Created By: Kang Warsa - WordPress.com · UPK : MENUJU SEJAHTERA KELURAHAN : SUDAJAYAHILIR Tanggal Keterangan Nomor Transaksi Debet Kredit Saldo 1 2 3 4 5 6 1-Oct-10 Saldo Rp 1.772.350

MENU

BUKU BANKBUKU KASCATATAN UANG MASUKCATATAN UANG KELUARBUKU PENDAPATAN DAN BIAYABUKU BESAR NERACA SALDONERACALAPORAN LABA RUGIKOLEKTIBILITASPEMINDAH BUKUAN

LAPORAN KEUANGAN BULAN SEPTEMBER 2010

Created By: Kang Warsa

UPK MENUJU SEJAHTERA KELURAHAN SUDAJAYAHILIRJl. Widyakrama Balandongan Kelurahan Sudajayahilir Baros Kota Sukabumi

http://menuju-sejahtera.blogspot.com

http://warsa.wordpress.com/http://menuju-sejahtera.blogspot.com/

UPK : MENUJU SEJAHTERA

KELURAHAN : SUDAJAYAHILIR

Tanggal Keterangan Nomor Transaksi Debet Kredit Saldo

1 2 3 4 5 6

1-Oct-10 Saldo 1.772.350Rp 1.772.350Rp

1.772.350Rp

Setoran KSM Sepatu 01/um/10/10 180.000Rp 1.952.350Rp

Setoran KSM Warga Kita 02/um/10/10 240.000Rp 2.192.350Rp

Setoran KSM Flamboyan 5 03/um/10/10 300.000Rp 2.492.350Rp

Biaya Rapat BKM 02/uk/10/10 300.000Rp 2.192.350Rp

Setoran KSM Fortuna 04/um/10/10 500.000Rp 2.692.350Rp

2.692.350Rp

3-Oct-10 Addawah 05/um/10/10 300.000Rp 2.992.350Rp

Kenanga 06/um/10/10 273.000Rp 3.265.350Rp

8-Oct-10 Menabung Ke BRI 04/uk/10/10 2.100.000Rp 1.165.350Rp

Transportasi Ke BRI 05/uk/10/10 15.000Rp 1.150.350Rp

10-Oct-10 Setoran KSM Awam 07/um/10/10 300.000Rp 1.450.350Rp

Setoran KSM Roja Fashion 08/um/10/10 300.000Rp 1.750.350Rp

Setoran KSM Melati 2 09/um/10/10 534.000Rp 2.284.350Rp

Setoran KSM Sakura 10/um/10/10 526.000Rp 2.810.350Rp

Setoran KSM Mawar Janah 11/um/10/10 941.000Rp 3.751.350Rp

Setoran Pinjaman Pihak Ke-3 (ena) 12/um/10/10 50.000Rp 3.801.350Rp

Setoran KSM Tupai 13/um/10/10 300.000Rp 4.101.350Rp

Setoran KSM Kemuning 14/um/10/10 434.000Rp 4.535.350Rp

Setoran KSM Mawar 1 15/um/10/10 461.000Rp 4.996.350Rp

Setoran KSM Mawar 2 16/um/10/10 374.000Rp 5.370.350Rp

20-Oct-10 Menabung Ke BRI 06/uk/10/10 2.951.000Rp 2.419.350Rp


Biaya Rapat 08/uk/10/10 50.000Rp 2.359.350Rp

27-Oct-10 Setoran KSN Jamur 17/um/10/10 480.000Rp 2.839.350Rp

Menabung Ke BRI 09/uk/10/10 1.300.000Rp 1.539.350Rp

30-Oct-10 Setoran KSM Buah Apel 18/um/10/10 300.000Rp 1.839.350Rp

Setoran KSM Sepatu 19/um/10/10 240.000Rp 2.079.350Rp

Setoran KSM Leo 20/um/10/10 300.000Rp 2.379.350Rp

31-Oct-10 Insentif UPK 10/uk/10/10 250.000Rp 2.129.350Rp


Kebutuhan Kantor 12/uk/10/10 50.000Rp 2.069.350Rp

Setoran KSM Rakyat Membangun 21/um/10/10 428.000Rp 2.497.350Rp

Setoran KSM Flamboyan 2 22/um/10/10 358.500Rp 2.855.850Rp

2.855.850Rp

2.855.850Rp

2.855.850Rp

2.855.850Rp

2.855.850Rp

2.855.850Rp

2.855.850Rp

2.855.850Rp

31-Oct-10 Saldo Akhir Rp9.891.850 7.036.000Rp Rp2.855.850

Sukabumi, 30 September 2010

BUKU KAS HARIANBulan: Oktober 2010

UPK 1

Pembuku UPK Menuju Sejahtera

WARSA SUWARSA


KELURAHAN: SUDAJYAHILIR

Transaksi Tanggal 1

Kas Bank UPK Pinjaman KSM

Cadangan

Resiko

Pinjaman

Inventaris

dan Harta

Tetap

Akumulas

i

Penyusut

an

Tabungan

KSM

Modal

Pinjaman

Bergulir

Modal

PNPMJasa Pinjaman

Pendapata

n Lain dari

Pinjaman

11010 11021 11030 21040 12020 21050 21020 31010 31020 41010 41020

Debet

Setoran KSM Sepatu 01/um/10/10 180.000Rp 140.000Rp 10000 30.000Rp

Setoran KSM Warga Kita 02/um/10/10 240.000Rp 190.000Rp 12500 37.500Rp

Setoran KSM Flamboyan 5 03/um/10/10 300.000Rp 250.000Rp 12500 37.500Rp

Setoran KSM Fortuna 04/um/10/10 500.000Rp 500.000Rp

1.220.000Rp -Rp 1.080.000Rp 35.000Rp 105.000Rp

Transaksi Tanggal


Cadangan

Resiko

Pinjaman

Inventaris

dan Harta

Tetap

Akumulas

i

Penyusut

an

Tabungan

KSM

Modal

Pinjaman

Bergulir

Modal

PNPMJasa Pinjaman

Pendapata

n Lain dari

Pinjaman

11010 11021 11030 21040 12020 21050 21020 31010 31020 41010 41020

Debet

Addawah 05/um/10/10 300.000Rp 250.000Rp 12.500Rp 37.500Rp

Kenanga 06/um/10/10 273.000Rp 226.900Rp 20.000Rp 26.100Rp

573.000Rp -Rp 476.900Rp -Rp -Rp -Rp 32.500Rp -Rp -Rp 63.600Rp -Rp

Keterangan

Nomor

03 Oktober 2010

UPK 2

CATATAN UANG MASUK

SUB Jumlah

Keterangan

Nomor Bukti

Transaksi

Nomor

SUB Jumlah

Kredit

Nomor Bukti

Transaksi

Kredit

01 Oktober 2010



UPK 2

CATATAN UANG MASUK

Transaksi Tanggal 2


Cadangan

Resiko

Pinjaman

Inventaris

dan Harta

Tetap

Akumulas

i

Penyusut

an

Tabungan

KSM

Modal

Pinjaman

Bergulir

Modal

PNPMJasa Pinjaman

Pendapata

n Lain dari

Pinjaman

11010 11021 11030 21040 12020 21050 21020 31010 31020 41010 41020

Debet

Setoran KSM Awam 07/um/10/10 300.000Rp 250.000Rp 12.500Rp 37.500Rp

Setoran KSM Roja Fashion 08/um/10/10 300.000Rp 250.000Rp 12.500Rp 37.500Rp

Setoran KSM Melati 2 09/um/10/10 534.000Rp 450.000Rp 22.500Rp 61.500Rp

Setoran KSM Sakura 10/um/10/10 526.000Rp 450.000Rp 22.500Rp 53.500Rp

Setoran KSM Mawar Janah 11/um/10/10 941.000Rp 835.000Rp 50.000Rp 56.000Rp

Setoran Pinjaman Pihak Ke-3 (ena) 12/um/10/10 50.000Rp 50.000Rp

Setoran KSM Tupai 13/um/10/10 300.000Rp 237.500Rp 25.000Rp 37.500Rp

Setoran KSM Kemuning 14/um/10/10 434.000Rp 384.000Rp 22.500Rp 27.500Rp

Setoran KSM Mawar 1 15/um/10/10 461.000Rp 408.700Rp 30.000Rp 22.300Rp

Setoran KSM Mawar 2 16/um/10/10 374.000Rp 334.000Rp 20.000Rp 20.000Rp

4.220.000Rp -Rp 3.649.200Rp -Rp -Rp -Rp 217.500Rp -Rp -Rp 353.300Rp -Rp

Transaksi Tanggal


Cadangan

Resiko

Pinjaman

Inventaris

dan Harta

Tetap

Akumulas

i

Penyusut

an

Tabungan

KSM

Modal

Pinjaman

Bergulir

Modal

PNPMJasa Pinjaman

Pendapata

n Lain dari

Pinjaman

11010 11021 11030 21040 12020 21050 21020 31010 31020 41010 41020

Debet

Setoran KSN Jamur 17/um/10/10 480.000Rp 417.500Rp 25.000Rp 37.500Rp

480.000Rp -Rp 417.500Rp 25.000Rp 37.500Rp

SUB Jumlah

Nomor

SUB Jumlah

KeteranganNomor Bukti

Transaksi

10 Oktober 2010

27 Oktober 2010

KeteranganNomor

3

Kredit

Kredit



UPK 2

CATATAN UANG MASUK

Transaksi Tanggal 3


Cadangan

Resiko

Pinjaman

Inventaris

dan Harta

Tetap

Akumulas

i

Penyusut

an

Tabungan

KSM

Modal

Pinjaman

Bergulir

Modal

PNPMJasa Pinjaman

Pendapata

n Lain dari

Pinjaman

11010 11021 11030 21040 12020 21050 21020 31010 31020 41010 41020

Debet

Setoran KSM Buah Apel 18/um/10/10 300.000Rp 250.000Rp 12.500Rp 37.500Rp

Setoran KSM Sepatu 19/um/10/10 240.000Rp 200.000Rp 10.000Rp 30.000Rp

Setoran KSM Leo 20/um/10/10 300.000Rp 250.000Rp 12.500Rp 37.500Rp

840.000Rp -Rp 700.000Rp 35.000Rp 105.000Rp

Transaksi Tanggal


Cadangan

Resiko

Pinjaman

Inventaris

dan Harta

Tetap

Akumulas

i

Penyusut

an

Tabungan

KSM

Modal

Pinjaman

Bergulir

Modal

PNPMJasa Pinjaman

Pendapata

n Lain dari

Pinjaman

11010 11021 11030 21040 12020 21050 21020 31010 31020 41010 41020

Debet

Setoran KSM Rakyat Membangun 21/um/10/10 428.000Rp 384.000Rp 22.500Rp 21.500Rp

Setoran KSM Flamboyan 2 22/um/10/10 358.500Rp 300.000Rp 15.000Rp 43.500Rp

786.500Rp -Rp 684.000Rp 37.500Rp 65.000Rp SUB Jumlah

Keterangan

KeteranganNomor Bukti

Transaksi

Nomor Bukti

Transaksi

30 Oktober 2010

SUB Jumlah

Nomor

Nomor

Kredit

Kredit

31 Oktober 2010



UPK 2

CATATAN UANG MASUK

Transaksi Tanggal 4


Cadangan

Resiko

Pinjaman

Inventaris

dan Harta

Tetap

Akumulas

i

Penyusut

an

Tabungan

KSM

Modal

Pinjaman

Bergulir

Modal

PNPMJasa Pinjaman

Pendapata

n Lain dari

Pinjaman

11010 11021 11030 21040 12020 21050 21020 31010 31020 41010 41020

Debet

-Rp -Rp -Rp -Rp

Transaksi Tanggal


Cadangan

Resiko

Pinjaman

Inventaris

dan Harta

Tetap

Akumulas

i

Penyusut

an

Tabungan

KSM

Modal

Pinjaman

Bergulir

Modal

PNPMJasa Pinjaman

Pendapata

n Lain dari

Pinjaman

11010 11021 11030 21040 12020 21050 21020 31010 31020 41010 41020

Debet

-Rp -Rp

8.119.500Rp -Rp 7.007.600Rp 382.500Rp 729.400Rp

Kredit

Jumlah

NomorKeterangan

Nomor Bukti

Transaksi

NomorKeterangan

Nomor Bukti

Transaksi

SUB Jumlah

Kredit



Transaksi Tanggal 1

Bank UPK Pinjaman KSM Inventaris

Pinjaman

Kepada Pihak Ke

3

Tabungan

KSMInsentif UPK Biaya Kantor

Biaya

TransportasiBiaya Rapat

Biaya

Cadangan

Resiko

Pinjaman

Biaya

Penyusut

an

Biaya Non

OperasionalKAS

11021 11030 12020 21010 21020 51010 51030 51040 51050 51080 51090 52010 11010

Kredit

Biaya Rapat BKM 02/uk/10/10 300.000Rp 300.000Rp

-Rp -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp 300.000Rp 300.000Rp

Transaksi Tanggal


Pinjaman

Kepada Pihak Ke

3

Tabungan


Biaya


Biaya

Cadangan

Resiko

Pinjaman

Biaya

Penyusut

an

Biaya Non

OperasionalKAS

11021 11030 12020 21010 21020 51010 51030 51040 51050 51080 51090 52010 11010

Kredit


Transportasi Ke BRI 05/uk/10/10 15.000Rp 15.000Rp

2.100.000Rp -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp 15.000Rp -Rp -Rp -Rp -Rp 2.115.000Rp

01 Oktober 2010

08 Oktober 2010

UPK 3

Sub Jumlah

Debet

Sub Jumlah

Debet

CATATAN UANG KELUAR

Nomor KeteranganNo. Bukti

Transaksi


Transaksi



UPK 3

CATATAN UANG KELUARTransaksi Tanggal 2


Pinjaman

Kepada Pihak Ke

3

Tabungan


Biaya


Biaya

Cadangan

Resiko

Pinjaman

Biaya

Penyusut

an

Biaya Non

OperasionalKAS

11021 11030 12020 21010 21020 51010 51030 51040 51050 51080 51090 52010 11010

Kredit



Biaya Rapat 08/uk/10/10 50000 50.000Rp

2.951.000Rp -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp 10.000Rp 50.000Rp -Rp -Rp -Rp 3011000

Transaksi Tanggal


Pinjaman

Kepada Pihak Ke

3

Tabungan


Biaya


Biaya

Cadangan

Resiko

Pinjaman

Biaya

Penyusut

an

Biaya Non

OperasionalKAS

11021 11030 12020 21010 21020 51010 51030 51040 51050 51080 51090 52010 11010

Kredit


1.300.000Rp -Rp -Rp 0 -Rp -Rp 0 1.300.000Rp

20 Oktober 2010

27 Oktober 2010

No. Bukti

Transaksi

Debet

Debet

Nomor Keterangan

Sub Jumlah

Sub Jumlah

No. Bukti

Transaksi

Nomor Keterangan



UPK 3

CATATAN UANG KELUAR

Transaksi Tanggal 3


Pinjaman

Kepada Pihak Ke

3

Tabungan


Biaya


Biaya

Cadangan

Resiko

Pinjaman

Biaya

Penyusut

an

Biaya Non

OperasionalKAS

11021 11030 12020 21010 21020 51010 51030 51040 51050 51080 51090 52010 11010

Kredit

Insentif UPK 10/uk/10/10 250000 250.000Rp


Kebutuhan Kantor 12/uk/10/10 50000 50.000Rp

-Rp

-Rp -Rp -Rp -Rp -Rp 250.000Rp 50.000Rp 10.000Rp -Rp -Rp -Rp -Rp 310.000Rp

Transaksi Tanggal


Pinjaman

Kepada Pihak Ke

3

Tabungan


Biaya


Biaya

Cadangan

Resiko

Pinjaman

Biaya

Penyusut

an

Biaya Non

OperasionalKAS

11021 11030 12020 21010 21020 51010 51030 51040 51050 51080 51090 52010 11010

Kredit

-Rp -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp

31 Oktober 2010


Transaksi


Transaksi

Sub Jumlah

Sub Jumlah

Debet

Debet



UPK 3

CATATAN UANG KELUAR

Transaksi Tanggal 4


Pinjaman

Kepada Pihak Ke

3

Tabungan


Biaya


Biaya

Cadangan

Resiko

Pinjaman

Biaya

Penyusut

an

Biaya Non

OperasionalKAS

11021 11030 12020 21010 21020 51010 51030 51040 51050 51080 51090 52010 11010

Kredit


Transaksi Tanggal 4


Pinjaman

Kepada Pihak Ke

3

Tabungan


Biaya


Biaya

Cadangan

Resiko

Pinjaman

Biaya

Penyusut

an

Biaya Non

OperasionalKAS

11021 11030 12020 21010 21020 51010 51030 51040 51050 51080 51090 52010 11010

Kredit


6.351.000Rp -Rp -Rp -Rp -Rp 250.000Rp 50.000Rp 35.000Rp 350.000Rp -Rp -Rp -Rp 7.036.000Rp

7.036.000Rp


Transaksi

Debet

Sub Jumlah

Sub Jumlah


Transaksi

Pembanding

Jumlah Total Uang Keluar

Debet



Tanggal Keterangan Nomor Bukti Debet Kredit Saldo

1 2 3 4 5 6

01 Oktober 2010 Saldo 19.047.697Rp 19.047.697Rp

08 Oktober 2010 Menabung 2.100.000Rp 21.147.697Rp

15 Oktober 2010 Jasa Tabungan 33.006Rp 21.180.703Rp

Administrasi 6.601Rp 21.174.102Rp

16 Oktober 2010 Pajak 5.000Rp 21.169.102Rp



31 Oktober 2010 Saldo Akhir 25.431.703Rp 11.601Rp 25.420.102Rp

UPK -0

BUKU BANKBulan: Oktober 2010


KELURAHAN: SUDAJAYAHILIR

1Saldo Tgl Mutasi Tgl Saldo Tgl Mutasi Tgl Saldo Tgl Mutasi Tgl Saldo Tgl Mutasi Tgl Saldo Tgl

30 September 2010 01 Oktober 2010 01 Oktober 2010 03 Oktober 2010 03 Oktober 2010 08 Oktober 2010 08 Oktober 2010 10 Oktober 2010 10 Oktober 2010

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

PENDAPATAN

41010 Bunga Pinjaman KSM 8.269.022Rp 105.000Rp 8.374.022Rp 63.600Rp 8.437.622Rp 8.437.622Rp 353.300Rp 8.790.922Rp

41020 Pendapatan Lain dari Pinjaman -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp

42010 Bunga Tabungan di BANK 87.551Rp 87.551Rp 87.551Rp 87.551Rp 87.551Rp

Pendapatan Non Op -Rp -Rp

Jumlah 8.356.573Rp 105.000Rp 8.461.573Rp 63.600Rp 8.525.173Rp -Rp 8.525.173Rp 353.300Rp 8.878.473Rp

BIAYA

51010 Insentif Karyawan UPK 1.630.000Rp 1.630.000Rp 1.630.000Rp 1.630.000Rp 1.630.000Rp

51030 Biaya Kantor 1.472.000Rp 1.472.000Rp 1.472.000Rp 1.472.000Rp 1.472.000Rp

51040 Biaya Transportasi 564.500Rp 564.500Rp 564.500Rp 15.000Rp 579.500Rp 579.500Rp

51050 Biaya Rapat 148.500Rp 300.000Rp 448.500Rp 448.500Rp 448.500Rp 448.500Rp

51080 Biaya Resiko Pinjaman -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp

51090 Biaya Penyusutan Aktiva Tetap 62.500Rp 62.500Rp 62.500Rp 62.500Rp 62.500Rp

52010 Biaya Non Operasional 129.021Rp 129.021Rp 129.021Rp 129.021Rp 129.021Rp

Jumlah 4.006.521Rp 300.000Rp 4.306.521Rp -Rp 4.306.521Rp 15.000Rp 4.321.521Rp -Rp 4.321.521Rp

Laba Rugi Tahun Berjalan 4.350.052Rp (195.000)Rp 4.155.052Rp 63.600Rp 4.218.652Rp (15.000)Rp 4.203.652Rp 353.300Rp 4.556.952Rp

BUKU PENDAPATAN DAN BIAYABulan: Oktober 2010

UPK 7

No. Rek Buku Besar




UPK 7


10 Oktober 2010 15 Oktober 2010 15 Oktober 2010 16 Oktober 2010 16 Oktober 2010 20 Oktober 2010 20 Oktober 2010 27 Oktober 2010 27 Oktober 2010

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

PENDAPATAN

41010 Bunga Pinjaman KSM 8.790.922Rp 8.790.922Rp 8.790.922Rp 8.790.922Rp 37.500Rp 8.828.422Rp


42010 Bunga Tabungan di BANK 87.551Rp 33.006Rp 120.557Rp 120.557Rp 120.557Rp 120.557Rp

Pendapatan Non Op -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp

Jumlah 8.878.473Rp 33.006Rp 8.911.479Rp -Rp 8.911.479Rp -Rp 8.911.479Rp 37.500Rp 8.948.979Rp

BIAYA

51010 Insentif Karyawan UPK 1.630.000Rp 1.630.000Rp 1.630.000Rp 1.630.000Rp 1.630.000Rp

51030 Biaya Kantor 1.472.000Rp 1.472.000Rp 1.472.000Rp 1.472.000Rp 1.472.000Rp


51050 Biaya Rapat 448.500Rp 448.500Rp 448.500Rp 50.000Rp 498.500Rp 498.500Rp


51090 Biaya Penyusutan Aktiva Tetap 62.500Rp 62.500Rp 62.500Rp 62.500Rp 62.500Rp

52010 Biaya Non Operasional 129.021Rp 6.601Rp 135.622Rp 5.000Rp 140.622Rp 140.622Rp 140.622Rp

Jumlah 4.321.521Rp 6.601Rp 4.328.122Rp 5.000Rp 4.333.122Rp 60.000Rp 4.393.122Rp -Rp 4.393.122Rp

Laba Rugi Tahun Berjalan 4.556.952Rp 26.405Rp 4.583.357Rp (5.000)Rp 4.578.357Rp (60.000)Rp 4.518.357Rp 37.500Rp 4.555.857Rp

No. Rek Buku Besar




UPK 7


27 Oktober 2010 30 Oktober 2010 30 Oktober 2010 31 Oktober 2010 31 Oktober 2010 31 Oktober 2010 31 Oktober 2010 31 Oktober 2010 31 Oktober 2010

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

PENDAPATAN

41010 Bunga Pinjaman KSM 8.828.422Rp 105.000Rp 8.933.422Rp 65.000Rp 8.998.422Rp 8.998.422Rp 8.998.422Rp


42010 Bunga Tabungan di BANK 120.557Rp 120.557Rp 120.557Rp 120.557Rp 120.557Rp

Pendapatan Non Op -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp

Jumlah 8.948.979Rp 105.000Rp 9.053.979Rp 65.000Rp 9.118.979Rp -Rp 9.118.979Rp -Rp 9.118.979Rp

BIAYA

51010 Insentif Karyawan UPK 1.630.000Rp 1.630.000Rp 250.000Rp 1.880.000Rp 1.880.000Rp 1.880.000Rp

51030 Biaya Kantor 1.472.000Rp 1.472.000Rp 50.000Rp 1.522.000Rp 1.522.000Rp 1.522.000Rp


51050 Biaya Rapat 498.500Rp 498.500Rp 498.500Rp 498.500Rp 498.500Rp


51090 Biaya Penyusutan Aktiva Tetap 62.500Rp 62.500Rp 8.100Rp 70.600Rp 70.600Rp 70.600Rp

52010 Biaya Non Operasional 140.622Rp 140.622Rp 140.622Rp 140.622Rp 140.622Rp

Jumlah 4.393.122Rp -Rp 4.393.122Rp 318.100Rp 4.711.222Rp -Rp 4.711.222Rp -Rp 4.711.222Rp

Laba Rugi Tahun Berjalan 4.555.857Rp 105.000Rp 4.660.857Rp (253.100)Rp 4.407.757Rp -Rp 4.407.757Rp -Rp 4.407.757Rp

No. Rek Buku Besar



1Saldo Tgl Mutasi Tgl 01 Oktober 2010 Saldo Tgl Mutasi Tgl 03 Oktober 2010 Saldo Tgl Mutasi Tgl 08 Oktober 2010 Saldo Tgl

30/09/2010 Debet Kredit 01 Oktober 2010 Debet Kredit 03 Oktober 2010 Debet Kredit 08 Oktober 2010

1 2 3 4 5 6 7 8 9 7 8 9

AKTIVA

Aktiva Lancar

11010 Kas UPK 1.772.350Rp 1.220.000Rp 300.000Rp 2.692.350Rp 573.000Rp 3.265.350Rp 2.115.000Rp 1.150.350Rp

11021 Dana di Rekening UPK 19.047.697Rp 19.047.697Rp 19.047.697Rp 2.100.000Rp 21.147.697Rp

Titipan Dana di Rek BKM -Rp -Rp -Rp -Rp

Pinjaman/Piutang KSM 68.785.300Rp 1.080.000Rp 67.705.300Rp 476.900Rp 67.228.400Rp 67.228.400Rp

Pinjaman Lainnya 5.658.000Rp 5.658.000Rp 5.658.000Rp 5.658.000Rp

21040 Cdangan Resiko Pinjaman (923.750)Rp (923.750)Rp (923.750)Rp (923.750)Rp

Jumlah Aktiva Lancar 94.339.597Rp 1.220.000Rp 1.380.000Rp 94.179.597Rp 573.000Rp 476.900Rp 94.275.697Rp 2.100.000Rp 2.115.000Rp 94.260.697Rp

Aktiova Tetap

12020 Inventaris 390.000Rp 390.000Rp 390.000Rp 390.000Rp

21050 Akumulasi Penyusutan (83.000)Rp (83.000)Rp (83.000)Rp (83.000)Rp

Jumlah Aktiva Tetap 307.000Rp -Rp -Rp 307.000Rp -Rp -Rp 307.000Rp -Rp -Rp 307.000Rp

JUMLAH AKTIVA 94.646.597Rp 1.220.000Rp 1.380.000Rp 94.486.597Rp 573.000Rp 476.900Rp 94.582.697Rp 2.100.000Rp 2.115.000Rp 94.567.697Rp

PASSIVA

Kewajiban Jangka Pendek

21020 Dana Tanggung Renteng 9.037.700Rp 35.000Rp 9.072.700Rp 32.500Rp 9.105.200Rp 9.105.200Rp

Cadanhan Dana BOP -Rp -Rp -Rp -Rp

Cadangan Dana Lingkungan 284.277Rp 284.277Rp 284.277Rp 284.277Rp

Cadangan Dana Sosial 65.554Rp 65.554Rp 65.554Rp 65.554Rp

Cadangan Dana Oengelola Insentif -Rp -Rp -Rp -Rp

Cadangan Dana Reward KSM -Rp -Rp -Rp -Rp

Cadangan Dana Pelatihan -Rp -Rp -Rp -Rp

Cadangan Dana Audit 34.277Rp 34.277Rp 34.277Rp 34.277Rp

Jumlah Kewajiban Jangka Pendek 9.421.808Rp -Rp 35.000Rp 9.456.808Rp -Rp 32.500Rp 9.489.308Rp -Rp -Rp 9.489.308Rp

Kewajiban Jangka Panjang

21010 Pinjaman Pada puhak ke-3 -Rp

Jumlah Kewajiban Jangka Panjang

MODAL

31010 Modal Awal Pinjaman Bergulir 40.950.000Rp 40.950.000Rp 40.950.000Rp 40.950.000Rp

31030 Cadangan Pemupukan Modal 1.424.737Rp 1.424.737Rp 1.424.737Rp 1.424.737Rp

31020 Modal PNPM 38.500.000Rp 38.500.000Rp 38.500.000Rp 38.500.000Rp

31040 Modal Hibah/Pihak Lain -Rp -Rp -Rp -Rp

Laba Rugi Tahun Lalu -Rp -Rp -Rp -Rp

Laba Rugi Tahun Berjalan 4.350.052Rp 195.000Rp 4.155.052Rp 63.600Rp 4.218.652Rp 15.000Rp 4.203.652Rp

Jumlah Modal 85.224.789Rp 195.000Rp -Rp 85.029.789Rp -Rp 63.600Rp 85.093.389Rp 15.000Rp -Rp 85.078.389Rp

JUMLAH PASSIVA 94.646.597Rp 195.000Rp 35.000Rp 94.486.597Rp -Rp 96.100Rp 94.582.697Rp 15.000Rp -Rp 94.567.697Rp

UPK 6

No. Rek Buku Besar

BUKU BESAR NERACA SALDOBulan: Oktober 2010



UPK 6




1 2 3 4 5 6 7 8 9 7 8 9

AKTIVA

Aktiva Lancar

11010 Kas UPK 1.150.350Rp 4.220.000Rp 5.370.350Rp 5.370.350Rp 5.370.350Rp

11021 Dana di Rekening UPK 21.147.697Rp 21.147.697Rp 33.006Rp 6.601Rp 21.174.102Rp 5.000Rp 21.169.102Rp


Pinjaman/Piutang KSM 67.228.400Rp 3.599.200Rp 63.629.200Rp 63.629.200Rp 63.629.200Rp

Pinjaman Lainnya 5.658.000Rp 50.000Rp 5.608.000Rp 5.608.000Rp 5.608.000Rp


Jumlah Aktiva Lancar 94.260.697Rp 4.220.000Rp 3.649.200Rp 94.831.497Rp 33.006Rp 6.601Rp 94.857.902Rp -Rp 5.000Rp 94.852.902Rp

Aktiova Tetap




JUMLAH AKTIVA 94.567.697Rp 4.220.000Rp 3.649.200Rp 95.138.497Rp 33.006Rp 6.601Rp 95.164.902Rp -Rp 5.000Rp 95.159.902Rp

PASSIVA


21020 Dana Tanggung Renteng 9.105.200Rp 217.500Rp 9.322.700Rp 9.322.700Rp 9.322.700Rp








Jumlah Kewajiban Jangka Pendek 9.489.308Rp -Rp 217.500Rp 9.706.808Rp -Rp -Rp 9.706.808Rp -Rp -Rp 9.706.808Rp


21010 Pinjaman Pada puhak ke-3


MODAL


31030 Cadangan Penumpukan Modal 1.424.737Rp 1.424.737Rp 1.424.737Rp 1.424.737Rp





Jumlah Modal 85.078.389Rp -Rp 353.300Rp 85.431.689Rp -Rp 26.405Rp 85.458.094Rp 5.000Rp -Rp 85.453.094Rp

JUMLAH PASSIVA 94.567.697Rp -Rp 570.800Rp 95.138.497Rp -Rp 26.405Rp 95.164.902Rp 5.000Rp -Rp 95.159.902Rp

No. Rek Buku Besar



UPK 6




1 2 3 4 5 6 7 8 9 7 8 9

AKTIVA

Aktiva Lancar

11010 Kas UPK 5.370.350Rp 3.011.000Rp 2.359.350Rp 480.000Rp 1.300.000Rp 1.539.350Rp 840.000Rp 2.379.350Rp

11021 Dana di Rekening UPK 21.169.102Rp 2.951.000Rp 24.120.102Rp 1.300.000Rp 25.420.102Rp 25.420.102Rp


Pinjaman/Piutang KSM 63.629.200Rp 63.629.200Rp 417.500Rp 63.211.700Rp 700.000Rp 62.511.700Rp



Jumlah Aktiva Lancar 94.852.902Rp 2.951.000Rp 3.011.000Rp 94.792.902Rp 1.780.000Rp 1.717.500Rp 94.855.402Rp 840.000Rp 700.000Rp 94.995.402Rp

Aktiova Tetap




JUMLAH AKTIVA 95.159.902Rp 2.951.000Rp 3.011.000Rp 95.099.902Rp 1.780.000Rp 1.717.500Rp 95.162.402Rp 840.000Rp 700.000Rp 95.302.402Rp

PASSIVA


21020 Dana Tanggung Renteng 9.322.700Rp 9.322.700Rp 25.000Rp 9.347.700Rp 35.000Rp 9.382.700Rp








Jumlah Kewajiban Jangka Pendek 9.706.808Rp -Rp -Rp 9.706.808Rp -Rp 25.000Rp 9.731.808Rp -Rp 35.000Rp 9.766.808Rp




MODAL







Jumlah Modal 85.453.094Rp 60.000Rp -Rp 85.393.094Rp -Rp 37.500Rp 85.430.594Rp -Rp 105.000Rp 85.535.594Rp

JUMLAH PASSIVA 95.159.902Rp 60.000Rp -Rp 95.099.902Rp -Rp 62.500Rp 95.162.402Rp -Rp 140.000Rp 95.302.402Rp

No. Rek Buku Besar



UPK 6


4Saldo Tgl Mutasi Tgl 31 Oktober 2010 Saldo Tgl Mutasi Tgl ############### Saldo Tgl Mutasi Tgl 30 September 2010 Saldo Tgl

30/10/2010 Debet Kredit 31 Oktober 2010 Debet Kredit 30 September 2010 Debet Kredit 30 September 2010

1 2 3 4 5 6 7 8 9 7 8 9

AKTIVA

Aktiva Lancar

11010 Kas UPK 2.379.350Rp 786.500Rp 310.000Rp 2.855.850Rp 2.855.850Rp 2.855.850Rp

11021 Dana di Rekening UPK 25.420.102Rp 25.420.102Rp 25.420.102Rp 25.420.102Rp


Pinjaman/Piutang KSM 62.511.700Rp 684.000Rp 61.827.700Rp 61.827.700Rp 61.827.700Rp



Jumlah Aktiva Lancar 94.995.402Rp 786.500Rp 994.000Rp 94.787.902Rp -Rp -Rp 94.787.902Rp -Rp -Rp 94.787.902Rp

Aktiova Tetap


21050 Akumulasi Penyusutan (83.000)Rp 8.100Rp (91.100)Rp (91.100)Rp (91.100)Rp

Jumlah Aktiva Tetap 307.000Rp -Rp 8.100Rp 298.900Rp -Rp -Rp 298.900Rp -Rp -Rp 298.900Rp

JUMLAH AKTIVA 95.302.402Rp 786.500Rp 1.002.100Rp 95.086.802Rp -Rp -Rp 95.086.802Rp -Rp -Rp 95.086.802Rp

PASSIVA


21020 Dana Tanggung Renteng 9.382.700Rp 37.500Rp 9.420.200Rp 9.420.200Rp 9.420.200Rp

Cadangan Dana BOP -Rp -Rp -Rp -Rp





Cadangan Dana Pelatihan -Rp -Rp -Rp


Jumlah Kewajiban Jangka Pendek 9.766.808Rp -Rp 37.500Rp 9.804.308Rp -Rp -Rp 9.804.308Rp -Rp -Rp 9.804.308Rp




MODAL






Laba Rugi Tahun Berjalan 4.660.857Rp 253.100Rp 4.407.757Rp 4.407.757Rp 4.407.757Rp

Jumlah Modal 85.535.594Rp 253.100Rp -Rp 85.282.494Rp -Rp -Rp 85.282.494Rp -Rp -Rp 85.282.494Rp

JUMLAH PASSIVA 95.302.402Rp 253.100Rp 37.500Rp 95.086.802Rp -Rp -Rp 95.086.802Rp -Rp -Rp 95.086.802Rp

No. Rek Buku Besar



NO AKTIVA/ HARTA JUMLAH NO PASSIVA JUMLAH

11 Aktiva Lancar 21 Kewajiban Jangka Pendek

11010 Kas UPK 2.855.850Rp 21020 Dana Tanggung Renteng 9.420.200Rp

11021 Dana Di Rekening Bank UPK 25.420.102Rp Cadangan BOP -Rp

Titipan Dana -Rp Cadangan dana Lingkungan 284.277Rp

11030 Pinjaman/ Piutang KSM 61.827.700Rp Cadangan Dana Sosial 65.554Rp

Pinjaman Lain 5.608.000Rp Cadangan Dana Insentif -Rp

21040 Cadangan Resiko Pinjaman (923.750)Rp Cadangan Reward KSM -Rp

Cadangan Dana Pelatihan -Rp

Cadangan Dana Audit 34.277Rp

Jumlah Aktiva Lancar 94.787.902Rp Jumlah Kewajiban Jangka Pendek 9.804.308Rp

12 Aktiva Tetap Kewajiban Jangka Panjang

12020 Inventaris 390.000Rp 21010 Hutang Pada Pihak 3

21050 Akumulasi Penyusutan (91.100)Rp Hutang Bank

Jumlah Kewajiban Janga Panjang -Rp

3 Modal

31010 Modal awal Pinjaman Bergulir 40.950.000Rp

31040 Cadangan Pemupukan Modal 1.424.737Rp

31020 Modal PNPM 38.500.000Rp

31030 Donasi

Laba Rugi Tahun Lalu

Laba Rugi Tahun Berjalan 4.407.757Rp

Jumlah aktiva Tetap 298.900Rp Jumlah Modal 85.282.494Rp

Jumlah Aktiva 95.086.802Rp Jumlah Passiva 95.086.802Rp

UPK 8

NERACABulan: Oktober 2010


KELURAHAN : SUDAJYAHILIR

4 PENDAPATAN :

4.1 Pendapatan Operasional

41010 Jasa Bunga Simpanan KSM 8.998.422Rp

41020 Biaya Adm Pinjaman -Rp

41030 Jasa Pada simpanan Bank 120.557Rp

Pendapatan Non Operasional -Rp

Jumlah Pendapatan Operasional 9.118.979Rp

4.2 Pendapatan Non Opersioanal

42010 Pendapatan lain-lain

Jumlah Pendapatan Non Operasional -Rp

JUMLAH PENDAPATAN 9.118.979Rp

5 PENGELUARAN

5.1 Biaya Operasional

51010 Biaya Insentif Karyawan 1.880.000Rp

51030 Biaya ATK dan Poto Copy 1.522.000Rp

51040 Biaya Transport 599.500Rp

51050 Biaya Rapat 498.500Rp

51080 Biaya Resiko Pinjaman -Rp

51090 Biaya Penyusutan Harta Tetap 70.600Rp

Jumlaj Biaya Operasional 4.570.600Rp

5.2 Biaya Non Operasional

52010 Biaya Lain-lain 140.622Rp

Jumlah Biaya Non operasional 140.622Rp

JUMLAH BIAYA/ PENGELUARAN 4.711.222Rp

LABA RUGI TAHUN BERJALAN 4.407.757Rp

LAPORAN LABA RUGIPERIODE JANUARI-OKTOBER 2010



Pencairan Jatuh Tempo Seharusnya Realisasi< 3 Bulan/

Angsuran

> 3 Bulan/

AngsuranLancar DPK KL

Diraguka

nMacet

1 KEMUNING Lio Santa RT 02/01 4-Dec-09 4-Dec-10 4.500.000Rp 1.428.000Rp 10 384.000Rp 660.000Rp 1.044.000Rp 384.000Rp 1.044.000Rp 2 RAKYAT MEMBANGUN Balandongan RT 02/04 4-Dec-09 4-Dec-10 4.500.000Rp 1.044.000Rp 10 384.000Rp 660.000Rp 660.000Rp -Rp 660.000Rp 3 MAWAR 1 Lio Asem RT 03/01 4-Dec-09 4-Dec-10 6.000.000Rp 1.574.400Rp 10 408.700Rp 1.073.400Rp 1.165.700Rp 92.300Rp 1.165.700Rp 4 KENANGA Lio Santa RT 01/01 4-Dec-09 4-Dec-10 4.000.000Rp 845.500Rp 10 226.900Rp 495.000Rp 618.600Rp 123.600Rp 618.600Rp 5 MAWAR Balandongan RT 03/03 20-Jan-09 20-Nov-09 2.500.000Rp 572.500Rp 10 -Rp 572.500Rp 572.500Rp 572.500Rp 6 ANGGUR MERAH Balandongan RT 02/03 20-Jan-09 20-Nov-09 2.500.000Rp 415.000Rp 10 -Rp 415.000Rp 415.000Rp 415.000Rp 7 MELATI Balandongan RT 02/03 21-Jan-09 21-Nov-09 2.500.000Rp 597.500Rp 10 -Rp 597.500Rp 597.500Rp 597.500Rp 8 MELATI 3 Profelat RT 03/02 21-Jan-09 21-Nov-09 2.500.000Rp 837.500Rp 10 837.500Rp 837.500Rp 837.500Rp 9 PLAMBOYAN 2 Balandongan RT 04/02 6-Aug-10 6-Dec-11 3.000.000Rp 2.700.000Rp 10 300.000Rp 2.400.000Rp 2.400.000Rp -Rp 2.400.000Rp

10 APEL Balandongan RT 01/03 21-Jan-09 21-Nov-09 2.500.000Rp 597.500Rp 10 597.500Rp 597.500Rp 597.500Rp 11 MAWAR JANAH Pangkalan RT 02/06 4-Dec-09 4-Dec-10 5.000.000Rp 2.077.500Rp 10 835.000Rp 825.000Rp 1.242.500Rp 417.500Rp 1.242.500Rp 12 OIKOS NOMOS Balandongan RT 02/05 28-Mar-10 28-Mar-11 4.500.000Rp 3.565.000Rp 7 1.845.500Rp 3.565.000Rp 1.719.500Rp 3.565.000Rp

13 ANDA Balandongan RT 03/05 10-Mar-09 28-Mar-11 2.500.000Rp 170.000Rp 10 170.000Rp 170.000Rp 170.000Rp

14 BINA WARGA SENTOSA Balandongan RT 1/4 28-Mar-10 28-Mar-11 4.500.000Rp 2.424.000Rp 7 2.007.000Rp 2.424.000Rp 417.000Rp 2.424.000Rp

15 MANGGA ANGGREK Cbodas RW 8 27-Mar-10 27-Mar-11 2.500.000Rp 2.495.000Rp 7 2.077.500Rp 2.495.000Rp 417.500Rp 2.495.000Rp

16 HARAPAN MAJU Pasir Pogir Rt 02/07 27-Mar-10 27-Mar-11 2.500.000Rp 2.912.500Rp 7 2.495.000Rp 2.912.500Rp 417.500Rp 2.912.500Rp 17 PANDAWA Cbodas RW 8 23-Jul-09 23-May-10 2.500.000Rp 1.785.000Rp 10 -Rp 1.785.000Rp 1.785.000Rp 1.785.000Rp 18 SAKURA Balandongan RT 02/05 8-Jun-10 8-Jun-11 2.500.000Rp 3.150.000Rp 10 450.000Rp 2.700.000Rp 2.700.000Rp -Rp 2.700.000Rp 19 Mawar 2 Lio Asem RT 04/01 13-Jan-10 13-Jan-11 4.000.000Rp 1.328.000Rp 9 334.000Rp 994.000Rp 994.000Rp -Rp 994.000Rp 20 Tupai Pangkalan RT 03/06 13-Jan-10 13-Jan-11 5.000.000Rp 2.495.000Rp 9 237.500Rp 1.242.500Rp 2.257.500Rp 1.015.000Rp 2.257.500Rp 21 Flamboyan Balandongan RT 03/04 13-Feb-10 13-Feb-11 4.500.000Rp 2.728.500Rp 8 1.528.500Rp 2.728.500Rp 1.200.000Rp 2.728.500Rp 22 Buah Apel Balandongan RT 04/05 27-Mar-10 27-Jan-11 2.500.000Rp 1.000.000Rp 7 250.000Rp 750.000Rp 750.000Rp -Rp 750.000Rp 23 KSM Warga Jaya Pasir Pogor RT 01/07 27-Mar-10 27-Jan-11 2.500.000Rp 1.000.000Rp 7 750.000Rp 1.000.000Rp 250.000Rp 1.000.000Rp 24 Warga Mandiri Balandongan RT 03/05 27-Mar-10 27-Jan-11 2.500.000Rp 1.250.000Rp 7 750.000Rp 1.250.000Rp 500.000Rp 1.250.000Rp 25 Warga Kita Balandongan RT 02/05 27-Mar-10 27-Jan-11 2.500.000Rp 1.250.000Rp 7 190.000Rp 750.000Rp 1.060.000Rp 310.000Rp 1.060.000Rp 26 Warga Sejahtera Balandongan RT 02/04 27-Mar-10 27-Jan-11 2.500.000Rp 1.000.000Rp 7 750.000Rp 1.000.000Rp 250.000Rp 1.000.000Rp 27 Flamboyan 5 Balandongan RT 02/05 27-Mar-10 27-Jan-11 2.500.000Rp 1.250.000Rp 7 250.000Rp 750.000Rp 1.000.000Rp 250.000Rp 1.000.000Rp 28 Jamur Pasir Pogor RT 01/07 27-Mar-10 27-Mar-11 5.000.000Rp 2.495.000Rp 7 417.500Rp 2.077.500Rp 2.077.500Rp -Rp 2.077.500Rp 29 Leo Balandongan RT 03/05 27-May-10 27-Mar-11 2.500.000Rp 1.500.000Rp 5 250.000Rp 1.250.000Rp 1.250.000Rp -Rp 1.250.000Rp 30 Sepatu Balandongan RT 03/05 27-May-10 27-Mar-11 2.000.000Rp 1.400.000Rp 5 340.000Rp 1.000.000Rp 1.060.000Rp 60.000Rp 1.060.000Rp 31 Valentine Balandongan RT 03/05 27-May-10 27-May-11 4.000.000Rp 3.184.200Rp 5 2.798.000Rp 3.184.200Rp 386.200Rp 3.184.200Rp 32 Fortuna Balandongan RT 03/05 27-May-10 27-Mar-11 4.500.000Rp 3.583.700Rp 5 500.000Rp 2.964.000Rp 3.083.700Rp 119.700Rp 3.083.700Rp 33 Gurame Balandongan RT 03/05 27-May-10 27-May-11 5.000.000Rp 3.330.000Rp 5 3.330.000Rp 3.330.000Rp -Rp 3.330.000Rp

34 MELATI 2 Begeg RT 02/02 6-Aug-10 6-Dec-11 4.500.000Rp 4.050.000Rp 2 450.000Rp 3.600.000Rp 3.600.000Rp -Rp 3.600.000Rp

35 ROJA FASHION Balandongan RT 01/04 6-Aug-10 6-Aug-11 2.500.000Rp 2.250.000Rp 2 250.000Rp 2.000.000Rp 2.000.000Rp -Rp 2.000.000Rp

36 AWAM Balandongan RT 01/05 6-Aug-10 6-Aug-11 2.500.000Rp 2.250.000Rp 2 250.000Rp 2.000.000Rp 2.000.000Rp -Rp 2.000.000Rp

37 ADDA'WAH Balandongan RT 01/04 21-Aug-10 21-Aug-11 2.500.000Rp 2.250.000Rp 2 250.000Rp 2.000.000Rp 2.000.000Rp -Rp 2.000.000Rp

124.500.000Rp 68.785.300Rp 6.957.600Rp 48.522.900Rp 61.827.700Rp 7.767.800Rp 5.537.000Rp 23.761.500Rp 36.281.200Rp 1.785.000Rp -Rp -Rp 0,00%1% 5% 15% 50% 100%

-Rp 1.814.060Rp 267.750Rp

Jumlah KSM 37KSM 20 5

LAR 1 71,43%

LAR 2 17,86% SALDO-REALISASI REALISASI-SALDO PINJAMAN

RR 93,78% (6.957.600)Rp ######## (618.251)Rp

NPL 8,96%

Tanggal Pinjaman Saldo Pinjaman Tunggakan

Besar PinjamanBesar Saldo

Pinjaman

Angsuran

Ke

Angsuran

Perbulan

Tingkat

Tunggak

an > 3

Bulan

Alamat KSM

PERHITUNGAN LAR, RR, NPL, DAN NILAI RESIKO KREDIT ( KOLEKSTIBILITAS)Bulan: September 2010

Kolektibilitas

Nomor Nama KSM

Cadangan Resiko Pinjaman

Tingkat

Pengemb

alian


KELURAHAN : SUDAJYAHILIR

Rekening Debet Kredit

Laba Rugi Tahun Berjalan 8.100Rp

Akumulasi Penyusutan 8.100Rp

Keterangan: Pemindahbukuan Laba rugi tahun berjalan terhadap akumulasi penyuusutan aktiva

tetap Bulan Agustus 2010

WARSA SUWARSA

BUKTI PEMINDAH BUKUANNo. Transaksi: 01/PB/10/2010

PEMBUKU UPK MENUJU SEJAHTERA

Sukabumi, 31 Oktober 2010

Created By: Kang Warsa - WordPress.com · UPK : MENUJU SEJAHTERA KELURAHAN : SUDAJAYAHILIR Tanggal Keterangan Nomor Transaksi Debet Kredit Saldo 1 2 3 4 5 6 1-Oct-10 Saldo Rp 1.772.350

Documents