Home >Documents >Proposal Bengkel Auto Royal

Proposal Bengkel Auto Royal

Date post:11-Nov-2015
Category:
View:170 times
Download:36 times
Share this document with a friend
Description:
Studi Kelayakan Bisnis Bengkel Mobil Auto Royal
Transcript:

Study Kelayakan Bisnis

Bab I Pendahuluan 1.1 Latar BelakangDewasa ini penggunaan mobil sudah merupakan konsumsi umum. Mobil bukan lagi dipandang sebagai barang istimewa, ini dapat dilihat dari tingkat kepadatan lalu lintas jalan raya yang kian hari kian padat oleh banyaknya kendaraan termasuk mobil yang berlalu lalang. Pendapatan masyarakat yang semakin tinggi mendorong mereka untuk meningkatkan prestise, salah satunya adalah dengan memiliki mobil. Hal ini menyebabkan semakin menjamurnya kepemilikan mobil, bahkan dalam satu kota yang tidak terlalu besar bisa terdapat ribuan mobil dari berbagai jenis merk yang dimiliki oleh penduduk kotanya.

Tabel 1Perkembangan Jumlah Kendaraan Bermotor Tahun 2007-2012TahunMobilPenumpang

20076.877.229

20087.489.852

20097.910.407

20108.891.041

20119.548.866

201210.432.259

Sumber: http://bps.go.id/tab_sub/view.php?kat=2&tabel=1&daftar=1&id_subyek=17&notab=12

Dari data tabel tersebut dapat diketahui bahwa jumlah mobil berkembang setiap tahunnya. Tabel tersebut merupakan jumlah perkembangan seluruh Indonesia, tetapi dari data tersebut dapat diketahui jumlah perkembangan mobil setiap tahunnya yang jumlahnya signifikan dari tahu n ke tahun.

Peluang usaha ini dimanfaatkan oleh pemilik modal untuk mendirikan perusahaan jasa bengkel yang menawarkan produk berupa jasa perawatan atau service serta perbaikan atau reparasi mobil. Berangkat dari hal tersebut ternyata membawa dampak semakin banyak pula jenis usaha bengkel mobil yang berdiri dengan tujuan melayani kebutuhan service serta reparasi mobil. Bengkel mobil merupakan jenis usaha yang bergerak dalam bidang jasa. Produk jasa adalah aktivitas atau manfaat yang oleh suatu badan usaha ditawarkan pada pihak lain yang pada dasarnya tidak berwujud dan tidak menghasilkan kepemilikan atas sesuatu (Kotler, 1997:548). Hansen dan Mowen mendefinisikan jasa sebagai tugas atau aktivitas yang dilakukan bagi seorang pelanggan atau aktivitas yang dijalankan oleh seorang pelanggan dengan menggunakan produk atau fasilitas organisasi (Hanson,Mowen, 1997:33).

Sebagaimana diketahui bahwa usaha pelayanan jasa seperti bengkel semakin berkembang di kota Surabaya dibanding usaha lainnya. Apalagi begitu banyaknya berbagai merek mobil yang ada, semakin banyak pula muncul bengkel-bengkel otomotif, yang ada di Surabaya. Bengkel merupakan salah satu perusahaan jasa pelayanan yang memberi kemudahan bagi para penggunanya untuk mengatasi berbagai masalah pada kendaraannya. Hal ini menyebabkan bengkel Royal Auto Care mempunyai persaingan yang ketat dengan bengkel lainnya sehingga Royal Auto Care pun harus meningkatkan mutu pelayanannya. Semakin rendahnya keyakinan konsumen terhadap satu produk/jasa akan menyebabkan menurunnya minat konsumen menggunakan jasa bengkel Royal Auto Care. Dalam hal ini bengkel Royal Auto Care pun harus mempunyai strategi untuk bisa tetap menjaga keberhasilan usahanya, dan untuk tetap unggul dalam persaingan. Strategi yang dilakukan antara lain: 1. Pelayanan Bengkel Royal Auto Care menitik beratkan kejujuran dalam memberikan penjelasan yang dibutuhkan pada konsumen. 2. Jika dibandingkan dengan bengkel yang sudah punya nama bengkel Royal Auto Care tidak kalah baiknya dalam memberikan pelayanan pergantian spare part / suku cadang lebih murah dan memiliki kualitas yang sama baiknya.

PENILAIAN ASPEK PASAR DAN PEMASARANSistem Keputusan Pelanggan

Analisi SWOT :a. Analisis Kekuatan1. Bengkel mobil Royal Auto Care telah memiliki lokasi yang strategis, berada di tepi jalan raya, daerah Menganti.2. Daerah Menganti akan menjadi pusat kota sebagai pengembang pemukiman sehingga mempermudah target pasar dalam usaha ini.3. Daerah Menganti merupakan daerah yang menghubungkan Sidoarjo dan Gresik yang dilalui banyak kendaraan.4. Dunia otomotif semakin berkembang dan masyakarat modern selalu mencari bengkel mobil yang dapat di unggulkan pelayanan dan ketepatannya.5. Mini market atau mini kafe yang dikelola oleh pihak lain sehingga menjadi pendapatan sewa atas bangunan kafe.6. Setiap jasa service (diluar pembelian spare part) di atas Rp. 250.000,- mendapatkan gratis cuci mobil.7. Melayani storing service, yaitu melayani service panggilan jika pelanggan mengalami kerusakan di jalan.8. Free WiFi

b. Analisis Kelemahan1. Usaha baru yang akan didirikan.2. Telah banyak bengkel mobil ternama dan bengkel pesaing di daerah tersebut.c. Analisis Kesempatan1. Semakin banyaknya masyarakat yang memiliki mobil.2. Memiliki target pasar yang jelas dengan keunggulan produk layanan.3. Harga pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan konsumen.

d. Analisis Ancaman1. Ada bengkel mobil lain yang menawarkan keungulan produk layanan seperti penambahan jasa cuci mobil gratis.2. Anggapan masyarakat bahwa bengkel mobil baru biasanya memberikan pelayanan baik / bagus hanya diawalnya saja.3. Banyaknya bengkel-bengkel mobil resmi seperti toyata, auto 2000 dan sebagainya.

Analisi Bauran Pemasarana. ProdukNama produk jasa bengkel mobil Royal Auto Care yang berbentuk pelayanan loyal kepada konsumen dengan menitik beratkan kejujuran dalam memberikan penjelasan yang dibutuhkan pada konsumen.Produk usaha ini adalah pelayanan jasa perbaikan mobil, dimana spare part-nya dapat dibeli oleh pemilik mobil atau bisa membeli spare part yang telah disediakan oleh Royal Auto Care. Royal Auto Care menyediakan aneka spare part dengan aneka macam merek dan spesifikasi.Dalam menentukan produk, kita dapat melihat berdasarkan tiga hal, yang pertama adalah berdasarkan keahlian kita, yang kedua menentukan produk berdasarkan trend, dan yang terakhir adalah menentukan produk berdasarkan peluang.b. HargaTarif jasa pelayanan service : Tune up : Rp 100.000,- s.d Rp 300.000,- diluar pembelian spare part Ongkos Pergantian spare part : Rp 50.000,- s.d Rp 250.000,- ( tergantung kesulitan pemasangan) Tambal ban : Rp 25.000,- s.d Rp 100.000,- Jasa Cuci Mobil : Rp. 30.000,- Jasa Storing/pemanggilan service (diluar jasa service dan pembelian spare part) : Rp. 20.000,- s/d Rp. 500.000,- (harga menyesuaikan jarak lokasi pelanggan).Pembayaran dilakukan setelah selesai pengerjaan service.

c. Promosi Memberikan 1 kupon setiap transaksi minimal Rp. 100.000,- dan berlaku kelipatan. Jumlah kupon tertentu dapat ditukarkan dengan Merchandise berlogo Royal Auto Care. Jumlah kupon menyesuaikan jenis Merchandise. Menyebar brosur, pamflet Royal Auto Care di sekitar bengkel. Memberikan diskon 10% service kepada pelanggan yang membeli mobil second pada dealer yang bekerja sama dengan Royal Auto Care. Menawarkan diskon untuk suatu golongan / komunitas tertentu. Membuat iklan di surat kabar dalam kota. Memberikan diskon 10% untuk service mobil kendaraan operasional perusahaan yang telah bekerja sama dengan Royal Auto Care (menjadi rekanan)

d. Layanan Jasa sebagai Objek Pemasaran Memberikan layanan service yang terbaik dan terpercaya. Membuat suasana nyaman bagi pengunjung dengan menampilkan kebersihan pada tempat service. Layanan klaim gratis apabila konsumen kurang cocok maksimal 1x24 jam setelah pelayanan diberikan Booking service melalui telephone bertujuan agar konsumen tidak lama menunggu. Bensin mobil pelanggan tidak digunakan untuk pengerjaan saat service. Memberikan hiburan terhadap pelanggan yang sedang menunggu perawatan mobil seperti menyediakan ruang tunggu yang ber ac dan non ac atau area merokok, TV, dan Koran otomotif. Konsultasi tentang otomotif (pengetahuan otomatif).

PENILAIAN ASPEK SOSIAL DAN YURIDISRoyal Auto Care terletak di Jl. Menganti No. 610 ( Lama : Menganti Karangan No. 92) Surabaya. Lokasinya berada di tepi jalan raya sehingga pelanggan atau masyarakat yang mempunyai mobil tertarik untuk melakukan servis di Royal Auto Care. Bentuk usaha Royal Auto Care adalah persekutuan komanditer ( CV ), yaitu CV Royal Auto Care tetapi untuk nama bengkel dinamakan Bengkel Royal Auto Care. Untuk kedepannya bisa dikembangkan dengan bentuk usaha Perseroan Terbatas (PT).Royal Auto Care yang akan didirikan harus memenuhi syarat perizinan sebagai perusahaan yang bergerak di bidang reparasi mobil serta pencucian dan salon mobil. Persyaratan yang harus dipenuhi:1. Perizinan UsahaDokumen dokumen yang diperlukan :a. Akta Pendirian atas nama CV. Royal Auto Care;b. NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) atas nama usaha;c. Surat Izin Usaha Industri ( IUI):Untuk industri bengkel mobil dan modal diatas 500 juta, maka ijin teknis yang diperlukan adalah IUI. Syarat syarat IUI sesuai dengan Permendag 13 Tahun 1995 , Perda No. 10 Tahun 2010, Perwali No. 35 Tahun 2010. Mengisi formulir Copy KTP Direktur Copy NPWP Copy bukti Kepemilikan Tempat Usaha : Sertifikat Tanah/Sewa (1 lembar) dan Surat keterangan tidak keberatan pemilik (redaksi bebas dan bermaterai) Copy Akta Pendirian Copy Ijin Gangguan (HO) Copy Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) Copy AMDAL/ UKL dan UPLd. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)

2. Surat Izin Lokasi Surat Izin Usaha ( IUI) Surat Akta Tanah Surat Pajak Bumi dan Bangunan Surat Rekomendasi dari tetangga Surat Rekomendasi dari RT/RW Surat Rekomendasi dari Kecamatan Ijin Reklame KTP pemilik

3. Pemberian Upah MinimumRoyal Auto Care ini akan memberikan upah kepada pegawainya disesuaikan dengan upah minimum regional (UMR) Surabaya.

PENILAIAN ASPEK TEKNIK DAN TEKNOLOGI1. Tinjauan Aspek Teknik Pendaftaran melalui kasir bisa datang langsung atau via telepon Kasir menulis keluhan pelanggan pada SPK (Surat Perintah Kerja) Pelanggan memberikan kunci mobil dan mendapat nomor antrian Khusus cuci mobil tanpa SPK hanya mengambil nomor antrian saja. Berdasarkan SPK mekanik melakukan pengecekan terhadap mobil berdasarkan keluhan, tetapi jika jasa atas tune up maka mekanik melakukan pengecekan secara keseluruhan sesuai standar yang telah ditetapkan. Menulis kerusakan dan saran perbaikan (beserta daftar sparepart yang diperlukan) pada SPK untuk dijelaskan kepada pelanggan. Sesuai persetujuan pelanggan maka mekanik memulai pekerjaan. Setelah mekanik selesai melakukan perbaikan, mekanik melakukan test drive, setelah hasil test drive sesuai dengan standart, maka pelanggan dapat membayarkan tagihan pada kasir. Pelanggan dapat membawa kendaraan. Apabila kondisi kendaraan tidak sesuai dengan keluhan dan harapan pelanggan, pelanggan dapat melalukan complain / keluhan ke Royal Auto Care dengan garansi 1x24 jam setelah service dilakukan. Apabila melebihi waktu yg ditentukan, keluhan tidak dapat diterima. Mekanik dilarang mendapatkan tip dari pelanggan.

2. Tinjauan Aspek TeknologiUntuk pelayanan reparasi mesin, perusahaan telah menyediakan pegawai atau teknisi yang mampu bekerja secara profesional, cepat dan tepat serta handal sesuai dengan bidang keahliannya. Penggunaan peralatan yang canggih dan sesuai dengan standar kelayakan dan keselamatan yang telah ditetapkan sehingga konsumen tidak akan merasa takut akan keselamatan mobilnya. Sedangakan untuk pencucian mobil perusahaan menggunakan bahan pembersih yang aman untuk cat body mobil yang mengandung silicon yang mampu membuat warna cat mobil menjadi berkilau tanpa diberi pengkilap setelah dicuci dan melindungi mobil agar kotoran tidak mudah menempel pada body mobil. Selain bahan pembersih peralatan yang digunakan untuk mencuci juga terbuat dari bahan yang halus sehingga tidak menimbulkan goresan pada cat mobil.

PENILAIAN ASPEK MANAJEMEN1. Jenis PekerjaanAspek manajemen sumber daya manusia dibutuhkan data tentang spesifikasi pekerja yang dibutuhkan untuk karyawan yang akan bekerja ditempat bengkel mobil. Data diperoleh dari wawancara ke pesaing tempat bengkel mobil tentang job spesification. Berikut data tentang job specification.

2. Persyaratan dan Perekrutan Pegawai

Kasir direkrut dari SMK Negeri jurusan Akuntansi dengan mengikuti kegiatan job carrier. Kepala Mekanik direkrut dari kerabat dekat yang mempunyai pengalaman dibidang teknik mesin kendaraan. Mekanik direkrut dari SMK Negeri dengan memilih beberapa siswa yang direkomendasikan oleh pihak sekolah, dimana penilaian kualitas akan dilakukan oleh Kepala Mekanik. Operator dan Office Boy direkrut dari warga sekitar tempat usaha, sehingga menimbulkan kepedulian sosial.

3. Manajemen Operasional BisnisPada setiap sudut ruangan dipasang kamera CCTV agar setiap kegiatan dalam ruangan dapat terkontrol. Kami membuat standar prosedur pelayanan pelanggan yang dimonitoring langsung oleh Pimpinan.

PENILAIAN ASPEK KEUANGANAnalisis kelayakan dari aspek keuangan ini akan memberikan pemahaman mengenai laporan keuangan dan berbagai criteria penilaian kelayakan investasi. CV Royal Auto Care dapat melakukan analisis terhadap beberapa hal pokok yaitu:1. Kebutuhan dan Sumber Dana2. Pendapatan3. Biaya-biaya4. Metode Penilaian Investasi5. Proyeksi-proyeksi

1. Kebutuhan dan Sumber Dana

Semua kebutuhan dana diperoleh dari modal sendiri, dimana prosentase penyetoran modal dibagi rata menjadi 5 sekutu. Sehingga masing-masing sekutu menyetorkan 20% modal.

2. Proyeksi PendapatanPendapatan utama perusahaan berasal dari Bengkel, jasa Car Wash dan pendapatan sewa supermarket. Proyeksi pendapatan menggunakan harga rata-rata dengan kenaikan sekitar 5% per tahun. Proyeksi ini diluar penjualan spare part, hal ini dikarenakan pendapatan spare part tidak dapat diprediksi (tergantung jenis kerusakan mobil pelanggan).

3. Proyeksi Biayaa. Biaya Tenaga Kerja

Selanjutnya akan dibuat kebijakan perusahaan mengenai kenaikan tingkat gaji tiap tahun yaitu 5% bagi pimpinan, 7.5% bagi kepala mekanik dan 10% bagi tenaga kerja operasional. Peningkatan biaya tenaga kerja tersebut selama umur proyek menjadi sebagai berikut :

b. Biaya Penyusutan dan AmortisasiAktiva tetap yang dimiliki perusahaan setiap tahunnya mengalami penyusutan. Nilai buku bangunan adalah Rp 1.000.000.000,- dengan umur ekonomis 20 tahun; sedangkan nilai buku asset yang lain dapat dilihat pada tabel biaya penyusutan.Metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus tanpa nilai sisa sebagai berikut :

Biaya pra-operasional sebesar Rp 300.000.000,- dibiayakan setiap tahunnya selama 5 tahun. Jadi biaya pada setiap tahunnya, yang dimulai pada tahun 2015 sampai tahun 2019, sebesar Rp 60.000.000,-

4. Metode Penilaian InvestasiData yang diperoleh selanjutnya akan dianalisis dengan menggunakan metode penilaian investasi, yaitu Payback Periode, Net Present Value dan Profitability Index penjelasannya sebagai berikut : a. Metode Payback PeriodeMetode ini menghitung jangka waktu pengembalian investasi dalam waktu satu tahun. Besarannya dihitung berdasarkan aliran kas bersih tanpa memperhitungkan nilai waktu dari uang.

Net cashflow 2018 sebesar Rp. 1.124.771.993,-maka sisa waktu payback adalah :

Jadi keseluruhan masa payback adalah 3 tahun 10 hari. Karena usaha ini menetapkan payback period-nya selama umur ekonomis proyek 5 tahun, maka periode ini dikatakan layak.

b. Net Present ValueMetode ini untuk melihat selisih antara nilai sekarang dari aliran kas bersih dan nilai sekarang dari total investasi awal.

Suku bunga diasumsikan sama setiap tahun sebesar 20%, dari hasil perhitungan di atas nilai NPV sebesar Rp. 257.425.256,- yang berarti positif, hal ini menunjukkan bahwa usulan proyek ini dapat diterima (layak).

c. Metode Profitability IndexPerhitungan untuk mencari nilai profitability index adalah sebagai berikut:Nilai sekarang aliran kas bersihRp 2.757.425.256Investasi awalRp 2.500.000.000

Karena nilai PI > 1, menurut kriteria metode ini, investasi pada proyek ini dinyatakan layak.

5. Proyeksi-Proyeksia. Proyeksi Rugi-LabaBiaya penjualan 10% dari pendapatan, biaya administrasi & umum sebesar 5% dari pendapatan dan pajak sebesar 20%, maka proyeksi laba bersih dari tahun 2015 s/d 2019 adalah sebagai berikut :

b. Proyeksi Anggaran Kas

c. Proyeksi Neraca

d. Proyeksi Aliran Kas Bersih

KESIMPULANHasil penelitian tentang studi kelayakan dapat dilihat bahwa pendirian usaha bengkel Royal Auto Care tersebut layak didirikan. Hal tersebut dapat dilihat pada data analisa pasar yang didapatkan. Data tersebut menunjukkan bahwa bengkel mobil pada saat ini sangat penting bagi pengguna. Penelitian studi kelayakan pendirian usaha bengkel mobil dikatakan layak untuk didirikan didukung dengan data keuangan yang ada.

Page 19

Sheet1

NoKeteranganJumlah1Peralatan BengkelaSperpart20,000,000bTool set3 Air Duster / Air Gun / Semprotan Angin18,900,0003 Hidrolik Tipe H69,000,0003 Mechanic Tool Kit Set Isi 54 Kunci5,985,0001 Bor Elektrik Rdr 10R291,0001 Compressor Double Piston 1/2 Pk3,099,0003 Congkelan Ban 10"146,2503 Congkelan Ban 12"167,2501 Gerinda Elektrik Rsg 100275,0003 Kunci Bintang Set Isi 6Pcs359,7003 Kunci L Set Panjang Isi 8Pcs238,5003 Kunci Stelan Klep30,0003 Kunci T 8"60,0003 Kunci T 10"60,0003 Kunci T 12"60,0003 Kunci T 14"60,0003 Kunci "T" Chrome V Anti Slip 8Mm90,0003 Kunci "T" Chrome V Anti Slip 10Mm90,0003 Kunci "T" Chrome V Anti Slip 12Mm90,0003 Kunci "T" Chrome V Anti Slip 14Mm90,0003 Kunci Tutup Klep S/G/T/M45,0003 Obeng Ketok + Mata 4 Pcs468,0003 Presure Gauge/Isian Angin + Psi Set367,5003 Selang Kompressor 10M + Klem 2 Sisi195,0001 Tanggem / Ranggum 4"561,7003 Tang Snap Ring Es Out128,7003 Tang Snap Ring Is In128,700Alat-alat administrasi500,000Promosi500,000Computer kasir7,000,000Membangun bengkel5,000,000Interior bengkel5,000,000Peralatan education5,000,000Lain-lain1,000,000

2Perlengkapan Bengkel1,000,000aOil greasebBensincKain lapdAmplaseKarburator cleaner

3Peralatan Car Wash3 Mesin hidrolik bentuk X54,000,0003 Mesin pompa9,000,0003 Mesin shark kompresor7,500,0003 Mesin tabung snow wash4,500,0003 Vacum Clinear3,000,000

4Perlengkapan Car Wash100 Liter Shampo ice cream liter6,000,000100 Sikat500,000100 Kuas1,000,000100 Kanebo2,500,000100 Kain Boll3,000,000

Sheet2

Sheet3

Sheet1NoKeteranganJumlah1Peralatan BengkelaSperpart20,000,000bTool set3 Air Duster / Air Gun / Semprotan Angin18,900,0003 Hidrolik Tipe H69,000,0003 Mechanic Tool Kit Set Isi 54 Kunci5,985,0001 Bor Elektrik Rdr 10R291,0001 Compressor Double Piston 1/2 Pk3,099,0003 Congkelan Ban 10"146,2503 Congkelan Ban 12"167,2501 Gerinda Elektrik Rsg 100275,0003 Kunci Bintang Set Isi 6Pcs359,7003 Kunci L Set Panjang Isi 8Pcs238,5003 Kunci Stelan Klep30,0003 Kunci T 8"60,0003 Kunci T 10"60,0003 Kunci T 12"60,0003 Kunci T 14"60,0003 Kunci "T" Chrome V Anti Slip 8Mm90,0003 Kunci "T" Chrome V Anti Slip 10Mm90,0003 Kunci "T" Chrome V Anti Slip 12Mm90,0003 Kunci "T" Chrome V Anti Slip 14Mm90,0003 Kunci Tutup Klep S/G/T/M45,0003 Obeng Ketok + Mata 4 Pcs468,0003 Presure Gauge/Isian Angin + Psi Set367,5003 Selang Kompressor 10M + Klem 2 Sisi195,0001 Tanggem / Ranggum 4"561,7003 Tang Snap Ring Es Out128,7003 Tang Snap Ring Is In128,700Alat-alat administrasi500,000Promosi500,000Computer kasir7,000,000Membangun bengkel5,000,000Interior bengkel5,000,000Peralatan education5,000,000Lain-lain1,000,000

2Perlengkapan Bengkel1,000,000aOil greasebBensincKain lapdAmplaseKarburator cleaner

3Peralatan Car Wash3 Mesin hidrolik bentuk X54,000,0003 Mesin pompa9,000,0003 Mesin shark kompresor7,500,0003 Mesin tabung snow wash4,500,0003 Vacum Clinear3,000,000

4Perlengkapan Car Wash100 Liter Shampo ice cream liter6,000,000100 Sikat500,000100 Kuas1,000,000100 Kanebo2,500,000100 Kain Boll3,000,000

Sheet2

Sheet3

Sheet1JabatanJumlahJobdescriptionPimpinan5Bertanggung jawab atas semua kegiatan dalam perusahaanKasir1- Melayani pendaftaran- Mencatat setiap jasa yang diberikan- Melayani pembayaranKepala Mekanik1Mengatur pembagian pekerjaan mekanikMengawasi pekerjaan mekanikMemberi pelatihan pada karyawan baruMemberi education otomatif kepada pelangganMekanik6Memperbaiki mobilOperator3Mencuci KendaraanMembersihkan KendaraanOffice Boy1Bertanggung jawab atas semua kebersihan ruangan

Sheet2

Sheet3

Sheet1JabatanPersyaratanKasir- Wanita lulusan SMK Jurusan Akuntansi (Fresh Graduate)- Mampu mengoperasikan komputer- Mampu berkomunikasi dengan baik- Jujur, ulet dan tekunKepala Mekanik- Pria S1 teknik mesin kendaraan- Berpengalaman minimal 5 tahunMekanik- Pria SMK Jurusan mesin kendaraanOperator- Pria minimal lulusan SMPOffice Boy- Pria minimal lulusan SMP

Sheet2

Sheet3

DetailNoJenis Aset TetapJumlah1TanahLuas tanah 500 M2Harga Rp. 2.000.000,-/meter750,000,000

2Bangunan1,000,000,000

3Peralatan Bengkel144,986,300aSperpart20,000,000bTool set3 Air Duster / Air Gun / Semprotan Angin18,900,0003 Hidrolik Tipe H69,000,0003 Mechanic Tool Kit Set Isi 54 Kunci5,985,0001 Bor Elektrik Rdr 10R291,0001 Compressor Double Piston 1/2 Pk3,099,0003 Congkelan Ban 10"146,2503 Congkelan Ban 12"167,2501 Gerinda Elektrik Rsg 100275,0003 Kunci Bintang Set Isi 6Pcs359,7003 Kunci L Set Panjang Isi 8Pcs238,5003 Kunci Stelan Klep30,0003 Kunci T 8"60,0003 Kunci T 10"60,0003 Kunci T 12"60,0003 Kunci T 14"60,0003 Kunci "T" Chrome V Anti Slip 8Mm90,0003 Kunci "T" Chrome V Anti Slip 10Mm90,0003 Kunci "T" Chrome V Anti Slip 12Mm90,0003 Kunci "T" Chrome V Anti Slip 14Mm90,0003 Kunci Tutup Klep S/G/T/M45,0003 Obeng Ketok + Mata 4 Pcs468,0003 Presure Gauge/Isian Angin + Psi Set367,5003 Selang Kompressor 10M + Klem 2 Sisi195,0001 Tanggem / Ranggum 4"561,7003 Tang Snap Ring Es Out128,7003 Tang Snap Ring Is In128,700Alat-alat administrasi500,000Promosi500,000Computer kasir7,000,000Membangun bengkel5,000,000Interior bengkel5,000,000Peralatan education5,000,000Lain-lain1,000,000

4Perlengkapan Bengkel1,000,000aOil greasebBensincKain lapdAmplaseKarburator cleaner

5Peralatan Car Wash78,000,0003 Mesin hidrolik bentuk X54,000,0003 Mesin pompa9,000,0003 Mesin shark kompresor7,500,0003 Mesin tabung snow wash4,500,0003 Vacum Clinear3,000,000

6Perlengkapan Car Wash13,000,000100 Liter Shampo ice cream liter6,000,000100 Sikat500,000100 Kuas1,000,000100 Kanebo2,500,000100 Kain Boll3,000,000

7Inventaris Kantor50,000,000(Komputer, meja, kursi, lemari, dll)

Total Aset2,036,986,300Biaya Pra Operasional (Untuk Perijinan, Rekrutment, kegiatan promosi, dll)300,000,000Tambahan Modal163,013,700

Total Kebutuhan Dana2,500,000,000

SumKebutuhan DanaJumlahAktiva Tetap2,036,986,300Biaya Pra-Operasioanal400,000,000(Meliputi biaya perijinan)Tambahan Modal200,000,000TOTAL2,636,986,300* Perincian dapat dilihat pada lampiran I

LahanTanahLebarpanjangLuasLahan Parkir1010Car wash1010Ruang tunggu + Caf105bengkel1015Office + KM + Dapur + Gudang1010

Note1Modal nya kan dari urunan, berarti CV bukan perorangan

Sheet1TahunTune UpJasaTambal BanCuci MobilSewa BangunanTotalVolHargaJumlahVolHargaJumlahVolHargaJumlahVolHargaJumlah20157,200200,0001,440,000,0001,800150,000270,000,0001,80050,00090,000,0001,80030,00054,000,00025,000,0001,879,000,00020167,560210,0001,587,600,0001,920157,000301,440,0002,16050,000108,000,0002,04032,00065,280,00025,000,0002,087,320,00020177,920225,0001,782,000,0002,160165,000356,400,0002,52050,000126,000,0002,52035,00088,200,00025,000,0002,377,600,00020188,400240,0002,016,000,0002,280172,000392,160,0002,88050,000144,000,0002,76037,000102,120,00025,000,0002,679,280,00020198,880250,0002,220,000,0002,400180,000432,000,0003,60050,000180,000,0003,00040,000120,000,00025,000,0002,977,000,000

Sheet2

Sheet3

Sheet1TahunTune UpJasaTambal BanCuci MobilSewa BangunanTotalVolHargaJumlahVolHargaJumlahVolHargaJumlahVolHargaJumlah20157,200200,0001,440,000,0001,800150,000270,000,0001,80050,00090,000,0001,80030,00054,000,00025,000,0001,879,000,000187900000020167,560210,0001,587,600,0001,920157,000301,440,0002,16050,000108,000,0002,04032,00065,280,00025,000,0002,087,320,000208732000020177,920225,0001,782,000,0002,160165,000356,400,0002,52050,000126,000,0002,52035,00088,200,00025,000,0002,377,600,000237760000020188,400240,0002,016,000,0002,280172,000392,160,0002,88050,000144,000,0002,76037,000102,120,00025,000,0002,679,280,000267928000020198,880250,0002,220,000,0002,400180,000432,000,0003,60050,000180,000,0003,00040,000120,000,00025,000,0002,977,000,0002977000000

Sheet2

Sheet3

Sheet1

by TK

JabatanJumlah/tahun/orangPimpinan78,000,0006,500,000Kasir26,400,0002,200,000Kepala Mekanik42,000,0003,500,000Mekanik26,400,0002,200,000Operator22,200,0001,850,000Office Boy22,200,0001,850,000

by TK peningkatanPENINGKATAN BIAYA TENAGA KERJA (Dalam ribuan Rupiah)JabatanJml. pegawai20072008200920102011Pimpinan578,00081,90085,99590,29594,809Kasir126,40029,04031,94435,13838,652Kepala Mekanik142,00045,15048,53652,17654,785Mekanik626,40029,04031,94433,54136,895Operator322,20024,42026,86228,20531,026Office Boy122,20024,42026,86228,20531,026Total17217,200233,970252,143267,561287,194

Sheet3

Sheet1

by TKJabatanJumlah/tahun/orangPimpinan$390,000,000Kasir$26,400,000Kepala Mekanik$42,000,000Mekanik$158,400,000Operator$66,600,000Office Boy$66,600,000

by TK peningkatanPENINGKATAN BIAYA TENAGA KERJA(Dalam ribuan Rupiah)JabatanJml. pegawai20152016201720182019Pimpinan$5$390,000$409,500$429,975$451,474$474,047Kasir$1$26,400$29,040$31,944$35,138$38,652Kepala Mekanik$1$42,000$45,150$48,536$52,176$54,785Mekanik$6$158,400$174,240$191,664$201,247$221,372Operator$3$66,600$73,260$80,586$84,615$93,077Office Boy$1$66,600$73,260$80,586$84,615$93,077Total$17$750,000$804,450$863,291$909,266$975,011750000804450863291.25909266.41875975010.5496875

by PenyBIAYA PENYUSUTANJenis EkonomisUmur20072008200920102011Tanah000000Bangunan$20$50,000$50,000$50,000$50,000$50,000Inventaris$5$10,000$10,000$10,000$10,000$10,000

by PenyBIAYA PENYUSUTAN(dalam ribuan rupiah)Jenis EkonomisUmur20152016201720182019Tanah0.00.00.00.00.00.0Bangunan$20$50,000$50,000$50,000$50,000$50,00050000Peralatan Bengkel$8$18,123$18,123$18,123$18,123$18,12318123.2875Perlengkapan Bengkel$4$250$250$250$2500.0250Peralatan Car Wash$8$9,750$9,750$9,750$9,750$9,7509750Perlengkapan Car Wash$4$3,250$3,250$3,250$3,2500.03250Inventaris$5$10,000$10,000$10,000$10,000$10,00010000Total$91,373$91,373$91,373$91,373$87,87391373.287591373.287591373.287591373.287587873.2875

Sheet1Initial Investment$2,500,000,000Tahun ke 1 : Net Cashflow 2015$707,994,658Tahun ke 2 : Net Cashflow 2016$806,092,258Tahun ke 3 : Net Cashflow 2017$956,409,658sisa$29,503,428$29,503,428x 12 bulan= 1 tahun 2 bulan 6 hari$896,409,658

Sheet1Initial Investment$2,486,986,300Tahun ke 1 : Net Cashflow 2015$647,994,658sisa$1,838,991,642Tahun ke 2 : Net Cashflow 2016$746,092,258sisa$1,092,899,384$29,503,428x 12 bulan= 10 hari$1,124,771,9230.02623058720.31476704639.44301139

Sheet1TahunNet CashflowDF=20%PV of Cashflow1707,994,6580.8333589,971,948707,994,658806,092,258956,409,6581,124,771,9231,273,926,2182806,092,2580.6944559,750,4643956,409,6580.5787553,474,26941,124,771,9230.4822542,365,02151,273,926,2180.4018511,863,554TOTAL2,757,425,256

Nilai sekarang aliran kas bersih2,757,425,256Investasi Awal2,500,000,000257,425,256

Sheet2

Sheet3

Sheet1PI=2,757,425,256=1.10297010232,500,000,000

Sheet2

Sheet3

Sheet1PROYEKSI LABA-RUGI

20152016201720182019Pendapatan1,879,000,0002,087,320,0002,377,600,0002,679,280,0002,977,000,000Tenaga Kerja750,000,000804,450,000863,291,250909,266,419975,010,550Biaya Penjualan187,900,000208,732,000237,760,000267,928,000297,700,000Laba Operasi941,100,0001,074,138,0001,276,548,7501,502,085,5811,704,289,450

Biaya Adm&UmumAdministrasi93,950,000104,366,000118,880,000133,964,000148,850,000Penyusutan91,373,28891,373,28891,373,28891,373,28887,873,288Biaya Pra-Opr60,000,00060,000,00060,000,00060,000,00060,000,000245,323,288255,739,288270,253,288285,337,288296,723,288

EBT695,776,713818,398,7131,006,295,4631,216,748,2941,407,566,163Pajak (20%)139,155,343163,679,743201,259,093243,349,659281,513,233

EAT556,621,370654,718,970805,036,370973,398,6351,126,052,930PROYEKSI ALIRAN KAS BERSIH

Periode20152016201720182019EAT556,621,370654,718,970805,036,370973,398,6351,126,052,930Penyusutan91,373,28891,373,28891,373,28891,373,28887,873,288

Arus Kas Operasi647,994,658746,092,258896,409,6581,064,771,9231,213,926,218PROYEKSI ANGGARAN KAS

Periode20152016201720182019Pendapatan1,879,000,0002,087,320,0002,377,600,0002,679,280,0002,977,000,000(Arus kas masuk)

Tenaga Kerja750,000,000804,450,000863,291,250909,266,419975,010,550Biaya Penjualan187,900,000208,732,000237,760,000267,928,000297,700,000Administrasi93,950,000104,366,000118,880,000133,964,000148,850,000Pajak139,155,343163,679,743201,259,093243,349,659281,513,233Arus kas keluar1,171,005,3431,281,227,7431,421,190,3431,554,508,0781,703,073,782

Arus Kas Operasi707,994,658806,092,258956,409,6581,124,771,9231,273,926,218Saldo Kas Awal163,013,700700,000,000750,000,000800,000,000870,000,000Saldo Kas Akhir871,008,3581,506,092,2581,706,409,6581,924,771,9232,143,926,218Kas Minimum700,000,000750,000,000800,000,000870,000,0001,000,000,000Kelebihan Kas171,008,358756,092,258906,409,6581,054,771,9231,143,926,218PROYEKSI NERACA

Periode20152016201720182019ASETAset LancarKas700,000,000750,000,000800,000,000870,000,0001,000,000,000871,008,358Bank171,008,358756,092,258906,409,6581,054,771,9231,143,926,218(91,373,288)Biaya Pra-Opr300,000,000240,000,000180,000,000120,000,00060,000,000779,635,070

Aset Tetap0.00.00.00.00.0Nilai PerolehanTanah750,000,000750,000,000750,000,000750,000,000750,000,000Bangunan1,000,000,0001,000,000,0001,000,000,0001,000,000,0001,000,000,000Peralatan Bengkel144,986,300144,986,300144,986,300144,986,300144,986,300Perlengkapan Bengkel1,000,0001,000,0001,000,0001,000,0001,000,000Peralatan Car Wash78,000,00078,000,00078,000,00078,000,00078,000,000Perlengkapan Car Wash13,000,00013,000,00013,000,00013,000,00013,000,000Inventaris Kantor50,000,00050,000,00050,000,00050,000,00050,000,000Akum PenyTanah0.00.00.00.00.0Bangunan(50,000,000)(100,000,000)(150,000,000)(200,000,000)(250,000,000)Peralatan Bengkel(18,123,288)(36,246,575)(54,369,863)(72,493,150)(90,616,438)Perlengkapan Bengkel(250,000)(500,000)(750,000)(1,000,000)0.0Peralatan Car Wash(9,750,000)(19,500,000)(29,250,000)(39,000,000)(48,750,000)Perlengkapan Car Wash(3,250,000)(6,500,000)(9,750,000)(13,000,000)0.0Inventaris Kantor(10,000,000)(20,000,000)(30,000,000)(40,000,000)(50,000,000)Total Aset3,116,621,3703,600,331,9833,649,276,0953,716,265,0733,801,546,080

KEWAJIBAN & MODALModalModal Sendiri2,500,000,0002,500,000,0002,500,000,0002,500,000,0002,500,000,000Laba Ditahan556,621,3701,302,713,6282,199,123,2853,263,895,2084,477,821,425

Total Kewajiban & Modal3,056,621,3703,802,713,6284,699,123,2855,763,895,2086,977,821,42560,000,000

Sheet2

Sheet3

Sheet1PROYEKSI LABA-RUGI

20152016201720182019Pendapatan1,879,000,0002,087,320,0002,377,600,0002,679,280,0002,977,000,000Tenaga Kerja750,000,000804,450,000863,291,250909,266,419975,010,550Biaya Penjualan187,900,000208,732,000237,760,000267,928,000297,700,000Laba Operasi941,100,0001,074,138,0001,276,548,7501,502,085,5811,704,289,450

Biaya Adm&UmumAdministrasi93,950,000104,366,000118,880,000133,964,000148,850,000Penyusutan91,373,28891,373,28891,373,28891,373,28887,873,288Biaya Pra-Opr60,000,00060,000,00060,000,00060,000,00060,000,000245,323,288255,739,288270,253,288285,337,288296,723,288

EBT695,776,713818,398,7131,006,295,4631,216,748,2941,407,566,163Pajak (20%)139,155,343163,679,743201,259,093243,349,659281,513,233

EAT556,621,370654,718,970805,036,370973,398,6351,126,052,930PROYEKSI ALIRAN KAS BERSIH

Periode20152016201720182019EAT556,621,370654,718,970805,036,370973,398,6351,126,052,930Penyusutan91,373,28891,373,28891,373,28891,373,28887,873,288

Arus Kas Operasi647,994,658746,092,258896,409,6581,064,771,9231,213,926,218PROYEKSI ANGGARAN KAS

Periode20152016201720182019Pendapatan1,879,000,0002,087,320,0002,377,600,0002,679,280,0002,977,000,000(Arus kas masuk)

Tenaga Kerja750,000,000804,450,000863,291,250909,266,419975,010,550Biaya Penjualan187,900,000208,732,000237,760,000267,928,000297,700,000Administrasi93,950,000104,366,000118,880,000133,964,000148,850,000Pajak139,155,343163,679,743201,259,093243,349,659281,513,233Arus kas keluar1,171,005,3431,281,227,7431,421,190,3431,554,508,0781,703,073,782

Arus Kas Operasi707,994,658806,092,258956,409,6581,124,771,9231,273,926,218Saldo Kas Awal163,013,700700,000,000750,000,000800,000,000870,000,000Saldo Kas Akhir871,008,3581,506,092,2581,706,409,6581,924,771,9232,143,926,218Kas Minimum700,000,000750,000,000800,000,000870,000,0001,000,000,000Kelebihan Kas171,008,358756,092,258906,409,6581,054,771,9231,143,926,218PROYEKSI NERACA

Periode20152016201720182019ASETAset LancarKas700,000,000750,000,000800,000,000870,000,0001,000,000,000871,008,358Bank171,008,358756,092,258906,409,6581,054,771,9231,143,926,218(91,373,288)Biaya Pra-Opr300,000,000240,000,000180,000,000120,000,00060,000,000779,635,070

Aset Tetap0.00.00.00.00.0Nilai PerolehanTanah750,000,000750,000,000750,000,000750,000,000750,000,000Bangunan1,000,000,0001,000,000,0001,000,000,0001,000,000,0001,000,000,000Peralatan Bengkel144,986,300144,986,300144,986,300144,986,300144,986,300Perlengkapan Bengkel1,000,0001,000,0001,000,0001,000,0001,000,000Peralatan Car Wash78,000,00078,000,00078,000,00078,000,00078,000,000Perlengkapan Car Wash13,000,00013,000,00013,000,00013,000,00013,000,000Inventaris Kantor50,000,00050,000,00050,000,00050,000,00050,000,000Akum PenyTanah0.00.00.00.00.0Bangunan(50,000,000)(100,000,000)(150,000,000)(200,000,000)(250,000,000)Peralatan Bengkel(18,123,288)(36,246,575)(54,369,863)(72,493,150)(90,616,438)Perlengkapan Bengkel(250,000)(500,000)(750,000)(1,000,000)0.0Peralatan Car Wash(9,750,000)(19,500,000)(29,250,000)(39,000,000)(48,750,000)Perlengkapan Car Wash(3,250,000)(6,500,000)(9,750,000)(13,000,000)0.0Inventaris Kantor(10,000,000)(20,000,000)(30,000,000)(40,000,000)(50,000,000)Total Aset3,116,621,3703,600,331,9833,649,276,0953,716,265,0733,801,546,080

KEWAJIBAN & MODALModalModal Sendiri2,500,000,0002,500,000,0002,500,000,0002,500,000,0002,500,000,000Laba Ditahan556,621,3701,302,713,6282,199,123,2853,263,895,2084,477,821,425

Total Kewajiban & Modal3,056,621,3703,802,713,6284,699,123,2855,763,895,2086,977,821,42560,000,000

Sheet2

Sheet3

Sheet1PROYEKSI LABA-RUGI

20152016201720182019Pendapatan1,879,000,0002,087,320,0002,377,600,0002,679,280,0002,977,000,000Tenaga Kerja750,000,000804,450,000863,291,250909,266,419975,010,550Biaya Penjualan187,900,000208,732,000237,760,000267,928,000297,700,000Laba Operasi941,100,0001,074,138,0001,276,548,7501,502,085,5811,704,289,450

Biaya Adm&UmumAdministrasi93,950,000104,366,000118,880,000133,964,000148,850,000Penyusutan91,373,28891,373,28891,373,28891,373,28887,873,288Biaya Pra-Opr60,000,00060,000,00060,000,00060,000,00060,000,000245,323,288255,739,288270,253,288285,337,288296,723,288

EBT695,776,713818,398,7131,006,295,4631,216,748,2941,407,566,163Pajak (20%)139,155,343163,679,743201,259,093243,349,659281,513,233

EAT556,621,370654,718,970805,036,370973,398,6351,126,052,930PROYEKSI ALIRAN KAS BERSIH

Periode20152016201720182019EAT556,621,370654,718,970805,036,370973,398,6351,126,052,930Penyusutan91,373,28891,373,28891,373,28891,373,28887,873,288

Arus Kas Operasi647,994,658746,092,258896,409,6581,064,771,9231,213,926,218PROYEKSI ANGGARAN KAS

Periode20152016201720182019Pendapatan1,879,000,0002,087,320,0002,377,600,0002,679,280,0002,977,000,000(Arus kas masuk)

Tenaga Kerja750,000,000804,450,000863,291,250909,266,419975,010,550Biaya Penjualan187,900,000208,732,000237,760,000267,928,000297,700,000Administrasi93,950,000104,366,000118,880,000133,964,000148,850,000Pajak139,155,343163,679,743201,259,093243,349,659281,513,233Arus kas keluar1,171,005,3431,281,227,7431,421,190,3431,554,508,0781,703,073,782

Arus Kas Operasi707,994,658806,092,258956,409,6581,124,771,9231,273,926,218Saldo Kas Awal163,013,700871,008,3581,677,100,6152,633,510,2733,758,282,195Saldo Kas Akhir871,008,3581,677,100,6152,633,510,2733,758,282,1955,032,208,413Kas Minimum700,000,000750,000,000800,000,000870,000,0001,000,000,000Kelebihan Kas171,008,358927,100,6151,833,510,2732,888,282,1954,032,208,413PROYEKSI NERACA

Periode20152016201720182019ASETAset LancarKas700,000,000750,000,000800,000,000870,000,0001,000,000,000871,008,358Bank171,008,358927,100,6151,833,510,2732,888,282,1954,032,208,413(91,373,288)Biaya Pra-Opr240,000,000180,000,000120,000,00060,000,0000.0779,635,070

Aset Tetap0.00.00.00.00.0Nilai PerolehanTanah750,000,000750,000,000750,000,000750,000,000750,000,000Bangunan1,000,000,0001,000,000,0001,000,000,0001,000,000,0001,000,000,000Peralatan Bengkel144,986,300144,986,300144,986,300144,986,300144,986,300Perlengkapan Bengkel1,000,0001,000,0001,000,0001,000,0001,000,000Peralatan Car Wash78,000,00078,000,00078,000,00078,000,00078,000,000Perlengkapan Car Wash13,000,00013,000,00013,000,00013,000,00013,000,000Inventaris Kantor50,000,00050,000,00050,000,00050,000,00050,000,000Akum PenyTanah0.00.00.00.00.0Bangunan(50,000,000)(100,000,000)(150,000,000)(200,000,000)(250,000,000)Peralatan Bengkel(18,123,288)(36,246,575)(54,369,863)(72,493,150)(90,616,438)Perlengkapan Bengkel(250,000)(500,000)(750,000)(1,000,000)(1,000,000)Peralatan Car Wash(9,750,000)(19,500,000)(29,250,000)(39,000,000)(48,750,000)Perlengkapan Car Wash(3,250,000)(6,500,000)(9,750,000)(13,000,000)(13,000,000)Inventaris Kantor(10,000,000)(20,000,000)(30,000,000)(40,000,000)(50,000,000)Total Aset3,056,621,3703,711,340,3404,516,376,7105,489,775,3456,615,828,275

KEWAJIBAN & MODALModalModal Sendiri2,500,000,0002,500,000,0002,500,000,0002,500,000,0002,500,000,000Laba Ditahan556,621,3701,211,340,3402,016,376,7102,989,775,3454,115,828,275

Total Kewajiban & Modal3,056,621,3703,711,340,3404,516,376,7105,489,775,3456,615,828,2750.00.00.00.00.0

Sheet2

Sheet3

DetailNoJenis Aset TetapJumlah1TanahLuas tanah 500 M2Harga Rp. 2.000.000,-/meter750,000,000

2Bangunan1,000,000,000

3Peralatan Bengkel144,986,300aSperpart20,000,000bTool set3 Air Duster / Air Gun / Semprotan Angin18,900,0003 Hidrolik Tipe H69,000,0003 Mechanic Tool Kit Set Isi 54 Kunci5,985,0001 Bor Elektrik Rdr 10R291,0001 Compressor Double Piston 1/2 Pk3,099,0003 Congkelan Ban 10"146,2503 Congkelan Ban 12"167,2501 Gerinda Elektrik Rsg 100275,0003 Kunci Bintang Set Isi 6Pcs359,7003 Kunci L Set Panjang Isi 8Pcs238,5003 Kunci Stelan Klep30,0003 Kunci T 8"60,0003 Kunci T 10"60,0003 Kunci T 12"60,0003 Kunci T 14"60,0003 Kunci "T" Chrome V Anti Slip 8Mm90,0003 Kunci "T" Chrome V Anti Slip 10Mm90,0003 Kunci "T" Chrome V Anti Slip 12Mm90,0003 Kunci "T" Chrome V Anti Slip 14Mm90,0003 Kunci Tutup Klep S/G/T/M45,0003 Obeng Ketok + Mata 4 Pcs468,0003 Presure Gauge/Isian Angin + Psi Set367,5003 Selang Kompressor 10M + Klem 2 Sisi195,0001 Tanggem / Ranggum 4"561,7003 Tang Snap Ring Es Out128,7003 Tang Snap Ring Is In128,700Alat-alat administrasi500,000Promosi500,000Computer kasir7,000,000Membangun bengkel5,000,000Interior bengkel5,000,000Peralatan education5,000,000Lain-lain1,000,000

4Perlengkapan Bengkel1,000,000aOil greasebBensincKain lapdAmplaseKarburator cleaner

5Peralatan Car Wash78,000,0003 Mesin hidrolik bentuk X54,000,0003 Mesin pompa9,000,0003 Mesin shark kompresor7,500,0003 Mesin tabung snow wash4,500,0003 Vacum Clinear3,000,000

6Perlengkapan Car Wash13,000,000100 Liter Shampo ice cream liter6,000,000100 Sikat500,000100 Kuas1,000,000100 Kanebo2,500,000100 Kain Boll3,000,000

7Inventaris Kantor50,000,000(Komputer, meja, kursi, lemari, dll)

Total Aset2,036,986,300Biaya Pra Operasional (Untuk Perijinan, Rekrutment, kegiatan promosi, dll)300,000,000Tambahan Modal150,000,000

Total Kebutuhan Dana2,486,986,3002,500,000,00013,013,700Dana Awal163,013,700

LahanTanahLebarpanjangLuasLahan Parkir1010Car wash1010Ruang tunggu + Caf105bengkel1015Office + KM + Dapur + Gudang1010

Note1Modal nya kan dari urunan, berarti CV bukan perorangan

ProyeksiPROYEKSI LABA-RUGI

20152016201720182019Pendapatan1,879,000,0002,087,320,0002,377,600,0002,679,280,0002,977,000,000Tenaga Kerja750,000,000804,450,000863,291,250909,266,419975,010,550Biaya Penjualan187,900,000208,732,000237,760,000267,928,000297,700,000Laba Operasi941,100,0001,074,138,0001,276,548,7501,502,085,5811,704,289,450

Biaya Adm&UmumAdministrasi93,950,000104,366,000118,880,000133,964,000148,850,000Penyusutan91,373,28891,373,28891,373,28891,373,28887,873,288Biaya Pra-Opr60,000,00060,000,00060,000,00060,000,00060,000,000245,323,288255,739,288270,253,288285,337,288296,723,288

EBT695,776,713818,398,7131,006,295,4631,216,748,2941,407,566,163Pajak (20%)139,155,343163,679,743201,259,093243,349,659281,513,233

EAT556,621,370654,718,970805,036,370973,398,6351,126,052,930PROYEKSI ALIRAN KAS BERSIH

Periode20152016201720182019EAT556,621,370654,718,970805,036,370973,398,6351,126,052,930Penyusutan91,373,28891,373,28891,373,28891,373,28887,873,288Biaya Pra-Opr60,000,00060,000,00060,000,00060,000,00060,000,000

Arus Kas Operasi707,994,658806,092,258956,409,6581,124,771,9231,273,926,218PROYEKSI ANGGARAN KAS

Periode20152016201720182019Pendapatan1,879,000,0002,087,320,0002,377,600,0002,679,280,0002,977,000,000(Arus kas masuk)

Tenaga Kerja750,000,000804,450,000863,291,250909,266,419975,010,550Biaya Penjualan187,900,000208,732,000237,760,000267,928,000297,700,000Administrasi93,950,000104,366,000118,880,000133,964,000148,850,000Pajak139,155,343163,679,743201,259,093243,349,659281,513,233Arus kas keluar1,171,005,3431,281,227,7431,421,190,3431,554,508,0781,703,073,782

Arus Kas Operasi707,994,658806,092,258956,409,6581,124,771,9231,273,926,218Saldo Kas Awal163,013,700871,008,3581,677,100,6152,633,510,2733,758,282,195Saldo Kas Akhir871,008,3581,677,100,6152,633,510,2733,758,282,1955,032,208,413Kas Minimum700,000,000750,000,000800,000,000870,000,0001,000,000,000Kelebihan Kas171,008,358927,100,6151,833,510,2732,888,282,1954,032,208,413PROYEKSI NERACA

Periode20152016201720182019ASETAset LancarKas700,000,000750,000,000800,000,000870,000,0001,000,000,000871,008,358Bank171,008,358927,100,6151,833,510,2732,888,282,1954,032,208,413(91,373,288)Biaya Pra-Opr240,000,000180,000,000120,000,00060,000,0000.0779,635,070

Aset Tetap0.00.00.00.00.0Nilai PerolehanTanah750,000,000750,000,000750,000,000750,000,000750,000,000Bangunan1,000,000,0001,000,000,0001,000,000,0001,000,000,0001,000,000,000Peralatan Bengkel144,986,300144,986,300144,986,300144,986,300144,986,300Perlengkapan Bengkel1,000,0001,000,0001,000,0001,000,0001,000,000Peralatan Car Wash78,000,00078,000,00078,000,00078,000,00078,000,000Perlengkapan Car Wash13,000,00013,000,00013,000,00013,000,00013,000,000Inventaris Kantor50,000,00050,000,00050,000,00050,000,00050,000,000Akum PenyTanah0.00.00.00.00.0Bangunan(50,000,000)(100,000,000)(150,000,000)(200,000,000)(250,000,000)Peralatan Bengkel(18,123,288)(36,246,575)(54,369,863)(72,493,150)(90,616,438)Perlengkapan Bengkel(250,000)(500,000)(750,000)(1,000,000)(1,000,000)Peralatan Car Wash(9,750,000)(19,500,000)(29,250,000)(39,000,000)(48,750,000)Perlengkapan Car Wash(3,250,000)(6,500,000)(9,750,000)(13,000,000)(13,000,000)Inventaris Kantor(10,000,000)(20,000,000)(30,000,000)(40,000,000)(50,000,000)Total Aset3,056,621,3703,711,340,3404,516,376,7105,489,775,3456,615,828,275

KEWAJIBAN & MODALModalModal Sendiri2,500,000,0002,500,000,0002,500,000,0002,500,000,0002,500,000,000Laba Ditahan556,621,3701,211,340,3402,016,376,7102,989,775,3454,115,828,275

Total Kewajiban & Modal3,056,621,3703,711,340,3404,516,376,7105,489,775,3456,615,828,2750.00.00.00.00.0