Top Banner
AURORA BERIMBANG www.aurora-am.co.id Fact Sheet - Desember 2018 Reksa Dana Campuran Profil Risiko Tujuan & Strategi Investasi Kebijakan Investasi Saham 1% - 79% Surat Utang 1% - 79% Pasar Uang 1% - 79% Alokasi Aset Saham Surat Utang Pasar Uang 78.43% 2.15% 19.42% Komposisi Sektor Ekuitas Reksa Dana Aurora Berimbang bertujuan memberikan imbal hasil dengan investasi berdasarkan alokasi berimbang di sejumlah kelasnya, yaitu efek bersifat ekuitas di Indonesia dan efek bersifat utang baik yang dikeluarkan oleh pemerintah Republik Indonesia maupun yang dikeluarkan oleh badan hukum atau perusahaan yang masuk kategori layak investasi ("Investment Grade") serta dapat berinvestasi pada instrumen pasar uang, seiring upaya pengembangan nilai investasi yang responsif terhadap pergerakan siklus perekonomian. Pasar Uang Obligasi Campuran Saham Konserva�f Moderat Agresif Informasi Produk Tanggal Perdana 22 Maret 2018 Nilai Aktiva Bersih Total Unit Penyertaan Nilai Aktiva Bersih / Unit Faktor Risiko yang Utama Manfaat Investasi 81,962,157,512.30 78,863,173.47 Risiko ekonomi, politik dan wanprestasi Pengelolaan profesional, pertumbuhan nilai investasi dan diversifikasi investasi 1,039.30 Imbal Jasa Manajer Investasi Maks 5% Imbal Jasa Bank Kustodian Maks 0.25% Biaya Pembelian Maks 4% Biaya Penjualan Biaya Pengalihan Maks 5% Maks 2% Bank Kustodian Bank Account PT Bank Central Asia KC Thamrin RD Aurora Berimbang 2063596116 PT Bank Central Asia Manajer Investasi PT AURORA ASSET MANAGEMENT [email protected] Market Review Ungkapan & Sanggahan INVESTASI REKSADANA MENGANDUNG RISIKO. CALON PEMODAL WAJIB MEMBACA DAN MEMAHAMI PROSPEKTUS SEBELUM MEMUTUSKAN UNTUK BERINVESTASI MELALUI REKSA DANA. KINERJA MASA LALU TIDAK MENCERMINKAN KINERJA MASA DATANG. Reksa Dana Aurora PT Aurora Asset Management reksadana.aurora Seleksi Efek No Kode Emiten Diurutkan berdasarkan abjad kode 1 2 INKP Indah Kiat Pulp & Paper Corp Tbk PT 3 TLKM Telekomunikasi Indonesia Persero Tbk PT 4 UNTR United Tractors Tbk PT 5 WOOD Integra Indocabinet Tbk PT HMSP Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk PT Tabel Kinerja RETURN BERIMBANG IRDCP Benchmark Keterangan: IRDCP (Indeks Reksa Dana Campuran), Benchmark (60% IHSG + 40% rata-rata suku bunga deposito 1 bulan) Sejak Perdana 6 Mo 3 Mo 1 Mo YTD - - - 1Y - - - 5Y - - - 3Y - - - Grafik Kinerja Meski perlambatan ekonomi semakin terlihat, IHSG menutup akhir tahun 2018 di teritori positif dengan kenaikan 2,28% MoM ke 6.194 (-2,53% YoY). Aksi windows dressing menopang kinerja saham di sektor perkebunan (+6,47% MoM), industri dasar (+6,19% MoM), & konsumsi (+4,50% MoM). Asing tercatat net sell Rp5,78 triliun dalam sebulan terakhir, sehingga YTD outflow asing mencapai Rp53,10 triliun. Potensi resesi AS yang tercermin dengan terbentuknya inverted yield curve turut menyeret bursa global hingga terperosok 3-9% MoM. Disisi lain, BI mempertahankan suku bunga tetap berada di level 6% meski The Fed kembali menaikkan suku bunga 25 bps ke 2,5%. Rupiah terdepresiasi 0,62% MoM ke Rp14.390/Dolar; inflasi Desember tercatat 3,13% YoY. Sentral Senayan I lantai 6 Jalan Asia Afrika 8 Senayan Jakarta Pusat 10270, Indonesia T +6221 572 5727 F +6221 572 5728 14.87% 4.48% 9.57% -1.65% 1.83% 2.77% 4.79% -1.24% 1.17% 1.51% 1.94% 3.93% CONSUMER 28.62% MINE 23.61% TRADE 16.81% INFRASTRUCTURE 12.42% BASIC INDUSTRY, 9.29% FINANCE, 7.99% PROPERTY, 1.25% -15.00% -10.00% -5.00% 0.00% 5.00% 10.00% 15.00% 20.00% Mar- 18 Apr- 18 May- 18 Jun- 18 Jul-18 Aug- 18 Sep- 18 Oct- 18 Nov- 18 Dec- 18 Berimbang Benchmark** IRDCP* 800 850 900 950 1,000 1,050 1,100 Mar-18 Apr-18 May-18 Jun-18 Jul-18 Aug-18 Sep-18 Oct-18 Nov-18 Dec-18 IRDCP* Benchmark** Berimbang
1

FFS BERIMBANG DESEMBER 2018 - aurora-am.co.id Aurora Berimbang Desember 2018.pdf · sell Rp5,78 triliun dalam sebulan terakhir, sehingga YTD outflow asing mencapai Rp53,10 triliun.

Jun 13, 2019

Download

Documents

phammien
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: FFS BERIMBANG DESEMBER 2018 - aurora-am.co.id Aurora Berimbang Desember 2018.pdf · sell Rp5,78 triliun dalam sebulan terakhir, sehingga YTD outflow asing mencapai Rp53,10 triliun.

AURORA BERIMBANG

www.aurora-am.co.id

Fact Sheet - Desember 2018 Reksa Dana Campuran

Pro�l Risiko

Tujuan & Strategi Investasi

Kebijakan InvestasiSaham 1% - 79%

Surat Utang 1% - 79%

Pasar Uang 1% - 79%

Alokasi AsetSaham

Surat Utang

Pasar Uang

78.43%

2.15%

19.42%

Komposisi Sektor Ekuitas

Reksa Dana Aurora Berimbang bertujuan memberikan imbal hasil dengan investasi berdasarkan alokasi berimbang di sejumlah kelasnya, yaitu efek bersifat ekuitas di Indonesia dan efek bersifat utang baik yang dikeluarkan oleh pemerintah Republik Indonesia maupun yang dikeluarkan oleh badan hukum atau perusahaan yang masuk kategori layak investasi ("Investment Grade") serta dapat berinvestasi pada instrumen pasar uang, seiring upaya pengembangan nilai investasi yang responsif terhadap pergerakan siklus perekonomian.

Pasar Uang Obligasi Campuran Saham

Konserva�f Moderat Agresif

Informasi Produk

Tanggal Perdana 22 Maret 2018

Nilai Aktiva Bersih

Total Unit Penyertaan

Nilai Aktiva Bersih / Unit

Faktor Risiko yang Utama

Manfaat Investasi

81,962,157,512.30

78,863,173.47

Risiko ekonomi, politik dan wanprestasi

Pengelolaan profesional, pertumbuhan nilai investasi dan diversifikasi investasi

1,039.30

Imbal Jasa Manajer Investasi Maks 5%

Imbal Jasa Bank Kustodian Maks 0.25%

Biaya Pembelian Maks 4%

Biaya Penjualan

Biaya Pengalihan

Maks 5%

Maks 2%

Bank Kustodian

Bank Account PT Bank Central AsiaKC ThamrinRD Aurora Berimbang

2063596116

PT Bank Central Asia

Manajer InvestasiPT AURORA ASSET MANAGEMENT

[email protected]

Market Review

Ungkapan & Sanggahan

INVESTASI REKSADANA MENGANDUNG RISIKO. CALON PEMODAL WAJIB MEMBACA DAN MEMAHAMI PROSPEKTUS SEBELUM MEMUTUSKAN UNTUK BERINVESTASI MELALUI REKSA DANA. KINERJA MASA LALU TIDAK MENCERMINKAN KINERJA MASA DATANG.

Sharpe Ratio Ann. Std Deviation Information Ratio0.90 -3.69 6.40 0.55Beta

Reksa Dana AuroraPT Aurora Asset Management reksadana.aurora

Seleksi EfekNo Kode Emiten

Diurutkan berdasarkan abjad kode

1

2 INKP Indah Kiat Pulp & Paper Corp Tbk PT

3 TLKM Telekomunikasi Indonesia Persero Tbk PT

4 UNTR United Tractors Tbk PT

5 WOOD Integra Indocabinet Tbk PT

HMSP Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk PT

Tabel KinerjaRETURN

BERIMBANG

IRDCP

Benchmark

Keterangan: IRDCP (Indeks Reksa Dana Campuran), Benchmark (60% IHSG + 40% rata-rata suku bunga deposito 1 bulan)

Sejak Perdana6 Mo3 Mo1 Mo YTD

-

-

-

1Y

-

-

-

5Y

-

-

-

3Y

-

-

-

Gra�k Kinerja

Meski perlambatan ekonomi semakin terlihat, IHSG menutup akhir tahun 2018 di teritori positif dengan kenaikan 2,28% MoM ke 6.194 (-2,53% YoY). Aksi windows dressing menopang kinerja saham di sektor perkebunan (+6,47% MoM), industri dasar (+6,19% MoM), & konsumsi (+4,50% MoM). Asing tercatat net sell Rp5,78 triliun dalam sebulan terakhir, sehingga YTD outflow asing mencapai Rp53,10 triliun. Potensi resesi AS yang tercermin dengan terbentuknya inverted yield curve turut menyeret bursa global hingga terperosok 3-9% MoM. Disisi lain, BI mempertahankan suku bunga tetap berada di level 6% meski The Fed kembali menaikkan suku bunga 25 bps ke 2,5%. Rupiah terdepresiasi 0,62% MoM ke Rp14.390/Dolar; inflasi Desember tercatat 3,13% YoY.

Sentral Senayan I lantai 6Jalan Asia Afrika 8 SenayanJakarta Pusat 10270, Indonesia

T +6221 572 5727 F +6221 572 5728

14.87% 4.48% 9.57%

-1.65%

1.83% 2.77% 4.79% -1.24%

1.17% 1.51% 1.94%

3.93%

CONSUMER28.62%

MINE23.61%TRADE

16.81%

INFRASTRUCTURE12.42%

BASIC INDUSTRY,

9.29%

FINANCE, 7.99%

PROPERTY, 1.25%

-15.00%-10.00%

-5.00%0.00%5.00%

10.00%15.00%20.00%

Mar-18

Apr-18

May-18

Jun-18

Jul-18 Aug-18

Sep-18

Oct-18

Nov-18

Dec-18

Berimbang Benchmark** IRDCP*

800850900950

1,0001,0501,100

Mar-18 Apr-18 May-18 Jun-18 Jul-18 Aug-18 Sep-18 Oct-18 Nov-18 Dec-18

IRDCP* Benchmark** Berimbang