LAPORAN KEUANGAN POKOK 1. LAPORAN REALISASI ......LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH UNTUK TAHLN YANG BERAKUIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2019 DAN 2018 LAPORAN

2,360,09^,860,079.71

95.830,182,753.72

-

-

95,830,182,753.72

1,179,622,117,473.00

196,746,380,096.00

-

195,746280.098.00

86,400,150,226.00

86.400,150226.00

-

897,476,587,149.00

75,760,488.300.00

599,074,016,000.00

117.946.833,795.00

104.694.249.054.00

1,084,640,569,852.99

130,463,948,926.10

13,897,911,908.00

94.581.392,976.00

845,897,306.042.89

REAUSA812018

91.86

99.01

-

-

99.01

93.71

97.08

-

97.08

95.68

95.88

-

92.77

86.60

99.99

86.74

62.22

89.36

91.81

110.84

89.77

88.84

%

2.522,890,256,865.30

97,309,478,047.00

-

-

97,309.475,047.00

1,277,894,831,626.00

198,181,457,797,00

198,181,457,797.00

123,854,964,336.00

123,854.964,336.00

-

955,856,409,492.00

131,502,778,601.00

659,164,959.000.00

101.787230,511.00

63.403,441,380.00

1,147,685,960,193.30

110,879.294,758.69

11,836,597248.00

90,511,150.389.64

934,458,907.796.97

REALISASI 2019

2,746,310,491,516.42

98,278,600,000.00

-

-

98,278,600.000.00

1,363,668,774,080.00

204,150,997,000.00

•

204,150.997,000.00

129,173,355,706.00

129,173,355,706.00

-

1,030,344,421,374.00

151.853,907.374.00

659,246,735,000.00

117.342,303,000.00

101,901.476,000.00

1,284,363,117,436.42

121,038,369,853.98

10.678,597.248.00

100.830,242,665.64

1.051,815.907,668.80

ANGGARAN 2019

7.5.1.1.3.3.

7.5.1.1.32.

7.5.1.1.3.1.

7.5.1.1.3.

7.5.1.12,32.

7.5.1.12.3.1.

7.5.1.1.3.2.

7.5.1.1.2.22.

7.5.1.1.2.2.1.

7.5.1.1.2.2.

7.5.1.1.2.1.4.

7.5.1.12.1.3.

7.5.1.1.2.1.2.

7.5.1.1.2.1.1.

7.5.1.1.2.1.

7.5.1.1.2.

7.5.1.1.1.4.

7.5.1.1.1.3.

7.5.1.1.1.2.

7.5.1.1.1.1.

7.6.1.1.1.

7.5.1.1.

URAIAN

JUMLAH PENDAPATAN

Jumlah Lain-Lain Pendapatan yangSah

Pendapatan Lainnya

Pendapatan Dana Darurat

Pendapatan Hlbah

LAIN-UUN PENDAPATAN YANG SAH

Total Pandapatan Transfer

Jumlah Transfer Pemerlntah Provlnsl

Pendapatan Bagi Hasil Lainnya

Pendapatan Bag! HasH Pajak

Transfer Psmsrfntah Provlnsl

Jumlah Pandapatan TransferPemertntah Pusat - Lainnya

Dana Penyesualan

Dana Otonomi Khuaus

Jumlah Pendapatan Transfer DanaParimbangan

Dana Aiokasi Khusus

Dana Alokasi Umum

Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (SumberDayaAlam)

Dana Bagi Has Pajak

Tranafar Pemertntah Pusat - DanaParimbangan

PENDAPATAN TRANSFER

Jumlah Pandapatan Aali Daerah

Lafn^ain Pendapatan Asll Daerah yangSah

Pendapatan Hasil Pengelolaan KekayaanOaecah Yg Dipisohkan

Pendapatan Ratribuai Daerah

Pendapatan Pajak Daerah

PENDAPATAN ASLI DAERAH

PENDAPATAN

URAIAN

29

28

27

26

25

24

23

22

21

20

19

18

17

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

S

4

3

2

1

NO

(dalam Rupiah)

PEMERINTAH KOTA BATAMLAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

UNTUK TAHLN YANG BERAKUIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2019 DAN 2018

LAPORAN KEUANGAN POKOK1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

(21,431,016,834.31)

2,381,623,876,914.02

1,716,464,845.00

1,716,464.846.00

1,716.454,845.00

-

-

-

-

-

2,379,807,421,069.02

291,500,000.00

291.500,000.00

613,436,216,481.28

-

-

18,530,331,468.33

385.660,659.853.40

161.346,168,485.29

47.892.055,674.23

-

1,766,077,705,587.77

2,842,500,000.00

47,260,687.489.00

-

-

850,235,061.538.77

865,739,436.560.00

REAUSASI 2018

20.33

90.73

100.00

100.00

100.00

-

-

-

-

-

90.72

0.29

0.29

81.58

-

-

299.56

83.96

80.06

93.57

-

94.47

52.62

87.93

-

-

92.46

97.38

%

(9,027,731,747.57)

2.531,917,988,61^87

1,754,922,078.00

1,764,922,078.00

1,754,922,078.00

-

-

-

-

-

2,530,183,066,834.87

2,908,183.00

2.908.153.00

855,137,393,960.15

-

-

19,119,378,322.00

380,617.502,525.30

203,770,635,793.58

51,629.877,319.27

-

1,875,022,764,421.72

3,332,450,000.00

63.788.146,428.72

-

-

904.406,874,943.00

903,495,293,050.00

REAUSASI2019

(44,406,592.065.74)

2,790,719,083,602.16

1,754,922,078.00

1,754,922,078.00

1,754,922,078.00

-

•

-

-

-

2,788,964,181,524.18

1,000,000,000.00

1,000,000,000.00

803,090,074,873.12

26,873,635.647.52

6,871,238,975.80

6,382,525,724.05

453,337,743,871.74

254,444,281,016.41

55,180,651,637.60

-

1,884,874,066,661.04

6,332,450,000.00

72,544,447,690.21

-

-

978,179,643,015.83

927,817,545.945.00

ANQGARAN2019

7.5.1.3.2.2.

7.5.1.3.2.1.

7.8.1.3.2.

7.5.1.3.1.3.

7.5.1.3.1.2.

7.5.1.3.1.1.

7.5.1.3.1.

7.5.1.3.

7.5.1.2.3.1.

7.5.1.2.3.

7.5.1.2.2.7.

7.5.1.2.2.6.

7.5.1.2.2.5.

7.5.1.2.2.4.

7.5.1.2.2.3.

7.5.1.2.2.2.

7.5.1.2.2.1.

7.5.1.2.2.

7.5.1.2.1.6.

7.5.1.2.1.5.

7.5.1.2.1.4.

7.5.1.2.1.3.

7.5.1.2.1.2.

7.5.1.2.1.1.

7.8.1.2.1.

7.5.1.2.

URAIAN

8URPLUS/DEF!Srr

JUMLAH BELANJA DANTRANSFER

JUMLAH TRANSFER

Jumlah Trantfar/Bantuan Kauangan

Bantuan Keuangan Lainnya (BantuanPartai Politik)

Bantuan Keuangan ka PemanerintahDaerah Lainnya

TransttriBantuan Keuangan

Jumlah Tranafar/Bagl Haall Ka Data

Bagi Has* Pendapatan Lainnya

Bag) Hastt ReWbuai

Bagi Ha5 Pajak

Tranafsr/Bagl Hatll Ka Data

TRANSFER

JUMLAH BELANJA

Jumlah Balanja TWak Taiduga

Belanla TWak Terduga

BELANJA TIDAK TERDUGA

Jumlah Balanja Modal

Bela^a Modal DANA BOS

Belania Modal BLUD

Beian^a Asa! Tetap Lainnya

Belar^^a Jatan, Irigasl dan Jadngan

Belan(a Bangunan dan Gadung

Belanja Peralatan dan Mealn

Balanta Tanah

BELANJA MODAL

Jumlah BalanJ* Oparail

Bantuan Sostal

Htoah

SubskJt

Bunga

Betanja Barang dan jasa

Bslanja Pagawai

BELANJA OPERAS!

BELANJA

URA1AN

64

63

62

61

60

59

58

57

56

55

54

53

52

51

50

49

46

47

46

45

44

43

42

41

40

38

38

37

36

35

34

33

32

31

30

NO

Catalan Atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dariLaporan Keuangan Utama tni

44,408,592,085.74

44,408,592,085.74

66,839407,920.05

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

86439,807,920.06

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

65.839,607,920.05

REAUSASI 2018

-

-

100.00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

100.00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

100.00

%

38,380,632,738.17

36,380,632,738.17

44,408,26448X74

-

•

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

44,408,264,486.74

-

•

-

-

-

-

-

-

-

-

-

44,408.264.485.74

REAUSASI 2019

0.00

0.00

44,408,592,085.74

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

44,408,692,086.74

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

44,408.592,085.74

ANGGARAN 2019

7.6.1.4.6.

7.5.1^.X

7.5.1.4.2.11.

7.5.1.4.2.10.

7.5.1.4.2.9.

7.5.1.4.2.8.

7.5.1.4.2.7.

7.5.1.4.2.6.

7.5.1.4.2.5.

7.5.1.4.2.4.

7.5.1.4.2.3.

7.5.1.4.2.2.

7.5.1.4.2.1.

7.5.1.4.2.

7.5.1.4.1.12.

7.5.1.4.1.11.

7.5.1.4.1.10.

7.5.1.4.1.9.

7.5.1.4.1.8.

7.5.1.4.1.7.

7.5.1.4.1.6.

7.5.1.4.1.5.

7.5.1.4.1.4.

7.5.1.4.1.3.

7.5.1.4.1.2.

7.5.1.4.1.1.

7.5.1.4.1.

7.5.1.4.

URAIAN

SISA LEBIH PEMBIAYAANANGGARAN (SiLPA SETELAHKOREKSI)

SISA LEBIH PEMBIAYAANANGGARAN

PEMBIAYAAN NETTO

Jumlah Pengeluaran

Pemberian Pinjaman kepada PenisahaanDaerah Lainnya

Pemberian Pinjaman kepada PenisahaanDaerah

Pemberian Pinjaman kepada PerusahaanNegara

Pembayaran Pokok Pinjaman DalamNegeri - Lainnya

Pembayaran Pokok Pinjaman DalamNegeri - Obligasi

Pembayaran Pokok Pinjaman DalamNegeri - Laporan Keuangan Bukan Bank

Pembayaran Pokok Pit^aman DalamNegeri - Laporan Keuangan Bank

Pembayaran Pokok Pinjaman DalamNegeri - Pemerintah Daerah Lainnya

Pembayaran pokok Pinjaman DalamNegeri - Pemerintah Pusat

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah

Pembentukan Dana Cadangan

PENGELUARAN DAERAH

Jumlah Penerimaan

Penehmaan Kembali Pinjaman kepadaPemerintah Daerah Lainnya

Penerimaan Kembali Pinjaman kepadaPerusahaan Daerah

Penerimaan Kembali Pinjaman kepadaPenisahaan Negara

Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya

Pinjaman Dalam Negari - Obligasl

Pinjaman Dalam Negeri - LembagaKeuangan Bukan Bank

Pinjaman Dalam Negeri - LembagaKeuangan Bank

Pinjaman Dalam Negarf - PemerintahDaerah Lainnya

Pinjaman Datam Negeri - PemeiintahPusat

Hosil Ponjualan Kakayaan Daerah yangDiplsahkan

Pencairan Dana Cadangan

Penggunaan Slsa Let* PerhitunganAnggaran (SILPA)

PENERIMAAN PEMBIAYAAN

PEMBIAYAAN

URA1AN

95

94

93

92

91

90

89

88

87

86

85

84

83

82

81

80

79

78

77

76

75

74

73

72

71

70

69

68

67

66

65

NO

Catatan Atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dariLaporan Keuangan Utama ini

44,408,592,085.74

-

(2,683,019.00)

44,411,275,104.74

44,408,592,085.74

2,683,019.00

(65,839,607,920.05)

65,842,290,939.05

2018

36,380,532,738.17

-

(327,600.00)

35,380,860,338.17

35,380,532,738.17

327,600.00

(44,408,284,485.74)

44.408,592,085.74

2019

7.5.2.6.

7.5.2.3.

7.5.2.2.

7.5.2.1.

REFF

Saldo Anggaran Lebih Akhir (5+6+7)

Lain-lain

Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya

Subtotal (3+4)

Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran(SiLPA/SiKPA)

Subtotal (1+2)

Pengunaan SAL Sebagai Penerimaan PembiayaanTahun Berjalan

Saldo Anggaran Lebih Awal

URA1AN

8

7

6

5

4

3

2

1

NO

(dalam Rupiah)

PEMERINTAH KOTA BATAMLAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

PER 31 DESEMBER 2019 DAN 2018

2. LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

•601

338.07

-

338.07

2360

30.34

-

30.36

-

-

-

19.04

38.01

10.03

53.83

7.82

1644

39.61

(30.79)

(5.35)

13.31

%

1,881,288,246941.08

1,242,813,313,891.72

-

1,242,613,313,591.72

281,737,894,893.00

46148,807,18600

-

46,140,807,188.00

31,683,207,000.00

31,563,207,000.00

-

184,026880,408.00

61,633,897,411.00

60,090,943,000.00

54,123,659,502.00

8,176,380,492.00

147,03603677634

40,440,572,107.74

(5,270.511,373.12

(5,119,549,431.36

116,964.526,473.08

Kanaikan/Panuruoan

2,879,718,587,843.09

387,638661,701.72

-

367,632,551,701.72

1,118,338,371,793.00

162,031,860,808.00

-

152,031,650.609.00

-

-

-

886308,721,18600

162,160,838.526.00

599,074,016,000.00

100,537,923,455.00

104,534,143,203.00

1,093,844,834,048.37

102,352,975,268.84

17,118,617,843.64

95.759,336,621.00

878,613,704,314.89

2018

6231,001,802,60616

1,810,046,886,29644

-

1,610,045,865,293.44

1,380,078,288,38600

198,181,467,797.00

-

198,181,457,797.00

31,683,207,000.00

31,563,207,000.00

-

1,160,331,801,689.00

223,794,535.937.00

659,164,959,000.00

154,661,582,957.00

112,710,523,695.00

1,240,879,670,824.71

142,793,547,378.58

11,848,106,470.52

90,839,787,189.64

995.598,229,787.97

2018

7.5.4.1.3.2.

7.5.4.1.3.1.

7.6.4.1.3.

7.5.4.1.2.3.2.

7.5.4.1.2.3.1.

7.8.4.1.2.3.

7.5.4.1.2.2.2.

7.5.4.1.2.2.1.

7.64.1.2.2.

7.5.4.1.2.1.4.

7.5.4.1.2.1.3.

7.5.4.1.2.1.2.

7,5.4.1.2.1.1.

76.61.2.1.

7.8.4.1.2.

7.5.4.1.1.4.

7.5.4.1.1.3.

7.5.4.1.1.2.

7.6.4.1.1.1.

7.6.4.1.1.

7.8.4.1.

7.6.4.

REFF

JUMLAH PENDAPATAN • LO

Jumlah Laln-Lain Pandapatan yangSah-LO

Pandapatan Lainnya - LO

Pendapatan Hlbah - LO

LAIN4AIN PENDAPATAN YANO SAH - LO

Total Pandapatan Tranafar - LO

Jumtah Transfer PamartntahProvtnsl • LO

Pandapatan Bantuan Kauangan Provinsi -LO

Pendapatan Bagi Has^ Pa^ak - LO

Jumlah Pandapatan TransferPamertntah Pusat Lainnya - LO

Dana Penyeeuaian - LO

Dana Otonomi Khuaus - LO

Tranaiar Pamartntah Puaat Lalnnya - LO

Jumlah Pandapatan Tranafar DanaPerimbangan • LO

Dana Alokasl Khusus - LO

Dana Alokaal Umum - LO

Dana Bagi Hat* SumberDayaAlam-LO

Dana Bag! Has* Pajak • LO

Tranafar Pamartntah Puaat • DanaParhnbangan • LO

PENDAPATAN TRANSFER - LO

Jumtah Pandapatan Atll Oaarah • LO

Lain-taki Pendapatan AsN Daerah yangSah-LO

Pendapatan Has^ PengekHaan KakayaanDaerah Yg Dlplaahkan - LO

Pendapatan Ratribuai Deerah - LO

Pendapatan Ptjak Daerah - LO

PENDAPATAN ASU DAERAH • LO

PENDAPATAN - LO

KEGtATAN OPERASIONAL

URAIAN

29

28

27

28

25

24

23

22

21

20

19

18

17

18

15

14

13

12

11

10

9

8

7

e

5

4

3

2

1

NO

(dalam Rupiah)

PEMERINTAH KOTA BATAMLAPORAN OPERASIONAL

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2019 DAN 2018

4. LAPORAN OPERASIONAL

388.23

(31.82)

31.82

31.82

-

-

-

-

•

-

38172

377

274

2.24

-

-

-

-

377

(80 62)

(8941)

9.91

17.24

47 54

-

-

12.60

60.34

6.82

1.17

4.39

%

1,678,387,311,173.88

1,919,983,648.14

1,919,983,648.14

1,919.963,646.14

-

•

-

-

-

1,681,307,274,819.79

89,978,970,141.27

38,467,233.00

38,467,233.00

-

-

-

-

69,940,602,90877

(10,264.593,918.96)

(72,690,007,140.08)

27,309,736,00178

489.950,000.00

19,692,986.034.72

-

-

7,996,902,713.50

16,638,097,687.36

41,891.007,634.36

1,847,344,730.59

38,029.079,265.00

KenalktnfPenurunsn

431,261,930,377.93

(9,034,022,041.00)

8,034,022,041.00

8,034,022,041.00

-

-

-

-

-

-

437,286,862,416.93

2,142,429.706,124.19

1,716,464,846.00

1,716.454,845.00

-

-

-

-

2,140,713,280,279.16

12,732,523,782.10

81,298,806,239.82

275.592,068,755.16

2,842,500,000.00

41,422,153,184.00

-

-

63,461,416.251.00

25,915,006,113.00

614,234,583,839.47

157,747,979,329.61

865,466,213,785.00

2018

2,010,639,141,661.69

(7,963,986,667.14)

7,863,986,687.14

7,953,985,687.14

-

-

-

-

-

-

2,018,693,127,238.72

2,212,408,676,286.43

1,754,822,078.00

1,754,922,078.00

-

-

-

•

2,210,663,763,187.43

2,467.929,863.14

8,608,799,099.74

302,901,804,756.94

3,332,450.000.00

61,115,139,218.72

-

-

71,458,318,964.60

41,563,102,700.36

856.125,581,473.83

159,585,324,060.20

803.495.283,050.00

2018

7.6.4.3.2.3.

7.5.4.3.2.2.

7.5.4.3.2.1.

7.6.4.3.2.

7.5.4.3.1.3.

7.5.4.3.1.2.

7.5.4.3.1.1.

7.6.4.3.1.

7.5.4.3.

7.5.4.2.2.5.

7.5.4.2.2.4.

7.5.4.2.2.3.

7.5.4.2.2.2.

7.5.4.2.2.1.

7.6.4.2.2.

7.5.4.2.1.12.

7.5.4.2.1.11.

7.5.4.2.1.10.

7.5.4.2.1.8.

7.5.4.2.1.8.

7.5.4.2.1.7.

7.5.4.2.1.6.

7.5.4.2.1.5.

7.5.4.2.1.4.

7.5.4.2.1.3

7.5.4.2.1.2.

7.5.4.2.1.1.

7.6.4.2.1.

7.6.4.2.

REFF

suRPLUS/DEFisrr sebelumPOS LUAR BIASA

JUMLAH SURPLUS/DEF1SITDARI KEGIATAN NONOPERASIONAL

JumhHi Defisit Non Operasionst

Defisit dan Kegiatan Non OperasionalLainnya

Defisit Penyelesaian Kewajiban JangkaPanjang

Defisit Penjualan Aset Non Lancar

DEFISIT NON OPERASIONAL

Jumlah Surplus Non Operational

Surplus dart Kegiatan Non OperasionalLainnya

Surplus Pwiyelesaan Kewajiban JangkaPanlanq

Surplus Penjualan Aset Non Lancar

SURPLUS NON OPERASIONAL

SURPLUSTDEFISIT DARI KEOIATAN NONOPERASIONAL

JUMLAH SURPLUSfDEFISITDAR1 OPERAS!

JUMLAH BEBAN

Jumtah Beban Transfer

Baban Transfer Keuangan Lamnya

Baban Bantuan Keuangan ke Desa

Beban Transfer Bantuan Keuangan kePemerintah Derah Lamnya

Beban Transfer Bag! Has* PendapatanLamnya

Baban Transfer Bagi Hasil Pajak

BEBAN TRANSFER

Jumlah Beban Operaal

Beban Lam-Lam

Beban Penytsthan Pwtang

Baban Penyusutan & Atnwiisaal

Beban Bantuan Sosial

Baban mbah

Beban Subsidl

Baban Bunga

Baban Perjalanan Dinas

Baban Pameilharaan

Baban Jasa

Beban Persadiaan

Beban Pagawai

BEBAN OPERAS!

BEBAN

URAIAN

66

66

84

83

62

61

60

58

58

57

56

55

54

53

52

51

60

48

48

47

46

46

44

43

42

41

40

38

38

37

36

36

34

33

32

31

30

NO

Calatan Atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dariLaporan Keuangan Utama ini

3*8.58

(99.00)

(99.00)

(99.00)

-

-

-

%

1,579,878,903,020.85

288,891,847.00

(288,191,847.00)

(288,591,847.00)

•

-

Kanalkan/Panurunan

430,9*0,330,377.93

(291,900,000.00)

291,500,000.00

291,500,000 00

•

-

2018

2,010,838,233,398.5*

(2,908,113.00)

2,908,153.00

2,808,153.00

-

2819

76.4.4.2.1.

7.5.4.4.2.

7.5.4.4.1.1.

7.5A4.1.

7.8.4.4.

REFF

8URPLU8rt>EFI8IT - LO

POS LUAR BIASA

Junriah Baban Luar Biaaa

Beban Luar Biaaa

BEBAN LUAR BIASA

Jumtati Pandapatan Luar Biaaa

Pandapatan Luar Bjasa

PENDAPATAN LUAR BtASA

PO8LUARWA8A

URAIAN

78

74

73

72

71

70

89

88

87

NO

1

Catatan Alas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari

Laporan Keuangan Utama ini

1 4,220 148,895 882.46

• (107,360,793,698.61)

26,182,719,710.57

430,960,330,377.93

3,870,366,639,492.57

2018

6,000,444,821,147.88

-

(230,340,308,133.16)

2,010,636,233,398.58

4,220,148,895,882.46

2019

7.5.6.4.

7.5.63.3.

7.5.63.2.

7.5.63.1.

7.5.6.3.

7.5.6.2.

7.5.6.1.

REFF

EKUITAS AKHIR

LAIN-LAIN

SELISIH REVALUASIASET TETAP

KOREKSI NILAI PERSEDIAAN

DAMPAK KUMULATIF PERUBAHANKEBUAKAN/KESALAHAN MENDASAR

KOREKSI EKUITAS

SURPUIS/DEFISIT-LO

EKUITAS AWAL

URA1AN

8

T

6

S

4

3

2

1

NO

PEMERINTAH KOTA BAT AMLAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2019 DAN 2018

(dalam Rupiah)

6. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

-

_

-

-

_

-

-

-

-

_

-

-

2,397,151,195.53

(1,175,182,768.47)

3,572,333,964.00

150,418,259,102.67

(240,767,625,612.33)

391,185,884,715.00

-

5,434,557,791.40

21,244,300.00

-

-

10,237,781,560.06

28.737,850,896.05

2018

-

-

-

_

-

-

-

-

-

2,177,412,636.32

(1,514,168,127.68)

3,691,580,764.00

211,093,846,358.02

(241,549,582,717.98)

452,643,429,076.00

-

7,585,361,818.65

24,839,700.00

626,100.00

-

7,769,257,498.67

20.022,572,609.62

2019

7.5.3.1.1.3.1.

7.5.3.1.1.2.2.

7.5.3.1.1.2.1.

7.5.3.1.1.1.7.

7.5.3.1.1.1.6.

7.5.3.1.1.1.5.

7.5.3.1.1.1.4.

7.5.3.1.1.1.3.

7.5.3.1.1.1.2.

7.5.3.1.1.1.1.

7.6.3.1.

7.8.3.

REFF

Bagian Lancar Rnjaman kepada PemerintahDaerah Lainnya Netto

Penyisihan Bagian Lancar Pinjaman kepadaPemerintah Daerah Lainnya

Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemerintah DaerahLainnya

Bagian Lancar Rnjaman kepada Pemerintah PusatNetto

Penyisihan Bagian Lancar Rnjaman kepadaPemerintah Pusat

Bagian Lancar Rnjaman kepada Pemerintah Pusat

Bagian Lancar Pinjaman kepada PerusahaanDaerah Netto

Penyisihan Bagian Lancar Pinjaman kepadaPerusahaan Daerah

Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Daerah

Bagian Lancar Pinjaman kepada PerusahaanNegara Netto

Penyisihan Bagian Lancar Rnjaman kepadaPerusahaan Negara

Bagian Lancar Rnjaman kepada Perusahaan Negate

Belanja Dlbayar Dimuka

Piutang Retribusi Netto

Penyisihan Piutang Retribusi

Piutang Retribusi

Piutang Pajak Netto

Penyisihan Piutang Pajak

Piutang Pajak

Investasi Jangka Pendak

Kas Lainnya (Dana BOS)

Kas di Bendahara Penerimaan

Kas di Bendahara Pengektatan

Kas di Bondahara Kapitasi

KasdiBLUD

Kas dl Kas Daerah

ASET LANCAR

ASET

URA1AN

28

27

26

25

24

23

22

21

20

19

18

17

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

NO

(dalam Rupiah)

PEMERINTAH KOTA BATAMNERACA

PER 31 DESEMBER 2019 DAN 2018

3. NERACA

167,669,746,872.98

222.528.912,839.29

2.296.465.555.898 36

1,512.225,819,664.23

642.831,198,109.61

722,524.056,220.58

88/426,801,173.37

74,052,662,879.05

-

74,052.662,879.05

14,373,198,294.32

(7,848,731,495.68)

22.221.929,790.00

-

-

-

-

-

331,039,631,027.91

42.492,333,485.56

91,300,352,696.64

(122,884,506,600.95)

214,184,859,357.59

-

_

-

-

_

-

2018

47.968,960.609.08

312,666,166,218.11

2,516,128.753.672.73

2,602,341,282,075.27

707,066,689,505.65

1,932,412,790,866.58

86,086,387,671.12

71,700,960/476.14

-

71,700,960,475.14

14,386/407,198.98

(7,836,522,594.02)

22,221,929,790.00

-

-

-

-

-

619,376,177,746.60

40,270,582,696.70

230,431,678,328.52

(130,346,647,944.10

360,778,326,272.62

-

-

-

-

2019

7.5.3.1.3.6.

7.5.3.1.3.5.

7.5.3.1.3.4.

7.5.3.1.3.3.

7.5.3.1.3.2.

7.5.3.1.3.1.

7.6.3.1.3.

7.5.3.12.2.

7.6.3.1.2.1.

7.6.3.1.2.

7.5.3.1.1.4.1.

7.5.3.1.1.2.3.

REFF

Konstnjksi dalam Pengerjaan

Aset Tetap Lainnya

Jalan. Irigasi, dan Jaringan

Gedung dan Bangunan

Peralatan dan Mesln

Tanah

ASETTETAP

Jumlah Investasi Jangka Psnjang

Jumlah Investasi Permanen

Investasi Permanen Lainnya

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah

Investasi Permanen

Jumlah Investasi Nonpermanen

Penyisihan Investasi Non Permanen Lainnya

Investasi Non Permanen Lainnya

Investaai dalam Proyek Pembangunan

Investasi dalam Surat Utang Negara

Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya

Pinjaman kepada Perusahaan Daerah

Pinjaman kepada Perusahaan Negara

Investaai Non Permanen

INVESTASIJANGKA PANJANG

Jumlah Aset Lancar

Persediaan

Piutang Lainnya Netto

Penyisihan Piutang Lainnya

Plutang Lainnya

Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi Netto

Penyisihan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi

Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi

Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Netto

Penyisihan Bagian Lancar Tagihan PenjualanAngsuran

Bagian Lancar Tagihan Ponjualan Angsuran

URAIAN

61

60

59

58

57

56

55

54

53

52

51

50

49

48

47

46

45

44

43

42

41

40

39

38

37

36

35

34

33

32

31

30

29

NO

84,493,947,901.49

13,904,427,668.21

69,655,504,643.59

911,173,100.92

-

-

22,842,488.77

4,304,642,843,783.95

91,937,380,336.73

1,648,799,000.86

85,894,906,811.87

4,393.654,524.00

(38,245,938,028.42)

42,639.592.552.42

-

-

-

-

-

•

-

3,793,240,091,245.94

(1,771,005,198,359.11)

2018

99,225,924,090.29

14,072,602,753.95

84,242,459,060.18

888,737,287.39

-

-

22,124,988.77

8,099,570,745,238.17

98,578,838,855.93

1,821.420,600.86

94,705,948,301.81

2,151,469.953.96

(41,114,122,598.46)

43.265,592,552.42

-

-

-

-

_

-

-

-

5,395,529,360,963.92

(2,723,055,281,983.50

2019

7.5.3.2.1.6.

7.5.3.2.1.5.

7.5.3.2.1.4.

7.5.3.2.1.3.

7.5.3.2.1.2.

7.5.3.2.1.1.

7.5.3.2.1.

7.5.3.2.

7.5.3.1 A

7.5.3.1.3.7.

REFF

Jumlah Kewajlban Jangka Pendek

Utang Jangka Pendek Lainnya

Utang Betanja

Pendapatan Diterima Dimuka

Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

UtangBunga

Utang Pertiitungan Pihak Ketiga (PFK)

KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

KEWAJIBAN

JUMLAH ASET

Jumlah Aset Lalnnya

Kas Yang Dibatasi Penggunaannya

Aset Lain-Lam

Aset Tak Berwujud Netto

Amortisasi Aset Tak Berwujud

Aset Tak Berwujud

Kemitraan dengan Pihak Ketiga

Tuntutan Ganti Rugi Netto

Penyisihan Tuntutan Ganti Rugi

Tuntutan Ganti Rugi

Tagihan Penjualan Angsuran Netto

Penyisihan Tagihan Penjualan Angsuran

Tagihan Ponjualan Angsuran

ASET LAINNYA

Jumlah Dana Cadangan

Dana Cadangan

DANACADANQAN

Jumlah Aset Tetap

Akumulasi Penyusutan

URA1AN

90

89

88

87

86

85

84

83

82

81

80

79

78

77

76

75

74

73

72

71

70

69

68

67

66

65

64

63

62

NO

Catalan Atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari

Laporan Keuangan Utama ini

4,304,642,843,783.96

4,220,148,896,882.46

84,493,947,901.49

-

-

-

-

-

2018

6,099,670,746,238.17

6,000,444,821,147.88

99,226,924,090.29

-

-

-

-

-

2019

7.6.3.3.

7.5.3.2.2.4.

7.5.3.2.2.3.

7.5.3.2.2.2.

7.5.3.2.2.1.

7.6.3.2.2.

REFF

JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS

JUMLAH EKUITAS

JUMLAH KEWAJiBAN

Jumlah Ktwajlban Jangka Panjang

Utang Jangka Panjang Lainnya

Premium (Diskorrto) ObUgasi

Utang Dalam Negari - ObUgasi

Lttang Dalam Negeri - Sektor Perbankan

KEWAJIBAN JANGKA PANJANG

URAIAN

99

98

97

96

95

94

93

92

91

NO

881,883,963,349.84

1,788,088,990,432.77

-

•

-

1,716.454,846.00

291,500.000.00

2,842,500.000.00

47,260,687,489.00

-

-

850,236,081,536.77

865,738,436.560.00

2,390,878,283,778.71

-

-

-

96,830.182,753.72

•

195,748,380,098.00

86.400,150,226.00

-

75,760,488,300.00

599,074,016,000.00

117,946,833,796.00

104,894.249,054.00

130,474,342.926.10

13,897,911.906.00

94,557.392,676.00

846,697,306,042.80

2018

949,108,098,812.88

1,876,780,594,662.72

-

-

-

1,754,922.078.00

2,908,153.00

3,332,450.000.00

63.788,146,428.72

-

-

904.406.874,943.00

903.496,293,050.00

2,822,899,991,498.30

-

-

-

97,309,475,047.00

198,181,457,797.00

123,854,964,336.00

-

131,502,778,601.00

859.184,959,000.00

101,787,230,511.00

83,403,441,380.00

110,879,294,758.69

11.838,597,248.00

90,607.554,989.64

934,458,907,796.97

2019

7.5.5.1.2.11.

7.5.5.1.2.10.

7.5.5.1.2.8.

7.6.6.1.2.8.

7.5.6.1.2.7.

7.5.5.1.2.6.

7.5.5.1.2.5.

7.5.5.1.2.4.

7.5.5.1.2.3.

7.5.5.1.2.2.

7.5.5.1.2.1.

7.8.8.1.2.

7.5.5.1.1.16.

7.5.5.1.1.15.

7.5.5.1.1.14.

7.5.5.1.1.13.

7.5.5.1.1.12.

7.5.5.1.1.11.

7.5.5.1.1.10.

7.5.5.1.1.9.

7.5.5.1.1.8.

7,5.5.1.1.7.

7.6.5.1.1.6.

7.6.5.1.1.6.

7.6.5.1.1.4.

7.5.5.1.1.3.

7.5.5.1.1.2.

7.5.5.1.1.1.

7.8.8.1.1.

7.S.S.1.

REFF

Am* Kas Baralh dart AkUvttaa Oparaai

Jumlah Ann Kaluar Kaa

Pambayaran Kajadlan Luar Biasa

Pembayaran Bag! Haa4 Pandapatan Lakmya

Pambayaran Bag! Has* Retrtbusi

Pambayaran Bantuan Kauangan Parlai Poktik

Pambayaran Tak Tanduga

Pambayaran Bantuan Sosial

Pambayaran Hibah

Pambayaran Subaidi

Pambayaran Bunga

Pambeyaran Barang

Pambayaran Pagawa!

Ana Kaluar Ka*

Jumlah Am* Masuk Kaa

Panartmaan dart Pandapatan Luar Blasa

Panartmaan Lakmya

Penertmaan Dana Darurat

Penertmaan Hibah

Panartmaan Bag! Has!! Lakmye

Panartmaan Pandapatan Bag! Hast! Pajak

Panertmaan Dana Panyasualan

Panartmaan Dana Otonomi Khusua

Panartmaan Dana Alokaai Khusus

Panartmaan Dana Alokasi Umum

Panenmaan Dana Bag! Haat Sumbar Daya Alam

Panartmaan Dana Bag! Has* Pajak

Penertmaan LakHaki PAD yang Sah

Penertmaan Has^ Pongetolaan Kakayaan Daerah yangDipisankan

Penertmaan RetrtbuN Daerah

Penertmaan Pa^ak Daarah

Ann Mauik Km

ARUS KAS OARIAKTMTAS OPERAS!

URAIAN

33

32

31

30

29

28

27

26

25

24

23

22

21

20

19

18

17

18

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

NO

PEMERINTAH KOTA BATAMLAPORAN ARUS KAS

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAIDENGAN 31 DESEMBER 2019 DAN 2018

5. LAPORAN ARUS KAS

-

-

-

-

•

-

-

-

-

-

-

-

(*13,438,216,4*1.25)

613,435,215,4*1.26

-

-

-

18.530,331,468.33

385,669.659,853.40

161,346,166.485.29

47,892,055,674.23

-

•

-

-

-

•

-

-

-

-

-

•

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(6*5,137,353,950.16)

665,137,33,90.1

-

-

-

19,119,378,322.00

380,817,502.525.30

203,770,635,793.58

51,629,877,319.27

-

-

•

-

-

-

-

-

-

-

•

-

7.5.3.3.1.11.

7.5.5.3.1.10.

7.5.5.3.1.9

7.5.5.3.1.8.

7.5.5.3.1.7.

7.5.5.3.1.6.

7.5.5.3,1.5.

7.6.5.3.1.4.

7.5.5.3.1.3.

7.5.5.3.1.2.

7.5.5.3.1,1.

7.5.5.3.1.

7.5.5.3.

7.5.5.2.2.9.

7.5.5.2.2.8.

7.5.5.2.2.7.

7.5.5.2.2.6.

7.5.5.2.2.5.

7.5.5.2.2.4.

7.5.6.2.2.3.

7.5.5.2.2.2.

7.5.5.2.2.1.

7.5.6.2.2.

7.5.5.2.1.9.

7.5.5.2.1.8.

7.5.5.2.1.7.

7.5.5.2.1.6.

7.5.5.2.1.5.

7.5.5.2.1.4.

7.5.5.2.1.3.

7.5.5.2.1.2

7.5.5.2.1.1.

7.5.5.2.1.

7.8.5.2.

Jumlah Arua Matuk Km

HaaH Panjualan Kakayaan Daerah yang Dipltahkan

Pencairan Dana Cadangan

Penanmaan KambaH Pinjaman kepada Pemarintah DaarahLainnya

Penartmaan Kembak Pinjaman kapada Paruaahaan Daarah

Penanmaan KambaH Pkijaman kapada Pemaahaan Nagara

Pinjaman Dalam Megan - Lainnya

Pir^aman Dalam Nagert - ObHgaai

Plnjaman Dalam Negert - Lembaga Kauangan Bukan Bank

Pinjaman Dalam Megan - Lembaga Kauangan Bank

Ptnjaman Dalam Negart - Pamedntah Daarah Lainnya

pmjaman Dalam Negen - Pemarmtah Puaat

Arua Maauk Km

ARUS KAS DAN AKTIVITAS PENDANAAN/PEMBIAYAAN

Jumlah Arua Kaluar Km

Pengeluaran Pembelian Invaatatl Non Parmanan

Panyartaan Modal Pamenntah Daerah

Parolahan Aaat Lainnya

Perolehan Aaat Tetap Lainnya

Parolehan Jalan, Ingasl dan Jartngan

Perolehan Bangunan dan Gadung

Paralehan Paralatan dan Matin

Perotahan Tanah

Pembentukan Dana Cadangan

AruaKaluarKM

Jumlah Arua Maauk Km

Pensnmaan Panjualan Invaataal Nan Parrnanen

Haat Panjualan Kakayaan Daarah yang Dlptaahkan

Panjualan Aaat Latmya

Panjualan Atat Tetap

Pan^uaKn ataa Jalan, Ihgasl dan Jarfngan

Panjualan ataa Qadung dan Bangunan

Panjuaian ataa Paralatan dan Meain

Pa^ualanataaTanah

Pencairan Dana Cadangan

Arua Maauk Km

ARUS KAS DAN AKT1V1TAS 1NVESTASWNVESTAS ASET NONKEUANGAN ,^,.-„.,.,,,:,.;..,..,;,;„,...; ..,„•. ., ••: .. . ,., .

71

70

68

68

67

66

65

64

63

62

81

60

58

';••

57

56

55

64

63

62

51

50

49

48

47

46

46

44

43

42

41

40

38

38

37

36

36

34

Catalan Atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dariLaporan Keuangan Utama ini

44,431,434,647.61

-

21.244,300.00

-

-

-

44,410,190,247.51

66.926,948,363.37

(21,613766,11366)

(78136,961.66)

98469,163,999.66

-

92,489,163,969.55

92,417,023,018.00

-

92,417,028,018.00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

36,402,667,72394

-

24,839,700.00

-

•

-

35,377,818,026.94

44,410,190,247.51

(9,031,327,147.67)

-

119966,109,019.00

-

113,966.109,019.00

113,966,109,01960

-

113,966,109.019.00

-

•

-

-

-

-

•

-

-

-

-

-

-

7.337.

7.5.5.6.6.

7.5.5.6.5.

7.5.5.6.4.

7.5.5.6.3.

7.5.5.6.2.

7.5.5.6.1.

7.333

7.6.36.

7.5.5.4.2.2.

7.5.5.4.2.1.

7.36.4JL

7.5.5.4.1.2.

7.5.5.4.1.1.

7.5.6.4.1.

7.5.6.4.

7.5.5.3.2.11.

7.5.5.3.2.10.

7.5.5.3.2.9.

7.5.5.3.2.8.

7.5.5.3.2.7.

7.5.5.3.2.8.

7.5.5.3.2.5.

7.5.5.3.2.4.

7.5.5.3.2.3.

7.5.5.3.2.2.

7.5.5.3.2.1.

7.5.5.3.2.

SALDO AKHIR KAS

Saldo Akhir Kaa Lainnya (Dana BOS)

Saldo Akhir Kaa dl Bendahara Penerimaan

Saldo AM* Km dl Bendahara Pengekiaran

Sakto Akhir Km dl Bendahara Kapitaal

Saldo Akhir Km dl BLUO

SaldoAkhlrKaadiBUD

Sakjo Awal Kaa dl BUD

Kenalkan/Penunawn Km

Ann Kaa Beralh dart Aktlvltaa Tranaltorla/Non Anggaran

Junriah Ann Keluar Km

Sim Kaa Bendahara Pengetuaran Tahun Berjalan

Pembayaran Perhitungan Fihak Ketiga

Ann Keluar Km

Jumlah Ann Maauk Km

Penerimaan Sim Kaa Bendahara Pengeknran Tahun Lakj

Penenmaan Perhitungan Fihak Ketiga

AnnMaaukKm

ARUS KAS DARIAKTMTA8 TRANSITORIS/NON ANOGARAN

Ann Km Beralh dart AkUvttm Pendanaan/PemMaymn

Jumah Ann Keluar Kaa

Penyertaan Modal PemerMah Daerah

Pembentukan Dana Cadangan

Pembenan Pinjaman kapada Pemertntah Daerah Lainnya

Pemberian Pln|aman kepada Perumhaan Daerah

Pembenan Pinjaman kapada Pannahaan Negara

Pembayaran Pokok Plnjamm Dalam Negari - Lainnya

Pembayaran Pinjaman Dalam Negeri - Obkgasi

Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - LembagaKeuangan Bukan Bank

Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negari - LembagaKeuangan Bank

Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negari - Penwrirvtah DaeratiLarnnya

Pembayaran Pokok Pk^aman Datam Negari - Pemerintah Puaat

Ann Keluer Ka

104

103

102

101

100

99

98

97

96

95

94

93

92

91

90

89

88

87

86

85

84

83

82

81

80

79

76

77

76

75

74

73

72