TRANSAKSI SPOT DAN DERIVATIF (Tidak Diaudit) Tanggal 31 Maret 2014 (Dalam Jutaan Rupiah) TRANSAKSI No Nilai Notional Tujuan BANK A. Terkait dengan Nilai Tukar 1 Spot - - - - - 2 Forward - - - - - 3 Option a. Jual - - - - - b. Beli - - - - - 4 Future - - - - - 5 Swap - - - - - 6 Lainnya - - - - - B. Terkait dengan Suku Bunga 1 Forward - - - - - 2 Option a. Jual - - - - - b. Beli - - - - - 3 Future - - - - - 4 Swap - - - - - 5 Lainnya - - - - - C. Lainnya - - - - - JUMLAH Trading Tagihan Hedging Liabilitas Tagihan dan Liabilitas Derivatif Pemegang Saham Pengendali (PSP) : 1. Ultimate shareholder : - Michael Joseph Sampoerna - Ekadharmajanto Kasih melalui : - PT Sampoerna Investama 81% Pemegang Saham Bukan PSP tidak melalui pasar modal: 1. PT. Cakrawala Mulia Prima 18% 2. Ekadharmajanto Kasih 1% PEMEGANG SAHAM DEWAN KOMISARIS - Komisaris Utama : Budi Setiawan Halim - Komisaris Independen : Adiwarman Azwar Karim - Komisaris Independen : Roy Sugihardja Wiradharma - Komisaris : Arsono Putranto DIREKSI - Direktur Utama : Ali Rukmijah *) - Direktur : Agresius Robajanto Kadiaman - Direktur : Ganda Rahaja Rusli - Direktur Kepatuhan : Setyo Dwitanto *) Pengangkatan telah disetujui oleh RUPSLB tanggal 13 Maret 2014 dan menunggu fit & proper test dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) PENGURUS BANK Kantor Pusat : Sampoerna Strategic Square-Menara Utara Tower, Mezzanine Floor Jl. Jend. Sudirman, Kav. 45, Jakarta 12930, Telp. (021) 57951234, 57951515, Fax. (021) 57953795 Cabang Slipi : Wisma Sejahtera Jl. Let. Jend. S. Parman Kav. 75 Jakarta Barat 11410, Telp. (021) 5306360 (Hunting), Fax. (021) 5306370 Cabang Medan : Jl. Dr. Sutomo No. 27 D - E Medan 20232 Sumatera Utara, Telp. (061) 4565666 (Hunting), Fax. (061) 4530013 Cabang Pekanbaru : Jl. Tuanku Tambusai No. 391 Pekanbaru 28282, Telp. (0761) 839590 - 91, Fax : (0761) 839589 Cabang Palembang : Komplek Ruko Ario Kemuning No.2, Jl.Jend.Sudirman KM 4,5. Kota Palembang, Telp. (0711)5610178-79, Fax. (0711)5610180 Cabang Bandung : Jl. Hos Cokroaminoto no. 175 (Pasir Kaliki) Bandung Jawa Barat 40173 Telp 022.6047223 Cabang Surabaya : J l D i p o n e g o r o 7 3 , T e l p . ( 0 3 1 ) 5 6 8 7 1 5 7 , F a x . ( 0 3 1 ) 5 6 7 8 9 7 3 Cabang Makassar : J l . V e t e r a n U t a r a N o . 2 6 0 G M a k a s s a r 9 0 1 4 1 Te l p . ( 0 4 1 1 ) 3 6 3 9 3 3 0 Capem Bandengan : Jl. Bandengan Utara No. 36 Jakarta Utara 11240, Telp. (021) 6913092, 6913093, 6913094, Fax. (021) 6905425 Capem Pecenongan : Red Top Square Blok A 1-2 Jl. Pecenongan No. 72, Jakarta Pusat 10120, Telp. (021) 3500092-94, 3501337 Fax. (021) 3501338 Capem Kelapa Gading : Jl. Boulevard Raya Blok CN 3 No. 5 Kelapa Gading Permai, Jakarta Utara 14240, Telp. (021) 4514581 - 3, Fax. (021) 4514580 Capem Fatmawati : Jl. RS. Fatmawati No. 43 C, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12160, Telp. (021) 75915611-12, Fax. (021) 7668709 KOMPONEN MODAL 579 Transaksi rekening administratif 6.471 16.103 178 8.028 31 Maret 2014 (Tidak diaudit) 31 Maret 2013 (Tidak diaudit) 31 Maret 2014 31 Maret 2013 Dividen a. Peningkatan nilai wajar aset keuangan b. Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan f. Kerugian terkait risiko operasional g. Kerugian dari penyertaan dengan equity method h. Komisi/provisi/fee dan administrasi i. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan) j. Beban tenaga kerja k. Beban promosi Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih TOTAL LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT DIVIDEN LABA BERSIH PER SAHAM LABA (RUGI) OPERASIONAL l. Beban lainnya penghasilan terkait Bank 31 Maret 2014 31 Desember 2013 (Tidak Diaudit) (Diaudit) POS-POS Modal Inti 1. Modal disetor 2. Cadangan Tambahan Modal 2.1. Faktor penambah a. Agio b. Modal sumbangan c. Cadangan umum d. Cadangan tujuan e. Laba tahun-tahun lalu yang dapat diperhitungkan (100%) f. Laba tahun berjalan yang dapat diperhitungkan (50%) g. Selisih lebih karena penjabaran laporan keuangan h. Dana setoran modal i. Waran yang diterbitkan (50%) j. Opsi saham yang diterbitkan dalam rangka program kompensasi berbasis saham (50%) 2.2. Faktor pengurang a. Disagio b. Rugi tahun-tahun lalu yang dapat diperhitungkan (100%) c. Rugi tahun berjalan yang dapat diperhitungkan (100%) d. Selisih kurang karena penjabaran laporan keuangan e. Pendapatan komprehensif lain : Kerugian dari penurunan nilai wajar atas penyertaan dalam kategori tersedia untuk dijual f. Selisih kurang antara PPA dan cadangan kerugian penurunan nilai atas aset produktif g. Penyisihan Penghapusan Aset (PPA) atas aset non produktif yang wajib dihitung h. Selisih kurang jumlah penyesuaian nilai wajar dari instrumen keuangan dalam trading book 3. Modal Inovatif 4. Faktor Pengurang Modal Inti 5. Kepentingan Non Pengendali Modal Pelengkap 1. Level Atas (Upper Tier 2) 1.1. Saham preferen (perpetual kumulatif) 1.2. Surat berharga subordinasi (perpetual kumulatif) 1.3. Pinjaman Subordinasi (perpetual kumulatif) 1.4. Mandatory convertible bond 1.5. Modal inovatif yang tidak diperhitungkan sebagai modal inti 1.6. Instrumen modal pelengkap level atas (upper tier 2) lainnya 1.7. Revaluasi aset tetap 1.8. Cadangan umum aset produktif (maks 1,25% ATMR) 1.9. Pendapatan komprehensif lain : Keuntungan dari peningkatan nilai wajar atas penyertaan dalam kategori tersedia untuk dijual (45%) 2. Level Bawah (Lower Tier 2) maksimum 50% Modal Inti 3. Faktor Pengurang Modal Pelengkap Faktor Pengurang Modal Inti dan Modal Pelengkap Eksposur Sekuritisasi Modal Pelengkap Tambahan Yang Memenuhi Persyaratan (Tier 3) MODAL PELENGKAP TAMBAHAN YANG DIALOKASIKAN UNTUK MENGANTISIPASI RISIKO PASAR TOTAL MODAL INTI DAN MODAL PELENGKAP (A + B - C) TOTAL MODAL INTI, MODAL PELENGKAP,DAN MODAL PELENGKAP TAMBAHAN YANG DIALOKASIKAN UNTUK MENGANTISIPASI RISIKO PASAR (A + B - C + E) ASET TERTIMBANG MENURUT RISIKO (ATMR) UNTUK RISIKO KREDIT ASET TERTIMBANG MENURUT RISIKO (ATMR) UNTUK RISIKO OPERASIONAL ASET TERTIMBANG MENURUT RISIKO (ATMR) UNTUK RISIKO PASAR RASIO KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM UNTUK RISIKO KREDIT DAN RISIKO OPERASIONAL [II:(IV+V)] RASIO KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM UNTUK RISIKO KREDIT, RISIKO OPERASIONAL DAN RISIKO PASAR [III : (IV + V + VI)] LAPORAN KUALITAS AKTIVA PRODUKTIF DAN INFORMASI LAINNYA (Tidak Diaudit) (Dalam Jutaan Rupiah) i. Rupiah POS-POS No. 2014 Bank 2013 2014 2013 2014 2013 Total Laba Komprehensif yang dapat diatribusikan kepada : Komisi/provisi/fee dan administrasi LAPORAN POSISI KEUANGAN Tanggal 31 Maret 2014 dan 31 Desember 2013 (Dalam Jutaan Rupiah) PERHITUNGAN KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM (Tidak Diaudit) Tanggal 31 Maret 2014 dan 2013 (Dalam Jutaan Rupiah) TABEL PERHITUNGAN RASIO KEUANGAN (Tidak Diaudit) Tanggal 31 Maret 2014 dan 2013 CADANGAN PENYISIHAN KERUGIAN (Dalam Jutaan Rupiah) LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI TRIWULAN Periode 31 Maret 2014 Dan 31 Desember 2013 (Dalam Jutaan Rupiah) LAPORAN LABA-RUGI KOMPREHENSIF (Tidak Diaudit) Periode 01 Januari s/d 31 Maret 2014 dan 2013 (Dalam Jutaan Rupiah) No. Rasio Kinerja Bank 31 Maret 2014 31 Desember 2013 (Tidak Diaudit) (Diaudit) 338.456 220.000 118.456 126.380 - - 6.000 - 34.309 1.071 - 85.000 - - 7.924 - - - - - 6.993 931 - - - - 11.415 11.415 - - - - - - - 11.415 - - - - - - - 349.871 - 1.228.024 98.850 - 26,37% 26,37% 461.651 335.802 125.849 144.225 - - 6.500 - 53.329 198 - 84.198 - - 18.376 - - - - - 17.372 1.004 - - - - 16.103 16.103 - - - - - - - 16.103 - - - - - - - 477.754 - 1.807.137 138.709 - 24,55% 24,55% 4.806 10.802 11.415 7 11.186 I. TAGIHAN KOMITMEN 1 Fasilitas pinjaman yang belum ditarik a. Rupiah - - b. Valuta asing - - 2 Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan - - 3 Lainnya - - II. KEWAJIBAN KOMITMEN 190.745 80.978 1 Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik a. BUMN i. Committed - Rupiah - - - Valuta asing - - ii. Uncommitted - Rupiah - - - Valuta asing - - b. Lainnya i. Committed 186.745 80.978 ii. Uncommitted - - 2 Fasilitas kredit kepada bank lain yang belum ditarik a. Committed i. Rupiah 4.000 - ii. Valuta asing - - b. Uncommitted i. Rupiah - - ii. Valuta asing 3 Irrevocable L/C yang masih berjalan a. L/C luar negeri - - b. L/C dalam negeri - - 4 Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan - - 5 Lainnya - - III. TAGIHAN KONTINJENSI 3,060 1,710 1 Garansi yang diterima a. Rupiah - - b. Valuta asing - - 2 Pendapatan bunga dalam penyelesaian a. Bunga kredit yang diberikan 3,060 1,710 b. Bunga lainnya - - 3 Lainnya - - IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI 9 - 1 Garansi yang diberikan a. Rupiah 9 - b. Valuta asing - - 2 Lainnya - - - - - - - - - - - - - 30.000 30.000 30.000 - - - - - - - - - - - - - 17.836 17.836 - - - 159.619 159.619 - - - - 221.868 - 1.593.874 1.047.596 1.047.596 - 546.278 546.278 - 3.768 3.768 - 1.661.495 - - 190.108 190.108 - - - - - - - - - - - - - 31.613 31.613 31.613 - - - - - - - - - 145 145 - - 17.836 17.836 - - - 159.619 159.619 - - - - 221.868 - 1.780.194 1.212.688 1.212.688 - 567.506 567.506 - 22.954 22.954 - 1.685.775 - - 190.600 190.600 - 1.107 - - - - - - - - - - - 5.824 814 814 - 5.010 5.010 - - - - - - 14.421 14.421 - - 727 727 - - - 83.595 83.595 - - - - - - 1.200.017 1.064.460 1.064.460 - 135.557 135.557 - 2.405 2.405 - 89.220 - - 58.119 58.119 - - - - - - - - - - - - - 5.824 814 814 - 5.010 5.010 - - - - - - 14.421 14.421 - - 727 727 - - - 83.595 83.595 - - - - - - 1.301.280 1.158.869 1.158.869 - 142.411 142.411 - 7.721 7.721 - 111.199 - - 58.199 58.199 - 1.107 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 73.864 67.078 67.078 - 6.786 6.786 - 4.538 4.538 - 6.003 - - 80 80 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.447 1.426 1.426 - 21 21 - 742 742 - 21 - - - - - 207 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4.734 4.688 4.688 - 46 46 - 36 36 - 70 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 21.218 21.217 21.217 - 1 1 - - - - 15.885 - - - - - 900 - - - - - - - - - - - 1.613 1.613 1.613 - - - - - - - - - 145 145 - - - - - - - - - - - - - - - 148.481 127.287 127.287 - 21.194 21.194 - 13.585 13.585 - 21.459 - - 492 492 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 16.091 16.091 16.091 - 24 24 - 3.445 3.445 - 2.804 - - - - - 207 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 6.990 6.980 6.980 - 10 10 - 1.776 1.776 - 17 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 14.758 14.758 14.758 - - - - 380 380 - - - - - - - 900 - - 7,049 25,425 68,68% 34,14% 94,32% 89,30% - - 2,257 - 190 - - 15.608 22.601 88,72% 35,38% 95,16% 88,02% - - 529 - 100 78.130 - 58.591 - 19.539 - 7.035 - - - - - - - - - - - 1.317 5.353 365 26.028 - - - - - - - - - - - 4.186 - - - - 5 - 13.519 28 8.291 (18.993) 546 19.177 - (19.176) 1 546 (151) - 395 - - - - - - - - - 395 395 - 395 395 - 395 - - - 229.065 - 128.737 - 100.328 - 15.943 - - - - - - - - - - - 5.246 4.917 5.780 89.167 - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - 52.127 347 36.691 (73.224) 27.104 162 - (865) (703) 26.401 (2.310) (5.306) 18.785 - - - - - - - - - 18.785 18.785 - 18.785 18.785 - 18.785 - - - Catatan : Informasi keuangan diatas disusun berdasarkan dengan hal-hal sebagai berikut : a. Peraturan Bank Indonesia No. 14/14/PBI/2012 tanggal 18 Oktober 2012 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank. b. Surat Edaran Bank Indonesia no. 13/30/DPNP tanggal 16 Desember 2011 perihal Perubahan ketiga atas SE Bank Indonesia no. 3/30/DPNP tanggal 14 Desember 2001 perihal Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan dan Bulanan Bank Umum serta serta Laporan Tertentu yang disampaikan kepada Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran Bank Indonesia no. 7/10/DPNP tanggal 31 Maret 2005, c. Penyajian Laporan Keuangan ini menggunakan PSAK 50 (2010) & 55 (2011) d. Laporan Keuangan ini dapat di lihat pada www.banksampoerna.com 24.55% 1.47% 1.54% 0.29% 2.15% 2.07% 0.08% 0.35% 2.83% 99.36% 80.92% - - - - - 8.20% - - 26.37% 1.82% 1.84% 1.05% 2.14% 1.28% 0.72% 2.53% 5.49% 93.68% 105.8% - - - - - 8.04% - - Jakarta, 14 Mei 2014 Direksi PT. Bank Sahabat Sampoerna (Agresius R. Kadiaman) (Ganda R. Rusli) Direktur Direktur 1. Kas 10.991 15.014 2. Penempatan pada Bank Indonesia 451.549 711.113 3. Penempatan pada bank lain 17.836 12.916 4. Tagihan spot dan derivatif - - 5. Surat berharga a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi - - b. Tersedia untuk dijual - - c. Dimiliki hingga jatuh tempo 159.619 124.047 d. Pinjaman yang diberikan dan piutang - - 6. Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo) - - 7. Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo) 221.868 29.364 8. Tagihan akseptasi - - 9. Kredit a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi - - b. Tersedia untuk dijual - - c. Dimiliki hingga jatuh tempo - - d. Pinjaman yang diberikan dan piutang 1.811.807 1.731.636 10. Pembiayaan syariah - - 11. Penyertaan - - 12. Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/- a. Surat berharga - - b. Kredit (7.049) (8.321) c. Lainnya - - 13. Aset tidak berwujud 10.020 8.976 Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/- (3.897) (3.381) 14. Aset tetap dan inventaris 39.697 38.929 Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/- (19.589) (18.088) 15. Aset non produktif a. Properti terbengkalai - - b. Aset yang diambil alih 1.107 1.107 c. Rekening tunda - - d. Aset antar kantor i. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia - - ii. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia - - 16. Cadangan kerugian penurunan nilai dari aset non keuangan -/- - - 17. Sewa pembiayaan - - 18. Aset pajak tangguhan - - 19. Aset lainnya 74.313 26.386 TOTAL ASET 2.768.271 2.669.698 LIABILITAS DAN EKUITAS LIABILITAS 1. Giro 196.240 289.523 2. Tabungan 49.358 32.182 3. Simpanan berjangka 1.933.275 1.778.440 4. Dana investasi revenue sharing - - 5. Kewajiban kepada Bank Indonesia - - 6. Kewajiban kepada bank lain 21.324 13.506 7. Kewajiban spot dan derivatif - - 8. Kewajiban atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo) - - 9. Kewajiban akseptasi - - 10. Surat berharga yang diterbitkan - - 11. Pinjaman yang diterima - - a. Pinjaman yang dapat diperhitungkan sebagai modal - - b. Pinjaman yang diterima lainnya 50.000 50.000 12. Setoran jaminan - - 13. Liabilitas antar kantor - a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia - - b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia - - 14. Liabilitas pajak tangguhan 132 4.470 15. Liabilitas lainnya 37.718 21.647 16. Dana investasi profit sharing - - TOTAL LIABILITAS 2.288.047 2.189.768 EKUITAS - - 17. Modal disetor - - a. Modal dasar 400.000 400.000 b. Modal yang belum disetor -/- (64.198) (64.198) c. Saham yang dibeli kembali (treasury stock) -/- - - 18. Tambahan modal disetor a. Agio - - b. Disagio -/- - - c. Modal sumbangan - - d. Dana setoran modal 84.198 84.198 e. Lainnya - - 19. Pendapatan (kerugian) komprehensif lainnya a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing - - b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual - - c. Bagian efektif lindung nilai arus kas - - d. Selisih penilaian kembali aset tetap - - e. Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi - - f. Keuntungan (kerugian) aktuarial program manfaat pasti - - g. Pajak penghasilan terkait dengan laba komprehensif lain - - h. Lainnya - - 20. Selisih kuasi reorganisasi - - 21. Selisih restrukturisasi entitas sepengendali - - 22. Ekuitas lainnya - - 23. Cadangan a. Cadangan umum 6.500 6.500 b. Cadangan tujuan - - 24. Laba/rugi a. Tahun-tahun lalu 53.329 34.645 b. Tahun berjalan 395 18.785 TOTAL EKUITAS YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK 480.224 479.930 25. Kepentingan non pengendali TOTAL EKUITAS 480.224 479.930 TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS 2.768.271 2.669.698 - - 86 26 - - 600 64
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
TRANSAKSI SPOT DAN DERIVATIF(Tidak Diaudit)
Tanggal 31 Maret 2014(Dalam Jutaan Rupiah)
TRANSAKSINoNilai Notional
TujuanBANK
A. Terkait dengan Nilai Tukar 1 Spot - - - - - 2 Forward - - - - - 3 Option a. Jual - - - - - b. Beli - - - - - 4 Future - - - - - 5 Swap - - - - - 6 Lainnya - - - - - B. Terkait dengan Suku Bunga 1 Forward - - - - - 2 Option a. Jual - - - - - b. Beli - - - - - 3 Future - - - - - 4 Swap - - - - - 5 Lainnya - - - - - C. Lainnya - - - - -
JUMLAH
Trading TagihanHedging Liabilitas
Tagihan dan Liabilitas Derivatif
Pemegang Saham Pengendali (PSP) : 1. Ultimate shareholder : - Michael Joseph Sampoerna - Ekadharmajanto Kasih
melalui : - PT Sampoerna Investama 81%Pemegang Saham Bukan PSP tidak melalui pasar modal: 1. PT. Cakrawala Mulia Prima 18%2. Ekadharmajanto Kasih 1%
PEMEGANG SAHAM
DEWAN KOMISARIS- Komisaris Utama : Budi Setiawan Halim- Komisaris Independen : Adiwarman Azwar Karim- Komisaris Independen : Roy Sugihardja Wiradharma- Komisaris : Arsono Putranto
DIREKSI- Direktur Utama : Ali Rukmijah *)- Direktur : Agresius Robajanto Kadiaman- Direktur : Ganda Rahaja Rusli- Direktur Kepatuhan : Setyo Dwitanto
*) Pengangkatan telah disetujui oleh RUPSLB tanggal 13 Maret 2014 dan menunggu fit & proper test dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
PENGURUS BANK
Kantor Pusat : Sampoerna Strategic Square-Menara Utara Tower, Mezzanine Floor Jl . Jend. Sudirman, Kav. 45, Jakarta 12930, Telp. (021) 57951234, 57951515, Fax. (021) 57953795Cabang Slipi : W i s m a S e j a h t e r a J l . L e t . J e n d . S . P a r m a n K a v . 7 5 J a k a r t a B a r a t 1 1 4 1 0 , Te l p . ( 0 2 1 ) 5 3 0 6 3 6 0 ( H u n t i n g ) , F a x . ( 0 2 1 ) 5 3 0 6 3 7 0Cabang Medan : J l . D r . S u t o m o N o . 2 7 D - E M e d a n 2 0 2 3 2 S u m a t e r a U t a r a , T e l p . ( 0 6 1 ) 4 5 6 5 6 6 6 ( H u n t i n g ) , F a x . ( 0 6 1 ) 4 5 3 0 0 1 3Cabang Pekanbaru : J l . T u a n k u T a m b u s a i N o . 3 9 1 P e k a n b a r u 2 8 2 8 2 , T e l p . ( 0 7 6 1 ) 8 3 9 5 9 0 - 9 1 , F a x : ( 0 7 6 1 ) 8 3 9 5 8 9Cabang Palembang : K o m p l e k R u k o A r i o K e m u n i n g N o . 2 , J l . J e n d . S u d i r m a n K M 4 , 5 . K o t a P a l e m b a n g , T e l p . ( 0 7 1 1 ) 5 6 1 0 1 7 8 - 7 9 , F a x . ( 0 7 1 1 ) 5 6 1 0 1 8 0Cabang Bandung : J l . H o s C o k r o a m i n o t o n o . 1 7 5 ( P a s i r K a l i k i ) B a n d u n g J a w a B a r a t 4 0 1 7 3 T e l p 0 2 2 . 6 0 4 7 2 2 3Cabang Surabaya : J l D i p o n e g o r o 7 3 , T e l p . ( 0 3 1 ) 5 6 8 7 1 5 7 , F a x . ( 0 3 1 ) 5 6 7 8 9 7 3Cabang Makassar : J l . V e t e r a n U t a r a N o . 2 6 0 G M a k a s s a r 9 0 1 4 1 T e l p . ( 0 4 1 1 ) 3 6 3 9 3 3 0Capem Bandengan : J l . B a n d e n g a n U t a r a N o . 3 6 J a k a r t a U t a r a 1 1 2 4 0 , T e l p . ( 0 2 1 ) 6 9 1 3 0 9 2 , 6 9 1 3 0 9 3 , 6 9 1 3 0 9 4 , F a x . ( 0 2 1 ) 6 9 0 5 4 2 5Capem Pecenongan : R e d To p S q u a r e B l o k A 1 - 2 J l . P e c e n o n g a n N o . 7 2 , J a k a r t a P u s a t 1 0 1 2 0 , Te l p . ( 0 2 1 ) 3 5 0 0 0 9 2 - 9 4 , 3 5 0 1 3 3 7 F a x . ( 0 2 1 ) 3 5 0 1 3 3 8Capem Kelapa Gading : J l . B o u l e v a r d R a y a B l o k C N 3 N o . 5 K e l a p a G a d i n g P e r m a i , J a k a r t a U t a r a 1 4 2 4 0 , Te l p . ( 0 2 1 ) 4 5 1 4 5 8 1 - 3 , F a x . ( 0 2 1 ) 4 5 1 4 5 8 0Capem Fatmawati : J l . R S . F a t m a w a t i N o . 4 3 C , K e b a y o r a n B a r u , J a k a r t a S e l a t a n 1 2 1 6 0 , T e l p . ( 0 2 1 ) 7 5 9 1 5 6 1 1 - 1 2 , F a x . ( 0 2 1 ) 7 6 6 8 7 0 9
KOMPONEN MODAL
579
Transaksi rekening administratif
6.471 16.103
178
8.028
31 Maret 2014 (Tidak diaudit) 31 Maret 2013 (Tidak diaudit)
31 Maret 2014 31 Maret 2013
Dividen
a. Peningkatan nilai wajar aset keuangan
b. Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan
f. Kerugian terkait risiko operasionalg. Kerugian dari penyertaan dengan equity methodh. Komisi/provisi/fee dan administrasii. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan)j. Beban tenaga kerjak. Beban promosi
Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih
TOTAL LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALANTRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSATDIVIDENLABA BERSIH PER SAHAM
LABA (RUGI) OPERASIONAL
l. Beban lainnya
penghasilan terkait
Bank 31 Maret 2014 31 Desember 2013 (Tidak Diaudit) (Diaudit)
POS-POS
Modal Inti1. Modal disetor 2. Cadangan Tambahan Modal 2.1. Faktor penambah a. Agio b. Modal sumbangan c. Cadangan umum d. Cadangan tujuan e. Laba tahun-tahun lalu yang dapat diperhitungkan (100%) f. Laba tahun berjalan yang dapat diperhitungkan (50%) g. Selisih lebih karena penjabaran laporan keuangan h. Dana setoran modal i. Waran yang diterbitkan (50%) j. Opsi saham yang diterbitkan dalam rangka program kompensasi berbasis saham (50%)
2.2. Faktor pengurang a. Disagio b. Rugi tahun-tahun lalu yang dapat diperhitungkan (100%) c. Rugi tahun berjalan yang dapat diperhitungkan (100%) d. Selisih kurang karena penjabaran laporan keuangan e. Pendapatan komprehensif lain : Kerugian dari penurunan nilai wajar atas penyertaan dalam kategori tersedia untuk dijual f. Selisih kurang antara PPA dan cadangan kerugian penurunan nilai atas aset produktif g. Penyisihan Penghapusan Aset (PPA) atas aset non produktif yang wajib dihitung h. Selisih kurang jumlah penyesuaian nilai wajar dari instrumen keuangan dalam trading book
3. Modal Inovatif
4. Faktor Pengurang Modal Inti
5. Kepentingan Non Pengendali Modal Pelengkap 1. Level Atas (Upper Tier 2) 1.1. Saham preferen (perpetual kumulatif) 1.2. Surat berharga subordinasi (perpetual kumulatif) 1.3. Pinjaman Subordinasi (perpetual kumulatif) 1.4. Mandatory convertible bond 1.5. Modal inovatif yang tidak diperhitungkan sebagai modal inti 1.6. Instrumen modal pelengkap level atas (upper tier 2) lainnya 1.7. Revaluasi aset tetap 1.8. Cadangan umum aset produktif (maks 1,25% ATMR) 1.9. Pendapatan komprehensif lain : Keuntungan dari peningkatan nilai wajar atas penyertaan dalam kategori tersedia untuk dijual (45%)
2. Level Bawah (Lower Tier 2) maksimum 50% Modal Inti
3. Faktor Pengurang Modal Pelengkap Faktor Pengurang Modal Inti dan Modal Pelengkap Eksposur Sekuritisasi Modal Pelengkap Tambahan Yang Memenuhi Persyaratan (Tier 3) MODAL PELENGKAP TAMBAHAN YANG DIALOKASIKAN UNTUK MENGANTISIPASI RISIKO PASAR TOTAL MODAL INTI DAN MODAL PELENGKAP (A + B - C) TOTAL MODAL INTI, MODAL PELENGKAP,DAN MODAL PELENGKAP TAMBAHAN YANG DIALOKASIKAN UNTUK MENGANTISIPASI RISIKO PASAR (A + B - C + E) ASET TERTIMBANG MENURUT RISIKO (ATMR) UNTUK RISIKO KREDIT ASET TERTIMBANG MENURUT RISIKO (ATMR) UNTUK RISIKO OPERASIONAL ASET TERTIMBANG MENURUT RISIKO (ATMR) UNTUK RISIKO PASAR RASIO KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM UNTUK RISIKO KREDIT DAN RISIKO OPERASIONAL [II:(IV+V)] RASIO KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM UNTUK RISIKO KREDIT, RISIKO OPERASIONAL DAN RISIKO PASAR[III : (IV + V + VI)]
LAPORAN KUALITAS AKTIVA PRODUKTIF DAN INFORMASI LAINNYA (Tidak Diaudit)(Dalam Jutaan Rupiah)
i. Rupiah
POS-POSNo. 2014Bank
20132014 2013 2014 2013
Total Laba Komprehensif yang dapat diatribusikan kepada :
Komisi/provisi/fee dan administrasi
LAPORAN POSISI KEUANGANTanggal 31 Maret 2014 dan 31 Desember 2013
(Dalam Jutaan Rupiah)
PERHITUNGAN KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM(Tidak Diaudit)
Tanggal 31 Maret 2014 dan 2013(Dalam Jutaan Rupiah)
TABEL PERHITUNGAN RASIO KEUANGAN(Tidak Diaudit)
Tanggal 31 Maret 2014 dan 2013
CADANGAN PENYISIHAN KERUGIAN (Dalam Jutaan Rupiah)
LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI TRIWULANPeriode 31 Maret 2014 Dan 31 Desember 2013
(Dalam Jutaan Rupiah)
LAPORAN LABA-RUGI KOMPREHENSIF(Tidak Diaudit)
Periode 01 Januari s/d 31 Maret 2014 dan 2013(Dalam Jutaan Rupiah)
No.
Rasio Kinerja
Bank 31 Maret 2014 31 Desember 2013 (Tidak Diaudit) (Diaudit)
338.456 220.000 118.456 126.380
--
6.000 -
34.309 1.071 -
85.000 --
7.924 ----
-
6.993
931
-
-
-
- 11.415 11.415
-------
11.415
-
-
-
--
-
-
349.871
-
1.228.024
98.850
-
26,37%
26,37%
461.651 335.802 125.849 144.225
--
6.500 -
53.329 198 -
84.198 --
18.376 ----
-
17.372
1.004
-
-
-
- 16.103 16.103
-------
16.103
-
-
-
--
-
-
477.754
-
1.807.137
138.709
-
24,55%
24,55%
4.806 10.802 11.415
7
11.186
I. TAGIHAN KOMITMEN 1 Fasilitas pinjaman yang belum ditarik a. Rupiah - - b. Valuta asing - - 2 Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan - - 3 Lainnya - - II. KEWAJIBAN KOMITMEN 190.745 80.978 1 Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik a. BUMN i. Committed - Rupiah - - - Valuta asing - - ii. Uncommitted - Rupiah - - - Valuta asing - - b. Lainnya i. Committed 186.745 80.978 ii. Uncommitted - - 2 Fasilitas kredit kepada bank lain yang belum ditarik a. Committed i. Rupiah 4.000 - ii. Valuta asing - - b. Uncommitted i. Rupiah - - ii. Valuta asing 3 Irrevocable L/C yang masih berjalan a. L/C luar negeri - - b. L/C dalam negeri - - 4 Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan - - 5 Lainnya - - III. TAGIHAN KONTINJENSI 3,060 1,710 1 Garansi yang diterima a. Rupiah - - b. Valuta asing - - 2 Pendapatan bunga dalam penyelesaian a. Bunga kredit yang diberikan 3,060 1,710 b. Bunga lainnya - - 3 Lainnya - -
IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI 9 - 1 Garansi yang diberikan
a. Rupiah 9 - b. Valuta asing - - 2 Lainnya - -
--
--
--
--
---
30.000 30.000 30.000
----
---------
17.836 17.836
-
--
159.619 159.619
----
221.868-
1.593.874 1.047.596 1.047.596
- 546.278 546.278
- 3.768 3.768
- 1.661.495
--
190.108 190.108
--
--
--
--
--
---
31.613 31.613 31.613
----
----- 145 145
--
17.836 17.836
-
--
159.619 159.619
----
221.868-
1.780.194 1.212.688 1.212.688
- 567.506 567.506
- 22.954
22.954-
1.685.775--
190.600 190.600
- 1.107
--
--
--
--
---
5.824814814
-5.0105.010-
-----
14.42114.421
--
727727
-
--
83.59583.595
----
--
1.200.0171.064.4601.064.460
- 135.557 135.557
-2.4052.405-
89.220--
58.11958.119
--
--
--
--
--
---5.824
814814
-5.0105.010-
-----
14.42114.421--
727727
-
--
83.59583.595----
--
1.301.2801.158.8691.158.869
-142.411142.411
-7.7217.721-
111.199--
58.19958.199-1.107
--
--
--
--
----------
---------
---
--------
--
73.86467.07867.078
-6.7866.786-
4.5384.538-
6.003--
8080
--
--
--
--
--
----------
---------
---
--------
--
1.4471.4261.426-
2121
-742742
-21
-----207
--
--
--
--
----------
---------
---
--------
--
4.7344.6884.688-
4646
-3636
-70
------
--
--
--
--
----------
---------
---
--------
--
21.21821.21721.217
-11
----
15.885-----900
--
--
--
--
---
1.613 1.613 1.613
----
----- 145 145--
---
--------
--
148.481 127.287 127.287
- 21.194 21.194
- 13.585 13.585
- 21.459
-- 492 492 --
--
--
--
--
----------
---------
---
--------
--
16.091 16.091 16.091
- 24 24
- 3.445 3.445
- 2.804
-----207
--
--
--
--
----------
---------
---
--------
--
6.990 6.980 6.980
- 10 10
- 1.776 1.776-
17------
--
--
--
--
----------
---------
---
--------
--
14.758 14.758 14.758
---- 380 380-------900
--
7,049 25,42568,68%
34,14%
94,32%
89,30%
--
2,257- 190
--
15.608 22.60188,72%
35,38%
95,16%
88,02%
--
529-
100
78.130-
58.591-
19.539-
7.035
-----
------
1.317 5.353
365 26.028
----------
- 4.186----
5-
13.519 28
8.291 (18.993)
546
19.177-
(19.176) 1
546
(151)- 395
-
-------
- 395
395-
395
395- 395
---
229.065-
128.737-
100.328-
15.943
-----
------5.2464.9175.780
89.167
----------
------
1 -
52.127347
36.691 (73.224)
27.104
162-
(865) (703)
26.401
(2.310) (5.306)18.785
-
-------
- 18.785
18.785-
18.785
18.785-
18.785---
Catatan :
Informasi keuangan diatas disusun berdasarkan dengan hal-hal sebagai berikut : a. Peraturan Bank Indonesia No. 14/14/PBI/2012 tanggal 18 Oktober 2012
tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank.b. Surat Edaran Bank Indonesia no. 13/30/DPNP tanggal 16 Desember 2011
perihal Perubahan ketiga atas SE Bank Indonesia no. 3/30/DPNP tanggal 14 Desember 2001 perihal Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan dan Bulanan Bank Umum serta serta Laporan Tertentu yang disampaikan kepada Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran Bank Indonesia no. 7/10/DPNP tanggal 31 Maret 2005,
c. Penyajian Laporan Keuangan ini menggunakan PSAK 50 (2010) & 55 (2011)d. Laporan Keuangan ini dapat di lihat pada www.banksampoerna.com
24.55%
1.47%1.54%
0.29%2.15%2.07%0.08%0.35%2.83%
99.36%80.92%
--
---
8.20%--
26.37%
1.82%1.84%
1.05%2.14%1.28%0.72%2.53%5.49%
93.68%105.8%
--
---
8.04%--
Jakarta, 14 Mei 2014
Direksi PT. Bank Sahabat Sampoerna
(Agresius R. Kadiaman) (Ganda R. Rusli) Direktur Direktur
1. Kas 10.991 15.014 2. Penempatan pada Bank Indonesia 451.549 711.113 3. Penempatan pada bank lain 17.836 12.916 4. Tagihan spot dan derivatif - - 5. Surat berharga a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi - - b. Tersedia untuk dijual - - c. Dimiliki hingga jatuh tempo 159.619 124.047 d. Pinjaman yang diberikan dan piutang - - 6. Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo) - - 7. Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo) 221.868 29.364 8. Tagihan akseptasi - - 9. Kredit a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi - - b. Tersedia untuk dijual - - c. Dimiliki hingga jatuh tempo - - d. Pinjaman yang diberikan dan piutang 1.811.807 1.731.636 10. Pembiayaan syariah - - 11. Penyertaan - - 12. Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/- a. Surat berharga - - b. Kredit (7.049) (8.321) c. Lainnya - - 13. Aset tidak berwujud 10.020 8.976 Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/- (3.897) (3.381) 14. Aset tetap dan inventaris 39.697 38.929 Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/- (19.589) (18.088) 15. Aset non produktif a. Properti terbengkalai - - b. Aset yang diambil alih 1.107 1.107 c. Rekening tunda - - d. Aset antar kantor i. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia - - ii. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia - - 16. Cadangan kerugian penurunan nilai dari aset non keuangan -/- - - 17. Sewa pembiayaan - - 18. Aset pajak tangguhan - - 19. Aset lainnya 74.313 26.386 TOTAL ASET 2.768.271 2.669.698 LIABILITAS DAN EKUITAS LIABILITAS 1. Giro 196.240 289.523 2. Tabungan 49.358 32.182 3. Simpanan berjangka 1.933.275 1.778.440 4. Dana investasi revenue sharing - - 5. Kewajiban kepada Bank Indonesia - - 6. Kewajiban kepada bank lain 21.324 13.506 7. Kewajiban spot dan derivatif - - 8. Kewajiban atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo) - - 9. Kewajiban akseptasi - - 10. Surat berharga yang diterbitkan - - 11. Pinjaman yang diterima - - a. Pinjaman yang dapat diperhitungkan sebagai modal - - b. Pinjaman yang diterima lainnya 50.000 50.000 12. Setoran jaminan - - 13. Liabilitas antar kantor - a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia - - b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia - - 14. Liabilitas pajak tangguhan 132 4.470 15. Liabilitas lainnya 37.718 21.647 16. Danainvestasiprofitsharing - - TOTAL LIABILITAS 2.288.047 2.189.768 EKUITAS - - 17. Modal disetor - - a. Modal dasar 400.000 400.000 b. Modal yang belum disetor -/- (64.198) (64.198) c. Saham yang dibeli kembali (treasury stock) -/- - - 18. Tambahan modal disetor a. Agio - - b. Disagio -/- - - c. Modal sumbangan - - d. Dana setoran modal 84.198 84.198 e. Lainnya - - 19. Pendapatan (kerugian) komprehensif lainnya a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing - - b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual - - c. Bagian efektif lindung nilai arus kas - - d. Selisih penilaian kembali aset tetap - - e. Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi - - f. Keuntungan (kerugian) aktuarial program manfaat pasti - - g. Pajak penghasilan terkait dengan laba komprehensif lain - - h. Lainnya - - 20. Selisih kuasi reorganisasi - - 21. Selisih restrukturisasi entitas sepengendali - - 22. Ekuitas lainnya - - 23. Cadangan a. Cadangan umum 6.500 6.500 b. Cadangan tujuan - - 24. Laba/rugi a. Tahun-tahun lalu 53.329 34.645 b. Tahun berjalan 395 18.785 TOTAL EKUITAS YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK 480.224 479.930 25. Kepentingan non pengendali TOTAL EKUITAS 480.224 479.930 TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS 2.768.271 2.669.698
- - 86 26 - - 600 64
Related Documents
