.DocRef.FechaD.NumeroD.FechaRUCR.SocialTipoTip.Doc.IdenMedio de PagoApellido 1Apellido 2Nombre212/28/13121214,460.40S11001-0014662/4/132/4/1320100199158Fact..x cobrar emit.cartera MNV20100199158ESTILOS SRL16212/28/1340111680.40S11001-0014662/4/132/4/1320100199158Fact..x cobrar emit.cartera MNV4,460.400.020100199158ESTILOS SRL16212/28/1370413,780.00S11001-0014662/4/132/4/1320100199158Fact..x cobrar emit.cartera MNV20100199158ESTILOS SRL16222/28/1312121105.14S11001-0014672/4/132/4/1320133065751Fact..x cobrar emit.cartera MNV20133065751SERVISEGUROS SRL16222/28/134011116.04S11001-0014672/4/132/4/1320133065751Fact..x cobrar emit.cartera MNV105.140.020133065751SERVISEGUROS SRL16222/28/13704189.10S11001-0014672/4/132/4/1320133065751Fact..x cobrar emit.cartera 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VICTORIA: FACT-RXH- BOLETA-ETCVICTORIA: GRAVADOVICTORIA:NO GRAVADO

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VICTORIA: FACT-RXH- BOLETA-ETCVICTORIA: GRAVADOVICTORIA:NO GRAVADO

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