PEMERINTAH KOTA BATAM LAPORAN REALISASI …pemerintah kota batam laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah no uraian anggaran 2017 untuk tahun yang berakhir sampai dengan

LAMPIRAN I : RANCANGAN PERATURAN DAERAH

NOMOR : .……………………...2018

TAHUN : .……………………...2018

(dalam Rupiah)

1 PENDAPATAN 7.5.1.1.

2 PENDAPATAN ASLI DAERAH 7.5.1.1.1.

3 Pendapatan Pajak Daerah 7.5.1.1.1.1. 738.223.364.310,00 648.218.537.854,87 87,81 648.110.809.097,03

4 Pendapatan Retribusi Daerah 7.5.1.1.1.2. 100.420.079.968,00 91.582.658.447,25 91,20 93.194.628.136,59

5Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan

Daerah Yg Dipisahkan7.5.1.1.1.3. 14.348.550.711,00 13.848.550.711,00 96,52 7.667.300.466,00

6Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang

Sah7.5.1.1.1.4. 233.593.824.993,57 220.474.456.670,96 94,38 132.296.231.456,88

7 Jumlah Pendapatan Asli Daerah 1.086.585.819.982,57 974.124.203.684,08 89,65 881.268.969.156,50

8 PENDAPATAN TRANSFER 7.5.1.1.2.

9Transfer Pemerintah Pusat - Dana

Perimbangan7.5.1.1.2.1.

10 Dana Bagi Hasil Pajak 173.937.510.272,00 126.284.472.444,00 72,60 153.099.242.859,00

11Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber

Daya Alam)73.804.129.068,00 94.400.978.051,00 127,91 91.318.882.061,00

12 Dana Alokasi Umum 572.114.332.840,00 577.144.597.000,00 100,88 576.930.711.000,00

13 Dana Alokasi Khusus 189.225.319.255,51 164.670.008.173,00 87,02 170.366.014.012,00

14Jumlah Pendapatan Transfer Dana

Perimbangan1.009.081.291.435,51 962.500.055.668,00 95,38 991.714.849.932,00

15 Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya 7.5.1.1.2.2.

16 Dana Otonomi Khusus - - - -

17 Dana Penyesuaian - - - 40.405.162.000,00

18Jumlah Pendapatan Transfer

Pemerintah Pusat - Lainnya- - - 40.405.162.000,00

19 Transfer Pemerintah Provinsi 7.5.1.1.2.3.

20 Pendapatan Bagi Hasil Pajak 256.478.855.913,47 221.037.930.996,00 86,18 302.291.305.593,00

21 Pendapatan Bagi Hasil Lainnya - - - -

22 Jumlah Transfer Pemerintah Provinsi 256.478.855.913,47 221.037.930.996,00 86,18 302.291.305.593,00

23 Total Pendapatan Transfer 1.265.560.147.348,98 1.183.537.986.664,00 93,52 1.334.411.317.525,00

PEMERINTAH KOTA BATAM

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

NO URAIAN ANGGARAN 2017

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2017 DAN 2016

URAIAN % REALISASI 2016REALISASI 2017

NO URAIAN ANGGARAN 2017URAIAN % REALISASI 2016REALISASI 2017

24 LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH

25 Pendapatan Hibah - - - -

26 Pendapatan Dana Darurat - - - -

27 Pendapatan Lainnya - - - -

28Jumlah Lain-Lain Pendapatan yang

Sah- - - -

29 JUMLAH PENDAPATAN 2.352.145.967.331,55 2.157.662.190.348,08 91,73 2.215.680.286.681,50

30 BELANJA 7.5.1.2.

31 BELANJA OPERASI 7.5.1.2.1.

32 Belanja Pegawai 7.5.1.2.1.1. 786.527.436.123,24 750.182.482.840,00 95,38 757.886.211.497,00

33 Belanja Barang dan jasa 7.5.1.2.1.2. 984.521.372.907,03 874.549.381.808,38 88,83 815.272.038.531,22

34 Bunga - - - -

35 Subsidi - - - -

36 Hibah 7.5.1.2.1.3. 45.890.602.482,60 39.508.565.350,00 86,09 20.050.021.850,00

37 Bantuan Sosial 7.5.1.2.1.4. 2.628.250.000,00 1.849.250.000,00 70,36 3.750.614.000,00

38 Jumlah Belanja Operasi 1.819.567.661.512,87 1.666.089.679.998,38 91,57 1.596.958.885.878,22

39 BELANJA MODAL 7.5.1.2.2.

40 Belanja Tanah - - - -

41 Belanja Peralatan dan Mesin 98.509.205.537,99 81.309.827.118,57 82,54 112.889.037.757,18

42 Belanja Bangunan dan Gedung 123.101.316.165,83 114.464.498.137,58 92,98 107.594.062.069,84

43 Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan 435.865.710.414,61 349.763.998.741,48 80,25 288.541.700.815,25

44 Belanja Aset Tetap Lainnya 13.849.002.824,99 11.388.047.278,76 82,23 15.438.923.038,00

45 Belanja Aset Lainnya - - - -

46 Jumlah Belanja Modal 671.325.234.943,42 556.926.371.276,39 82,96 524.463.723.680,27

47 BELANJA TIDAK TERDUGA 7.5.1.2.3.

48 Belanja Tidak Terduga 3.000.000.000,00 103.830.000,00 3,46 4.161.085.781,80

49 Jumlah Belanja Tidak Terduga 3.000.000.000,00 103.830.000,00 3,46 4.161.085.781,80

50 JUMLAH BELANJA 2.493.892.896.456,29 2.223.119.881.274,77 89,14 2.125.583.695.340,29


51 TRANSFER 7.5.1.3.

52 Transfer/Bagi Hasil Ke Desa

53 Bagi Hasil Pajak - - - -

54 Bagi Hasil Retribusi - - - -

55 Bagi Hasil Pendapatan Lainnya - - - -

56 Jumlah Transfer/Bagi Hasil Ke Desa - - - -

57 Transfer/Bantuan Keuangan

58Bantuan Keuangan ke Pemenerintah

Daerah Lainnya- - - -

59Bantuan Keuangan Lainnya (Bantuan

Partai Politik)2.054.657.241,00 2.001.604.500,00 97,42 1.663.402.104,00

60 Jumlah Transfer/Bantuan Keuangan 2.054.657.241,00 2.001.604.500,00 97,42 1.663.402.104,00

61 JUMLAH TRANSFER 2.054.657.241,00 2.001.604.500,00 97,42 1.663.402.104,00

62JUMLAH BELANJA DAN

TRANSFER2.495.947.553.697,29 2.225.121.485.774,77 89,15 2.127.247.097.444,29

63 SURPLUS/DEFISIT (143.801.586.365,74) (67.459.295.426,69) 46,91 88.433.189.237,21

64 PEMBIAYAAN 7.5.1.4.

65 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 7.5.1.4.1.

60Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan

Anggaran (SILPA)133.301.586.365,74 133.301.586.365,74 100,00 44.868.397.128,53

61 Pencairan Dana Cadangan - - - -

62Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang

Dipisahkan- - - -

63Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah

Pusat- - - -

64Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah

Daerah Lainnya- - - -

65Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga

Keuangan Bank- - - -

66Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga

Keuangan Bukan Bank- - - -

67 Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi - - - -

68 Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya - - - -

69Penerimaan Kembali Pinjaman kepada

Perusahaan Negara- - - -


Perusahaan Daerah- - - -


Pemerintah Daerah Lainnya10.500.000.000,00 - - -

72 Jumlah Penerimaan 143.801.586.365,74 133.301.586.365,74 92,70 44.868.397.128,53


73 PENGELUARAN DAERAH 7.5.1.4.2.

74 Pembentukan Dana Cadangan - - - -

75 Penyertaan Modal Pemerintah Daerah - - - -

76Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam

Negeri - Pemerintah Pusat- - - -


Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya- - - -


Negeri - Laporan Keuangan Bank- - - -


Negeri - Laporan Keuangan Bukan Bank- - - -


Negeri - Obligasi- - - -


Negeri - Lainnya- - - -

82Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan

Negara- - - -


Daerah- - - -


Daerah Lainnya- - -

85 Jumlah Pengeluaran - - - -

86 PEMBIAYAAN NETTO 143.801.586.365,74 133.301.586.365,74 92,70 44.868.397.128,53

87SISA LEBIH PEMBIAYAAN

ANGGARAN (57 + 86)7.5.1.4.3. (0,00) 65.842.290.939,05 133.301.586.365,74

88 KOREKSI SiLPA - - -

89

SISA LEBIH PEMBIAYAAN

ANGGARAN (SiLPA SETELAH

KOREKSI) (87 + 88)

(0,00) 65.842.290.939,05 133.301.586.365,74

WALIKOTA BATAM,

MUHAMMAD RUDI

Catatan Atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari

Laporan Keuangan Utama ini

NOMOR : .……………………...2018

TAHUN : .……………………...2018

(dalam Rupiah)

NO

1 Saldo Anggaran Lebih Awal 7.5.2.1. 133.301.586.365,74 44.815.019.446,53

2Pengunaan SAL Sebagai Penerimaan

Pembiayaan Tahun Berjalan7.5.2.2. (133.301.586.365,74) (44.868.397.128,53)

3 Subtotal (1+2) - (53.377.682,00)

4Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran

(SiLPA/SiKPA)7.5.2.3. 65.842.290.939,05 133.301.586.365,74

5 Subtotal (3+4) 65.842.290.939,05 133.248.208.683,74

6Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun

Sebelumnya- 53.377.682,00

7 Lain-lain 7.5.2.4. - -

8 Saldo Anggaran Lebih Akhir (5+6+7) 7.5.2.5. 65.842.290.939,05 133.301.586.365,74

WALIKOTA BATAM,WALIKOTA BATAM,

MUHAMMAD RUDI


LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

PER 31 DESEMBER 2017 DAN 2016

URAIAN REFF 2017

LAMPIRAN II : RANCANGAN PERATURAN DAERAH

Batam, 26 Maret 2018

2016



1 KEGIATAN OPERASIONAL 7.5.4.

2 PENDAPATAN - LO 7.5.4.1.

3 PENDAPATAN ASLI DAERAH - LO 7.5.4.1.1.

4 Pendapatan Pajak Daerah - LO 7.5.4.1.1.1. 694.569.114.010,87 684.410.625.448,03 10.158.488.562,84 1,48

5 Pendapatan Retribusi Daerah - LO 7.5.4.1.1.2. 91.319.034.398,25 94.773.569.603,59 (3.454.535.205,34) (3,65)

6Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan

Daerah Yg Dipisahkan - LO7.5.4.1.1.3. 16.811.327.058,37 9.988.019.238,28 6.823.307.820,09 68,31

7Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang

Sah - LO7.5.4.1.1.4. 243.793.285.127,28 259.406.719.853,82 (15.613.434.726,54) (6,02)

8 Jumlah Pendapatan Asli Daerah - LO 1.046.492.760.594,77 1.048.578.934.143,72 (2.086.173.548,95) (0,20)

9 PENDAPATAN TRANSFER - LO 7.5.4.1.2.

10Transfer Pemerintah Pusat - Dana

Perimbangan - LO7.5.4.1.2.1.

11 Dana Bagi Hasil Pajak - LO 107.859.831.318,00 171.146.925.077,00 (63.287.093.759,00) (36,98)

12 Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam - LO 91.883.511.169,00 93.107.227.490,00 (1.223.716.321,00) (1,31)

13 Dana Alokasi Umum - LO 577.144.597.000,00 576.930.711.000,00 213.886.000,00 0,04

14 Dana Alokasi Khusus - LO 164.670.008.173,00 170.366.014.012,00 (5.696.005.839,00) (3,34)

15Jumlah Pendapatan Transfer Dana

Perimbangan - LO941.557.947.660,00 1.011.550.877.579,00 (69.992.929.919,00) (6,92)

16 Transfer Pemerintah Pusat Lainnya - LO 7.5.4.1.2.2.

17 Dana Otonomi Khusus - LO - - - -

18 Dana Penyesuaian - LO - 40.405.162.000,00 (40.405.162.000,00) (100,00)

19Jumlah Pendapatan Transfer

Pemerintah Pusat Lainnya - LO- 40.405.162.000,00 (40.405.162.000,00) (100,00)

20 Transfer Pemerintah Provinsi - LO 7.5.4.1.2.3.

21 Pendapatan Bagi Hasil Pajak - LO 175.863.264.281,00 182.214.232.574,00 (6.350.968.293,00) (3,49)

22Pendapatan Bantuan Keuangan Provinsi -

LO- - - -

23Jumlah Transfer Pemerintah

Provinsi - LO175.863.264.281,00 182.214.232.574,00 (6.350.968.293,00) (3,49)

24 Total Pendapatan Transfer - LO 1.117.421.211.941,00 1.234.170.272.153,00 (116.749.060.212,00) (9,46)

Kenaikan/Penurunan

(dalam Rupiah)

REFF

LAPORAN OPERASIONAL


NO URAIAN 2017 2016 %

LAMPIRAN III : RANCANGAN PERATURAN DAERAH

NOMOR : .……………………...2018

TAHUN : .……………………...2018


Kenaikan/PenurunanREFFNO URAIAN 2017 2016 %

25 LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH - LO

26 Pendapatan Hibah - LO - 95.947.264.005,00 (95.947.264.005,00) (100,00)

27 Pendapatan Lainnya - LO - - - -

28Jumlah Lain-Lain Pendapatan yang

Sah - LO- 95.947.264.005,00 (95.947.264.005,00) (100,00)

29 JUMLAH PENDAPATAN - LO 2.163.913.972.535,77 2.378.696.470.301,72 (214.782.497.765,95) (9,03)

30 BEBAN 7.5.4.2.

31 BEBAN OPERASI 7.5.4.2.1.

32 Beban Pegawai 7.5.4.2.1.1. 751.076.155.615,00 762.322.348.813,52 (11.246.193.198,52) (1,48)

33 Beban Persediaan 7.5.4.2.1.2. 166.050.176.054,96 199.594.367.785,74 (33.544.191.730,78) (16,81)

34 Beban Jasa 7.5.4.2.1.3. 644.771.310.129,28 653.766.205.702,90 (8.994.895.573,62) (1,38)

35 Beban Pemeliharaan 7.5.4.2.1.4. 29.545.027.614,62 34.741.319.772,99 (5.196.292.158,37) (14,96)

36 Beban Perjalanan Dinas 7.5.4.2.1.5. 65.388.662.336,00 54.034.322.155,10 11.354.340.180,90 21,01

37 Beban Bunga - - - -

38 Beban Subsidi - - - -

39 Beban Hibah 7.5.4.2.1.6. 41.825.896.855,00 18.597.086.045,00 23.228.810.810,00 124,91

40 Beban Bantuan Sosial 7.5.4.2.1.7. 367.250.000,00 3.750.614.000,00 (3.383.364.000,00) (90,21)

41 Beban Penyusutan & Amortisasi 7.5.4.2.1.8. 262.040.738.785,38 254.549.989.860,56 7.490.748.924,82 2,94

42 Beban Penyisihan Piutang 7.5.4.2.1.9. (952.860.087,56) 27.124.312.545,62 (28.077.172.633,18) (103,51)

43 Beban Lain-Lain 7.5.4.2.1.10. 208.989.515,62 36.886.788,63 172.102.726,99 466,57

44 Jumlah Beban Operasi 1.960.321.346.818,30 2.008.517.453.470,06 (48.196.106.651,76) (2,40)

45 BEBAN TRANSFER 7.5.4.2.2.

46 Beban Transfer Bagi Hasil Pajak - - - -

47Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan

Lainnya- - - -

48Beban Transfer Bantuan Keuangan ke

Pemerintah Derah Lainnya- - - -

49 Beban Bantuan Keuangan ke Desa - - - -

50 Beban Transfer Keuangan Lainnya 2.001.604.500,00 1.663.402.104,00 338.202.396,00 20,33

51 Jumlah Beban Transfer 2.001.604.500,00 1.663.402.104,00 338.202.396,00 20,33

52 JUMLAH BEBAN 1.962.322.951.318,30 2.010.180.855.574,06 (47.857.904.255,76) (2,38)

53JUMLAH SURPLUS/DEFISIT

DARI OPERASI201.591.021.217,47 368.515.614.727,66 (166.924.593.510,19) (45,30)

Kenaikan/PenurunanREFFNO URAIAN 2017 2016 %

54SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON

OPERASIONAL7.5.4.3.

55 SURPLUS NON OPERASIONAL -

56 Surplus Penjualan Aset Non Lancar - - - -

57Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka

Panjang- - - -

58Surplus dari Kegiatan Non Operasional

Lainnya- - - -

59 Jumlah Surplus Non Operasional - - - -

60 DEFISIT NON OPERASIONAL -

61 Defisit Penjualan Aset Non Lancar - - - -

62Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka

Panjang- - - -

63Defisit dari Kegiatan Non Operasional

Lainnya6.857.072.876,79 16.394.575.842,99 (9.537.502.966,20) (58,17)

64 Jumlah Defisit Non Operasional 6.857.072.876,79 16.394.575.842,99 (9.537.502.966,20) (58,17)

65

JUMLAH SURPLUS/DEFISIT

DARI KEGIATAN NON

OPERASIONAL

(6.857.072.876,79) (16.394.575.842,99) (9.537.502.966,20) 58,17

66SURPLUS/DEFISIT SEBELUM

POS LUAR BIASA194.733.948.340,68 352.121.038.884,68 (157.387.090.544,00) (44,70)

67 POS LUAR BIASA 7.5.4.4.

68 PENDAPATAN LUAR BIASA

69 Pendapatan Luar Biasa - - - -

70 Jumlah Pendapatan Luar Biasa - - - -

71 BEBAN LUAR BIASA 7.5.4.4.1. -

72 Beban Luar Biasa 103.830.000,00 3.506.290.250,00 (3.402.460.250,00) (97,04)

73 Jumlah Beban Luar Biasa 103.830.000,00 3.506.290.250,00 (3.402.460.250,00) (97,04)

74 POS LUAR BIASA (103.830.000,00) (3.506.290.250,00) 3.402.460.250,00 (97,04)

75 SURPLUS/DEFISIT - LO 194.630.118.340,68 348.614.748.634,68 (153.984.630.294,00) (44,17)

WALIKOTA BATAM,

MUHAMMAD RUDI



NOMOR : .……………………...2018

TAHUN : .……………………...2018

(dalam Rupiah)

1 EKUITAS AWAL 7.5.6.1. 3.746.007.292.079,53 3.407.729.302.653,95

2 SURPLUS/DEFISIT - LO 7.5.6.2. 194.630.118.340,68 348.614.748.634,68

3 KOREKSI EKUITAS 7.5.6.3. 33.906.456.741,28 -

4DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN

MENDASAR7.5.6.4. (104.177.227.668,92) (10.336.759.209,10)

5 KOREKSI NILAI PERSEDIAAN - -

6 SELISIH REVALUASI ASET TETAP - -

7 LAIN-LAIN - -

8 EKUITAS AKHIR 7.5.6.5. 3.870.366.639.492,57 3.746.007.292.079,53



WALIKOTA BATAM,

MUHAMMAD RUDI


LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2017 DAN 2016

NO URAIAN REFF 2017

LAMPIRAN IV : RANCANGAN PERATURAN DAERAH

2016

NOMOR : .………………… 2018

TAHUN : .………………… 2018

(dalam Rupiah)

1 ASET 7.5.3.

2 ASET LANCAR 7.5.3.1.

3 Kas di Kas Daerah 7.5.3.1.1.1.1. 47.740.064.211,72 123.616.708.499,23

4 Kas di BLUD 7.5.3.1.1.1.2. 10.081.787.954,75 7.481.905.132,44

5 Kas di Bendahara Kapitasi - -

6 Kas di Bendahara Pengeluaran 7.5.3.1.1.1.3. - 1.992.431.366,39

7 Kas di Bendahara Penerimaan 7.5.3.1.1.1.4. 7.638.000,00 300.811.667,00

8 Kas Lainnya (Dana BOS) 7.5.3.1.1.1.5. 8.105.096.196,90 1.831.498.143,74

9 Investasi Jangka Pendek - -

10 Piutang Pajak 7.5.3.1.1.2.1. 358.269.486.443,00 311.918.910.287,00

11 Penyisihan Piutang Pajak (192.345.480.612,07) (192.004.559.763,25)

12 Piutang Pajak Netto 165.924.005.830,93 119.914.350.523,75

13 Piutang Retribusi 7.5.3.1.1.2.2. 2.347.440.319,00 2.611.064.368,00

14 Penyisihan Piutang Retribusi (1.160.101.172,75) (996.885.260,20)

15 Piutang Retribusi Netto 1.187.339.146,25 1.614.179.107,80

16 Belanja Dibayar Dimuka - -

17 Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Negara - -

18Penyisihan Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan

Negara- -

19Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Negara

Netto- -

20 Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Daerah - -

21Penyisihan Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan

Daerah- -

22Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Daerah

Netto- -

23 Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemerintah Pusat - -

24Penyisihan Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemerintah

Pusat- -

25Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemerintah Pusat

Netto- -

2017 2016REFF

NERACA


PER 31 DESEMBER 2017 DAN 2016

NO URAIAN

LAMPIRAN V : RANCANGAN PERATURAN DAERAH

2017 2016REFFNO URAIAN

26 Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya - -

27Penyisihan Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemerintah

Daerah Lainnya- -

28Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemerintah Daerah

Lainnya Netto- -

29 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran - -

30 Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran - -

31 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Netto - -

32 Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi - -

33 Penyisihan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi - -

34 Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi Netto - -

35 Piutang Lainnya 7.5.3.1.1.2.3. 215.828.839.663,85 226.449.712.191,86

36 Penyisihan Piutang Lainnya (90.589.111.673,65) (91.990.229.193,96)

37 Piutang Lainnya Netto 125.239.727.990,20 134.459.482.997,90

38 Persediaan 7.5.3.1.1.3 26.444.720.819,68 27.935.544.594,47

39 Jumlah Aset Lancar 384.730.380.150,43 419.146.912.032,72

40 INVESTASI JANGKA PANJANG 7.5.3.1.2.

41 Investasi Non Permanen 7.5.3.1.2.1.

42 Pinjaman kepada Perusahaan Negara - -

43 Pinjaman kepada Perusahaan Daerah - -

44 Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya - -

45 Investasi dalam Surat Utang Negara - -

46 Investasi dalam Proyek Pembangunan - -

47 Investasi Non Permanen Lainnya 22.221.929.790,00 22.221.929.790,00

Penyisihan Investasi Non Permanen Lainnya (7.848.731.495,68) -

Investasi Non Permanen Lainnya Netto 14.373.198.294,32 22.221.929.790,00

48 Jumlah Investasi Non permanen 14.373.198.294,32 22.221.929.790,00

49 Investasi Permanen 7.5.3.1.2.2.

50 Penyertaan Modal Pemerintah Daerah 70.905.438.407,37 67.997.011.627,88

51 Investasi Permanen Lainnya - -

52 Jumlah Investasi Permanen 70.905.438.407,37 67.997.011.627,88

53 Jumlah Investasi Jangka Panjang 85.278.636.701,69 90.218.941.417,88


54 ASET TETAP 7.5.3.1.3.

55 Tanah 7.5.3.1.3.1. 617.752.408.087,58 699.843.419.139,08

56 Peralatan dan Mesin 7.5.3.1.3.2. 660.104.007.380,83 597.998.237.109,82

57 Gedung dan Bangunan 7.5.3.1.3.3. 1.366.798.922.539,82 1.407.453.594.990,13

58 Jalan, Irigasi, dan Jaringan 7.5.3.1.3.4. 1.933.095.153.952,69 1.593.813.289.963,33

59 Aset Tetap Lainnya 7.5.3.1.3.5. 146.881.029.988,62 85.332.106.512,24

60 Konstruksi dalam Pengerjaan 7.5.3.1.3.6. 67.472.869.613,61 26.989.338.603,61

61 Akumulasi Penyusutan 7.5.3.1.3.7. (1.453.307.677.038,37) (1.214.548.145.152,98)

62 Jumlah Aset Tetap 3.338.796.714.524,78 3.196.881.841.165,23

63 DANA CADANGAN

64 Dana Cadangan - -

65 Jumlah Dana Cadangan - -

66 ASET LAINNYA 7.5.3.1.4.

67 Tagihan Penjualan Angsuran - -

68 Penyisihan Tagihan Penjualan Angsuran - -

69 Tagihan Penjualan Angsuran Netto - -

70 Tuntutan Ganti Rugi - -

71 Penyisihan Tuntutan Ganti Rugi - -

72 Tuntutan Ganti Rugi Netto - -

73 Kemitraan dengan Pihak Ketiga - -

74 Aset Tak Berwujud 40.708.862.766,68 37.842.442.522,28

75 Amortisasi Aset Tak Berwujud (32.806.266.408,63) (26.467.278.110,28)

76 Aset Tak Berwujud Netto 7.902.596.358,05 11.375.164.412,00

77 Aset Lain-Lain 154.254.330.334,85 39.155.436.334,94

78 Kas Yang Dibatasi Penggunaannya 1.438.720.999,96 1.290.580.947,86

79 Jumlah Aset Lainnya 163.595.647.692,86 51.821.181.694,80

80 JUMLAH ASET 3.972.401.379.069,76 3.758.068.876.310,63


81 KEWAJIBAN 7.5.3.2.

82 KEWAJIBAN JANGKA PENDEK 7.5.3.2.1.

83 Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) 7.5.3.2.1.1. 94.287.862,32 90.270.299,32

84 Utang Bunga - -

85 Bagian Lancar Utang Jangka Panjang - -

86 Pendapatan Diterima Dimuka 7.5.3.2.1.2. 105.730.000,00 75.181.501,67

87 Utang Belanja 7.5.3.2.1.3. 84.047.028.386,56 1.843.598.685,00

88 Utang Jangka Pendek Lainnya 7.5.3.2.1.4. 17.787.693.328,31 10.052.533.745,11

89 Jumlah Kewajiban Jangka Pendek 102.034.739.577,19 12.061.584.231,10

90 KEWAJIBAN JANGKA PANJANG 7.5.3.2.2.

91 Utang Dalam Negeri - Sektor Perbankan - -

92 Utang Dalam Negeri - Obligasi - -

93 Premium (Diskonto) Obligasi - -

94 Utang Jangka Panjang Lainnya - -

95 Jumlah Kewajiban Jangka Panjang - -

96 JUMLAH KEWAJIBAN 102.034.739.577,19 12.061.584.231,10

97 JUMLAH EKUITAS 7.5.3.3. 3.870.366.639.492,57 3.746.007.292.079,53

98 JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS 3.972.401.379.069,76 3.758.068.876.310,63

- -

MUHAMMAD RUDI

WALIKOTA BATAM,



NOMOR : .………………… 2018

TAHUN : .………………… 2018

(dalam Rupiah)

1 ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI 7.5.5.1.

2 Arus Masuk Kas 7.5.5.1.1.

3 Penerimaan Pajak Daerah 648.218.537.854,87 648.110.809.097,03

4 Penerimaan Retribusi Daerah 91.875.832.114,25 92.893.816.469,59

5Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang

Dipisahkan13.848.550.711,00 7.667.300.466,00

6 Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah 220.474.456.670,96 58.517.603.696,21

7 Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak 126.284.472.444,00 153.099.242.859,00

8 Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam 94.400.978.051,00 91.318.882.061,00

9 Penerimaan Dana Alokasi Umum 577.144.597.000,00 576.930.711.000,00

10 Penerimaan Dana Alokasi Khusus 164.670.008.173,00 170.366.014.012,00

11 Penerimaan Dana Otonomi Khusus - -

12 Penerimaan Dana Penyesuaian - 40.405.162.000,00

13 Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak 221.037.930.996,00 302.291.305.593,00

14 Penerimaan Bagi Hasil Lainnya - -

15 Penerimaan Hibah - -

16 Penerimaan Dana Darurat - -

17 Penerimaan Lainnya - -

18 Penerimaan dari Pendapatan Luar Biasa - -

19 Jumlah Arus Masuk Kas 2.157.955.364.015,08 2.141.600.847.253,83

2017 (Audited) 2016REFF

LAMPIRAN VI : RANCANGAN PERATURAN DAERAH


LAPORAN ARUS KAS


NO URAIAN

20 Arus Keluar Kas 7.5.5.1.2.

21 Pembayaran Pegawai 750.182.482.840,00 756.831.054.497,00

22 Pembayaran Barang 874.549.381.808,38 745.322.978.822,22

23 Pembayaran Bunga - -

24 Pembayaran Subsidi - -

25 Pembayaran Hibah 39.508.565.350,00 20.050.021.850,00

26 Pembayaran Bantuan Sosial 1.849.250.000,00 3.750.614.000,00

27 Pembayaran Tak Terduga 103.830.000,00 4.161.085.781,80

28 Pembayaran Bantuan Keuangan Partai Politik 2.001.604.500,00 1.663.402.104,00

29 Pembayaran Bagi Hasil Retribusi - -

30 Pembayaran Bagi Hasil Pendapatan Lainnya - -

31 Pembayaran Kejadian Luar Biasa - -

32 Jumlah Arus Keluar Kas 1.668.195.114.498,38 1.531.779.157.055,02

33 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi 489.760.249.516,70 609.821.690.198,81

34ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI/INVESTASI ASET NON

KEUANGAN7.5.5.2.


36 Pencairan Dana Cadangan - -

37 Penjualan atas Tanah - -

38 Penjualan atas Peralatan dan Mesin - -

39 Penjualan atas Gedung dan Bangunan - -

40 Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan - -

41 Penjualan Aset Tetap - -

42 Penjualan Aset Lainnya - -

43 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - -

44 Penerimaan Penjualan Investasi Non Permanen - -

45 Jumlah Arus Masuk Kas - -


47 Pembentukan Dana Cadangan - -

48 Perolehan Tanah - -

49 Perolehan Peralatan dan Mesin 81.309.827.118,57 111.744.427.832,18

50 Perolehan Bangunan dan Gedung 114.464.498.137,58 107.594.062.069,84

51 Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan 349.763.998.741,48 288.189.147.846,25

52 Perolehan Aset Tetap Lainnya 11.388.047.278,76 15.438.923.038,00

53 Perolehan Aset Lainnya - -

54 Penyertaan Modal Pemerintah Daerah - -

55 Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen - -

56 Jumlah Arus Keluar Kas 556.926.371.276,39 522.966.560.786,27

57 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi (556.926.371.276,39) (522.966.560.786,27)

58 ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN/PEMBIAYAAN 7.5.5.3.

59 Arus Masuk Kas

60 Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat - -

61 Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya - -

62 Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank - -

63 Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank - -

64 Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi - -

65 Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya - -

66 Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara - -

67 Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah - -

68Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pemerintah Daerah

Lainnya- -

69 Pencairan Dana Cadangan - -

70 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - -

71 Jumlah Arus Masuk Kas - -

72 Arus Keluar Kas

73 Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat - -

74Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah

Lainnya- -

75Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan

Bank- -

76Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan

Bukan Bank- -

77 Pembayaran Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi - -

78 Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya - -

79 Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara - -

80 Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah - -

81 Pemberian Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya - -

82 Pembentukan Dana Cadangan - -

83 Penyertaan Modal Pemerintah Daerah - -

84 Jumlah Arus Keluar Kas - -

85 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan/Pembiayaan - -

86 ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS/NON ANGGARAN 7.5.5.4.


88 Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga 82.662.000.125,70 84.565.319.550,37

89 Penerimaan Sisa Kas Bendahara Pengeluaran Tahun Lalu 1.992.431.366,39 9.209.235.618,50

90 Jumlah Arus Masuk Kas 84.654.431.492,09 93.774.555.168,87


92 Pembayaran Perhitungan Fihak Ketiga 82.659.975.000,70 84.565.319.550,37

93 Sisa Kas Bendahara Pengeluaran Tahun Berjalan - 1.992.431.366,39

94 Jumlah Arus Keluar Kas 82.659.975.000,70 86.557.750.916,76

95 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris/Non Anggaran 1.994.456.491,39 7.216.804.252,11

96 Kenaikan/Penurunan Kas 7.5.5.5. (65.171.665.268,30) 94.071.933.664,65

97 Saldo Awal Kas di BUD 131.098.613.631,67 29.544.774.834,58

98 Saldo Akhir Kas di BUD 7.5.5.6 65.926.948.363,37 123.616.708.499,23

99 Saldo Akhir Kas di BLUD - 7.481.905.132,44

100 Saldo Akhir Kas di Bendahara Kapitasi - -

101 Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran - 1.992.431.366,39

102 Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan 7.638.000,00 300.811.667,00

103 Saldo Akhir Kas Lainnya (Dana BOS) - 1.831.498.143,74

104 SALDO AKHIR KAS 7.5.5.7. 65.934.586.363,37 135.223.354.808,80



WALIKOTA BATAM,

MUHAMMAD RUDI

PEMERINTAH KOTA BATAM LAPORAN REALISASI …pemerintah kota batam laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah no uraian anggaran 2017 untuk tahun yang berakhir sampai dengan

Documents