BAGIAN ANGGARAN 089 LAPORAN BULANAN REALISASI ANGGARAN PERWAKILAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA BULAN AGUSTUS 2018 NOMOR : LRA- 231/PW12/1/2018 TANGGAL : 10 September 2018 JALAN PARANGTRITIS KM 5,5 YOGYAKARTA 55187
22
Embed
BAGIAN ANGGARAN 089 - bpkp.go.id Bulan... · bagian anggaran 089 laporan bulanan realisasi anggaran perwakilan badan pengawasan keuangan dan pembangunan daerah istimewa yogyakarta
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
BAGIAN ANGGARAN 089
LAPORAN BULANAN REALISASI ANGGARAN
PERWAKILAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA BULAN AGUSTUS 2018
NOMOR : LRA- 231/PW12/1/2018 TANGGAL : 10 September 2018
JALAN PARANGTRITIS KM 5,5 YOGYAKARTA 55187
Laporan Keuangan Perwakilan BPKP D.I. Yogyakarta bulan Agustus 2018
1
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PERWAKILAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
Jalan Parangtritis Km 5,5 Sewon, Yogyakarta, 55187 Telp : (0274) 385323, 445271 | Faksimile: (0274) 415984 | surel :[email protected]
Nomor : LRA-231/PW12/1/2018 10 September 2018 Lampiran : Satu Set Hal : Laporan Keuangan Bulan Agustus Tahun 2018 Yth. Sekretaris Utama c.q. Kepala Biro Keuangan di Jakarta Bersama ini kami sampaikan Laporan Keuangan Perwakilan BPKP D.I. Yogyakarta bulan Agustus tahun 2018, dengan pokok-pokok sebagai berikut: 1. Realisasi Anggaran Belanja dan Pendapatan 2. Neraca 3. Laporan Operasional 4. Laporan Perubahan Ekuitas 5. Realisasi Capaian Output RKA 6. Realisasi Dana Penugasan dari Pihak Ketiga 7. Perkembangan Pengadaan Barang/Jasa Secara Kontraktual 8. Lain-Lain 1. REALISASI ANGGARAN BELANJA DAN PENDAPATAN
1) Alokasi Anggaran Belanja
Pagu yang tersedia dalam DIPA Revisi Perwakilan BPKP D.I. Yogyakarta (450536) tahun 2018 adalah sebesar Rp29.668.033.000,00 dengan rincian sebagai berikut:
Kode Satker/Program/Kegiatan/Output/Jenis Belanja
Anggaran Awal
(Rp)
Anggaran Revisi
(Rp)
089.01.01
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis
Lainnya BPKP 27.728.852.000 25.638.281.000
3670
Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Perlengkapan serta
3678 Pengadaan dan Penyaluran Sarana dan Prasarana BPKP 257.500.000 262.000.000
3678.998.53 Gedung dan Bangunan - Belanja Modal 257.500.000 262.000.000
089.01.06
Program Pengawasan Intern AKN dan Pembinaan
Penyelenggaran SPIP 4.029.752.000 4.029.752.000
3701
Pelaksanaan Pengawasan Intern AKN dan Pembinaan
Penyelenggaran SPIP 4.029.752.000 4.029.752.000
3701. 234 Laporan Hasil Pengawasan BPKP D.I.Yogyakarta 747.940.000 747.940.000
3701.267
Laporan Hasil Pengawasan Pembinaan SPIP BPKP
D.I.Yogyakarta 376.958.000 376.958.000
3701.300
Laporan Hasil Pengawasan Peningkatan Kapabilitas APIP
BPKP D.I.Yogyakarta 493.224.000 493.224.000
3701.412 Laporan Hasil Pengawasan PSN BPKP D.I.Yogyakarta 2.249.381.000 2.249.381.000
3701.512 Laporan Hasil Pengawasan Siskeudes BPKP D.I.Yogyakarta 93.313.000 93.313.000
3701.612 Laporan Hasil Pengawasan SIMDA BPKP D.I.Yogyakarta 68.936.000 68.936.000
31.758.604.000 29.668.033.000 Jumlah
Laporan Keuangan Perwakilan BPKP D.I. Yogyakarta bulan Agustus 2018
2
Anggaran tersebut dirinci per jenis belanja adalah sebagai berikut:
2) Realisasi Anggaran Belanja Bulan Agustus 2018
Realisasi anggaran bulan Agustus 2018 adalah sebesar Rp2.031.959.547,00 atau 79,20% dari rencana penyerapan anggaran bulan Agustus 2018 sebesar Rp2.565.680.000,00 dengan penjelasan sebagai berikut:
Realisasi anggaran bulan Agustus 2018 per jenis belanja adalah sebagai berikut:
Jenis Belanja
Rencana
Penyerapan (Rp)
Realisasi
Penyerapan (Rp)
% Capaian
Penyerapan1 2 3 4=(3/2)
51 - Belanja Pegawai 1.855.000.000 1.565.395.599 84,39%
52 - Belanja Barang 710.680.000 460.169.948 64,75%
53 - Belanja Modal - 6.394.000 0,00%
Jumlah 2.565.680.000 2.031.959.547 79,20%
Kode Uraian
1 2 351 Belanja Pegawai 21.648.902.000
52 Belanja Barang 7.757.131.000
53 Belanja Modal 262.000.000
29.668.033.000Jumlah
Jenis BelanjaAnggaran Revisi (Rp)
Kode Rencana
Penyerapan
Real isasi
Anggaran
% Capaian
Penyerapan 1 2 3 4=(3/2)
089.01.01 2.136.944.000 1.804.527.348 84,44%
3670 2.077.272.000 1.738.031.248 83,67%
3670.994.51 1.855.000.000 1.565.395.599 84,39%
3670.994.52 222.272.000 172.635.649 77,67%
3676 59.672.000 60.102.100 100,72%
3676.001.52 59.672.000 60.102.100 100,72%
3678 - 6.394.000 0,00%
3678.951.53 - 6.394.000 0,00%
089.01.06 428.736.000 227.432.199 53,05%
3701 428.736.000 227.432.199 53,05%
3701.234.52 39.673.000 11.025.770 27,79%
3701.267.52 312.000 40.084.003 12847,44%
3701.300.52 93.490.000 60.135.915 64,32%
3701.412.52 294.949.000 116.186.511 39,39%
3701.512.52 312.000 - 0,00%
3701.612.52 - 0,00%
Jumlah 2.565.680.000 2.031.959.547 79,20%
Laporan Keuangan Perwakilan BPKP D.I. Yogyakarta bulan Agustus 2018
3
3) Realisasi Anggaran Belanja sampai dengan Bulan Agustus 2018
Realisasi anggaran sampai dengan bulan Agustus 2018 adalah sebesar Rp18.751.788.063,00 atau 98,77% dari rencana penyerapan anggaran sampai dengan bulan Agustus 2018 sebesar Rp18.985.403.000,00, dengan penjelasan sebagai berikut:
Jumlah 29.668.033.000 18.985.403.000 18.751.788.063 63,21% 98,77%
Jenis Belanja
% Capaian Penyerapan Jumlah Kumulatif
4) Hambatan Penyerapan Anggaran Belanja
Capaian penyerapan anggaran sampai dengan bulan Agustus 2018 adalah sebesar 98,77% dari target yang direncanakan. Secara umum tidak terdapat hambatan yang berarti dalam penyerapan anggaran sampai dengan bulan Agustus 2018. Namun demikian, atas penyerapan anggaran belanja barang mengalami hambatan diantaranya adalah dari anggaran Program Strategis Nasional (PSN) yaitu terdapat beberapa kegiatan infrastruktur yang masih dalam proses perencanaan sehingga anggaran untuk kegiatan tersebut tidak direalisasikan secara optimal. Sedangkan untuk penyerapan anggaran
Laporan Keuangan Perwakilan BPKP D.I. Yogyakarta bulan Agustus 2018
5
7) Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak
Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak sampai dengan bulan Agustus 2018 adalah sebesar Rp25.155.049,00 atau ~% dari estimasi pendapatan, dengan rincian sebagai berikut (gunakan kode akun 4 digit):
s.d. Bulan
Lalu Bulan Ini s.d. Bulan Ini
1 2 3 4 5=(3+4) 6=(5/2)
1. Pendapatan dari Pengelolaan BMN 0 17.814.108 2.667.872 20.481.980 ~
Perbandingan Neraca per tanggal 31 Agustus 2018 dan tanggal 31 Desember 2017 (audited)
adalah sebagai berikut:
Penjelasan kenaikan/penurunan saldo Neraca adalah sebagai berikut:
1. Aset Lancar bertambah sebesar Rp292.299.898,00 merupakan tambahan kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp300.000.000,00, penurunan Belanja Dibayar Dimuka sebesar Rp8.100.000,00 dan penambahan Persediaan sebesar Rp399.898,00.
2. Aset Tetap menurun sebesar Rp497.654.993,00 merupakan tambahan transfer masuk dari PusBin JFA sebesar Rp20.618.000,00 berupa 1 unit Note Book dan 1 unit Printer, tambahan 2 unit Finger Print sebesar Rp6.394.000,00, tambahan Kontruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp75.508.100,00 dan tambahan Akumulasi Penyusutan sebesar Rp600.175.093,00 yang bersaldo kredit.
3. Kewajiban jangka Pendek bertambah sebesar Rp279.566.813,00 karena tambahan dari Uang Muka dari KPPN sebesar Rp300.000.000,00 dan penurunan Utang Kepada Pihak
31 Agustus 2018
(Rp)
31 Desember 2017
(Rp) (Rp) %
2 3 4 5
Aset
Aset Lancar 391.785.686 99.485.788 292.299.898 293,81
Aset Tetap 92.234.003.739 92.731.658.732 (497.654.993) (0,54)