Top Banner
MODUL PEMBAYARAN SPAN SEKSI BANK GIRO POS
31

Modul pembayaran span

Jun 12, 2015

Download

Ahmad Abdul Haq
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: Modul pembayaran span

MODUL PEMBAYARAN SPAN

SEKSI BANK GIRO POS

Page 2: Modul pembayaran span

ALUR PROSES MODUL PEMBAYARAN SPAN

Pembuatan Data Tagihan

Validasi Tagihan

dan Persetujua

n Awal

Review Tagihan

dan Persetujuan Tagihan

Pembuatan

Permintaan Proses

Pembayaran dan

Persetujuan

Pembayaran

I N V O I C I N G PAY M E N T

Page 3: Modul pembayaran span

SEKSI BANK GIRO POS

Manajemen Pembayaran

SPAN

Penerbitan SP2D dan Pengesahan

Perekaman Tagihan (SPM Retur, SPM PP,

dll)

Page 4: Modul pembayaran span

PENERBITAN SP2D DAN PENGESAHAN

Page 5: Modul pembayaran span

ALUR PROSES PEMBAYARAN PADA SEKSI BANKSta

ff F

O P

D Menerima, Mengunggah, Membandingkan SPM dan ADK serta kelengkapannya

Sta

ff M

O P

D Review Tagihan

Kasi

PD Review

TagihanSPPT

Sta

ff B

ank Laporan Jatuh

Tempo

PPR

Kasi

Bank Release

Pembayaran/ Pengesahan

Pengesahan Negatif

Page 6: Modul pembayaran span

JENIS ALUR PROSES PAYMENT

Invoicing

(SPPT)

Staff Bank

Kasi Bank

Pembayaran, Nihil, Pengesahan Positif

Pembuatan Permintaan Proses Pembayaran (PPR)

Persetujuan Pembayaran (Release

Payment)

On-line

Off-line

XML to Intermediate

Server

Cetak Dokumen Pembayaran

Kasi Bank

Pengesahan Negatif

Pembayaran(Release Payment)

Off-line

Page 7: Modul pembayaran span

• Untuk mengetahui tagihan yang jatuh tempo per tanggal hari ini atau beberapa hari kedepan,

• Untuk mengetahui bank operasional/dummy yang akan digunakan,

• Untuk mengetahui tagihan yang bernilai negatif,

• Untuk membantu pada saat menjalankan PPR dan membandingkan dengan SPPT yang telah diterbitkan Seksi Pencairan Dana,

• Nama permintaanDaftar Tagihan Disetujui Pertanggal Jatuh Tempo

Daftar Tagihan Disetujui Pertanggal Jatuh Tempo Perbank

• Pada saat tagihan telah dibayarkan maka tidak akan muncul kembali pada laporan ini

• Staff Bank dapat menghapus tagihan dari PPR

STAFF BANK: LAPORAN JATUH TEMPO

Page 8: Modul pembayaran span

• PPR (Payment Process Request) atau Proses Permintaan Pembayaran merupakan proses pemilihan tagihan sesuai dengan parameter untuk dibayarkan.

• Syarat Tagihan dapat masuk ke dalam PPR:

• Divalidasi

• Disetujui

• Belum dibayarkan dan tidak dalam proses pembayaran

• Pembuatan PPR menggunakan template untuk mempermudah pengisian parameter.

• Peraturan penamaan PPR :

kodekppn_namarekeningpembayar_valuta_tanggalbulantahun_3digitsequencesMisal: 019_RPKBUNPMANDIRI_IDR_29102013_001

• Peraturan penamaan Template PPR:

Kodekppn_namarekeningpembayar_valuta

misal: 019_RPKBUNPMANDIRI_IDR

STAFF BANK: PEMBUATAN PPR 1

Page 9: Modul pembayaran span

• Pembuatan PPR atau Template PPR harus memperhatikan beberapa hal berikut:

• Tanggal jatuh tempo tagihan

• Metode Pembayaran

• Group Pembayaran

• Mata Uang Pembayaran

• Tanggal Pembayaran

• Rekening Pembayar (Pencairan Rekening Bank)

• Nomor Dokumen Pembayaran

• Nilai Tukar Pembayaran

STAFF BANK: PEMBUATAN PPR 2

Page 10: Modul pembayaran span

• Tanggal Jatuh Tempo Tagihan:

• Transisi: Menggunakan hari yang sama pada saat SPM diterima

• Future dan BA BUN: Akan menggunakan perhitungan “Payment Term”

• Payment Term terdiri dari:

• 1 Hari sampai dengan 30 Hari Jatuh tempo akan dihitung H+1 sampai dengan H+30 hari kerja

• Segera Jatuh tempo pada hari yang sama

• Gaji Jatuh tempo pada hari kerja pertama bulan berikutnya

STAFF BANK: PEMBUATAN PPR 3

Page 11: Modul pembayaran span

• Metode pembayaran:

• Transfer Dana Elektronik, untuk tagihan yang akan menyebabkan uang keluar dari rekening pada SPAN

• Nihil, untuk tagihan yang bernilai NOL, atau penerimaan sama dengan pengeluaran

• Pengesahan, untuk tagihan BLU, Hibah Kas Langsung, Hibah BJS,serta SP3 (KPPN Pinjaman dan Hibah)

STAFF BANK: PEMBUATAN PPR 4

Page 12: Modul pembayaran span

• Group pembayaran:

• 1 rekening di modul Manajemen Kas yang dapat digunakan oleh KPPN tertentu, maka 1 group pembayaran yang akan dibentuk

• Rekening pembayaran dikelola oleh modul Manajemen Kas

• Group Pembayaran dikelola oleh modul Pembayaran

• Perencanaan kas oleh modul Manajemen Kas salah satunya diperoleh dari Group Pembayaran yang ada pada Tagihan

• Kode unik Group Pembayaran sejalan dengan kode rekening bank pada CM, misal kode rekening CM adalah D0009, maka di group pembayaran KPPN 019 adalah 019-D0009, dimana D0009 digunakan pula oleh segmen bank pada Bagan Akun Standard.

STAFF BANK: PEMBUATAN PPR 5

Page 13: Modul pembayaran span

• Kode khusus rekening bank

STAFF BANK: PEMBUATAN PPR 6

Kode

Jenis Keterangan Contoh Naming

D RPKBUN P BNI, BRI, BTN, Mandiri RPK BUN P SPAN BNI5 Transito Hibah BJS Per KPPN TRANSITO HIBAH 019E Retur Per Rekening Retur RR BO I P SPAN BNIF BO Gaji Per Rekening BO2 Gaji RPK BUN P Gaji BNIH UP Nihil Per KPPN Nihil Transito UP KPPN JAKARTA IIH Nihil Lainnya Per KPPN

L BO III Per Rekening BO3 BO3 BPD DKI KPPN JAKARTA II9 Escrow Per EscrowX BLU Per Satker BLU Pusat Investasi Pemerintah

(449611)5 Transito Hibah Kas

Langsung

Per Satker Per Register TRAHIBAH527031-J072094001

Page 14: Modul pembayaran span

• Tanggal Pembayaran

• Untuk tagihan jatuh tempo hari ini, dengan SPPT terbit hari ini sebelum jam 13.20 maka tanggal pembayaran adalah hari ini

• Untuk tagihan jatuh tempo hari ini, dengan SPPT terbit hari ini setelah jam 13.20 maka tanggal pembayaran adalah hari kerja berikutnya

• Tanggal Pembayaran terkait dengan perencanaan kas di PKN dan transfer kebutuhan dana tiap Bank Operasional.

STAFF BANK: PEMBUATAN PPR 7

Page 15: Modul pembayaran span

• Rekening Pembayar (Pencairan Rekening Bank)

• Harus sejalan dengan nama template PPR dan Group Pembayar, jika tidak maka dapat terjadi GAGAL BAYAR

STAFF BANK: PEMBUATAN PPR 8

Nama Template

PPR

Rekening Pembayar

Group Pembayara

n

Page 16: Modul pembayaran span

• Kasi Bank melakukan review atas PPR yang dibuat oleh staffnya

• Kasi Bank dapat menghapus tagihan dari PPR

• Untuk Bank Online (BRI, BTN, BNI, Mandiri),

• XML terbentuk secara otomatis dan dikirimkan ke intermediate server untuk diambil oleh Bank Operasional

• Satker dapat dikirimkan Daftar SP2D untuk Satker

• Untuk Bank Offline (BO2, BO3 Mitra KPPN)

• SP2D akan tercetak otomatis menggunakan kertas pre-printed pada printer dotmatrik

• SP2D akan dikirimkan secara manual, dan satker mendapatkan salinannya

• Untuk Bank Dummy

• Nihil dan Pengesahan akan dicetak dan diberikan kepada satker

KASI BANK: RELEASE PEMBAYARAN

Page 17: Modul pembayaran span

• Pengesahan negatif dilakukan terhadap tagihan yang memiliki nilai penerimaan lebih besar dari pengeluaran

• Tagihan negatif harus didahulukan sebelum melakukan PPR terhadap group pembayaran yang sama

• Tagihan yang mungkin untuk negatif:

• Pengesahan Badan Layanan Umum

• Pengesahan Hibah Kas Langsung

• Tipe supplier yang digunakan adalah tipe 1, yaitu Satker, dimana nama supplier adalah kode satker

• Metode Pembayaran adalah Pengesahan

• Bank Pembayar/Group Pembayaran:

• BLU = persatker

• Hibah Kas Langsung = Persatker Per-Register

KASI BANK: PENGESAHAN NEGATIF

Page 18: Modul pembayaran span

• Pembuatan Template Pembayaran

• Tanggal Pembayaran

• Kelompok Bayar

• Cek progres Pembayaran

PERLU DIPERHATIKAN

Page 19: Modul pembayaran span

PEREKAMAN DAN VALIDASI TAGIHAN

Page 20: Modul pembayaran span

ALUR PROSES PEMBUATAN TAGIHAN PADA SATKER BA BUN KPPN

Sta

ff P

PK Perekam

an Tagihan

PPK Validasi

TagihanPersetujuan AwalSPP (jika diperlukan)

PPSPM Review

TagihanSPMKoreksi

Page 21: Modul pembayaran span

• Staff PPK pada BA BUN KPPN adalah Staff Bank

• Perekaman tagihan dapat dilakukan dengan 3 cara:

• Manual

• Upload, apabila dapat menghasilkan ADK Upload PMRT

• Form Penarikan Data SPAN (PBB Sharing dan PFK)

• Kondisi yang sudah harus ada sebelum perekaman tagihan:

• DIPA apabila menggunakan DIPA

• Supplier

• Kontrak apabila menggunakan kontrak

• Periode Akuntansi “OPEN” atau “Future Open”

• Data Penerimaan pada SPAN (PBB Sharing, Retur)

• Lampiran bukti tagihan dapat dilampirkan dalam bentuk PDF

STAFF PPK: PEREKAMAN TAGIHAN 1

Page 22: Modul pembayaran span

• Perekaman tagihan dengan mekanisme Batch, dimana dalam satu batch terdapat satu atau lebih data tagihan

• Aturan Nama Batch Normal adalah: PMRTAAABBBBBBYYYYMMDDSSS

• PMRT = Payment Management Resume Tagihan

• AAA = Kode KPPN

• BBBBBB = Kode Satker

• YYYYMMDD = Tahun Bulan Tanggal

• SSS = sequences

• Contoh : PMRT01999906220131029001

STAFF PPK: PEREKAMAN TAGIHAN 2

Page 23: Modul pembayaran span

• Bagian data yang harus direkam

• Header Tagihan

• Baris Tagihan (Tab 2), termasuk distribusinya

• Penerima Tagihan (Tab 5 / Jadwal Pembayaran)

• Penomoran Tagihan

• Aturan Penomoran Umum: SSSSST/BBBBBB/YYYY

• SSSSS = Sequences

• T = Tagihan

• BBBBBB = Kode Satker

• YYYY = Tahun

• Misal : 00001T/999062/2013

STAFF PPK: PEREKAMAN TAGIHAN 3

Page 24: Modul pembayaran span

• Jatuh tempo tagihan dihitung berdasarkan Payment Term pada header tagihan

• Dalam perekaman tagihan harus memperhatikan tanggal jatuh tempo yang dihitung berdasarkan:

• Perkiraan PPK melakukan persetujuan awal

• Perkiraan PPSPM melakukan persetujuan pertama dan mengirimkan SPM kepada KPPN

• Dalam hal SPM dikirimkan kepada KPPN setelah lewat jatuh tempo, maka KPPN dapat menolak SPM

• Jatuh tempo tagihan terkait dengan penyediaan dana oleh PKN

STAFF PPK: PEREKAMAN TAGIHAN 4

Page 25: Modul pembayaran span

• Perekaman Retur

• Suplier menunggu update

• Permintaan Pembayaran Kembali atas Retur yang sudah di RKUN

• Jenis Tagihan = 622

• Bank Operasional = RPKBUN P

• Segmen 3 akun = 827113

• Tidak merujuk pada penerimaan GR

• Permintaan Pembayaran Kembali atas Retur di Rekening Retur KPPN

• Jenis Tagihan = 621

• Bank Operasional = RR KPPN

• Segmen 3 akun = 827111

• Merujuk pada penerimaan GR

• Permintaan Pembayaran Kembali atas Retur di Rekening SPAN

• Jenis Tagihan = 621

• Bank Operasional = RR SPAN

• Segmen 3 akun = 827111

• Merujuk pada penerimaan GR

STAFF PPK: PEREKAMAN TAGIHAN 5

Page 26: Modul pembayaran span

• Perekaman SPM-PP

• Suplier ditambahkan di site suplier

• Permintaan Pembayaran Kembali atas Retur yang sudah di RKUN

• Satker : KPPN sebagai Satker BUN

• Jenis Tagihan = 422

• Bank Operasional = RPKBUN P

• Segmen 3 akun = 826111

STAFF PPK: PEREKAMAN TAGIHAN 5

Page 27: Modul pembayaran span

• PPK pada satker BA BUN KPPN adalah Kepala Seksi Bank

• Sebelum melakukan validasi dengan aplikasi, maka dilakukan validasi secara manual

• Tagihan yang tidak lolos validasi aplikasi maka akan terbentuk pop up warning atau apabila tidak ada pop up warning akan terkena HOLD/TAHAN

• PPK dapat melakukan pembatalan tagihan

• PPK dapat mencetak SPP setelah proses validasi

PPK: VALIDASI

Page 28: Modul pembayaran span

• Persetujuan awal dilakukan PPK untuk mengirimkan data tagihan kepada PPSPM (dalam hal ini approval hierarchy pertama)

• Urutan Approval Hierarchy pada BA BUN

• Staff PPK PPK PPSPM FO PD MO PD KASI PD

• Urutan Approval Hierarchy pada Non BA BUN

• Satker FO PD MO PD KASI PD

PPK: PERSETUJUAN AWAL

Page 29: Modul pembayaran span

• PPSPM pada satker BA BUN KPPN adalah Kepala Kantor

• Persetujuan tagihan dilakukan melalui Daftar Kerja (Worklist)

• Setelah PPSPM menyetujui, maka DFF tagihan akan terupdate dengan:

• Nomor SPM = SSSSSA/BBBBBB/YYYY, yaitu perubahan dari nomor tagihan dari T menjadi A

• Nama PPSPM

• Data Tagihan dapat diterbitkan SPM setelah disetujui PPSPM

• Dalam hal PPSPM menolak, maka PPSPM mencantumkan alasan tolakan pada catatan di tampilan tagihan daftar kerja

• PPSPM dapat menolak apabila jatuh tempo tagihan telah lewat

PPSPM: PERSETUJUAN TAGIHAN

Page 30: Modul pembayaran span

• Koreksi SPM dapat dilakukan terhadap:

• Bagan Akun Standard

• Total Nilai Pengeluaran harus sama dengan nilai pengeluaran sebelumnya

• Total Nilai Penerimaan harus sama dengan nilai penerimaan sebelumnya

• Total Nilai Netto harus sama dengan nilai neto sebelumnya

• BAS Pengeluaran segmen 1 (satker) dan 2 (KPPN) tidak dapat berubah

• Rekening Khusus

• Selama belum dilakukan Bank Account Transfer dari Rekening Khusus ke RKUN oleh PKN

• Deskripsi

PPSPM: KOREKSI SPM

Page 31: Modul pembayaran span

TERIMAKASIHTIM MODUL MANAJEMEN PEMBAYARAN