Sekilas Kliring

Date post:13-Nov-2014
Category:
View:529 times
Download:7 times
Share this document with a friend
Description:
Fungsi dan peranan Kliring
Transcript:
  • 1. Graha Mandiri Lantai 3 Jl. Imam Bonjol No. 61 Jakarta 10310 IndonesiaTlp: 021-39833066, fax: 021-39833065 email: infokbi@ptkbi.com www.ptkbi.com 1

2. PROFIL KEMENTERIAN KEUANGANKEMENTERIAN BUMNPT KBI (PERSERO) PEMEGANG SAHAMKEMENTERIAN PERDAGANGANKUASA PEMEGANG SAHAM PENGATURAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASANBADAN USAHA YG TANGGUH DALAM PERSAINGAN GLOBAL DAN MAMPU MEMENUHI HARAPAN STAKE HOLDERDASAR HUKUM1.UU NO. 32/1997 PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI DAN UU NO. 10 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN UU NO.32 TAHUN 1997 TENTANG PERDAGANGAN BERJANGKA 2.UU NO. 9/2006 SISTEM RESI GUDANG DAN UU NO. 9/2011 TENTANG PERUBAHAN UU NO. 9/2006 TENTANG SISTEM RESI GUDANG 3.SK BAPPEBTI NO. 01/VII/2000 DAN NO.128/BAPPEBTI/IX/2001 TENTANG IZIN OPERASIONAL SEBAGAI LEMBAGA KLIRING BERJANGKA 4.SK BAPPEBTI NO. 03/BAPPEBTI/KEP-SRG/SP/PUSREG/6/2009 TENTANG IJIN DEFINITIF SEBAGAI PUSAT REGISTRASI RESI GUDANG 5.SK BAPPEBTI NO. 14/BAPPEBTI/PER-PL/10/2010 TENTANG PERSETUJUAN KEPADA PT KBI (PERSERO) SEBAGAI LEMBAGA KLIRING DAN PENJAMINAN PASAR FISIK2 3. BIDANG USAHA & PERAN KBI PBK (E T D & OTC-D)KLIRING DAN PENJAMINAN PENYELESAIAN TRANSAKSI PERDAGANGAN BERJANGKA DI DALAM & DI LUAR BURSA BERJANGKA, UTK MENDUKUNG TERSEDIANYA SARANA PEMBENTUKAN HARGA DAN LINDUNG NILAI, SERTA TERPELIHARANYA INTEGRITAS FINANSIAL PERDAGANGAN BERJANGKAEXCHANGE TRADED DERIVATIVE DAN OVER THE COUNTER DERIVATIVESRGPUSAT REGISTRASI RESI GUDANG DAN DERIVATIVE RG, MENATAUSAHAKAN RG, MEMFASILITASI VERIFIKASI DAN KONFIRMASI DATA TTG RG KPD PELAKU USAHA, BANK, PENGELOLA GUDANG SERTA MEMELIHARA INTEGRITAS SISTEM INFORMASI RESI GUDANGSISTEM RESI GUDANGPFKKLIRING DAN PENJAMINAN PENYELESAIAN TRANSAKSI PASAR FISIK KOMODITAS, SPOT FORWARD SERTA TERPELIHARANYA INTEGRITAS FINANSIAL PASAR KOMODITAS NASIONALPASAR FISIK KOMODITAS NASIONAL 4. PERAN PT KBI (PERSERO) SEBAGAI LEMBAGA KLIRING BERJANGKA4 5. DASAR HUKUM UU NO. 32 TAHUN 1997 TENTANG PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI DAN UU NO. 10 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN UU NO.32 TAHUN 1997 TENTANG PERDAGANGAN BERJANGKA PP. NO. 9 TAHUN 1999 TENTANG PENYELENGGARAAN PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI PP. NO. 10 TAHUN 1999 TENTANG TATA CARA PEMERIKSAAN DI BIDANG PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI; SK / SE / PERATURAN KEPALA BAPPEBTI : 1. No.01/VII/2000 & No.128/BAPPEBTI/IX/2001 Tentang Pemberian Izin Operasional Lembaga Kliring Berjangka 2. SK 55 & 58/BAPPEBTI/KP/9/2006 dan Perubahannya 95/BAPPEBTI/PER/06/2012 Tentang Sistem Perdagangan Alternatif 3. SK 69/Bappebti/Per/ 06/2009 & Perubahannya SK 85/BAPPEBTI /Per/10/2010 Tentang Kewajiban Melakukan Transaksi Kontrak berjangka Di Bursa Berjangka5 6. TRANSAKSI YG DIREGISTRASI & DIJAMIN PENYELESAIANNYADI BURSA BERJANGKA (EXCHANGE TRADED DERIVATIVE) KONTRAK YG DIPERDAGANGKAN: DI BURSA BERJANGKAOLEI NKAKA OEMASKIE KGE, KGEUSDSISTEM PERDAGANGAN ALTERNATIF (OVER THE COUNTER) KONTRAK YG DIPERDAGANGKAN: DI SISTEM PERDAGANGAN ALTERNATIFLOCO LONDONCROSS CURRENCY : VALUTA ASINGINDEKS SAHAM HONGKONG, JEPANG, KOREA 6 7. KOMPOSISI TRANSAKSI TAHUN 2010 s.d 2014 (s. d 14 Feb 2014) Tahun 2010 2011 2012 2013 2014 Tahun 2010 2011 2012 2013 2014LOCO LONDON Lot Persentasi 389.810,0 7,20% 3.351.874,0 44,18% 3.889.992,5 56,10% 2.435.926,8 53,88% 189.472,6 47,60% TOTAL 5.416.511,0 7.586.794,0 6.933.817,0 4.520.659,2 398.053,8CURRENCY Lot Persentasi 1.625.697,0 30,01% 2.573.621,0 33,92% 1.428.512,2 20,60% 1.092.812,3 24,17% 101.289,3 25,45%ANGKA ANGKA DISAJIKAN DALAM SATUAN LOTINDEKS Lot Persentasi 3.378.041,0 62,37% 1.582.374,0 20,86% 1.425.763,3 20,56% 665.810,1 14,73% 63.935,9 16,06%2014Lot 22.963,0 78.925,0 189.549,0 326.057,0 43.275,0PRIMER Lot KBEPersentasi 0,42% 1,04% 2,73% 53,0 7,21% 81,0 10,89% 8. PERANAN KBI DALAM PBK 1MENDUKUNG TERCIPTANYA TRANSAKSI KONTRAK BERJANGKA YG TERATUR, WAJAR, EFISIEN & EFEKTIF DI BURSA BERJANGKA2MENYEDIAKAN & MEMELIHARA SISTEM KLIRING&PENJAMINAN PENYELESAIAN TRANSAKSI PERDAGANGAN BERJANGKA3MELAKUKAN REGISTRASI DAN MENJAMIN PENYELESAIAN KEUANGAN ATAS POSISI TERBUKA SETIAP ANGGOTA KLIRING SAMPAI DENGAN SAAT JATUH TEMPO KONTRAK BERJANGKA4MENGHITUNG HAK & KEWAJIBAN SETIAP ANGGOTA KLIRING, MARKED TO MARKET SETIAP POSISI TERBUKA ANGGOTA KLIRING MENGELOLA MARGIN AWAL & TAMBAHAN DLM REK TERPISAH5MENANGANI PENYELESAIAN SERAH FISIK, CASH SETTLEMENT OFF-SETTING, DAN TUKAR FISIK DGN BERJANGKA6SEBAGAI COUNTER PARTY TERHADAP PARA PIHAK YANG BERTRANSAKSI DI BURSA DAN TIDAK SALING KENAL/KETEMU7MEMELIHARA INTEGRITAS FINANSIAL PERDAGANGAN BERJANGKA8 9. TRANSAKSI MULTILATERAL DAN BILATERAL NASABAH N1 N3PIALANGNASABAHN2 N4PEDAGANG SET UP KONTRAK B MATCHING TRANSAKSI PENGAWASAN PASARN5A CB DN7N6 N8PEDAGANGNASABAH N1N5N4APEDAGANG SPAMULTILATERALBURSA BERJANGKA JAKARTANASABAHB CN6N7N2N3PIALANG SPAN8MATCHING TRANSAKSIBILATERAL PRICE DISCOVERYPENGAWASAN PASARBURSA BERJANGKA JAKARTATERIMA LAPORAN TRANSAKSIONLINE REAL TIME TRADE FEEDMONITOR HAK & KEWAJIBAN MARKED TO MARKET MARGIN COLLECTION PHYSICAL DELIVERY / CASH SETTLREK TERPISAH PIALANG QQ PARA NASABAHREGISTRASI TRANSAKSIKLIRING BERJANGKA INDONESIA BANK PENYIMPAN DANA MARGINSETTLEMENT & GUARANTEE MAINTAIN FINAN INTEGRITY REK TERPISAH KBI/LKB QQ PARA PIALANG DAN QQ PARA PEDAGANG 9 10. REGISTRASI POSISI TERBUKA ORDER JUALORDER BELIPIALANG ANGGOTA BURSANASABAH A (PRODUSEN)MATCHED TRANSACTIONORDER JUAL DITERUSKAN KE BURSAPRODUSEN MEMILIKIKONFIRMASI TRANSAKSI JUALKONTRAK JUALTRADE FEEDTERBUKA, MARGIN, DLLKBINASABAH B (PROSESOR)ORDER BELI DITERUSKAN KE BURSAKONFIRMASI TRANSAKSI BELIPROSESOR MEMILIKI KONTRAK BELIDITERUSKAN KEPADA K B I INFORMASI TTG POSISIAKPIALANG ANGGOTA BURSAJFX (B B J)INFORMASI TTG POSISI TERBUKA, MARGIN, DLLPENDAFTARANAKREGISTRASI POSISI TERBUKA MELIPUTI PENCATATAN INFORMASI MENGENAI : ACCOUNT, TANGGAL, JUAL/BELI, JUMLAH, HARGA NO. ACCOUNTPRODUCTMONTHBOUGHTSOLDPRICEFILA 0040GOL201302-5515.400SBSH 1086OLE2013018-8.335DINA 0086CC52013035-21.510JOSH 1040OLE20130210-8.620 11. PENYELESAIAN TRANSAKSI DINA0086CC5MAR13BUYSELLOPEN POSITION50NEW TRADE-2OFFSETING-2-2OPEN POSITION3TRANSAKSI BELI0NASABAH APOSISI TERBUKA JUALTRANSAKSI JUALNASABAH BPENDAFTARAN DI LKB POSISI TERBUKA BELITRANSAKSI BELI FILA0040GOLFEB13BUYSELLOPEN POSITION4 -4-4OPEN POSITION01KONTRAK TERBUKA JUAL DITUTUP (OFFSETING)DIPERTAHANKAN S.D. KONTRAK JATUH TEMPOKONTRAK TERBUKA BELI DITUTUP (OFFSETING)0OFFSETINGSERAH TERIMA DOKUMEN SBP + FAKTUR MELALUI KBI (AK JUAL-KBI-AK BELI)PENYERAHAN BARANG SESUAI KONTRAK5NEW TRADEPENYELESAIAN DENGAN PENYERAHAN FISIKTRANSAKSI JUALPEMBAYARAN SENILAI HARGA BARANG PENDEBETAN REKENING AK BELI DAN PENGKREDITAN REKENING AK JUAL MELALUI KBI AK BELI-KBI-AK JUAL PENYELESAIAN SECARA KAS (CASH SETTLEMENT)PENYELESAIAN TUNAI PENDEBETAN DAN PENGKREDITAN REKENING AK JUAL& AK BELI MELALUI KBI ATAS DASAR PERHITUNGAN HAK & KEWAJIBAN MASING-MASING MENGACU PADA HARGA PENYELESAIAN 12. PEMENUHAN KEWAJIBAN KEUANGAN ANGGOTA KLIRING (1) A. SESUAI SE KBI NO. 06/SE-KBI/VII/2013 tanggal 30 JULI 2013AK MEMENUHI KEWAJIBAN KEUANGAN UNTUK SETIAP REKG. SEG DAN UNSEG PD SETIAP JENIS MATA UANG (STATUS PENYETORAN GOOD FUND). - PEMBATASAN TRANSAKSI DILAKUKAN JIKA PEMENUHAN KEWAJIBAN 15 MENIT SEBELUM JAM PERDAGANGAN DIMULAI YANG MANA KEWAJIBAN KEUANGAN (SHORTAGE ) MELEBIHI RP. 500 JUTA - PEMBATASAN TRANSAKSI DIALKUKAN JIKA PEMENUHAN KEWAJIBAN MULAI PUKUL 11. 00 WIB YANG MANA KEWAJIBAN KEUANGANNYA (SHORTAGE) JUMLAHNYA SECARA EKUIVALEN TIDAK MELEBIHI RP. 500 JUTA 12 13. PEMENUHAN KEWAJIBAN KEUANGAN ANGGOTA KLIRING (2) B. - PEMENUHAN KEWAJIBAN KEUANGAN AK REKG. SEG DAN UNSEG TIDAK DAPAT SALING DIKOMPENSASIKAN (OFFSET) - PEMENUHAN KEWAJIBAN KEUANGAN AK UNTUK MASINGMASING JENIS MATA UANG TIDAK DAPAT SALING DIKOMPENSASIKAN (OFFSET) C. SUSPENSI (PENGHENTIAN SEMENTARA) AK TIDAK MEMENUHI KEWAJIBAN KEUANGAN PALING LAMBAT PUKUL 13.30 WIB D. CIDERA JANJI AK YANG TELAH DISUSPENSI, TIDAK MEMENUHI KEWAJIBAN KEUANGANNYA SAMPAI DENGAN DIMULAI HARI PERDAGANGAN BERIKUTNYA 13 14. PROSES LIKUIDASI Pialang untuk posisi nasabahnya akan dilikuidasi, jika: 1. Jenis Kontrak sama 2. Bulan Kontrak sama 3. Nomor Account Nasabah sama 4. Posisi berlawanan (jual & beli)14 15. MARGIN UU NO 32 TH 1997 TTG PBK, PASAL 1 AYAT 19 MARGIN ADALAH SEJUMLAH UANG ATAU SURAT BERHARGA YANG HARUS DITEMPATKAN OLEH NASABAH PADA PIALANG BERJANGKA PIALANG BERJANGKA PADA ANGGOTA KLIRING BERJANGKA ANGGOTA KLIRING BERJANGKA PADA LEMBAGA KLIRING BERJANGKA15 16. SARANA PENGELOLAAN RISIKO MARGIN ( BAIK INITIAL MAUPUN VARIATION MARGIN ) DANA JAMINAN KLIRING / SECURITY DEPOSIT MODAL BERSIH DI SESUAIKAN REKONSILIASI SALDO REK MARGIN DGN BANK PDM PERSYARATAN MENJADI ANGGOTA KLIRING BERJANGKA ADMINISTRASI REKENING TERPISAH AK YBS DAN LKB16 17. DANA JAMINAN PADA LKB SEJUMLAH DANA YG DISETORKAN AK KE LKB UTK MENJAMIN PENYELESAIAN KEWAJIBAN AK KPD AK LAWAN TRANSAKSINYA, DLM HAL AK YBS CIDERA JANJI ATAU TELAH DICABUT IJIN / PERSETUJUAN OPERASIONAL NYA DANA TSB MILIK AK, DIKELOLA LKB DLM REK TERPISAH SETORAN TUNAI ATAU SURAT BERHARGA SETARA KAS SARANA PENJAMIN PENYELESAIAN TRANS DILUAR MARGIN 17 18. AKUNTANSIADMINISTRASI DANA PBK LEMBAGA KLIRING BERJANGKA SEGREGATED ACCOUNT SECURITY DEPOSIT CLEARING FUND MARGIN : - INITIAL MARGIN - VARIATION MUN-SEGREGATED ACCOUNT CLEARING SERVICES FEES EXCHANGE LEVIES OTHER FEES / INCOMESANGGOTA KLIRING BERJANGKA SEGREGATED ACCOUNT CUSTOMERS FUNDS CUSTOMERS COLLATERAL CUSTOMERS PROFIT/LOSSUN-SEGREGATED ACCOUNT BROKERAGE COMMISSIONS OTHER FEES & INCOMES 18 19. PENYELESAIAN TRANSAKSI DGN PENYERAHAN FISIK KOMODITAS KAKAO WAKTU SETIAP AKHIR BULANPENJUALBANK SETTLEMENTLKB PRE - INFOAK JUALPEMBELIAK BELIPEMBERITAHUAN ADANYA POSISI TERBUKA10 HR KERJA SEBLM BULAN BERJALAN. HARI PERDGANGAN TERAKHIR KAKAO ( 11 HARI SEBELUM HARI KERJA TERAKHIR BULAN YBS)TERIMA DELIVERY NOTICE PADA PROSESDELIVERY NOTICEAKHIR HARIALOKASIT+0T+1JUMLAH LOT YG TERALOKASIPEMBERITAHUAN ADANYA ALOKASIJUMLAH RUPIAH YG DITERIMARp T+2SBP/DOJUMLAH LOT YG DITERIMA TEMPAT PENYERAHAN JUMLAH RUPIAH YG HARUS DIBAYARSEBELUM

Popular Tags:
Embed Size (px)
Recommended