PENJUALAN DAN PENERIMAAN - Elearning System VI... · Menu Maintenance, Kemudian Pilih ... Komputer 00-IN1110 Penjualan Komputer - ... diingat bahwa laporan untuk Faktur Awal, Nota

BAB VI

PENJUALAN DAN PENERIMAAN

Penjualan dan Penerimaan berfungsi untuk menyimpan dan memonitor

transaksi yang berhubungan dengan debitur. Rekening debitur adalah rekening

aktiva yang mewakili jumlah piutang yang belum diterima. Modul ini juga

memberikan fasilitas Jurnal Penjualan, Nota Kredit, Nota Debet dan Jurnal

Kredit.

6.1 ALUR PROSES PENGERJAAN PADA PENJUALAN DAN

PENERIMAAN

6.2 MAINTAIN PARAMETER PENJUALAN

Parameter Faktur

Pajak

Parameter Penerimaan

Perincian Salesman

Perincian Pelanggan

Kategori Pelangga

Parameter Penjualan

Pesan Pelangga

Kategori Penjualan

Prosedur ini berfungsi untuk menentukan parameter nomor terakhir

yang digunakan pada Voucher, Nota Debet, Nota Kredit, dan Nomor Jurnal

Kredit pada padanan Piutang Usaha. Pada Parameter Piutang Usaha, padanan

Buku Besar ditentukan disini. penyesuaian Penjualan, Potongan Diberikan,

Biaya Transportasi, Asuransi dan Biaya Lainnya adalah item yang ditemukan

pada entri Faktur, entri Nota Debet dan entri Nota Kredit. Semua rekening di

padanan buku besar ini harus diisi

ValuePlus 2000 Accounting System Basic Edition 116

Dalam hal ini pilih manual untuk semua item, agar entri nomor

selanjutnya dapat diubah secara dinamis, apabila item tersebut diisikan dengan

format tertentu, maka pada saat entri transaksi untuk nomor-nomor

bersangkutan akan digunakan secara baku (tidak dapat diubah). Interval Umur

(Jumlah hari) menentukan jangka waktu remainder (pengingat) berkenaan

dengan piutang usaha yang belum tertagih.

Biaya Transportasi, Asuransi dan Biaya Lainnya mewakili biaya yang

dikenakan kepada pelanggan dan dapat dianggap sebagai pendapatan atau biaya

tambahan melalui pemilihan rekening pendapatan atau biaya. Uang muka

merupakan uang muka dari pelanggan.

Maintain Parameter Penjualan terdapat pada Modul Sales & Receipts dan

Menu Maintenance, Kemudian Pilih Submenu Sales Parameters.

Pemilihan Parameter – Penjualan Tampak pada window berikut:

Berikut ini window Sales Parameter:


6.3 MAINTAIN PARAMETER FAKTUR

Parameter ini memiliki fungsi yang sama dengan parameter penjualan,

yaitu untuk menentukan nomor selanjutnya yang akan digunakan dalam entri

Faktur pada suatu transaksi. Dalam hal ini pilih manual untuk semua item

penomoran, dan check list pada cetak pajak faktur untuk mengaktifkan

pencetakan pajak faktur pada prosedur selanjutnya. Maintain Parameter

Penjualan Terdapat pada Modul Sales & Receipts pada Menu Maintenance

Pilih Submenu Invoice Parameter.

Pemilihan Fungsi Parameter Faktur tampak pada tampilan dibawah ini:

Tampilan fungsi Parameter Faktur tampak pada tampilan berikut:


6.4 MAINTAIN PARAMETER PENERIMAAN

Maintain ini berfungsi untuk menentukan keterangan mata uang, tanda

mata uang dan nomor penerimaan terakhir (untuk menentukan nomor yang akan

dihitung sendiri) yang akan digunakan dalam perhitungan penerimaan.

Dalam hal ini mata uang yang dipakai adalah Indonesia Rupiah dengan

satuan Rupiah, dan lambang RP, sementara pilih manual, untuk pencatatan

nomor penerimaan terakhir, agar bisa digunakan secara dinamis pada prosedur

transaksi berikutnya.

Maintain Parameter Penerimaan terdapat pada Modul Sales & Receipts Pada

Menu Maintenance Pilih Submenu Receipts Parameters.

Pemilihan Fungsi Parameter Penerimaan Tampak pada gambar berikut:

Berikut ini window Parameter Penerimaan:


Kasus:

Parameter Penerimaan pada Buku ini adalah Mata uang Indonesia Yaitu

IDR, seperti tampak pada tampilan diatas.

Tekan Save untuk menyimpan.

6.5 MAINTAIN KATEGORI PELANGGAN

Maintain Kategori Pelanggan dapat membedakan jenis piutang usaha.

Kategori dapat digunakan untuk mengelompokkan pelanggan sesuai dengan

jenis bisnis mereka (pedagang eceran, pedagang dalam partai besar, agen) atau

daerah geografis (sektor utara, sektor selatan). Tempatkan pelanggan anda ke

kategori pelanggan yang relevan sehingga anda dapat mencatat piutang dari

kategori pelanggan tertentu.

Maintain Kategori Pelanggan Terdapat pada Modul Modul Sales &

Receipts pada Menu Maintenance Pilih Submenu Customers Category.

Pemilihan fungsi ini tampak pada gambar berikut ini:


Kasus:

Dalam kasus pada buku ini, Piutang usaha dibedakan berdasarkan jenis

kurs yaitu IDR dan USD.

Piutang Dagang Rupiah Piutang Dagang USD

Kode PD-IDR PD-USD

Keterangan PIUTANG DAGANG-IDR PIUTANG DAGANG-USD

Mata Uang IDR USD

Padanan Buku Besar 00-CA2100 00-CA2200

Pemasukan Kategori Pelanggan, tampak pada tampilan berikut ini:

Tekan tombol Add untuk membuat kategori pelanggan dan Tombol Save

untuk menyimpan.

6.6 MAINTAIN PERINCIAN SALESMAN

Maintain perincian salesman berfungsi untuk menentukan perincian

salesman yang bekerja untuk perusahaan dalam hal menjual barang

Maintain Perincian Salesman terdapat pada Modul Sales & Receipts pada

Menu Maintenance Pilih Submenu Sales Person Details.

Pemilihan Fungsi Perincian Salesman tampak pada gambar berikut ini:


Window Sales Person Details sebagai berikut:

Kasus:

Perincian Salesman pada buku ini tampak pada table berikut ini:

Salesman 1 Salesman 2 Salesman 3 Kode Salesman B1 R1 S1 Nama Salesman Brilliant Rinal Sholeh Alamat Kota Propinsi


Negara Kode Pos No. Telepon E-Mail

Pengisian Perincian Salesman tampak pada gambar berikut ini:

Tekan Add untuk mebuat sales Person Detail baru dan tombol Save untuk

menyimpan.

6.7 MAINTAIN KATEGORI PENJUALAN

Kategori penjualan memungkinkan tipe-tipe penjualan yang berlainan

dikategorikan dalam kelompok-kelompok atau lini-lini produk yang berlainan.

Kasus:

Kategori Penjualan yang terdapat pada kasus yang terdapat pada buku ini

dibedakan menjadi dua: Kode

Kategori

Penjualan

Keterangan Kode Rekening

Buku Besar

Keterangan

JASA Penjualan Jasa 00-IN1210 Penjualan Jasa-IDR

PRODUK Penjualan

Komputer

00-IN1110 Penjualan Komputer -

IDR

Pemilihan fungsi ini terdapat pada Modul Penjualan & Penerimaan pada

Menu Maintain Pilih Submenu Sales Category.


Pemilihan Fungsi ini tampak pada gambar berikut ini:

TampilaBerikut ini fungsi Kategori penjualan dan pengisiannya:

Tekan Tombol Save untuk menyimpan.

6.8 MAINTAIN PAJAK


Valueplus secara otomatis menghitung pajak yang telah ditentukan

sesuai dengan peraturan pajak suatu negara dan ini digunakan dalam hal item

faktur penerbitan Nota Kredit dan Nota Debet. Dua jenis pajak dapat ditetapkan

untuk setiap pelanggan dan masing-masing kode pajak dapat diubah

berdasarkan pilihan sehubungan dengan perubahan pajak yang ditetapkan dalam

perincian pelanggan.

Pemilihan fungsi ini terdapat pada Modul Sales & Receipts pada Menu

Maintenance Pilih Submenu Taxes.


Kasus:

Maintaian Pajak pada kasus dalam Buku ini adalah:

Kode Pajak Keterangan Nilai Kode Buku

Besar

Keterangan Buku

besar

PK Pajak Keluaran 10 00-CL3200 Pajak Keluaran

PM Pajak Masukan 10 00-CA6000 Pajak Masukan

Pembuatan maintain Pajak Tampak pada gambar berikut ini:


Klik Add untuk membuat Tax Code baru dan Klik Save untuk Menyimpan.

6.9 MAINTAIN PERINCIAN PELANGGAN

Anda dapat me-maintain informasi semua pelanggan yang membeli

barang atau jasa dari anda. Sebelum anda menset-up untuk me-maintain

informasi pelanggan, anda harus menset-up Perincian Salesman, Kategori

Pelanggan, Kategori Penjualan dan Pajak.

Rincian dari pelanggan dibuat pada bagian ini :

• Bisa Berubah memungkinkan potongan harga yang sudah ditentukan

masih dapat diubah pada saat faktur diterbitkan

• Kredit Ditahan akan menahan penjulan kredit kepada pelanggan

tertentu

Pemilihan fungsi ini terdapat pada Modul Sales & Receipts pada Menu

Maintenance Pilih Submenu Customers Details.



Kasus:

Tabel Perincian Pelanggan:

KODE

PLG

KODE

KATEGORI

PENJLN

NAMA

PELANGGAN

PLG

SEJAK

BATAS

KREDIT

JK WKT

KREDIT

KODE

PAJAK

A 1 Produk PT. Alam Raya 08/04/2006 Rp. 25.000.000 10 PPN

B 1 Produk PT. Bumi Indah 08/04/2006 Rp. 25.000.000 10 PPN

C 1 Produk PT. Cemerlang 08/04/2005 Rp. 25.000.000 10 PPN

C 2 Produk PT Caltex

01/01/2006 $ 2.500 10 PPN

I 1 Produk PT Insani 04/04/2006 Rp. 25.000.000 10 PPN

I 2 Produk PT. Indo Jaya 01/01/2006 Rp. 25.000.000 10 PPN

M 1 Produk PT. Maju 01/01/2006 Rp. 25.000.000 10 PPN

M 2 Produk PT. Modern 01/01/2006 $ 2.500 10 PPN


Window Fungsi Perincian Pelanggan dan pengisiannya tampak pada gambar

berikut:

6.10 MAINTAIN SALDO AWAL PIUTANG USAHA

Maintain ini berfungsi untuk menentukan saldo awal piutang

(tunggakan) yang ada pada periode lalu sebelum sistem ini dibangun. Perlu

diingat bahwa laporan untuk Faktur Awal, Nota Debet dan Uang Muka perlu

dicetak untuk pengecekan pada sumber dokumen atau laporan. Pastikan bahwa

jumlahnya sama dengan jumlah Entri Awal Piutang Usaha di Buku Besar

sehubungan dengan entri awal di sini tidak diupdate ke Buku Besar.


a. Entri Awal Faktur

Faktur yang belum terselesaikan pada periode lalu (sistem lama) dapat

dimasukkan pada layar ini. Ini akan menjadi saldo awal untuk debitur

perorangan, dan apabila sudah dimasukan semua daftar fakturnya lalu

dijumlahkan maka hasil jumlahnya dimasukan di entri saldo awal

rekening pada Modul Buku Besar.Pemilihan fungsi ini terdapat pada

Modul Sales & Receipts pada Menu Utilities Submenu Entri A/R

Opening Entries dan Pilih Invoices Opening Entries.

Pemilihan Fungsi ini tampak pada tampilan berikut:

Kasus:

Saldo Piutang Usaha untuk masing-masing pelanggan pada kasus

buku ini adalah sebagai berikut:

KODE

PLG

NAMA PELANGGAN TGL FAKTUR

NO. REF. SALDO AKHIR

A1 PT. Alam Raya 15/11/2006 FA001 Rp. 15.000.000

B1 PT. Bumi Indah 20/11/2006 FB001 Rp. 10.000.000

C1 PT. Cemerlang 05/11/2006 FC001 Rp. 15.000.000

C2 PT. Caltex 04/11/2006 FC002 US $ 500.00

M2 PT. Modern 01/11/2006 FM001 US $ 1,000.00

Window pemasukan Saldo awal Piutang tampak pada tampilan berikut:


b. Entri Awal Nota Debet Piutang Usaha

Nota debet yang dipindahkan dari periode lalu (pada sistem akuntansi

lama) dan belum digunakan untuk faktur manapun dapat dimasukkan

pada bagian ini.

Tampilan Entri Awal Nota Debet Piutang Usaha:

c. Entri Awal Uang Muka

Uang muka yang diterima dari pelanggan pada periode lalu (pada sistem

akuntansi lama) dapat dimasukkan pada layar ini.

6.11 FASILITAS DALAM MODUL SALES and RECEIPTS.

Modul penjualan dan penerimaan ini juga memberikan fasilitas untuk

membuat dan menyimpan dokumen-dokumen seperti Nota Tunai, Faktur dan

Nota Pengiriman, serta fasilitas untuk mencatat dan melacak pergerakan stok

regular


1. Nota Tunai

Penerbitan Nota Tunai adalah untuk pelanggan yang membayar

tunai atau mereka yang tidak membeli secara teratur dari perusahaan anda.

Pelanggan ini tidak perlu dibuatkan rincian pelanggan dimana anda harus

membuatkan batas kredit dan jangka kredit untuk mereka.

Sekali diposting, semua laporan yang berhubungan di Buku Kas dan Buku

Besar akan diupdate secara otomatis. Nota Tunai dapat diubah dan dihapus.

√ Manual dipilih jika nomor Nota Tunai otomatis tidak diinginkan

Kas/Bank menunjukkan kode bank/kas yang berada di Buku Kas

dan rekening yang berhubungan pada Buku Besar akan di update

pada saat menerima pembayaran dari pelanggan.

Window Nota Tunai tampak pada gambar berikut:

Kasus:

13 Desember 2006 Seorang Gadis Cantik datang ke Showroom dan

membeli Produk Paket A sebanyak 5 Buah, atas

transaksi tersebut diberikan potongan 2%.

Transaksi ini dicatat dengan faktur no:

TBF6Z13001.

Pencatatan transaksi di atas dalam modul Penjualan tampak sebagai berikut:


Pembebanan beban lain termasuk pajak Klik Beban Lain yaitu pajak

PPN, Pemasukan beban pajak tampak pada gambar berikut:

2. Pesanan Penjualan

Pesanan penjualan dibuat oleh pelanggan dan digunakan sebagai dasar

bagi perusahaan dalam melakukan pengiriman barang dan pembuatan

faktur.

Fungsi ini dapat diakses pada Menu Transaction pada modul Sales and

Payments, pilih sub menu Sales Order dan Sales Order Entry.


Window fungsi Pesanan penjualan tampak pada gambar berikut:

Kasus:


08Desember 2008 Perusahaan menerima pesanan barang dari

PT. Cemerlang dengan surat pesanan barang no

PO6Z08001 terdiri dari 4 Paket A dengan harga

Rp 7.000.000 dan 6 Paket B dengan harga Rp

7.500.000. PT. Cemerlang meminta barang

dikirim tanggal 09 Desember 2006.

Pencatatan transaksi diatas tampak pada gambar berikut:

3. Nota Pengiriman

Nota pengiriman diberikan pada saat stok dikirim kepada pelanggan.

Mungkin saja nota ini tidak diberikan bersamaan dengan Faktur.

Nota Pengiriman dapat dibuat disini. Item-item yang terdapat di nota

pengiriman dapat berupa item stok regular yang di maintain di faktur

maupun yang tidak dimaintain di Faktur. Pada saat Nota Pengiriman

dimana terdapat item stok regular diposting, maka kuantitas stok akan

diupdate. Demikian juga rekening yang berhubungan (biasanya rekening

harga pokok penjualan dan persediaan) yang ada di buku besar juga akan di

update.

√ Manual dipilih jika nota pengiriman secara otomatis tidak diinginkan

• Pada saat kursor berada pada bagian ‘jumlah’ , kode rekening yang

telah ditentukan akan muncul dimana menunjukkan rekening yang

dikreditkan di buku besar. Rekening tersebut akan diupdate apabila

Faktur yang bersangkutan di posting.


Nota pengiriman ini tersedia pada modul Stock yang digunakan sebagai

dokumen yang digunakan dalam melakukan pengiriman barang ke

pelanggan.

Untuk mengakses pilih menu Transaction pada modul Sales and Receipts,

Pilih submenu Delivery Order - Delivery Order Entry:

Berikut ini tampilan Nota Pengiriman pada Modul Sales and Receipts:


Kasus:

09 Desember 2008 Perusahaan mengirimkan pesanan barang dari

PT Cemerlang, tetapi karaena sisa kredit tidak

mencukupi maka hanya dikirim sebanyak 1

Paket A disertai surat pengiriman barang no

PB6Z09001 dan disertai faktur no TB6Z09001

sebesar Rp 6.860.000 ditambah PPN 10%

sebesar Rp. 686.000

Pencatatan Transaksi Diatas dalam Nota pengiriman adalah sebagai berikut:

Pilih Post untuk memposting nota ini dan tampak pesan sebagai berikut:


Tekan OK dan perbaiki jumlah pengiriman barang sesuai dengan sisa kredit

yang masih tersedia.

Biaya Lain-lain

Biaya lain-lain dimasukkan disini. Pada saat memposting, entri tidak

akan diupdate ke rekening yang berhubungan di Buku Besar sampai Nota

Pengiriman digunakan untuk entri Faktur.

Nota pengiriman dapat diubah dan dihapus. Nota Pengiriman yang

sudah digunakan untuk Faktur masih dapat diubah. Namun demikian, perlu

diingat bahwa pada saat anda mengubah Nota Pengiriman maka perlu

mengubah faktur yang sudah dipostkan. Selama mengubah, nomor Nota

Pengiriman harus dipilih kembali sehingga informasi Faktur akan diupdate

dengan rincian Nota Pengiriman yang baru.

Berikut ini merupakan perincian biaya-biaya lain tampak pada tampilan

berikut ini:



4. Faktur

Faktur diberikan kepada pelanggan pada saat terjadi pembelian.

Menu ini memungkinkan Faktur dibuat dan diposting. Juga

memungkinkan Faktur diubah dan dihapus.

Item Faktur yang diterima termasuk item stok regular dan item jasa yang

dimaintain di Faktur maupun yang tidak dimaintain di Faktur.

Nota pengiriman yang telah diposting sebelumnya dapat dipanggil

kembali dengan mengklik tombol pencarian nomor Nota Pengiriman.

Namun demikian, sebelum melakukan posting, periksalah terlebih dahulu

periode transaksi dan tanggal dokumen jika tanggal Faktur dan

periodenya berbeda dari Nota Pengiriman yang dipilih. Pada saat

memposting, masing-masing modul Piutang Usaha dan Buku Besar akan

diupdate.

Jika nota pengiriman sebelumnya tidak dipanggil kembali, maka

posting akan meng update kuantitas stok (jika termasuk item stok regular)

pada modul Faktur. Masing-masing modul piutang usaha dan buku besar

juga akan diupdate. Posting tidak perlu dilakukan di entri Nota

Pengiriman lagi.

√ Manual dipilih jika nomor otomatis tidak diinginkan

• Klik pada tombol ‘Diantar Ke’ untuk alamat pengiriman yang

terdapat di Faktur dapat dimasukkan.

• Pada saat kursor berada pada bagian ‘jumlah’, kode rekening yang

telah ditentukan akan muncul dimana menunjukkan rekening yang

dikreditkan di buku besar. Namun demikian, rekening yang dipilih

hanya akan diupdate pada saat faktur yang berkaitan di posting.

• Jika faktur yang telah diposting sebelumnya akan digunakan lagi, klik

tombol ‘faktur ulangan’ untuk memanggil faktur yang lalu. Rincian

dari faktur yang dipilih akan ditampilkan dan nomor faktur yang baru

akan dilakukan. Item tambahan dapat dimasukkan pada faktur

ulangan tersebut.


Faktur yang telah diposting dapat diubah atau dihapus. Namun demikian,

perhatikan bahwa faktur yang telah digunakan oleh Nota Kredit, Jurnal

Kredit, Penerimaan, Uang Muka dan atau Kredit Awal tidak dapat diubah

atau dihapus lagi. Pilih Menu Transactions pada modul Sales and

Receipts - Invoices – Invoice Entry untuk memilih Fungsi Pembuatan

Faktur:

Tampilan Faktur tampak pada gambar berikut:

Kasus:

09 Desember 2008 Perusahaan mengirimkan pesanan barang dari

PT Cemerlang, tetapi karaena sisa kredit tidak

mencukupi maka hanya dikirim sebanyak 1

Paket A disertai surat pengiriman barang no

PB6Z09001 dan disertai faktur no

TB6Z09001 sebesar Rp 6.860.000 ditambah

PPN 10% sebesar Rp. 686.000

Pencatatan transaksi pada pembuatan faktur tampak pada gambar berikut

ini:

Pilih tombol Post atau Post + Print untuk memposting.

5. Jurnal Penjualan

Fungsi dari Jurnal Penjualan adalah untuk mencatat dan memposting

transaksi debitur tanpa harus membuat atau mencetak Faktur maupun Nota

Debet. Keistimewaan lainnya adalah mencatat Faktur atau Nota Debet yang

telah dikeluarkan baik secara manual atau cara-cara lainnya. Jumlah dari

Faktur atau Nota Debet dimasukkan disini tanpa harus memasukkan rincian

item Faktur atau Nota Debet.


Jurnal Penjualan yang telah diposting dapat diubah dan dihapus

kecuali untuk yang telah digunakan pada Nota Kredit, Jurnal Kredit atau

Penerimaan.

Pemilihan Fasilitas Jurnal Penjualan dapat dilakukan dengan memilih

Menu Transactions pada modul Sales and Receipts - Sales Journal –

Sales Journal Entry:

Window Penjualan tampak pada gambar berikut:


Kasus:

15 Desember 2006 Perusahaan Menjual Komputer kantor

bekas dengan harga Rp 500.000 pajak 10%

kepada PT. Insani dengan disertai Surat

Pengiriman Barang no SPB6Z15001 dan

dicatat dengan no faktur JP6Z15001.

Pencatatan transaksi di atas adalah sebagai berikut:

6. Nota Kredit

Suatu Nota Kredit adalah sebuah penyesuaian yang dibuat terhadap

sebuah Faktur atau sebuah Nota Debet. Nota Kredit mengurangi hutang

pelanggan terhadap anda. Anda boleh menerbitkan sebuah Nota Kredit jika

anda telah kelebihan membebani kepada seorang pelanggan atau jika

pelanggan meretur barang-barang yang dibeli dari anda. Jika sebuah Nota

Kredit dipakai untuk sebuah Faktur atau Nota Debet, ini akan mengurangi

jumlah Faktur atau Nota Debet.


Entri Nota Kredit

Rincian Nota Kredit dapat dimasukkan dan langsung diupdate ke laporan

yang berhubungan di Piutang Usaha dan Buku Besar.

√ Manual dipilih apabila nomor otomatis tidak diinginkan

• Gunakan ke memungkinkan pemilihan penggunaan Nota Kredit

terhadap Faktur atau Nota Debet

• Lainnya dipilih jika belum ada konfirmasi mengenai penggunaan

Nota Kredit terhadap Faktur atau Nota Debet. Untuk

menggunakannya setelah diposting, maka klik pada tombol ‘Ubah’

dan pilih dokumen yang akan digunakan

• Kode Item dipilih jika Nota Kredit meliputi stok yang dimaintain di

item Stok Reguler. Klik pada tombol pencarian untuk memilih item

yang dimaksud.

• Ketika kursor berada pada kotak ‘Jumlah’ maka kotak kode rekening

akan muncul. Pada bagian ini ditentukan kode rekening buku Besar

yang akan didebet.

Pemilihan Fasilitas Entri nota kredit dapat dilakukan dengan memilih

Menu Transactions pada modul Sales and Receipts - Credit Notes –

Credit Notes Entry:


Window Nota Kredit tampak pada gambar berikut:

Kasus:

10 Desember 2006 PT Cemerlang mengembalikan Produk C

sebanyak 1 Paket karena Rusak. Dengan

disertai Debit Memo no DM4Z10001, dan

transaksi dicatat pada faktur no NK4Z10001.

Pencatatan Pengembalian dari pelanggan ke Nota kredit untuk mengurangi

saldo piutang kepada PT Cemerlang tampak pada gambar di bawah ini:


Alokasi Biaya Lainnya

Kotak pilihan ini memperbolehkan semua atau sebagian dari Nota Kredit

dialokasikan ke rekening yang berbeda sesuai dengan yang telah

dispesifikasikan di parameter Piutang Usaha.

Perhatikan jumlah Nota Kredit dan total (yang ditampilkan pada bagian

bawah layar) harus seimbang sebelum memposting entri. Nota Kredit yang

telah diposting dapat diubah maupun dihapus.

Alokasi beban lain-lain atas nota kredit tampak dalam gambar berikut:

7. Nota Debet

Sebuah Nota Debet adalah sebuah penyesuaian yang dibuat untuk

sebuah Faktur. Nota Debet akan menambah hutang pelanggan terhadap

anda (artinya bahwa jumlah Nota Debet akan menambah jumlah dari

sebuah Faktur ). Anda boleh menerbitkan sebuah Nota Debet jika anda

membebani terlalu rendah terhadap pelanggan anda atau jika anda lupa

memasukkan beberapa beban yang seharusnya dibebankan terhadap

penjualan barang atau jasa.

Entri Nota Debet

Layar ini memperbolehkan rincian Nota Debet dimasukkan dan langsung

diupdate ke rekening-rekening yang berhubungan di modul Piutang Usaha

dan Buku Besar.

√ Manual dipilih jika nomor otomatis tidak diinginkan


• Kode Item dipilih jika Nota Debet meliputi stok yang dimaintain di

item stok regular. Klik tombol pencarian untuk memilih item yang

diinginkan.

• Untuk memposting Nota Debet ulangan, klik tombol ‘Ulang N/D’ dan

pilih Nota Debet yang telah diposting pada waktu lalu maka rincian

yang sama akan dipanggil kembali

• Pada saat kursor berada di kotak ‘jumlah’ maka kotak kode rekening

akan muncul. Pada bagian ini ditentukan kode rekening Buku Besar

yang akan didebet

Window Pemilihan submenu Nota Debet:

Window Nota Debet tampak pada gambar berikut ini:


Alokasi Biaya Lainnya

Kotak pilihan ini memperbolehkan seluruh atau sebagian jumlah Nota

Debet dialokasikan ke rekening sesuai dengan yang telah dispesifikasikan

di parameter Piutang Usaha. Nota Debet yang telah diposting dapat diubah

atau dihapus.

8. Jurnal Kredit

Dalam dunia bisnis biasanya terjadi pembelian dari pelanggan sendiri,

sehingga pembelian tersebut digunakan untuk mengurangi sisa jumlah

terhutang dari pelanggan tersebut. Jurnal Kredit dibuat untuk tujuan

demikian.

Entri Jurnal Kredit

Pada saat Jurnal Kredit diposting maka dianggap suatu Pembayaran

sehingga jumlah terhutang dari pelanggan berkurang. Entri yang sama harus

dibuat di modul Hutang Usaha untuk meniadakan jumlah yang sama.

Jurnal Kredit dapat digunakan pada Faktur, Nota Debet atau Jurnal

Penjualan tertentu. Jika anda belum yakin terhadap dokunen yang mana

jurnal kredit ini akan digunakan, maka pilihlah ‘Lainnya’ pada pilihan

‘Gunakan Ke’. Jika Jurnal Kredit telah dikonfirmasikan akan digunakan


akan digunakan terhadap dokumen yang mana, maka gunakan tombol

‘Ubah’ untuk memanggil kembali dan klik pada tombol ‘Gunakan Ke

Faktur’ atau ‘Nota Debet’ untuk memilih nomor dokumen yang tepat.

Window Pemilihan Menu Jurnal Credit tampak pada gambar tampilan

berikut:

9. Penerimaan

ValuePlus akan mengijinkan anda untuk menagih pelanggan anda

atas penjualan barang dan jasa yang diberikan, entri penerimaan

memperbolehkan pembayaran dari pelanggan dapat berupa tunai, cek atau

kartu kredit.

Entri Penerimaan (Online)

Penerimaan dimasukkan dan langsung di update ke modul Piutang Usaha

dan Buku Besar. Bukti Penerimaan dapat diterbitkan untuk pembayaran

yang diterima baik dalam bentuk tunai, kartu kredit, cek atau kombinasi

dari ketiganya.

• Sisa Kredit adalah pembayaran yang dilakukan debitur yang tidak ada

hubungannya dengan Faktur, Nota Debet atau Jurnal Penjualan pada


saat pembayaran dilakukan. Pembayaran lebih dari debitur juga

dianggap sebagai sisa kredit.

• Pada saat kursor berada di bagian ‘Jumlah’, layar jumlah penerimaan

akan muncul. Berbagai bentuk penerimaan yang diterima dari debitur

dimasukkan disini.

• Jika penerimaan berupa multiple cek, klik pada tombol ‘M’. Layar

multiple cek akan muncul. Pada layar, sebanyak maksimal 5 cek dapat

dimasukkan.

Penerimaan yang sudah diposting dapat diubah atau dihapus. Namun

demikian, penerimaan yang digunakan pada rekonsiliasi bank di

modul Buku Kas tidak dapat diubah atau dihapus.

Window pemilihan menu Penerimaan:

Window fungsi penerimaan adalah tampak pada gambar berikut:


Kasus:

19 Desember 2006 Perusahan menerima Cek Bank LIPPO no

BL00001 untuk pelunasan seluruh

Piutangnya dari PT. Cemerlang. Transaksi

ini dicatat dicatat dengan nomor

penerimaan CR6Z19001 dan di masukkan

ke Bank Mandiri.

Pencatatan transaksi di atas tampak pada tampilan berikut:


Pilih Post atau Post + Print untuk memposting.

10. Uang Muka Pelanggan

Fasilitas ini memperbolehkan pembayaran uang muka digunakan

terhadap suatu Faktur, Nota Debet dan atau Jurnal Penjualan.

√ Manual dipilih jika nomor referensi yang dimasukkan secara manual

lebih disukai

• Semua menunjukkan semua uang muka untuk digunakan

• Individu menunjukkan satu per satu uang muka yang akan dipilih untuk

digunakan

• Uang muka yang telah digunakan tidak dapat diubah

• Cara kerja menggunakan sisa kredit pelanggan sama dengan cara kerja

menggunakan uang muka pelanggan

Window Uang muka dari Pelanggan tampak pada gambar berikut:

Kasus:

21 Desember 2006 Perusahaan terima uang muka dari

PT. Modern sejumlah US$ 150, cek Bank

Permata nomor BP00001, dicatat dengan

nomor penerimaan CR6Z21001. Cek


tersebut di cairkan ke Bank Permata.

Pencatatan taransaksi di atas tampak pada tampilan berikut:

11. Cek Mundur

Merupakan Fasilitas dari Modul Sales Dan Receipts yang digunakan

untuk mencatat penerimaan Cek mundur dari pelanggan.

Pemilihan Fasilitas Penerimaan Cek Mundur:

Window Entri Cek Mundur tampak pada gambar berikut:


Kasus:

19 Desember 2006 Perusahaan terima Cek Bank LIPPO no

BL00002 d ari pelanggan PT. Modern untuk

melunasi seluruh saldo hutangnya. Cek

Tersebut jatuh Tempo Tanggal 25

Desember 2006.

Pencatatan transaksi diatas tampak pada gambar berikut:


12. Update Cek Mundur

Cek mundur yang dimasukkan pada entri cek mundur akan

ditampilkan disini. Pada saat cek mundur tersebut jatuh tempo, pilihlah cek

tersebut dan klik tombol ‘Gunakan’ .

Layar penerimaan update cek mundur yang berfungsi seperti Entri

Penerimaan akan muncul.

Pemilihan Menu Update Cek Mundur:

Tampilan Update Penerimaan Cek Mundur seperti pada gambar berikut :


Kasus:

25 Desember 2006 Perusahaan Mencairkan cek mundur yang

sudah jatuh tempo.

Pencatatan Transaksi diatas adalah sebagai berikut:

Pada Gambar di atas Pilih Apply, maka akan tampak gambar seperti di

bawah ini:


Pilih Faktur yang akan dilunasi dengan mengklik faktur dan tekan tanda

panah ke kanan, maka akan tampak tampilan seperti di bawah ini:

Pilih Post. Setelah diposting dapat dilihat saldo Bank BCA-USD akan

bertambah.


PENJUALAN DAN PENERIMAAN - Elearning System VI... · Menu Maintenance, Kemudian Pilih ... Komputer 00-IN1110 Penjualan Komputer - ... diingat bahwa laporan untuk Faktur Awal, Nota

Documents