I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN PEMERINTAH KOTA … · 2019-09-24 · 2 Anggaran Realisasi Realisasi 2017 2017 2016 1 2 3 4 5 6 7 U R A I A N Catatan PEMERINTAH KOTA PARIAMAN LAPORAN

1

I. LAPORAN REALISASI ANGGARANLaporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Pariaman untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut

Anggaran Realisasi Realisasi 2017 2017 2016

1 2 3 4 5 6 71 PENDAPATAN

1.1. PENDAPATAN ASLI DAERAH

1.1.1. Pendapatan Pajak Daerah 5.1.1.a.1) 7.818.416.831,47 8.304.791.195,00 106,22 6.646.520.377,00

1.1.2. Pendapatan Retribusi Daerah 5.1.1.a.2) 5.252.775.712,00 3.369.770.163,00 64,15 3.371.154.780,00

1.1.3. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 5.1.1.a.3) 6.290.774.658,00 6.290.774.658,00 100,00 4.846.776.943,00

1.1.4. Lain-lain PAD yang sah 5.1.1.a.4) 15.240.007.683,00 12.916.510.096,42 84,75 14.816.332.057,91

JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH 34.601.974.884,47 30.881.846.112,42 89,25 29.680.784.157,91

1.2. PENDAPATAN TRANSFER

1.2.1. TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN

1.2.1.1. Dana Bagi Hasil Pajak 5.1.1.b.1).a 14.136.960.000,00 13.263.238.050,00 93,82 12.093.898.078,00

1.2.1.2. Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam 5.1.1.b.1).b 1.935.804.000,00 1.091.771.997,00 56,40 2.131.002.726,00

1.2.1.3. Dana Alokasi Umum 5.1.1.b.1).c 415.241.327.000,00 415.241.327.000,00 100,00 422.666.213.000,00

1.2.1.4. Dana Alokasi Khusus 5.1.1.b.1).d 100.715.404.000,00 85.580.651.154,00 84,97 96.738.396.954,00 JUMLAH TRANSFER PEMERINTAH PUSAT DANA

PERIMBANGAN 532.029.495.000,00 515.176.988.201,00 96,83 533.629.510.758,00

1.2.2. TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA

1.2.2.1. Dana Penyesuaian 5.1.1.b.4) 7.500.000.000,00 7.500.000.000,00 - -

JUMLAH TRANSFER PEMERINTAH PUSAT -LAINNYA 7.500.000.000,00 7.500.000.000,00 - -

1.2.3. TRANSFER PEMERINTAH DAERAH LAINNYA

1.2.3.1. Pendapatan Bagi Hasil Pajak Daerah 5.1.1.b.2) 22.819.512.050,00 22.836.260.931,00 100,07 21.030.606.182,00

1.2.3.3. Pendapatan Bagi Hasil Lainnya - - - -

JUMLAH TRANSFER PEMERINTAH DAERAH LAINYA 22.819.512.050,00 22.836.260.931,00 100,07 21.030.606.182,00

1.2.4. BANTUAN KEUANGAN

1.2.4.1. Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi 5.1.1.b.5) 5.850.000.000,00 5.850.000.000,00 100,00 3.818.112.000,00

1.2.4.2. Bantuan Keuangan dari Pemerintah Kabupaten/Kota 5.1.1.b.5) - - - 33.376.164.954,00

JUMLAH TRANSFER BANTUAN KEUANGAN 5.850.000.000,00 5.850.000.000,00 100,00 37.194.276.954,00

JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER 568.199.007.050,00 551.363.249.132,00 97,04 591.854.393.894,00

1.3. LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH

1.3.1. Pendapatan Hibah 12.293.569.400,00 12.638.983.711,00 102,81 -

1.3.2. Pendapatan Dana Darurat - - - -

1.3.3. Pendapatan Lainnya 44.148.673.000,00 44.148.673.000,00 100,00 -

JUMLAH LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH 56.442.242.400,00 56.787.656.711,00 100,61 -

TOTAL PENDAPATAN 659.243.224.334,47 639.032.751.955,42 96,93 621.535.178.051,91

U R A I A N Catatan

PEMERINTAH KOTA PARIAMANLAPORAN REALISASI ANGGARAN

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2017 DAN 2016(Disajikan dalam Rupiah)

%No

2


1 2 3 4 5 6 7U R A I A N Catatan



%No

2 BELANJA

2.1. BELANJA OPERASI

2.1.1. Belanja Pegawai 5.2.2.a.1) 248.609.220.527,47 217.738.061.449,00 87,58 280.160.916.188,00

2.1.2. Belanja Barang dan Jasa 5.2.2.a.2) 177.030.681.093,00 149.638.900.741,68 84,53 128.069.757.805,75

2.1.3. Belanja Bunga - - - -

2.1.4. Belanja Subsidi - - - -

2.1.5. Belanja Hibah 5.2.2.a.3) 27.971.732.000,00 24.609.844.883,00 87,98 1.822.610.442,00

2.1.6. Bantuan Sosial 5.2.2.a.4) 5.550.000.000,00 5.338.750.000,00 - -

2.1.7. Bantuan Keuangan - - - -

JUMLAH BELANJA OPERASI 459.161.633.620,47 397.325.557.073,68 86,53 410.053.284.435,75

2.2. BELANJA MODAL

2.2.1. Belanja Tanah 5.2.2.b.1) 8.617.500.000,00 5.138.804.000,00 59,63 112.615.000,00

2.2.2. Belanja Peralatan dan Mesin 5.2.2.b.2) 22.243.519.100,00 20.228.433.030,00 90,94 17.221.647.907,17

2.2.3. Belanja Gedung dan Bangunan 5.2.2.b.3) 45.369.032.773,00 38.168.708.944,72 84,13 49.764.126.750,06

2.2.4. Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan 5.2.2.b.4) 93.986.977.066,00 86.983.483.589,00 92,55 110.296.186.089,00

2.2.5. Belanja Aset Tetap Lainnya 5.2.2.b.5) 2.839.513.439,00 2.773.720.640,00 97,68 980.205.225,00

JUMLAH BELANJA MODAL 173.056.542.378,00 153.293.150.203,72 88,58 178.374.780.971,23

2.3. BELANJA TAK TERDUGA

2.3.1. Belanja Tak Terduga 5.2.2.c 1.000.000.000,00 - - 203.428.000,00

JUMLAH BELANJA TAK TERDUGA 1.000.000.000,00 - 0,00 203.428.000,00

2.4. TRANSFER

2.4.1. TRANSFER BAGI HASIL PENDAPATAN

2.4.1.1. Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah 5.2.3.a 781.841.665,00 535.690.650,00 68,52 314.517.502,00

2.4.1.3. Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya 5.2.3.b 525.277.555,00 227.555.405,00 43,32 207.156.909,00

JUMLAH TRANSFER BAGI HASILPENDAPATAN 1.307.119.220,00 763.246.055,00 58,39 521.674.411,00

2.4.2. TRANSFER BANTUAN KEUANGAN

2.4.2.1. Transfer Bantuan Keuangan Pemerintah Daerah Lainnya 5.2.3.c - - - -

2.4.2.2. Transfer Bantuan Keuangan ke Desa 5.2.3.d 90.291.170.787,00 89.496.197.665,00 99,12 75.129.674.857,20

2.4.2.3. Transfer Bantuan Keuangan Lainnya - Partai Politik 5.2.3.e 433.752.000,00 433.752.000,00 100,00 407.891.000,00

JUMLAH TRANSFER BANTUAN KEUANGAN 90.724.922.787,00 89.929.949.665,00 99,12 75.537.565.857,20

JUMLAH TRANSFER 92.032.042.007,00 90.693.195.720,00 98,55 76.059.240.268,20

JUMLAH BELANJA 725.250.218.005,47 641.311.902.997,40 88,43 664.690.733.675,18

SURPLUS/DEFISIT (Total Pendapatan-Total Belanja) (66.006.993.671,00) (2.279.151.041,98) 3,45 (43.155.555.623,27)

3


1 2 3 4 5 6 7U R A I A N Catatan



%No

3 PEMBIAYAAN

3.1. PENERIMAAN PEMBIAYAAN

3.1.1. Penggunaan SiLPA tahun sebelumnya 5.2.4.a 77.189.993.671,00 77.189.993.671,00 100,00 120.345.549.294,27

3.1.2. Pencairan Dana Cadangan - - - -

3.1.3. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - - - -

3.1.4. Pinjaman Dalam Negeri - - - -

3.1.5. Penerimaan Kembali Piutang - - - -

3.1.6. Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen - - - -

JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN 77.189.993.671,00 77.189.993.671,00 100,00 120.345.549.294,27

3.2. PENGELUARAN PEMBIAYAAN

3.2.1. Pembentukan Dana Cadangan - - - -

3.2.2. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah 5.2.4.b 11.183.000.000,00 11.183.000.000,00 100,00 -

3.2.3. Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - - - -

3.2.4. Pemberian Pinjaman Daerah - - - -

3.2.5. Pengeluaran Investasi Non Permanen - - - -

JUMLAH PEGELUARAN PEMBIAYAAN 11.183.000.000,00 11.183.000.000,00 - -

3.3. PEMBIAYAAN BERSIH 66.006.993.671,00 66.006.993.671,00 100,00 120.345.549.294,27

4 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SiLPA) 5.2.4.c - 63.727.842.629,02 77.189.993.671,00

catatan atas laporan keuangan merupakan bagian tak terpisahkan dari laporan keuangan

WALIKOTA PARIAMAN

MUKHLIS R.

4

II. LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIHLaporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut

No Uraian Catatan 2017 20161 2 3 4 5

1 Saldo Anggaran Lebih Awal 5.2 77.189.993.671,00 120.345.549.294,27

2 Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan 77.189.993.671,00 120.345.549.294,27

3 Subtotal (1 - 2) - -

4 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) 63.727.842.629,02 77.189.993.671,00

5 Subtotal (3 + 4) 63.727.842.629,02 77.189.993.671,00

6 Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya -

7 Lain-lain

8 Saldo Anggaran Lebih Akhir (5 + 6 + 7) 63.727.842.629,02 77.189.993.671,00


MUKHLIS R.

PEMERINTAH KOTA PARIAMANLAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

PER 31 DESEMBER 2017 DAN 2016(Disajikan dalam Rupiah)

WALIKOTA PARIAMAN

5

Catatan 2017 2016

1 2 3 4 51 ASET

1.1 ASET LANCAR

1.1.1 Kas dan Bank

1.1.1.1 Kas di Kas Daerah 5.3.1.a 63.518.544.483,02 77.014.390.124,00

1.1.1.2 Kas di Bendahara Pengeluaran 5.3.1.b 71.814.657,00 176.231.273,00

1.1.1.3 Kas di Bendahara Penerimaan 5.3.1.c 9.618.662,00 1.017.000,00

1.1.1.4 Kas Lainnya 5.3.1.d 199.679.483,00 238.709.181,00

1.1.2 Investasi Jangka Pendek

1.1.3 Piutang

1.1.3.1 Piutang Pendatapan

1.1.3.2 Piutang Pajak Daerah 5.3.1.e 3.867.139.473,00 1.044.930.936,00

1.1.3.3 Piutang Retribusi Daerah 5.3.1.f 379.379.427,00 397.325.055,00

1.1.3.4 Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

1.1.3.5 Piutang Lain-lain PAD yang Sah

1.1.3.6 Piutang Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan

1.1.3.7 Piutang Transfer Pemerintah Lainnya 0,00 1.022.690.250,00

1.1.3.8 Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya 788.385.082,00

1.1.3.9 Piutang Pendapatan Lainnya 13.777.812,00

1.1.3.10 Penyisihan Piutang Pendapatan 5.3.1.h (3.125.111.485,62) (664.564.984,27)

1.1.3.11 Piutang Lainnya 5.3.1.g 181.930.578,80 312.641.229,82

1.1.3.12 Penyisihan Piutang Lainnya 5.3.1.h (147.926.483,33) (167.365.988,58)

1.1.4 Beban Dibayar Dimuka - 14.583.333,33

1.1.5 Persediaan 5.3.1.i 3.757.383.791,70 3.164.080.892,55

JUMLAH ASET LANCAR 69.514.615.480,57 82.554.668.301,85

1.2 INVESTASI JANGKA PANJANG

1.2.1 Investasi Nonpermanen

1.2.1.1 Investasi Jangka Panjang kepada Entitas Lainnya -

1.2.1.2 Investasi dalam Obligasi -

1.2.1.3 Investasi dalam Proyek Pembangunan -

1.2.1.4 Dana Bergulir -

1.2.1.5 Penyisian Dana Bergulir -

1.2.2 Deposito Jangka Panjang -

1.2.2.1 Investasi Non Permanen Lainnya 5.3.2.a 2.500.000.000,00 2.500.000.000,00

1.2.2.2 Penyisian Investasi Non Permanen Lainnya 5.3.2.b (1.778.802.500,00) (1.777.052.500,00)

1.2.3 Investasi Permanen

1.2.3.1 Penyertaan Modal Pemerintah Daerah 5.3.2.c 46.222.899.000,00 35.039.899.000,00

1.2.3.2 Investasi Permanen Lainnya -

JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG 46.944.096.500,00 35.762.846.500,00

(Disajikan dalam Rupiah)

Neraca untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2017 dan 2016 adalah sebagai berikutIII. NERACA

U R A I A NNo

PEMERINTAH KOTA PARIAMANNERACA

PER 31 DESEMBER 2017 DAN 2016

6

Catatan 2017 2016

1 2 3 4 5


U R A I A NNo



1.3 ASET TETAP

1.3.1 Tanah 5.3.3.a 89.369.782.772,25 102.533.886.187,75

1.3.2 Peralatan dan Mesin 5.3.3.b 165.234.113.687,50 147.852.338.378,94

1.3.3 Gedung dan Bangunan 5.3.3.c 416.006.669.715,26 387.157.746.789,59

1.3.4 Jalan, Irigasi, dan Jaringan 5.3.3.d 660.299.930.131,39 582.683.767.567,39

1.3.5 Aset Tetap Lainnya 5.3.3.e 54.535.596.152,70 90.769.332.662,70

1.3.6 Konstruksi dalam Pengerjaan 5.3.3.f 17.394.494.607,00 10.286.472.986,00

1.3.7 Akumulasi Penyusutan 5.3.3.g -705.942.548.238,71 (627.600.919.180,82)

JUMLAH ASET TETAP 696.898.038.827,39 693.682.625.391,55

1.4 DANA CADANGAN

1.4.1 Dana Cadangan -

JUMLAH DANA CADANGAN -

1.5 ASET LAINNYA

1.5.1 Tagihan Penjualan Angsuran 0,00 -

1.5.2 Tuntutan Ganti Kerugian Daerah 2.716.894.030,80 2.723.770.707,47

1.5.3 Kemitraan dengan Pihak Ketiga 0,00 -

1.5.4 Aset Tidak Berwujud 5.3.4.a 906.720.360,00 796.670.360,00

1.5.5 Kas yang Dibatasi Penggunaannya 5.3.4.b 0,00 141.168.063,00

1.5.6 Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud 5.3.4.a -584.572.651,67 (464.752.089,17) 1.5.7 Aset Lain-lain 5.3.4.c 5.270.727.902,04 92.995.657.430,04 1.5.8 Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain 0,00 (27.501.701.792,50)

JUMLAH ASET LAINNYA 8.309.769.641,17 68.690.812.678,84

JUMLAH ASET 821.666.520.449,13 880.690.952.872,25

2 KEWAJIBAN

2.1 KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

2.1.1 Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) 5.3.5.a 71.814.656,00 1.777.273,00

2.1.2 Utang Potongan Pajak Pusat dan Titipan Lainnya -

2.1.3 Utang Bunga -

2.1.4 Bagian Lancar Utang Jangka Panjang -

2.1.5 Pendapatan Diterima Dimuka 5.3.5.b 173.718.429,00 282.600.105,33

2.1.6 Utang Belanja/Utang Kepada Pihak Ketiga -

2.1.7 Utang Transfer out -

2.1.8 Utang Jangka Pendek Lainnya 5.3.5.c 258.742.401,00 -

JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK 504.275.486,00 284.377.378,33

7

Catatan 2017 2016

1 2 3 4 5


U R A I A NNo



2.2 KEWAJIBAN JANGKA PANJANG

2.2.1 Utang Dalam Negeri 5.3.6.a 7.620.442.702,35 7.620.442.702,35

2.2.2 Utang Jangka Panjang Lainnya -

JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG 7.620.442.702,35 7.620.442.702,35

JUMLAH KEWAJIBAN 8.124.718.188,35 7.904.820.080,68

3 EKUITAS

3.1 EKUITAS DANA LANCAR

3.1.1 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)

3.1.2 Pendapatan yang Ditangguhkan

3.1.3 Cadangan Piutang

3.1.4 Cadangan Persediaan

3.1.5 Cadangan Belanja yang Ditangguhkan

3.1.6 Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran

3.1.7 Utang Jangka Pendek

JUMLAH EKUITAS DANA LANCAR

3.2 EKUITAS DANA INVESTASI

3.2.1 Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang

3.2.2 Diinvestasikan dalam Aset Tetap

3.2.3 Diinvestasikan dalam Aset Lainnya

3.2.4 Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka PanjangJUMLAH EKUITAS DANA INVESTASI

3.3 EKUITAS DANA CADANGAN

3.3.1 Diinvestasikan dalam Dana Cadangan

JUMLAH EKUITAS DANA CADANGAN

3.4 EKUITAS 813.541.802.260,78 872.786.132.791,56

JUMLAH EKUITAS 5.3.7. 813.541.802.260,78 872.786.132.791,56

JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS 821.666.520.449,13 880.690.952.872,24 0,00


WALIKOTA PARIAMAN

MUKHLIS R.

8

V. LAPORAN OPERASIONALLaporan Operasional untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut

NoU R A I A N Catatan 2017 2016 %

1 2 3 4 5 7

KEGIATAN OPERASIONAL

1 PENDAPATAN

1.1. PENDAPATAN ASLI DAERAH 5.4.1.a.

1.1.1. Pendapatan Pajak Daerah 11.126.999.732,00 6.805.254.267,00 10,43

1.1.2. Pendapatan Retribusi Daerah 3.258.630.732,33 3.299.638.066,67 22,21

1.1.3. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 6.290.774.658,00 4.846.776.943,00 1,29

1.1.4. Lain-lain PAD yang sah 12.530.670.941,88 37.440.269.944,06 134,85

JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH 33.207.076.064,21 52.391.939.220,73 77,03

1.2. PENDAPATAN TRANSFER 5.4.1.b.

1.2.1. TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN

1.2.1.1. Dana Bagi Hasil Pajak 13.263.238.050,00 12.093.898.078,00 50,93

1.2.1.2. Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam 1.091.771.997,00 2.131.002.726,00 (65,52)

1.2.1.3. Dana Alokasi Umum 415.241.327.000,00 422.666.213.000,00 8,45

1.2.1.4. Dana Alokasi Khusus 85.580.651.154,00 96.738.396.954,00 95,01

JUMLAH TRANSFER PEMERINTAH PUSAT DANA PERIMBANGAN 515.176.988.201,00 533.629.510.758,00 17,66

1.2.2. TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA

1.2.2.1. Dana Penyesuaian 7.500.000.000,00 - (100,00)

JUMLAH TRANSFER PEMERINTAH PUSAT -LAINNYA 7.500.000.000,00 - (100,00)

1.2.3. TRANSFER PEMERINTAH DAERAH LAINNYA

1.2.3.1. Pendapatan Bagi Hasil Pajak Daerah 23.045.481.878,00 21.021.011.027,00 0,10

1.2.3.3. Pendapatan Bagi Hasil Lainnya - - -

JUMLAH TRANSFER PEMERINTAH DAERAH LAINNYA 23.045.481.878,00 21.021.011.027,00 0,10

-

1.2.4. BANTUAN KEUANGAN -

1.2.4.1. Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi 5.850.000.000,00 3.818.112.000,00 56,64

1.2.4.2. Bantuan Keuangan dari Pemerintah Kabupaten/Kota - 33.376.164.954,00 117,59

JUMLAH BANTUAN KEUANGAN 5.850.000.000,00 37.194.276.954,00 109,23

JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER 551.572.470.079,00 591.844.798.739,00 9,00

1.3. LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 5.4.1.c.

PEMERINTAH KOTA PARIAMANLAPORAN OPERASIONAL


9


1 2 3 4 5 7



1.3.1. Pendapatan Hibah 15.285.308.611,00 6.887.748.800,00 (13,92)

1.3.2. Pendapatan Dana Darurat - - -

1.3.3. Pendapatan Lainnya 44.162.450.812,00 - -

JUMLAH LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 59.447.759.423,00 6.887.748.800,00 (13,92)

-

JUMLAH PENDAPATAN 644.227.305.566,21 651.124.486.759,73 12,16

2 BEBAN

2.1 BEBAN OPERASI

2.1.1 Beban Pegawai 5.4.2.a.1) 217.945.712.794,00 281.125.754.188,00 3,44

2.1.2 Beban Persediaan 5.4.2.a.2) 33.917.542.007,85 53.798.815.530,41 119,80

2.1.3 Beban Jasa 5.4.2.a.3) 71.885.736.305,01 76.573.091.763,42 19,38

2.1.4 Beban Pemeliharaan 5.4.2.a.4) 11.486.119.908,00 9.993.584.915,00 (5,33)

2.1.5 Beban Perjalanan Dinas 5.4.2.a.5) 35.699.050.298,00 28.444.685.283,00 39,24

2.1.6 Beban Barang BLUD - -

2.1.7 Beban Barang Untuk Masyarakat/Pihak Ketiga - -

2.1.8 Beban Bunga - -

2.1.9 Beban Subsidi - -

2.1.10 Beban Hibah 25.470.647.883,00 1.822.610.442,00 -

2.1.11 Beban Bantuan Sosial 5.338.750.000,00 - -

2.1.12 Beban Penyisihan Piutang 5.4.2.a.6) 2.441.106.996,10 212.875.937,73 (118,80)

2.1.13 Beban Penyusutan dan Amortisasi 5.4.2.a.7) 78.498.231.120,80 91.194.871.017,51 (11,36)

2.1.14 Beban Lain-lain - -

JUMLAH BEBAN OPERASI 482.682.897.312,76 543.166.289.077,07 9,54

2.2 BEBAN TRANSFER 5.4.2.b.

2.2.1 Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah 535.690.650,00 314.517.502,00 76,84

2.2.2 Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya 227.555.405,00 207.156.909,00 119,28

2.2.3 Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya - - -

2.2.4 Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa 89.496.197.665,00 75.129.674.857,20 222,91

2.2.5 Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya - Partai Politik 433.752.000,00 407.891.000,00 32,53

JUMLAH BEBAN TRANSFER 90.693.195.720,00 76.059.240.268,20 218,95

JUMLAH BEBAN 573.376.093.032,76 619.225.529.345,27 19,27

-

3 SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI 70.851.212.533,45 31.898.957.414,46 (42,87)

10


1 2 3 4 5 7



-

KEGIATAN NON OPERASIONAL -

4 SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL -

4.1.1 Surplus Penjualan Aset Non Lancar 5.4.2.c. 282.575.000,00 -

4.1.2 Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang -

4.1.3 Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya -

4.2.1 Defisit Penjualan Aset Non Lancar -

4.2.2 Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang -

4.2.3 Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya 5.4.2.d. 74.880.128.186,60 45.071.347.593,54 326,53

JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL (74.597.553.186,60) (45.071.347.593,54) 326,53

SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA (3.746.340.653,15) (13.172.390.179,08) (110,97)

5 POS LUAR BIASA

5.1.1 Pendapatan Luar Biasa 5.4.2.e.

5.2.1 Beban Luar Biasa 5.4.2.f. 203.428.000,00 46,37

POS LUAR BIASA 203.428.000,00 46,37

6 SURPLUS/DEFISIT-LO 5.4.3. (3.746.340.653,15) (13.375.818.179,08) (111,36)


WALIKOTA PARIAMAN

MUKHLIS R.

12

VI. LAPORAN ARUS KASLaporan Arus Kas untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut

2017 2017 2016

1 2 3 4Arus Kas dari Aktivitas Operasi 5.6.1Arus Masuk Kas 5.6.1.a.

Penerimaan Pajak Daerah 8.304.791.195,00 6.646.520.377,00

Penerimaan Retribusi Daerah 3.369.770.163,00 3.370.137.780,00 Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 6.290.774.658,00 4.846.776.943,00

Penerimaan Lain-lain PAD yang sah 12.624.316.434,42 14.213.149.557,91

Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak 13.263.238.050,00 12.093.898.078,00

Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam 1.091.771.997,00 2.131.002.726,00

Penerimaan Dana Alokasi Umum 415.241.327.000,00 422.666.213.000,00

Penerimaan Dana Alokasi Khusus 85.580.651.154,00 96.738.396.954,00

Penerimaan Dana Penyesuaian 7.500.000.000,00 -

Penerimaan Bagi Hasil Pajak Daerah 22.836.260.931,00 21.030.606.182,00

Penerimaan Bagi Hasil Lainnya - - Penerimaan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi 5.850.000.000,00 3.818.112.000,00

Penerimaan Bantuan Keuangan - Dana Desa 33.376.164.954,00

Penerimaan Hibah 12.638.983.711,00 -

Penerimaan Dana Darurat - -

Penerimaan Lainnya 44.148.673.000,00 -

Jumlah Arus Masuk Kas 638.740.558.293,42 620.930.978.551,91

Arus Keluar Kas 5.6.1.b.

Pembayaran Belanja Pegawai 217.738.061.449,00 280.160.916.188,00

Pembayaran Belanja Barang & Jasa 149.638.900.741,68 128.069.757.805,75

Pembayaran Belanja Bunga - -

Pembayaran Belanja Subsidi - -

Pembayaran Belanja Hibah 24.609.844.883,00 1.822.610.442,00

Pembayaran Belanja Bantuan Sosial 5.338.750.000,00 -

Pembayaran Belanja Tak Terduga - 203.428.000,00

Pembayaran Belanja Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah 535.690.650,00 314.517.502,00 Pembayaran Belanja Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya 227.555.405,00 207.156.909,00 Pembayaran Belanja Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya - -

Pembayaran Belanja Transfer Bantuan Keuangan ke Desa 89.496.197.665,00 75.129.674.857,20 Pembayaran Belanja Transfer Bantuan Keuangan Lainya- Partai Politik 433.752.000,00 407.891.000,00

Jumlah Arus Keluar Kas 488.018.752.793,68 486.315.952.703,95 Jumlah Arus Kas dari Aktivitas Operasi 150.721.805.499,74 134.615.025.847,96

PEMERINTAH KOTA PARIAMANLAPORAN ARUS KAS


U R A I A N

13

2017 2017 2016

1 2 3 4



U R A I A N

Arus Kas dari Aktivitas Investasi 5.6.2

Arus Masuk Kas 5.6.2.a

Pencarian Dana Cadangan - -

Penjualan atas Peralatan/Perlengkapan Kantor - -

Penjualan atas Kendaraan Dinas Roda Empat 263.000.000,00 578.425.000,00

Penjualan atas Bahan-Bahan Bekas Bangunan 19.575.000,00 24.757.500,00

Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan - -

Penjualan Aset Tetap Lainnya - -

Penjualan Aset Lainnya - -

Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - -

Penerimaan Penjualan Investasi Non Permanen - -

Jumlah Arus Masuk Kas 282.575.000,00 603.182.500,00

Arus Keluar Kas 5.6.2.b.

Pembentukan Dana Cadangan - -

Perolehan Tanah 5.138.804.000,00 112.615.000,00

Perolehan Peralatan dan Mesin 20.228.433.030,00 17.221.647.907,17

Perolehan Gedung dan Bangunan 38.168.708.944,72 49.764.126.750,06

Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan 86.983.483.589,00 110.296.186.089,00

Perolehan Aset Tetap Lainnya 2.773.720.640,00 980.205.225,00

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah -

Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen - -

Jumlah Arus Keluar Kas 153.293.150.203,72 178.374.780.971,23 Jumlah Arus Kas dari Aktivitas Investasi (153.010.575.203,72) (177.771.598.471,23)

Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan 5.6.3.

Arus Masuk Kas

Pencarian Dana Cadangan -

Pinjaman Dalam Negeri - -

Penerimaan Kembali Piutang - -

Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan -

Penerimaan Penjualan Investasi Non Permanen -

Jumlah Arus Masuk Kas - -

14

2017 2017 2016

1 2 3 4



U R A I A N

Arus Keluar Kas

Pembentukan Dana Cadangan -

Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - -

Pemberian Pinjaman Daerah - -

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah 11.183.000.000,00 -

Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen -

Jumlah Arus Keluar Kas 11.183.000.000,00 - Jumlah Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan (11.183.000.000,00) -

Arus Kas dari Aktivitas Transitoris 5.6.4.

Arus Masuk Kas

Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) 39.606.446.159,94 47.981.940.477,00

Dana BOS -

Penerimaan Setoran UP -

Jumlah Arus Masuk Kas 39.606.446.159,94 47.981.940.477,00

Arus Keluar Kas

Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) 39.535.391.776,94 47.981.556.132,00

Dana BOS -

Pengeluaran UP -

Jumlah Arus Keluar Kas 39.535.391.776,94 47.981.556.132,00 Jumlah Arus Kas dari Aktivitas Transitoris 71.054.383,00 384.345,00

Kenaikan/Penurunan Kas (13.400.715.320,98) (43.156.188.278,27)

Saldo Awal Kas di BUD 77.190.753.944,00 120.346.942.222,27

Saldo Akhir Kas di BUD dan Kas di Bendahara Pengeluaran 63.590.359.140,02 77.190.753.944,00

Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan 9.618.662,00 1.017.000,00

Saldo Akhir Setara Kas 199.679.483,00 238.709.181,00

Saldo Akhir Kas 63.799.657.285,02 77.430.347.578,00


11

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITASLaporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut

No Uraian Catatan 2017 20161 2 3 4 51 EKUITAS AWAL 5.5 872.786.132.791,56 806.033.416.547,66

2 SURPLUS/DEFISIT-LO (3.746.340.653,15) (13.375.818.179,08) 3 DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN

KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR: (55.497.989.877,63) 80.128.534.422,98

3.3 Koreksi Nilai Persediaan - - 3.1 Selisih Revaluasi Aset Tetap - 2.401.626.000,00 3.2 Koreksi Ekuitas Lainnya (55.497.989.877,63) 77.726.908.422,98 4 EKUITAS AKHIR 813.541.802.260,78 872.786.132.791,56


WALIKOTA PARIAMAN

MUKHLIS R.

PEMERINTAH KOTA PARIAMANLAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Untuk Tahun yang Berakhir sampai Dengan 31 Desember 2017 dan Tahun 2016(Disajikan dalam Rupiah)

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN PEMERINTAH KOTA … · 2019-09-24 · 2 Anggaran Realisasi Realisasi 2017 2017 2016 1 2 3 4 5 6 7 U R A I A N Catatan PEMERINTAH KOTA PARIAMAN LAPORAN

Documents