PEMERINTAH KOTA BATAM LAPORAN REALISASI ANGGARAN ... · NO-~ URAlAN ANGGARAN 2015 REAlISASI2015 % REAlISASI2014 51 TRANSFER 52 Transfer/Bagl Hasl! Ke Desa 53 Bag' Hasil Pajak 54 Bag'

.'PEMERINTAH KOTA BATAM

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER2015 DAN 2014

aam upla~~NO URAIAN ANGGARAN 2015 REAlISASI2015 % REALISASI 2014

1 PENOAPATAN

2 PENOAPATAN ASLI OAERAH

3 Pendapatan Pajak Daerah 610,646,128,52494 620,441.884.490.42 10160 580,864,691.71445

4 Pendapatan Retnbusl Daerah 80.830,21236800 84.466,136.15983 9728 86,504.461.94855

5Pendapatan Has" Pengelolaan Kekayaan Daerah Yg 4,050,379.075.00 3.200.379.07500 79.01 2.622.478.96800Dlplsahkan

6 lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 111,212,894 19200 132,536,765.12797 11917 109,953,204.81953

7 Jumlah Pendapatan Asli Daerah 812,739,614,159.94 840,645,164,853.22 103.43 779,944,837,450.53

8 PENDAPATAN TRANSFER

9 Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan

10 Dana Bagi Hasil PaJ8k 160744,43253900 103.432.846,15000 64 35 130571,900.54700

11 Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Afam) 126.527,441,782.00 103,650,821.73200 8192 223.560,341,25300

12 Dana Alokasi Umum 529.988,410,000.00 529.988.410,000.00 10000 559.103.958.000 00

13 Dana Afokasl Khusus 119.153,770.00000 112.778.270,000 00 94 65 56.687.430.00000

14 Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan 936,414,054,321.00 849,850,347,882.00 90.76 969,923,629,800.00

15 Transfer Pemerlntah Pusat • Lalnnya

16 Dana Otonomi Khusus . . - .

17 Dana Penyesuaian 105.804 769.000 00 105.804.769,000 00 100 00 81 744.561.000 00

18Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-

105,80FF9,000.00 105,804,769,000.00 100.00 81,744,561.000.00lainnya

19 Transfer Pemenntah Provinsi

20 Pendapatan Bagl Hasu Pajak 208,612,127.01529 133,127,529,438,84 63,82 142,590,140,73029

21 Pendapatan Bagl Hasll lalnnya . - .

22 Jumlah Transfer Pemerintah Provinsi 208,612,127,015.29 133,127,529,438.84 63.82 142,590,140,730.29

23 Total Pendapatan Transfer 1,250,830,950,336.29 1,088,782,646,320.84 87.04 1,194,258,331,530.29

(d 1 R . h)

'( f. ~ ... ::-: I

NO ~ URAIAN ANGGARAN 2015 REALISASI2015 % REALISASI 2014

24 LAIN·LAIN PENDAPATAN YANG SAH

25 Pendapalan Hlbah 3.00000000000 4 952 804 600 00 16509 1 565 195000 00

26 Pendapalan Dana Darural

27 Pendaoatan lalnnya 38372 712 619 00 2 000 000 000 00 521 45772006 514 00

28 Jumlah Lain·Lain Pendapalan yang Sah 41,372,712,61900 6,952,804,600.00 16.81 47,337,201,514.00

29 JUMLAH PENDAPATAN 2,104,943.277,11523 1,936,380,615.774.06 9199 2.021.540,370.49482

30 BELANJA

31 BELANJA OPERAS I

32 serarua Pegawal 719.868.364 939 90 670989 832.650 00 9321 917 790 192 782 18

33 Betarua Barang dan rasa 1002861.686832 18 912 10637675930 9095 497763393671 13

34 Bunga

35 Subsldl

36 Hrban 41 099 635 900 00 40 349 299 300 00 9817 26767500.000 00

37 Bantuan S051al 526784000000 4619.86000000 8770 31434 453.000 00

38 Jumlah Belanja Operasl 1,769,097,527,672.08 1,628,065,368,709.30 92.03 1.473,755,539,453.31

39 BELANJA MODAL

40 Belanja Tanah 6623.39700000 5479816.00000 8273 494315540000

41 seiarua Perala Ian dan Mesln 142490.027.90422 107149.203.00038 7520 114.034.909.40200

42 BelanJa Bangunan dan Gedung 148.548.771.89764 136.966.581.60669 9220 153.601 725.30785

43 Belanja Jalan. Ingasl dan Janngan 286.969895934 20 257,56896906073 8975 210.523.331.81145

44 BelanJa Aset rerac t.amnva 19 175 148 754 00 17 167962 100 00 8953 9644561 83000

45 Belanja Asel t.amnya

46 Jumlah Belanja Modal 603,807,241,490.06 524,332,531,767.80 86.84 492,747,683,751.30

47 BELANJA TlDAK TERDUGA

48 Betarqa Tldak Terduga 3 000 000 000 00 283 031 800 00 943 12678600 00

49 Jumlah Belan)a Tldak Terduga 3,000,000,000 00 283,031,800.00 9.43 12,678,600.00

50 JUMLAH BELANJA 2,375,904,769,162.14 2,152,680,932.277.10 90.60 1.966.515.901,804.61

NO - URAlAN ANGGARAN 2015 REAlISASI2015 % REAlISASI2014~

51 TRANSFER

52 Transfer/Bagl Hasl! Ke Desa

53 Bag' Hasil Pajak

54 Bag' Hasrl Retnbusi

55 Bag' Hasil Pendapatan la1nnya

56 Jumlah Transfer/Bagi Hasil Ke Desa . .

57 Transfer/Bantuan Keuangan

58 Bantuan Keuangan ke Pemenenntah Daerah t.amnya

59 Bantuan Keuangan t.amnya (Bantuan Partai Pohhk) 1 716.454.84500 1 378 252 449 00 8030 1097 045 392 04

60 Jumlah Transfer/Bantuan Keuangan 1.716,454,845.00 1.378,252.449.00 8030 1,097,045.392.04

61 JUMLAH TRANSFER 1.716.454.845.00 1.378.252.449.00 8030 1.097.045.392.04

-62 ·r JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER 2,377,621,224,007.14 2,154.059,184,726.10 90.60 1,967,612,947,196.65

63 SURPLUS/DEFISIT (272,677.946,891.91 ) (217,678,568,952.04) 79.83 53,927,423,298.17

64 PEMBIAYAAN

65 PENERIMAAN PEMBIAYAAN I

60 Penggunaan Sisa Lebrn Perhltungan Anggaran (SllPA) 266,67,7,Q46891 91 266677.946891 91 10000 25883733735374

61 Peocauan Dana Cadangan

.62 Hasu Peruuatan Kekayaan Daerah yang Dlplsahkan

63 P,njaman Dalam Negen • Pemenntah Pusat

64 Ptnjaman Dalam Negen • Pemenntah Daerah Lainnva .

65 Ptnjaman Daram Negen - lembaga Keuangan Bank

66 Pmjaman Dalam Negen - lembaga Keuangan Bukan BankI

67 Ptnjaman Dalam Negen - Obllgasl

68 Prruarnan Dalam Negen - Lamnya -

69 Penenmaan Kemball Plnjaman keoaca Perusahaan Negara

70 Penenmaan Kembah Plnjaman kepada Perusahaan Daerah -

71Penenmaan Kembah Pmjaman kepada Pemenntah Daerah 7 ooo.obo.ooo 00 9 950 036 244 00 14214 1081450896400t.amnya

72 Jumlah Penenmaan 273.677 .946,891.91 276.627.983.135.91 101.08 269.651.846.317.74

NO UR,AIAN ANGGARAN 2015 REALISASI2016 % REALISASI 2014. 'j.

".,.

73 PENGELUARAN OAERAH

74 Pembentukan Dana Cadangan

75 Penyertaan Modal Pernermtah Daerah . 42940 400 000 00

76Pembayaran Pokok Pln)aman Dalam Negen • Pemenntah

Pusat

77Pembayaran Pokok Plnlaman Dalam Nagen • Pemenntah

174922724 00Oaerah tamnva

78Pembayaran Pokok Plnjaman Datarn Negen • Laporan .Keuangan Bank

79Pembayaran Pokok Pinjarnan Dalam Negen • LaporanKeuangan Bukan Bank

80 Pembayaran Pokok PlOjaman Dalam Negen • Obllgas,

81 Pembayaran Pokok Plnjaman Dalam Negen • La.nnya

82 Pembenan P,njaman kepada Perusahaan Negara .

83 Pembenan Plnjaman kepada Perusahaan Daerah 1.000.000.00000 12334.000 000 00 1 23340 1378600000000

84 Pembenan P,njaman kepada Perusahaan Daerah Lamnya

85 Jumlah Pengeluaran 1.000,000,000.00 12,334,000,000.00 1,233.40 66,901,322,724.00

86 PEMBIAYAAN NETIO 272,677,946,891.91 264,293,983,135.91 96.93 212,750,523,593.74

87 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (57 + 86)._.;~.r-~"";.

(0.00) 46,615,414,183.87~ I

266,677,946,891.91.Catatan Atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan

Laporan Keuangan Utama ini

Batam, 31 Maret 2016

\" L TA BATAi\1, _----

..~

PEMERINTAH KOTA BATAM

LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

PER 31 DESEMBER 2015 DAN 2014

. URAIAN

1 Saldo Anggaran Lebih Awal 266,677 ,946,891.91

2 Pengunaan SAL Sebagai Penerimaan Pernbrayaan Tahun8erjalan

3 Subtotal (1+2)

(266,677 ,946,891.91)

4 Sisa LebihlKurang Pembiayaan Anggaran (SiLPAlSiKPA) 46,615,414,183.87

5 Subtotal (3+4)

6 Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya

7 Lain-lain

8 Saldo Anggaran Lebih Akhir (5+6+7)

46,615,414,183.87

46,615,414,183.87

Catatan Atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dariLaporan Keuangan Utama ini


WA IKOTA BATAM,_.,;.---

PEMERINTAH KOTA BATAM

LAPORAN OPERASIONAL

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER1015 DAN 2014

aam upia_.A.~ "'~,l ,

. ;-_!. ~ "'--",~ • v.! I':;'t-!;~ .;-. ~.;; rNO URAIAN 2015 201" KlnalkanJPenurunan %

1 KEGIATAN OPERASIONAL

2 PENDAPATAN - LO

3 PENDAPATAN ASLl DAERAH· LO

4 Penoapatan Pajak Daerah . LO 890.144456.43242 · 896,144 456.432 42 100 00

5 Pencaoatan Retnbus: Daerah . LO 84.561,703.159.83 84,561.703,15983 10000

6Pendapatan Hasu Pengelolaan Kekayaa'1 Daerah Yg

72"0.245.660.60 · 7210.245.66060 100.00Dlplsahkan • LO

7 Lam-lam Pendapaian Asli Daerah yang Sah . LO 132.724.452,403.21 132,724,452.40321 100.00

8 Jumlah Pendapatan Ash Daerah • LO 1,120,840,857,656.06 1,120.640,857.656.06 100.00

g PENDAPATAN TRANSFER· LO

10 Transfer Pemenntah Pusat • Dana Perimbangan • LO

11 Dana Bagl Hasn Pajak - LO 103432,846 150.00 103,432,846,150 00 100.00

12 Dana Bagl Hasu Sumber Daya Alam • LO 103.650,821732.00 · 103,650,821 73200 10000

13 Dana Alokas: Umum - LO 529.988,410.000.00 - 529.988,410.000 00 10000

14 Dana Atokasr Khusus • LO 112.778270.00000 · 112,778,270,000 00 10000

15Jumlah Pendapatan Transfer Dana Penmbangan •

849,850,347,882.00 · 849,850,347,882.00 100.00LO

16 Transfer Pemerintah Pusat Lainnya • LO

17 Dana Otonorru Khusus • LO . · .

18 Dana Penyesualan • LO 105.804,769,00000 · 105.804 769.00000 10000

19Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

105,804,769,000.00 · 105.804.769,000.00 100.00Lainnya- LO

20 Transfer Pemerintah Provinsi - LO

21 Pencapatan Bagl Hasll Pajak· LO 331762711010.84 · 331 762.711.01084 10000

22 Pendapatan Bagl Hasu Lamnya • LO

23 Jumlah Transfer Pemenntah Provinsi • LO 331.762.711,010.84 · 331,762,711,010.84 100.00

24 Total Pendapatan Transfer· LO 1,287,417 ,827 ,892.84 · 1,287,417,827,892.84 100.00

(d I R 'h)

40

.Jumran Beban Operas!

20151

2014

'..

KenaikanIPenurunan

#OIVIO

NO URAIAN

25 LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH -LO

26 Penoapalan Hlban - LO

44.58841816560 44.588,418,16560 1000027 Penoapalan La,nnya - LO

44,588,418,16566 44,588,418,165.66 100.0028 Jumlah Lain-Lain Pendapatan yang Sah - LO

2,452,647,103,714.56 2,452,64 7,103,714.56 100.0029 JUMLAH PENDAPATAN -LO

664.171.34 1,89800 604.171.341.898.00 10000

30 BEBAN

31 BEBAN OPERASI

32 Beban Pegawal

283 O~1.800 00 283,031.800.00 1000033 Becan T,dak Terduga

935564,424091 56 935.564,424.091.56 1000034 Beban Barang dan jasa

40349.299.300 00 40.349.299.300.00 10000

35 Beoan Bunga

4619.860.000 00 4.619860,000 00 10000

36 Beoa« Subsld,

16795163872771 167.951638.72771 100 00

37 Becan Hloah

7979378.68928 7 979,378.689.28 10000

38 Becan Bantuan Soslal

36.189433,34853 36.189,433.348.53 100.00

39 Becan Penyusulan

1,857,108,407,855.08 1,857,108,407,855.08 100.00

Becan PenYlslhan Plulang

41 Becan Lain-Lain

! 1 378.252 449 00 1.378.252.44900 100.00

42

44

Becan Transfer Bantuan Keuangan Ke Pemenntah Deran

LaJnnya

I 1,378,252,449.00 1,378,252,449.00 100.00

43 BEBAN TRANSFER

Becan Transfer Bag, Hasit Pajak

45 Beban Transfer Bagl Hasu Pendapatan Lainnya

46

47

Becan Transfer Ke..Jangan t.amnya

Beoar Bantuan Keuangan I<e Oesa

48

49 .Jumian Beban Transfer

50 Ii

JUMLAH BEBAN

51 JUMLAH SURPLUSIDEFISIT DARl OPERASI

I 1,858,486,660,304.08

594,160,443,410.48

, I

1,858,486,660,304.08

594,160,443,410.48

100.00

100.00

"', n _,r _' , • ; -.': ~~J.'l;,' . I""''''_ '" u~.r,;:,,'t,~ • f.~NO URAIAN 2015 2014 KenaikanIPenurunan

% ':~!'i'., ,=,' .-', _'. ',.

52 SURPLUS/DEFISIT OARI KEGIATAN NON OPERASIONAL

53 SURPLUS NO~ OPERASIONAL

54 Surplus Penjualan Aset Non Lancar,I ·

_ _

I

55 SurplUs Penyelesalan Ke...apcan JangKa Pan,ang_ _

I

56 Surplus oar' Keglatan Non Operasronal Lalnnya I_ _

·

57 .Jumiah Surplus Non OpsrasronatI _I

_ _

·

58 DEFISfT NON OPERASIONAL I

59 DefJsltPenJualan Aset Non Lancar I _·

_

60 DelisI! PenyelesaJan Kewancan JangKa PanJang i _ _ _ ·,

61 I Def,s,! dan Keglatan Non Operasicnat t.amnyaI _ _ _ _

!62 .rumran Defisil Non Operasional I

_

·_

·JUM_'!'~ SURPLUS/DEF!SIT JARI KEGIATAN ' 'rni ".-t.' ~' ;".. ....

" j -;,,~.;:~~.~

63I\!ON OPERASIONAL - . , · >

s- _

!.' , -64

SURPLliSJDEFISIT SESELUM ;:05 LUAR594,160,443,410,48 594,160,443,410.48 100.00·91ASA . t ".

651POS LUAR BIASA

I

66 PEND_~.!"~ -»; ___.,.;; E.AS_

67 j Pel"!:s.oo:==. _0.13' Blasa_ _ _ _

68 J~m:3h Pencapatan Luar Blase · · . ·

691 BEBAII; WAR BIASA

I

70 I Bee,,!) _~ar Bias" :_ _

·

71 !:

.n.m.an Beo ..n i.uar Bias::;. · . ·

I,.';.T.. -':Y~ ~~~r:~:72 POS WAR BIASA · ~A;"'t} ~.o~F ~ c-~ ..... ·

I

73 SURPLLlSlDEFISIT· LO I 594.160.443,410.48',d>_ ',r{'"

594,160,443,410.48 100.00<,;_~:~-,"_~'f"1. _. A '

Catatan Alas i.aporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dariLaporan Keuangan Utama ini


WALIKOTA BATAM,

PEMERINT AH KOT A BAT AMLAPORAN PERU BAHAN EKUIT AS

UNTUK PERIODE YANG BERAKHlR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2015 DAN 2014

,', ' ~' .~'·"l{t~~~'~~~~····.r~.(;~~~;~"",...,;.,f:r·~,. " .', '. ... ·!lJh'1t.~NO URAIAN t,,~- , '<;~~\ .r.pg~5. ..rtJ,'" I-~f.', ;~~~H,~~-:.S;~;, " '. ". , ,-;< • ,~-i", ....?,:: •• . '~~f'" ""''''·;~'''h..:ti.~~:1 EKUITAS AWAL 4.180.593,360,878.03 -

2 SURPLUS/DEFISIT .t,o 594.160.443.410.48 ·

3IDAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN

(1.397,401,062,756.48)IMENDASAR ·

~I

4 KOREKSI NILAI PERSEDIAAN -,

5 I SELISIH REVALUASI ASET TETAPI

. ·

6 ...AIN·LAIN I I - -II 'IIIy EKUITAS AKHIR 3,377,352,741,532.03 4,180,593,360,878,03

(dalam Rupiah)

Caratan Atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari

Laporan Keuangan Utama ini

Batam,31 Maret 2016WALlKOTA BATAM,

IPEMERINTAH KOTA BATAM

NERACA

PER 31 DESEMBER 2015 DAN 2014

f-;"'''_,', .... -"'.' , - ,NO URAIAN REFF 2015 201.

1 ASET

2 ASET LAN CAR 4.5.1.1

3 Kas dl Kas Daerah 4.51 1 1) 20.837 034.872 08 250.736.255.077 58

4 Kas di BLUD 451 1 1) 6,547.023,711.77 9,332,102,409 12

5 Kas dl Bendahara Kapitasl 451 1 1) 8,736.34044050 3,598.289.240 00

6 Kas dl Bendahara Pengeluaran 451.1 1) 11,051,785061 50 3,080.782.695 76

7 Kas di Bendahara Penenmaan 4,5.1 1 1) 18,824,011,00 38,793,795.92

8 tnvestasi Jangka Pendek - .

9 Piutang Pajak 4511 2) 275.702,571.942.00 245.838.839,138.00

10 Penyrsihan Piutang Pajak p 30.434.183,352.37) -

11 Plutang Pajak Netto 145,268.388,58963 245,838,839,138.00

12 Piutang Retnbusi 4 5 1 1 2) 1.030.395.151 00 971.279.234 00

13 Penyisihan Piutanq Retnbust !888.558.651 00) -

14 Piutang Retribusi Netto 141.836,500.00 971,279,234 00

15 Belanja Oibayar Oirnuka 9.263,015.00 -

16 Baglan Lancar Pmjarnan kepada Perusahaan Negara - -

17Penyrsihan Baglan Lancar Pmjarnan kepada - -Perusahaan Negara

18Baglan Lancar Pinjaman kepada Perusahaan - -Negara Netto I

19 Baglan Lancar Pinjarnan kepada Perusahaan Oaerah - -I"

20Penyisihan Baqran Lancar PlnJaman kepada - -Perusahaan Oaerah

21Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan - -Daerah Netto

22 Baglan Lancar Pmjaman kepada Pemenntah Pusal - -

23Penyisman Baglan Lancar PlnJaman keoaca - -Pemenntah Pusat

24Bagian Lancar Plnjamen kepada Pemerintah Pus at - -Nelto

25Bagian Lancar PlnJaman kepada Pemerintah Daerah - -Lainnya

26Penyisihan Baglan Lancar Prnjaman kepada - -Pemenntah Daerah Lamnya

27Baglan Lancar Pinjaman kepada Pernenntah -Oaerah Lainnya Netto

(dalam Rupiah)

-~..~~,. . . ~I.;c/ "" .: L

NO URAIAN REFF 2015 2014~:. '._ .-

28 Baglan Lancar Taglhan PenJualan Angsuran - -

29Penyisman Baglan Lancar Taglhan Penjualan - ·Angsuran

30 Baglan Lancar Taglhan Penjualan Angsuran Netto - ·

31 Baqian Lancar Tuntulan Ganu RJgl · -

32 Penyisihan Bagian Lancar Tuntutan Ganl! Rugl · ·

33 Baglan Lancar Tunrutan Gal'll! Rugi Netto · ·

34 Piutang Larnnya 45.11.2) 265,713,803,996.80 173,256,854.649.57

35 Penyisman Piutang t.amnya p 1.069,488.437 09) ·

36 P,utang Lainnya Netto 254.644.315,559.71 173.256,854.649.57

37 Persediaan 4.5 1 1 3) 21,235,289,192 12 11,948,177 480.00

38 Jumlah Aset Lancar 468,490,100,953,31 698,801,373,719.95

39 INVESTASI JANGKA PANJANG 4,5.1,2

40 Investasl Non Permanen 4.5.1,2.1)

41 Pmjaman kepada Perusahaan Negara . ·

42 PinJaman kepada Perusahaan Daerah I - -

43 Pinjaman kepada Pemerintah Daerah tamnya - -

44 lnvestasi dalam Surat Utang Negara . -

45 mvestasi dalam Proyek Pembangunan - ·

46 lnvestast Non Permanen Lamnya 451 21) 22,221,929,790.00 21.221.929,790.00

47 Jumlah Investasi Nonpermanen 22,221,929,790.00 21,221,929,790.00

48 Investasi Permanen 4.5.1.2.2)

49 Penyertaan Modal Pernenntan Daerah 451 22) 66,715,944,174.11 59,679,471,074.14

50 Investasi Permanen t.amnya . ·

51 Jumlah Investasi Permanen 66,715,944,174.11 59,679,471,074.14

52 Jumlah Investasi Jangka Panjang 88,937,873,964.11 80,901,400,864.14

53 ASETTETAP 4.5.1.3

54 Tanah 4.51.31) 698,096,302,139.08 690,111,380,341.89

55 Peralatan dan Mesm 4.5132) 523,288,897,641 71 463,040,825,140.68

56 Gedung dan Bangunan 4.5 1 3.3) 1,210.487,317,440.35 1,040,468,451,527.59

57 Jatan, 1(l9aSI, oan Janngan 451 34) 1,358 232,600,054.36 1 111,972,854,383.77

58 Aset Tetap Lainnya 4.51 35) 38,096,514,730.74 28,567,601,768.74

59 Konstruksi dalam Penqerjaan 4.5.1 3.6) 6,626,923,168.86 10.436.71056800

NO URAIAN REFF 2015.~ }~'''';r '''',i'>'

2014~, .~.

60 Akumulas Penyusutan 45.1 37 (1.058,004 ,397430 06) -

61 Jumlah Aset Tetap 2,776,824,157,745.04 3,344,597,823,730.67

62 DANA CADANGAN

63 Dana Caoangan · -

64 Jumlah Dana CadanganI, - -

65 ASET LAINNYA 4.5.1.4

66 Tagihan Pen:ualan Angsuran I - ·!

67 Penyisfhan Taglhar Pe1Ju3la" A~gsuranI

I · ·

68 Taglhan Penjualan Anqsurao Netto · ·

69 Tuntutan Ganu Rugl · -

70 Penyisman Tuntutan Gantl R.;glI

· -

71 Tuntutan Ganti Rugl Netto · -

72 Kemitraan dengan Pir.ak Ketiga - -

73 Aset TaK Berwujud I 4.5.14 31 091,560,87228 20,411,162,673 28

74 Amorusasi Aset Tak Berwujuc {14,883,454.659.64) ·

75 Aset Tak BerwuJud Netto I 16,208,106,212.64 20,411.16267328i

76 Aset Lain-LainI

4.514 53.467873,471 86 46,931,223,876 25

77 Jumlah Aset LainnyzI 69,675,979,684.50 67,342,386,549.53I

78 JUMLAH ASET 3,403,928,112,346.96 4,191,642,984,864,29c

79 KEWAJIBAN I 4.5.1.5

80 KEWAJIBAN JANGKA PENDE,( I 4.5.1.5.1

I

81 I Utang Pertutunqan Pi:'z;k Ket!ga (P~K) 451.5.1.1) 430,554,504.55 69,482,530.55

82 Utang Bunga . -I

83 Baglan Lar.car Utang Ja"9Ka PanJang I - -I

84 Pendapatan Duerima Di:;)uka 234,863,206.93 -

85 Utang BetanjaI

25,760,987,888.74I

-

86 Utang Jangka Pendex La ~nya 14 5.1.5.1.2) 148,965,214.71 10,980,141,45571

87 Jumlah Kewajibar. Jangka Pencek I 26,575,370,814.93 11,049,623,986.26

88 KEWAJIBAN JANGKA PANJANG I 4.5.1.5.2I

89 Utang Dalam Negen . Sektor :>er:)2r.l<an I -t

90 Utang Dalam Negen • Ool:gasI -

91 I Premium (Diskonto) O!:l!lgasl ! .

---NO URAIAN REFF 201!; 2014

92 Utang Jangka Panjang t.amnva ·

93 Jumlah Kewajiban Janqka Panjanq - -

94 JUMLAH KEWAJI8AN 26,575,370,814.93 11,049,623,986.26

95 EKUITAS DANA 4.5.1.6

96 EKUIT AS DANA LANCAR 4.5.1.6.1)

97 Sis a Lebih Perrmayaan Angguan (SILPA) 4.51.6.1 · 266.677,946.891.91

98 Peooapatar yang Ditangguhkan 45.16.1) · 38 '193,795.92

99 Cadangan Plutang 4.5.1.6.1 ) 420,066,973,021.57

100 Cadangan Persedtaan 4.516.1) · 11,948.177 ,480.00

101Dana yang Harus Dlsedlakan untuk Pembayaran Utang

4.516.1) - (10.980,141.455.71)Jangka Pendek

,02 Jumlah Ekuitas Dana Lancar · 687,751,749,733.69

'103 EKUITAS DANA INVESTASI 4.5.1.6.2)

104 Diinvestaslkan dalarn Investasi Jangka PanjanqI

4.5.16.2) · 80,90 I ,400,864.14

I105 Oiinvestasjkan dalam Ase! Tetap , 4.5.1.6.2) - 3,344,597,823,730.67

106 Ohnvestasucan dalam Ase! Lamnya 4.5162) · 67,342,386.549.53

107Oana yang Harus Drsediakan untuk Pemoayaran U!ang

4.5.1.62) ·Jangka PanJang

108 Jumlah Ekuitas Dana lnvestasi - 3,492,841,611,144.34

109 EKUIT AS DANA CADANGAN

110 Diinvestaslkan dalam Dana Cadangan ·

111 Jumiah Ekuitas Dana Cadangan · .

'112 JUMLAH EKUITAS/EKUITAS DANA · .

. .. 3,377,,352,741,532.03 4,180,593,360,878.03113 .' JUMLAH EKUIT AS , . . . .

-114 JUMLAH KEWAJI8AN DAN EKUITAS '3,403,928,112,346.96 4,191,642,984,864.29

Caratan Aras Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dariLaporan Keuangan Utama ini


WALIKOTA BAT AM.

IPEMERINTAH KOTA BATAM

LAPORAN ARUS KASUNTUK TAHUN YANG BERAKHlR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2015 DAN 2014

aam Upl_.~ J~~~~ ''''w~ ..~. -.

REFFNO URAIAN 2015 2014

1 ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI 4.5.3

2 Arus Masuk Kas 4.5.3.1

3 Penerimaan Pajak Daerah 4.5.3.1 620.441.884.490.42 580,864,691,714.45

4 Penerimaan Retribusi Daerah 4.5.3.1 84,466,136,159.83 86,504,461,948.55

5Penerimaan Hasii Pengeiolaan Kekayaan Daerah yang

4.5.3.1 3,200,379,075.00 2,622,478,968.00Dipisahkan

6 Penenmaan lain-lain PAD yang Sah 4.5.3.1 39,545,207,006.75 39,533,636,434 88

7 Penenmaan Dana Bagl Hasil Pajak 45.31 103,432,846.150 00 130,571.900,547.00

8 Penenmaan Dana Bagl Hasil Sumber Daya A1am 45.31 103,650.821 732.00 223.560.341,253.00

9 Penenmaan Dana Alokasi Umum 4.5.31 529,988,410,000.00 559.103.958,000.00

10 Penenmaan Dana Alokasi Khusus 4.5.31 112,778,270,000.00 56,687,430.000.00

11 Penerimaan Dana Otonomi Khusus - -I

12 Penerimaan Dana Penyesuaian 105,804,769,000.00 81,744.561.000.00

13 Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak 45.3.1 133.127,529.438.84 142,590.140,730.29

14 Penerimaan Bagl Hasll t.amnya - -

15 Penenmaan Hibah 4.5.31 4,952,804,600.00 1.565,195.000 00

16 Penerimaan Dana Darurat - -

17 Penenrnaan lalOnya 4.5.31 2.000.000,000.00 45,772,006,514.00

18 Penenmaan dan Pendapatan luar Biasa

19 Jumlah Arus Masuk Kas 1,843,389,057,652.84 1,951,120,802,110.17

20 Arus Keluar Kas 4.5.3.1

21 Pembayaran Pegawai 4.5.3.1 670.989.832,650.00 882.032,365,664.18

22 Pembayaran Barang 4.5.3.1 825.361,235.705.80 473.656.927.883.13I

23 Pembayaran Bunga - -

24 Pembayaran Subsidi - -

25 Pembayaran Hibah 4.5.3.1 40,349,299,300.00 26,767,500,000.00

26 Pembayaran Bantuan Sosial 4.5.31 4.619.860.000.00 31.434.453,000.00

Cd 1 R 'ah)

:.-~';{ . :"' ..T{f' ..e-: .,., '- 'k

2015,: ~~

2014-

NO URAIAN REFF

27 Pembayaran Tak Terduga 4.5.31 283,031.800.00 12,678.600.00

28 Pembayaran Bantuan Keuangan Partai Polttlk 1,378,252.449.00 1,097,045,392.04

29 Pembayaran Bagl Hasil Retnbusl · ·

30 Pembayaran Bagl Hasil Pendapatan tamnya · ·

31 Pembayaran Kejadran Luar Biasa · ·

32 Jumlah Mus Keluar Kas 1,542,981,511,904.80 1,415,000,970,539.35

33 Arus Kas Berslh darl Aktlvltas Operasl 300,407,545,748.04 536,119,831,570,82

ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASIIINVESTASI ASET NON•...j

34KEUANGAN

35 Arus Masuk Kas 4,S,3,2

36 Pencairan Dana Cadangan · ·

37 Penjualan atas TanahI - ·

38 Penjualan atas Peralatan dan Mesin · ·

39 Penjualan atas Gedung dan Bangunan · -

40 Penjualan atas Jalan, Irlgasl dan Janngan · ·

41 PenJualan Aset Tetap - -

42 Penjualan Aset LainnyaI

· -I

43 Hasll Penjualan Kekayaan Daerah yang Diplsahkan · ·

44 Penenmaan Peruualen Investasi Non Permanen · ·

45 Jumlah Arus Masuk Kas - ·


47 Pembentukan Dana Cadangan 4.5.3.2 - ·

48 Perolehan Tanah 4.5.3.2 5,479,816,000.00 4.943,155.400.00

49 Perolehan Peralatan dan Mesln 4.5.3.2 105,457,536,76338 112,026,072,764.00

50 Perolehan Bangunan dan Gedung 4.5.3.2 136.507896,606.69 153,229,144,381.85

51 Perolehan Jalan, Ingasl dan Jaringan 4.5.3.2 257.127,748,580.73 210,523,331.811.45

52 Perolehan Aset Tetap 4.5.3.2 17,152,712,100.00 9,644,561.830.00

53 Perolehan Aset Lainnya - -

54 Penyertaan Modal Pemerintah Daerah - -

55 Pengeluaran Pembellan Investasi Non Permanen - -

56 Jumlah Arus Keluar Kas S21, 72S, 71O,OSO.80 490,366,266,187.30

57 Arus Kas Bersih dari Aktlvltas Investasl (521, 72S, 71O,OSO.80) (490,366,266,187.30)

'" ~ ~ , ~'~' v

NO URAIAN REFF 2015 2014

58 ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN/PEMBIAYAAN

59 Arus Masuk Kas 4.5.3.3

60 Pinjaman Dalam Neger! • Pemerintah Pusat · ·

61 Pinjaman Dalam Neger; • Pemerintah Daerah Lainnya · ·

62 Plnjaman Dalam Neger! • Lembaga Keuangan Bank · ·

63 Pinjaman Dalam Negeri • Lembaga Keuangan Bukan Bank · ·

64 Pinjaman Dalam Negen • Obligasi · ·

65 Piruarnan Dalam Neger! • Lainnya · ·

66 Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara · ·

67 Penenmaan Kembah Pinjaman kepada Perusahaan Daerah · ·

68Penerimaan Kembali Plnjaman kepada Pernenntah Daerah

·Lainnya ·

69 Pencalran Dana Cadangan · ·

70 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Oipisahkan · ·

71 Jumlah Arus Masuk Kaa · ·


73 Pembayaran Pokok Pmjaman Dalam Negeri • Pemerintah Pusat · ·

74Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negen • Pemerintah Daerah

· 174.922,724.00Lamnya

75Pembayaran Pokok PinJaman Dalam Negeri • Lembaga Keuangan

·Bank ·

76Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri • Lembaga Keuangan

·Bukan Bank ·

77 Pembayaran Pinjaman Dalam Negen • Obllgasl · ·

78 Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negen • Lainnya · ·

79 Pembenan Pinjaman kepada Perusahaan Negara · ·

80 Pemberian PlOjaman kepada Perusahaan Daerah 4.5.3.3 1,000.000,000.00 2.500.000,000.00

81 Pemberian Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya ·

82 Pembentukan Dana Cadangan · ·

83 Penyertaan Modal Pemenntah Daerah 4.5.3.3 · 42.940.400,000.00

84 Jumlah Arus Keluar Kaa 1,000,000,000.00 45,615,322,724.00

85 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan/Pembiayaan (1,000,000,000.00) (45,615,322,724.00)

INO-",iVc:c ",~. 1~;~-':'

URAIAN'". ir'_~.F ,..... .J ..= ~ ""

.

REFF 2015 2014

86 ARUS KAS DARI AKTIVIT AS TRANSITORIS/NON ANGGARAN

87 Arus Masuk Kas 4.S.3.4

88 Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga 14.5.3.4 83,545,436,307.71 56,490.934,704.00

89 Penerimaan Sisa Kas Bendahara Pengeluaran Tahun Lalu 3,080.775,195.76 4.712,426,322.00

90 Jumlah Arus Masuk Kas 86,626,211,503.47 61,203,361,026.00

91 Arus Keluar Kas 4.S.3.4

92 Pembayaran Perhitungan Fihak Ketiga 4.5.3.4 83,204.577.113.71 56,489.597.684.00

93 Sisa Kas Bendahara Pengeluaran Tahun Berjalan 11.051.785.061.50 3,082,112.215.76

94 Jumlah Arus Keluar Kas 94,256,362,175.21 59,571,709,899.76

95 Arus Kas Bersih darl Aktlvltas Transitoris/Non Anggaran (7,630,150,671.74) 1,631,651,126.24

. . . ·.r_ > ~ '-e -96 KenaikanlPenurunan Kas 4.5.3.5 (229,948,314,974.50) 1,769,893,785.76

97 Sardo Awal Kas di BUD 4.5.3.6 250,734.925,357.58 248,965.031.571.82

98 Saldo Akhlr Kas di BUD 4.5.3.7 20.786.610.383.08 250.734.925.357.58

99 Saldo Akhir Kas di BLUD 4.5.3.7 6,491,225.586.77i'

9,332.102,409.12

100 .Saldo Akhir Kas di Bendahara Kapitasi 4.5.3.7 8,736,340,440.50 3,598,289,240.00

101 Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran 4.5.3.7 10,710,925.867.50 3,080.775.195.76

102 Saldo Akhir Kas di Bendahara Pene.rlmaan . 4.5.3.7 18.824,011.00 38,793.795.92

103 SALDO AKHIR KAS 4.5.3.7 46,743,926,288.85 266,784,885,998.38

Catatan Atas Laporan Keuangan merupak~n bagian yang tidak terpisahkan dadLaporan Keuanganl Utama ini

II'


WALIKOTA BATAM,

IIIII

PEMERINTAH KOTA BATAM LAPORAN REALISASI ANGGARAN ... · NO-~ URAlAN ANGGARAN 2015 REAlISASI2015 % REAlISASI2014 51 TRANSFER 52 Transfer/Bagl Hasl! Ke Desa 53 Bag' Hasil Pajak 54 Bag'

Documents