Top Banner
' \ -, . BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (B P K P) LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN ATAS LAPORAN KEUANGAN 1 0 n/lj v .:vP Lu 3 SCHOLARSHIP PROGRAM FOR STRENGTHENING PROGRAM INSTITUTIONS (SPIRIT) PROJECT (LOAN IBRD 8010-ID) TAHUN ANGGARAN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2012 NOMOR TANGGAL LHA -22/01 04/02/2013 13 JUNI2013 f118I>D J.'J, Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized
41

 · -", '"""' ' '"', ----,, ", '"""', '"""', '""', '""' ' DAFTAR lSI A. Laporan Auditor lndependen B. Laporan Keuangan . 1. Project Sources and Uses of Funds 2. Catalan ...

Mar 13, 2019

Download

Documents

lenga
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1:  · -", '"""' ' '"', ----,, ", '"""', '"""', '""', '""' ' DAFTAR lSI A. Laporan Auditor lndependen B. Laporan Keuangan . 1. Project Sources and Uses of Funds 2. Catalan ...

('

(\

,-, ' .

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (B P K P)

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

ATAS

LAPORAN KEUANGAN

1 0 "~~~ n/lj v .:vP Lu 3

SCHOLARSHIP PROGRAM FOR STRENGTHENING PROGRAM INSTITUTIONS (SPIRIT) PROJECT

(LOAN IBRD 8010-ID)

TAHUN ANGGARAN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2012

NOMOR TANGGAL

LHA -22/01 04/02/2013 13 JUNI2013

f118I>D

~c~ r~(;j J.'J,

Pub

lic D

iscl

osur

e A

utho

rized

Pub

lic D

iscl

osur

e A

utho

rized

Pub

lic D

iscl

osur

e A

utho

rized

Pub

lic D

iscl

osur

e A

utho

rized

Pub

lic D

iscl

osur

e A

utho

rized

Pub

lic D

iscl

osur

e A

utho

rized

Pub

lic D

iscl

osur

e A

utho

rized

Pub

lic D

iscl

osur

e A

utho

rized

wb350881
Typewritten Text
78657 v2
wb350881
Typewritten Text
Page 2:  · -", '"""' ' '"', ----,, ", '"""', '"""', '""', '""' ' DAFTAR lSI A. Laporan Auditor lndependen B. Laporan Keuangan . 1. Project Sources and Uses of Funds 2. Catalan ...

-",

'"""' '

'"', ----,,

",

'"""',

'"""',

'""',

'""' '

DAFTAR lSI

A. Laporan Auditor lndependen

B. Laporan Keuangan

1. Project Sources and Uses of Funds

2. Catalan atas Laporan Keuangan

a. Gambaran Umum Proyek

b. Kebijakan Akuntansi

c. Penjelasan alas Project Sources and Uses of Funds

3. Special Account Activity Statement

C. Dasar Audit

D. Tujuan Audit dan Lingkup Audit

E. Penilaian alas Sistem Pengendalian Intern

F. Penilaian alas Ketaatan pada Ketentuan Loan Agreement

G. Pencapaian Target Keuangan dan Hambatannya

H. lkhtisar Kondisi Temuan Audit yang Berpengaruh pada

Kewajaran Penyajian Laporan Keuangan

I. Kejadian Setelah Tanggal Laporan Keuangan

LAMPIRAN

1. Project Uses of Funds by Category

Halaman

1

3

4

5

5

8

9

11

12

12

13

16

16

19

19

2. Summary Statement of Expenditures (SUM-SOE) for those NOT Subject to Prior

Review.

3. Statement of Expenditures (SUM-SOE) for those NOT Subject to Prior Review.

4. Statement of Expenditures (SUM-SOE) for those NOT Subject to Prior Review

(SBUN Account)

5. Statement of Expenditures (SUM-SOE) for those NOT Subject to Prior Review

(Outstanding)

Page 3:  · -", '"""' ' '"', ----,, ", '"""', '"""', '""', '""' ' DAFTAR lSI A. Laporan Auditor lndependen B. Laporan Keuangan . 1. Project Sources and Uses of Funds 2. Catalan ...

-.,

-..

-.,

-..

"'·

""·

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN DEPUTI PENGAWASAN INSTANSI PEMERINTAH BIDANG PEREKONOMIAN

DIREKTORAT PENGAWASAN PINJAMAN DAN BANTUAN LUAR NEGERI Jl. Pramuka No. 33 Lantai 5, Jakarta Timur 13120 ,Telp: (021) 85910031 Pes. 0507, Fax. (021) 85903713

Number: LHA- 22/D104/01/2013

A. Independent Auditor's Report

To: 1. Secretary of the Ministry of National Development Planning Agency

As Executing Agency Scholarship Program for Strengthening Program Institutions (SPIRIT) Project

2. Director General of Debt Management, Ministry of Finance

Jakarta

June 13, 2013

We have audited the accompanying financial statements of the Scholarship Program for

Strengthening Program Institutions (SPIRIT) Project, IBRD Loan No. 8010-ID as of

December 31, 2012 and for the year then ended. These financial statements are the

responsibility of Secretary of the Ministry of National Development Planning Agency. Our

responsibility is to express an opinion on the accompanying statements based on our

audit.

We conducted audit in accordance with the auditing standards prescribed by the

Indonesian Institute of Certified Public Accountants that referred to international auditing

standard. Those standards require that we plan and perform the audit to obtain

reasonable assurance about whether the financial statements are free of material

misstatement. An audit includes examining, on a test basis, evidence supporting the

amounts and disclosures in the financial statements. An audit also includes assessing the

accounting principles used and significant estimates made by management, as well as

evaluating the overall financial statement presentation. We believe that our audit provides

a reasonable basis for our opinion.

As described in note B.2.b), these financial statements were prepared on the basis of

cash receipts and disbursements, which is a comprehensive basis of accounting other

than generally accepted accounting principles in Indonesia.

Page 4:  · -", '"""' ' '"', ----,, ", '"""', '"""', '""', '""' ' DAFTAR lSI A. Laporan Auditor lndependen B. Laporan Keuangan . 1. Project Sources and Uses of Funds 2. Catalan ...

~~

"

In our opinion, (a) the financial statements referred to above, and the appended notes,

present fairly in all material respects, the financial position of the Scholarship Program for

Strengthening Program Institutions (SPIRIT) Project, JBRD Loan No. 8010-ID as of

December 31, 2012 and for the year then ended in conformity with the accounting basis

described in note B.2.b); (b) the Ministry of National Development Planning Agency as

Executing Agency has utilized all proceeds of the Joan withdrawn from World Bank only

for the purpose of the Project in accordance with the loan agreement; and no proceeds of

the loan have been utilized for other purposes; and (c) the Ministry of National

Development Planning Agency was in compliance as of the end of the financial year with

all financial covenants of the loan agreement.

In addition:

/

a. With respect to the Statement of Expenditures, adequate supporting

documentation has been maintained to support claims to the World Bank for

replenishment of expenditures incurred, and all expenditures incurred are eligible for

financing under JBRD Loan Number 8010-ID.

b. The Special Account Activity Statements of IBRD Loan Number 8010-ID gave a fair

view of the receipt collected and payments made during the year ended December

31, 2012, and these receipts and payments support special account

liquidation/replenishments during the year.

Page 5:  · -", '"""' ' '"', ----,, ", '"""', '"""', '""', '""' ' DAFTAR lSI A. Laporan Auditor lndependen B. Laporan Keuangan . 1. Project Sources and Uses of Funds 2. Catalan ...

'""\,

'""·

'"",

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN DEPUTI PENGAWASAN INSTANSI PEMERINTAH BIDANG PEREKONOMIAN

DIREKTORAT PENGAWASAN PINJAMAN DAN BANTUAN LUAR NEGERI JL Pramuka No. 33 Lantai 5, Jakarta Timur 13120 ,Telp: (021) 85910031 Pes. 0507, Fax. (021) 85903713

Nom or: LHA- 2210104101/2013 13 Juni 2012

A. Laporan Auditor lndependen

Yth.

1. Sekretaris Menteri Perencanaan Pembangunan Nasionall ~. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

Selaku Excuting Agency Scholarship Program for Strengthening '"" Program Institutions (SPIRIT) Project

~. 2. Direktur Jenderal Pengelolaan Utang Kementerian Keuangan

~.

"' '

-"',

....,,

Di Jakarta

Kami telah mengaudit Laporan Keuangan Scholarship Program for Strengthening Program

Institutions (SPIRIT) Project Loan IBRD 8010-10 sampai dengan 31 Desember 2012 dan

untuk Tahun Anggaran 2012.Laporan keuangan adalah tanggung jawab Executing Agency

Proyek SPIRIT. Tanggung jawab kami terletak pada pernyataan pendapat atas laporan

keuangan berdasarkan audit kami.

Kami melaksanakan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan lnstitut Akuntan

Publik Indonesia yang Ielah mengacu kepada standar auditing internasional. Standar

tersebut mengharuskan kami merencanakan dan melaksanakan audit agar kami

memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material.

Suatu audit meliputi pemeriksaan, alas dasar pengujian, bukti-bukti yang mendukung

jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Audit juga meliputi penilaian

atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen,

serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. Kami yakin

bahwa audit kami memberikan dasar memadai untuk menyatakan pendapat.

Sebagaimana dijelaskan dalam catatan butir B.2.b, laporan keuangan disusun alas dasar

penerimaan dan pengeluaran kasyang merupakan basis akuntansi komprehensif selain

prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia .

1

Page 6:  · -", '"""' ' '"', ----,, ", '"""', '"""', '""', '""' ' DAFTAR lSI A. Laporan Auditor lndependen B. Laporan Keuangan . 1. Project Sources and Uses of Funds 2. Catalan ...

"'

r·.

'""',

Menurut pendapat kami, (a) Laporan keuangan yang kami sebut di atas termasuk

pengungkapannya telah menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi

keuangan Scholarship Program for Strengthening Program Institutions (SPIRIT) Project

Loan IBRD 8010-10 sampai dengan 31 Desember 2012 dan untuk Tahun Anggaran 2012

sesuai dengan basis akuntansi yang dijelaskan dalam catatan butir B.3.b.; (b) Sekretaris

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasionai/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

selaku Excuting Agency telah menggunakan pinjaman dari Loan IBRD 8010-10

sebagaimana tercantum dalam Naskah Perjanjian Pinjaman Luar Negeri dan tidak ada

penggunaan dana pinjaman untuk tujuan lain; dan (c) Sekretaris Menteri Perencanaan

Pembangunan Nasionai/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional telah mematuhi

persyaratan keuangan sampai akhir tahun anggaran sebagaimana tercantum dalam Naskah

Perjanjian Pinjaman Luar NegerL

Selain itu:

a. Dalam kaitannya dengan Statement of Expenditures, pengajuan klaim kepada

World Bank untuk pengisian kembali dana di rekening khusus, berdasarkan

pengeluaran yang dilaporkan telah didukung dengan dokumentasi yang memadai,

dansemua pengeluaran yang terjadi adalah sah sesuai ketentuan Loan Agreement

IBRD No. 8010-/0.

b. Special Account Activity Statement untuk Loan IBRD No. 8010-10 telah memberikan

gambaran yang wajar mengenai penerimaan dan pembayaran yang terjadi selama

tahun anggaran yang berakhir 31 Desember 2012. Penerimaan dan pembayaran

tersebut telah mendukung penggantian dana (replenishment) selama tahun yang

bersangkutan.

2

Page 7:  · -", '"""' ' '"', ----,, ", '"""', '"""', '""', '""' ' DAFTAR lSI A. Laporan Auditor lndependen B. Laporan Keuangan . 1. Project Sources and Uses of Funds 2. Catalan ...

( ( ( (

1. Project Sources and Uses Funds

SCHOLARSHIP PROGRAM FOR STRENGTHENING PROGRAM INSTITUTIONS (SPIRIT) PROJECT LOAN IBRD 8010-ID

Project Sources and Uses of Funds forFiscal Year: January1, 2012 up to December 31, 2012

Description Actual Planned Variance(%)

Year to Date Cumulative to Year to Date Cumulative to Year to Cumula-Date Date Date tive to Date

I. Sources of Funds

1. Loan IBRD 8010-ID 72.885.308.653,61 83.473.075.890,49 91.534.787.000,00 137.099.889.000,00 79,63 60,88

2. GOI/SBUN/Outstanding 3.297.960.469,00 3.297.960.469,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Sources of Fund 76.183.269.122,61 86.771.036.359,49 91.534.787.000,00 137.099.889.000,00 83,23 63,29

II. Uses of Funds (by Category)

1. Goods, Non-consulting Services, Consultants' services, Training, 4.342.879.843,00 6.771.674.719,00 5. 761.373.000,00 9.228.825.000,00 75,38 73,38 and Operating Costs for the Project

2. Scholarships 71.840.389.279,61 79.999.361.640,49 85.773.414.000,00 127.871.064.000,00 83,76 62,56

Total Uses of Funds 76.183.269.122,61 86.771.036.359,49 91.534.787.000,00 137.099.889.000,00 83,23 63,29

4

( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( (

Page 8:  · -", '"""' ' '"', ----,, ", '"""', '"""', '""', '""' ' DAFTAR lSI A. Laporan Auditor lndependen B. Laporan Keuangan . 1. Project Sources and Uses of Funds 2. Catalan ...

2. Catatan atas Laporan Keuangan

a. Gambaran Umum Proyek

1) Latar Belakang

Sasaran pembangunan nasional di dalam Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2010-2014 adalah terwujudnya kesejahteraan

masyarakat yang demokratis dan berkeadilan. Untuk mencapai sasaran

pembangunan nasional tersebut, telah ditetapkan sebelas prioritas nasional, dimana

prioritas yang pertama adalah reformasi birokrasi dan tatakelola pemerintahan.

Sasaran dari prioritas nasional yang pertama ini adalah meningkatkan kinerja

instansi pemerintah yang ditandai dengan berkurangnya praktek korupsi, kolusi, dan

nepotisme, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik. Sejak tahun 2007

Pemerintah berupaya untuk meningkatkan kinerja instansi pemerintah dengan

melaksanakan reformasi birokrasi di beberapa instansi pemerintah sebagai pilot

project, di Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK),

dan Mahkamah Agung (MA). Pelaksanaan pilot project ini dianggap berhasil,

sehingga Pemerintah merencanakan perluasan pelaksanaan reformasi birokrasi di

seluruh instansi pemerintah terutama di Kementerian/Lembaga di Pusat.

Untuk mendukung keberhasilan reformasi birokrasi di berbagai

Kementerian/Lembaga di Pusat sebagaimana dimaksud, maka sangat diperlukan

berbagai inisiasi penyempurnaan dan penyesuaian manajemen dan critical mass

dalam rentang serta tataran yang luas meliputi kebijakan, regulasi, tata kelola,

penilaian, pembinaan, serta dukungan sumberdaya yang kondusif. Sebagian besar

rangkaian strategi pembaharuan reformasi birokrasi tersebut tercakup dalam Human

Capital Development Plan (HCDP) yang diinisiasi oleh Bappenas, Kementerian

Keuangan dan World Bank dengan nama Scholarship Program for Strengthening

the Reforming Institutions (disingkat- SPIRIT) yang merupakan Program beasiswa

untuk penguatan reformasi birokrasi instansi Pusat. Sehubungan hal tersebut,

proyek SPIRITdapat dipandang dan diyakini sebagai program untuk meningkatkan

kapasitas lnstansi Sasaran (Parlicipating Agencies - disingkat PA) melalui

peningkatan kompetensi sumber daya manusia dalam melaksanakan reformasi

birokrasi.

Kementerianllembaga Pemerintah yang telah dipilih sebagai Parlicipating Agency

merupakan lnstansi/Agency di Pusat yang telah menjalankan prioritas nasional dan

bertanggung jawab terhadap pembiayaan sektor publiklekonomi, pembiayaan

manajemen SDM, peningkatkan iklim investasi, pengelolaan dan pelaksanaan

5

Page 9:  · -", '"""' ' '"', ----,, ", '"""', '"""', '""', '""' ' DAFTAR lSI A. Laporan Auditor lndependen B. Laporan Keuangan . 1. Project Sources and Uses of Funds 2. Catalan ...

Reformasi Birokrasi. Dalam proyek SPIRIT ini, rencana ada sebelas

Kementerian/Lembaga sebagai Parlicipating Agencies yang terlibat dan instansi

lainnya akan disesuaikan dengan kebijakan Reformasi Birokrasi Nasional. Sebelas

Parlicipating Agencies tersebut yakni: (1). Kementerian Pendayagunaan Aparatur

Negara dan Reformasi Birokrasi; (2). Badan Kepegawaian Negara/BKN; (3).

Lembaga Administrasi Negara/LAN; (4). Kementerian Keuangan; (5). Kementerian

Perencanaan Pembangunan Nasionai/Bappenas; (6). Kementerian Dalam Negeri;

(7). Kementerian Luar Negeri; (8). Badan Pertanahan Nasionai/BPN; (9). Badan

Koordinasi Penanaman Modai/BKPM, (1 0). Badan Pemeriksa Keuangan/BPK; dan

(11). Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan/BPKP.

Rencana sebelas Parlicipating Agency yang akan diikutsertakan dalam proyek

SPIRIT ini memiliki peranan penting di sektor publik seperti di Kementerian PAN dan

RB bersama dengan BKN dan LAN memiliki peranan penting dalam menetapkan

arah kebijakan reformasi birokrasi ke depan. Sedangkan Kementerian Keuangan

dan Kementerian PPN/Bappenas sebagai Central Agency mempunyai peranan yang

strategis ikut menentukan arah dan mendukung kebijakan reformasi birokrasi.

Begitu juga dengan Kementerian Dalam Negeri mempunyai peranan mengarahkan

dan mendorong implementasi reformasi birokrasi di daerah. Kementerian Luar

Negeri, BPN dan BKPM memberikan pelayanan publik yang berdampak pada

peningkatan iklim investasi. Sedangkan BPK dan BPKP mempunyai peranan

memastikan pelaksanaan tatakelola pemerintahan yang baik di seluruh lembaga

instansi pemerintah.

Peningkatan kinerja kesebelas Participating Agency tersebut, diharapkan memberi

dampak yang signifikan bagi keberhasilan dan keberlanjutan reformasi birokrasi di

Indonesia. Namun demikian, bila dalam implementasinya kesebelas Participating

Agency memiliki komitmen rendah tidak melaksanakan tugas dan fungsi sebagai PA

secara baik, serta tingkat kemampuan penyerapan alokasi dana SPIRIT secara

akumulatif selama 3 tahun anggaran kurang dari 50% penyerapan dananya, maka

Steering Committee akan mempertimbangkan kembali PA dalam keikutsertaannya

dalam proyek SPIRIT ini.

2) Tujuan dan lndikator Keberhasilan Tujuan

SPIRIT bertujuan untuk meningkatkan kapasitas Parlicipating Agency melalui:

(1) peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia/SDM dengan mengembangkan

keterampilan teknis, manajerial, dan kepemimpinan aparat pemerintah yang

melaksanakan tugas-tugas pokok dan fungsi institusi; dan (2) peningkatan kapasitas

SDM dalam melaksanakan reformasi birokrasi instansi pusat.

6

Page 10:  · -", '"""' ' '"', ----,, ", '"""', '"""', '""', '""' ' DAFTAR lSI A. Laporan Auditor lndependen B. Laporan Keuangan . 1. Project Sources and Uses of Funds 2. Catalan ...

...,_

Keberhasilan kinerja proyek SPIRIT ini akan diukur dengan Project Outcome

Indicators dan Intermediate Outcome Indicators. Pada Project Outcome Indicators

ada 2 tujuan yang hendak dicapai, yaitu: (1) meningkatnya persentase jumlah

pegawai yang memiliki kompetensi yang relevan dalam bidang prioritas utama pada

Participating Agency didasarkan pada kebutuhan dan analisa kesenjangan dengan

HCDP sebagai acuan; (2)persentase jumlah responden di KIUPA yang menyatakan

puas dan merasakan dampak positif pelaksanaan program yang diukur berdasarkan

survei staf.

3) Struktur Organisasi

Program Scholarship Program for Strengthening the Reforming lnstitutions(SPIRIT)

merupakan program nasional yang bersifat lintas Kementerianllembaga, sehingga

pelaksanaannya melibatkan berbagai pihak yang kompeten dalam pengelolaannya.

Secara umum, struktur organisasi pengelola Proyek SPIRIT adalah sebagai berikut:

;-- ...... Steering Committee (SC} ' ..

I World Bank I .. "' ' ' Keterangan: ' "--1» 7 Alir Perint ' P C U • Bappenas .... _____

~ Alir lapor (Sekretaris Menteri PPN/Bappenas)

-- Alir Komunil\a

ah an si

It r------~ Konsultan

1 ' l I -- T---~--~I U- Bappenas I. PI U • Kemenkeu I

:

(Kepala Pusbindiklatren) 1~---- -----------. (Kepala Pusdiklat PSDM)

ii I llParticipatinq Agencies !PAl

I I

l 10 PA: KementerianLLembaga : 1 PA: Kementerian Keuangan:

1. Kemendagri 6. Kernen PAN & RB 1. Setjen 7. DJPK 2. Kemenlu 7.BKN 2. DJA 8, DJPU 3.Bappenas 8.lAN 3. DJP 9. ltjen

I 4.BPK 9.BPKP . 4. DJBC 10. Bapepam-LK I

I 5. BKPM 10.BPN 5. DJPB 11. BKF

l __ ~ 6. DJKN 12. BPPK • I I --~----~--~-------~---~------------J

7

Page 11:  · -", '"""' ' '"', ----,, ", '"""', '"""', '""', '""' ' DAFTAR lSI A. Laporan Auditor lndependen B. Laporan Keuangan . 1. Project Sources and Uses of Funds 2. Catalan ...

4) Pendanaan

Kegiatan ini didanai dari pinjamanWorld Bank dengan total dana

sebesarUS$ 112,650,000sebagaimana tertuang dalam Loan Agreement

IBRDNo.8010-ID yang akan digunakan untuk membiayai kegiatan dengan kategori

sebagai berikut:

PercentageofExpenditure

Category Amount of the Loan s to be financed Allocated(ln USD) (exclusive of Taxes)

(1) Goods, Non-consulting 9,950,000 100% services, Consultants' services, Training, and Operating Costs for the Project

(2) Scholarships 102,700,000 100%

oftheamountsdisbursed

Total Amount 112,650,000

Untuk melaksanakan aktivitas proyekSPIRIT dibentukProject Coordinator Unit

(PCU) yang sehari-hari dikoordinasikan oleh Kepala Pusat Pembinaan Pendidikan

dan Pelatihan Perencanaan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional

(PPN)IBadan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS).

Loan ini mempunyai spesifikasi sebagai berikut:

a. Nomor Pinjaman

b. Loan Agreement Date

c. Periode Kegiatan

d. Effective Date

e. Closing Date

b. Kebijakan Akuntansi

: 8010-ID

: 18 Maret 2011

: 30 April 2011 s.d 30 Juni 2017

: 15 Juni2011

: 31 Desember 2017

Pokok-pokok kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam pelaksanaan penyusunan

laporan keuangan Proyek SPIRIT, yaitu:

1) Laporan keuangan disusun berdasarkan basis kas (cash basis) yaitu penerimaan

dan pengeluaran diakui pada saat terjadinya transaksi secara kas.

2) Periode akuntansi dimulai 1 Januari dan berakhir tanggal 31 Desember, sesuai

dengan tahun anggaran yang dianut oleh Pemerintah Rl.

3) Mata uang yang digunakan adalah mata uang rupiah (Rp) dan valuta asing,

yang diekuivalenkan ke dalam rupiah, sesuai kurs saat transaksi penarikan dana

dari Special Account.

8

Page 12:  · -", '"""' ' '"', ----,, ", '"""', '"""', '""', '""' ' DAFTAR lSI A. Laporan Auditor lndependen B. Laporan Keuangan . 1. Project Sources and Uses of Funds 2. Catalan ...

.....,

.....,

.....,

.....,

~,

'\

.....,

'\

'\

'\

'\

'\

'\

'\

" c.

"'

"· '\

'\

" ~

'\

'\

" " '\

,.--,

"

" '\

" '\

'\

" )

4) Laporan keuangan merupakan laporan pertanggungjawaban proyek .SPIRIT atas

dana yang dikelolayang berasal dari pinjaman luar negeri.

5) Penerimaan pembiayaan dari pinjaman luar negeri dicatat dengan cara

sebagai berikut:

a) Penerimaan pembayaran dari rekening khusus dicatat berdasarkan SP2D yang

dicairkan melalui Rekening Khusus pada Bank Indonesia, sedangkan

pengeluarannya dicatat sesuai dengan bukti-bukti pembayaran yang

dikelompokkan menurut kategori/komponennya.

b) Penerimaan pembiayaan dengan cara pembayaran langsung (direct payment)

dicatat berdasarkan tanggal diterbitkannya Notice of Disbursement (NOD) oleh

World Bank, sedangkan pengeluarannya dicatat sesuai dengan bukti-bukti

pembayaran yang dikelompokkan menurut kategori/komponennya dalam Loan

Agreement.

Penjelasan atas Project Sources and Uses of Funds

1) Goods, Non-consulting services, Consultants' Rp 6.771.674.719,00 services, Training, and Operating Costs for the Project

Jumlah tersebut merupakan realisasi pengeluaran kumulatif untuk membiayai

kegiatan kategori Goods, Non-consulting services, Consultants' services, Training, and Operating Costs for the Projectsampai dengan31 Desember 2012, dengan

rincian sebagai berikut:

Uraian Loan IBRD GOI Jumlah (Rp) (Rp) (Rp)

Saldo awal 1 Jan 2012 2.428. 794.876,00 0,00 2.428. 794.876,00 Realisasi TA 2012 4.342.879.843,00 0,00 4.342.879.843,00

Saldo akhir 31 Des2012 6.771.674.719,00 0,00 6.771.674.719,00

Mutasi pengeluaran dana Tahun Anggaran2012 sebesar Rp 4.342.879.843,00

digunakan untuk membiayai pengeluaran sebagai berikut:

No Uraian Nilai (Rp)

1 Konsultan Pengadaan (Procurement Specialist) 360.000.000,00

2 Konsultan Manajemen Keuangan (Financial Specialist) 36.000.000,00

3 Konsultan Asisten Teknologi lnformasi (IT Specialist) 70.000.000,00

4 Konsultan Pendidikan (Education Specialist) 150.000.000,00

5 Konsultan Manajemen Proyek (Project Management) 450.000.000,00

6 Rapat Koordinasi dan Jasa Lainnya 1.628.315,266,00

7 Belanja Bahan, Foto Copy 956.649.841,00

9

Page 13:  · -", '"""' ' '"', ----,, ", '"""', '"""', '""', '""' ' DAFTAR lSI A. Laporan Auditor lndependen B. Laporan Keuangan . 1. Project Sources and Uses of Funds 2. Catalan ...

'"""'·

'""',

"""·

""" '

~.

r--,

~.

""',

No Uraian Nilai (Rp)

8 Sewa Mobil 201.600.000,00

9 Air, Jistrik dan Telepon 103.714.736,00

10 Training HCDP dan Biaya Operasionallainnya 386.600.000,00

Total 4.342.879.843,00

Dalam mutasi pengeluaran dana Tahun Anggaran2012 terdapat pembebanan dua

kali untuk kegiatan Tes Potensi Akademik dan Test of English as a Foreign Language sebesar Rp409.370.000,00.

2) Scholarships Rp 79.999.361.640,49

Jumlah tersebut merupakan realisasi pengeluaran kumulatif untuk membiayai

kegiatan kategori Scholarships sampai dengan31 Desember 2012, dengan rincian

sebagai berikut:

Uraian Loan IBRD GOI Loan IBRD (Rp) (Rp) (Rp)

Saldo awal 1 Jan 2012 8.158.972.360,88 0,00 8.158.972.360,88 Realisasi TA 2012 71.840.389.279,61 0,00 71.840.389.279,61

Saldo akhir 31 Des2012 79.999.361.640,49 0,00 79.999.361.640,49

Mutasi pengeluaran dana Tahun Anggaran2012 sebesar Rp 71.840.389.279,61

digunakan untuk membiayaiOverseas and Domestic Degree Program dan Overseas

and Domestic Non Degree Program- Scholarship Program for Strengthening the Reforming lnstitutions(SPIRIT) yang mencakup biaya antara lain: Application Fee, Book Allowance, Domestic Travel, Health Insurance, lntemational Travel, Living Allowance, Medical Check-up, Operational Allowance, Research Allowance, Seminar Cost, Settling Allowance, Shipping Allowance, Tuition Fee, Typing Allowance, dan Visa dengan rincian untuk masing program tersebut sebagai berikut:

No Jenis Program Nilai (Rp)

1 Overseas Degree 53.022.529.827,43

2 Overseas Non Degree 2.087.532.842,00

3 Domestic Degree 9.1 05.438.299,18

4 Domestic Non Degree 350.000.000,00

5 Preparatory Training 7.27 4.888.311,00

Jumlah 71.840.389.279,61

Didalam mutasi pengeluaran untuk tahun 2012 tersebut terdapat realisasi untuk

kategori 2 yang dilaporkan sebagai realisasi untuk kategori 1 dalam interim financial

report 02, 03 dan 04 senilai Rp 2.093.824.851,00 ekuivalen US$ 221.444,91.

3. Special Account Activity Statement

10

Page 14:  · -", '"""' ' '"', ----,, ", '"""', '"""', '""', '""' ' DAFTAR lSI A. Laporan Auditor lndependen B. Laporan Keuangan . 1. Project Sources and Uses of Funds 2. Catalan ...

SCHOLARSHIP PROGRAM FOR STRENGTHENING THE REFORMING INSTITUTION IBRD LOAN No. 8010-10

Special Account Activity Statement for Fiscal Year: January 1, 2012 up to December 31, 2012

Bank Indonesia Account No: 601.298.411.980 in USO """"·

Part I 1 Cumulati;e ad;ances to end of current reporting period 9,921,088.00 2 Cumulati;e expenditures to end of last reporting period 1,179,957.35

Add/Subtract : Cumulati;e adjustments -36.03 Cumulati;e expenditures to end of last reporting period afier adjustments 1,179,993.38

3 Outstanding ad;ances to be accounted (1 - 2) 8,741,094.62

Part II

. ..._, 4 Opening SA balance at beginning of reporting period (as of January 1st 2012) 6,530,130.65 ' 5 Add/Subtract : Cumulath.e adjustments ** -36.03

6 Ad;ances from the world Bank during reporting period 2,211,000.00 7add5and6 2,210,963.97

~, 8 Outstanding ad;ances to be accounted for (4 + 7) (must be same as item 3) 8,741,094.62

9 Closing SA balance at end of current reporting (as of December 31st 2012) 1,100,766.92 10 Add : Cumulative adjustments *** 4,021.71 11 Expenditures for current reporting period -IBRD 7,636,305.99

12 Add 10 + 11 7,640,327.70 13 Add 9 + 12 8,741,094.62

~.

14 Difference (if any) 8 • 13 0.00

Part Ill 15 Total Forecasted amount to be paid by world bank 0.00 16 Less : Closing SA balance (as per item 9) 0.00 17 Cumulati;e adjustment 18 Add 16 + 17 0.00 19 cash requirement from WB for next six months (15- 16) 0.00 20 Amount requested for ad;ance to SA (rounding) 0.00

.. Explanation item 5 (if not zero)

~. No.SP20 ioate of report FMR&AW Ref Amount(+/-) Amount (+/-) Remark

lOR USO KPPN

O;erstated on 03-2012 Report (36.03)

... Explanation item 10 (if not zero)

No.SP20 ioate of report FMR&AW Ref Amount(+/-) Amount (+/-) Remark

lOR USO KPPN ""'·

. Expen@ures for Other Loan, but Bl debited to SPIRIT SA 332474X I 11-Jul-12 !Bend Pengeluaran Uni;ersitas ..... 32,071,050 3,331.02 BandaAceh 332475X I 11-Jul-12 !Bend Pengeluaran Uni;ersitas ..... 6,650,000 690.69 BandaAceh

TOTAL 38,721,050 4,021.71

11

Page 15:  · -", '"""' ' '"', ----,, ", '"""', '"""', '""', '""' ' DAFTAR lSI A. Laporan Auditor lndependen B. Laporan Keuangan . 1. Project Sources and Uses of Funds 2. Catalan ...

""'·

C. Dasar Audit

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern

Pemerintah.

2. Loan Agreement/BRD No. 801 0-ID

3. Sura! Tugas Direktur Pengawasan Pinjaman dan Bantuan Luar Negeri, BPKP Nomor:

ST-42/0104/01/2013 tanggal30 April2013.

D. Tujuan Audit dan Lingkup Audit

Tujuan audit adalah sebagai berikut:

1. Memberikan opini (pernyataan pendapat) alas kewajaran penyajian laporan keuangan

berbasis Interim Financial Reports (IFR);

2. Memberikan penilaian dan rekomendasi alas pelaksanaan sistem manajemen

keuangan dan prosedur-prosedur keuangan, termasuk pelaksanaan sistem

pengendalian intern, dan meyakini bahwa seluruh dana pinjaman yang telah dicairkan

telah dimanfaatkan untuk pos-pos pengeluaran sesuai Loan Agreement, dan telah

dipergunakan untuk tujuan yang telah ditetapkan;

3. Melakukan penilaian alas keandalan informasi manajemen keuangan yang disajikan

dalam Laporan Triwulan Pemantauan Keuangan (Quartely IFR);

4. Melakukan penilaian alas pencapaian tujuan proyek berdasarkan indikator-indikator

yang telah ditetapkan;

5. Melakukan penilaian alas ketaatan proyek terhadap berbagai ketentuan keuangan

(financial covenants) yang telah disepakati dalam Loan Agreement.

Lingkup audit mencakup pengujian terhadap kewajaran penyajian laporan keuangan,

penilaian terhadap kecukupan dan efektivitas sistem pengendalian intern proyek, serta

ketaatan terhadap ketentuan pada peraturan yang berlaku dalam pelaksanaan proyek

untuk tahun anggaran yang berakhir tanggal 31 Desember 2012.

Penilaian kewajaranlaporankeuangan mencakup pengujian keakuratan penyajian jumlah­

jumlah yang disajikan dalam laporan keuangan, penilaian kecukupan sistem

pencatatan/pembukuan, serta kecukupan bukti-bukti pendukung pengeluaran proyekpada

Project Coordinator Unit (PCU).

Penilaianterhadapkecukupan dan efektivitas sistem pengendalian intern proyek mencakup

penilaian terhadap kecukupan rancangan (desain) sistem pengendalian intern proyek

serta efektivitas implementasinya di lapangan.

12

Page 16:  · -", '"""' ' '"', ----,, ", '"""', '"""', '""', '""' ' DAFTAR lSI A. Laporan Auditor lndependen B. Laporan Keuangan . 1. Project Sources and Uses of Funds 2. Catalan ...

-"',

~,

""""'·

Penilaianketaatan (compliance) pada peraturan yang berlaku dalam pelaksanaan

proyekmencakuppenilaianterhadapketaatan program yang mencakup:

1. Ketaatan pada ketentuan tertentu dalam Loan Agreement untuk aspek: porsi

pembiayaan dan penyediaan dana pendamping, prosedur pengadaan, dan peruntukan

penggunaan danaloan;

2. Ketaatan terhadap mekanisme dan ketentuan internal yang ditetapkan proyek.

Audit lapangan (field work) berakhir pada tanggal31 Mei 2013.

E. Penilaian atas Sistem Pengendalian Intern

Sistem pengendalian intern dalam pengelolaan proyek SPIRIT ini terintegrasi dalam

sistem pengendalian intern yang diterapkan pada Pusat Pernbinaan Pendidikan dan

Pelatihan Perencana (Pusbindiklatren}, Kementerian Perencanaan Pembangunan

Nasionall Badan Perencanaan Pernbangunan Nasional dan Badan Pendidikan Pelatihan

Keuangan (BPPK), Kementerian Keuangan. Pihak PMU memandang tidak perlu membuat

desain sistem pengendalian intern yang khusus dalammelaksanakanproyek SPIRIT ini

karena kegiatan pokok proyek ini merupakan salah satu tugas pokok dan fungsi

Pusbindiklatren dan BPPK.Oieh karena itu, sistem pengendalian intern yang diterapkan

pada Pusbindiklatren dan BPPKdirasakan sudah cukup memadai untuk memastikan

bahwa kegiatan proyek ini dilaksanakan sesuai dengan Loan Agreement. Secara umum

Sistem Pengendalian Intern yang diterapkan pada proyek SPIRIT sudah cukup memadai

untuk memberi keyakinan bahwa aktivitas telah beljalan sesuai dengan prosedur dan

ketentuan yang berlaku. Hal tersebut terlihat dari adanya hal-hal sebagai berikut:

1. Lingkungan Pengendalian.

Menurut penilaian kami, secara umum lingkungan pengendalian telah memadai. Hal ini

terlihat dari:

a. Pemimpindan seluruh stafyang terlibat mengelola kegiatan telah memiliki sikap

perilaku yang positif yang mendukung sistem pengendalian intern yang kuat;

b. Pemimpin telah menyampaikan pesan nilai-nilai integritas dan etika;

c. Pemimpintelah sepenuhnya menunjukkan komitmen terhadap peningkatan

kompetensi/kemampuan staf dan menggunakan kebijakan dan praktik pembinaan

sumber daya man usia yang baik;

d. Pemimpin telah memiliki kepemimpinan yang kondusif yang mendukung

pengendalian intern yang efektif;

e. Struktur organisasi dan metode pendelegasian wewenang dan tanggung jawab telah

memberikan kontribusi terhadap efektivitas pengendalian intern;

f. Semua unit kerja selaku pengelola kegiatan proyek telah berupaya menjalin

komunikasi yang baik dengan seluruh stakeholder.

13

Page 17:  · -", '"""' ' '"', ----,, ", '"""', '"""', '""', '""' ' DAFTAR lSI A. Laporan Auditor lndependen B. Laporan Keuangan . 1. Project Sources and Uses of Funds 2. Catalan ...

'""",

'"""',

'"""''

'""·

"""·

'""\

2. Penilaian Risiko.

Menurut penilaian kami pengendalian intern terkait dengan identifikasi risiko dan

analisis risiko belum memadai. Hal ini terlihat dari:

a. Pemimpin belum sepenuhnya secara terstruktur melakukan identifikasi risiko secara

menyeluruh, mulai dari sumber internal maupun eksternal, yang dapat

mempengaruhi kemampuan instansi dalam mencapai tujuannya.

b. Analisis risiko belum dilaksanakan secara formal, namun instansi telah

mengembangkan pendekatan yang memadai untuk mengelola risiko.

c. Belum adanya mekanisme yang memadai untuk mengidentifikasi perubahan yang

dapat mempengaruhi kemampuan instansi dalam mencapai visi, misi, dan

tujuannya.

3. Aktivitas Pengendalian.

Menu rut penilaian kami pengendalian intern terkait dengan aktivitas pengendalian telah

memadai. Hal ini terlihat dari:

a. Setiap Participating Agencies (PA) telah menyusun Human Capital Development

Plan (HCDP) dengan mengidentifikasi kompetensi yang dibutuhkan untuk setiap

level dan kelompok jabatan guna mengetahui jumlah pegawai yang akan

ditingkatkan kompetensinya.

b. Setiap PA telah melakukan proses seleksi peserta program dengan memperhatikan

HCDP.

c. Manajemen telah membuat kebijakan, prosedur, teknik, dan mekanisme

pengendalian yang memadai untuk memastikan bahwa peserta program telah

memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dalam Project Operation Manual

(POM).

Namun demikian kami juga menemukan sejumlah kelemahan minor terkait dengan

aktivitas pengendalian, antara lain:

a. Mekanisme untuk memastikan bahwa pelaporan keuangan proyek telah disusun

sesuai ketentuan dalam Loan Agreement belum sepenuhnya diterapkan secara

efektif.

b. Sistem pengendalian atas bukti pertanggungjawaban pengeluaran proyek belum

didokumentasikan secara terstruktur dan sistematis serta belum ada mekanisme

pengendalian realisasi pembayaran untuk setiap peserta overseas and domestic

degree.

14

Page 18:  · -", '"""' ' '"', ----,, ", '"""', '"""', '""', '""' ' DAFTAR lSI A. Laporan Auditor lndependen B. Laporan Keuangan . 1. Project Sources and Uses of Funds 2. Catalan ...

---,,

'"",

Kelemahan minor tersebut telah diupayakan perbaikannya oleh pihak manajemen

proyek dalam tahun 2013, antara lain dengan merekrut seorang konsultan keuangan

yang antara lain bertugas menyusun laporan keuangan proyek secara akuntabel.

4. Komunikasi dan lnformasi.

Menurut penilaian kami pengendalian intern terkait dengan komunikasi dan informasi,

umumnya telah memadai. Hal ini terlihat dari:

a. Pemimpin instansi telah memastikan bahwa komunikasi internal telah terjalin

dengan efektif, dimana Steering Committe secara berkala melakukan rapat untuk

membahas perkembangan progress Human Capital Development Plan (HCDP)

untuk setiap Parlicipating Agencies (PA) serta memberikan arahan kepada Project

Coordinator Unit (PCU) dan Parlicipating Agencies (PA) agar program berjalan

secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

b. Pemimpin instansi telah memastikan bahwa komunikasi eksternal (terutama dengan

pihak lender) telah berjalan secara efektif, terutama terkait dengan pemenuhan

ketentuan dan kewajiban sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Loan Agreement

dan Project Operation Manual (POM).

c. Proyek telah membuat sistem informasi manajemen yang dibutuhkan dalam rangka

mengelola dan meningkatkan efektivitas komunikasi diantara peserta karyasiswa,

PA dan PCU, namun demikian pemanfaatan sistem informasi tersebut masih sangat

rendah.

5. Monitoring

Menu rut penilaian kami pengendalian intern terkait dengan monitoring belum memadai.

Walaupun telah terlihat:

a. Pemantauan pengendalian intern untuk menilai kualitas kinerja pengendalian intern

instansi pemerintah telah dilakukan secara terus-menerus sebagai bagian dari

proses pelaksanaan kegiatan sehari-hari, antara lain dengan membuat sistem

informasi TRANSPAR.

b. Evaluasi terpisah terhadap pengendalian intern telah dilakukan secara berkala dan

kelemahan yang ditemukan telah diteliti lebih lanjut.

Namun demikian kami menemukan kelemahan terkait dengan monitoring, yaitu belum

optimalnya pemanfaatan sistem informasi TRANSPAR untuk kegiatan monitoring

kemajuan peserta program maupun memantau kinerja proyek secara keseluruhan.

15

Page 19:  · -", '"""' ' '"', ----,, ", '"""', '"""', '""', '""' ' DAFTAR lSI A. Laporan Auditor lndependen B. Laporan Keuangan . 1. Project Sources and Uses of Funds 2. Catalan ...

-..

Jika dibandingkan dengan hasil penilaian atas sistem pengendalian intern tahun

sebelumnya, maka dalam tahun 2012 hal-hal yang telah mengalami perbaikan terkait

dengan sistem pengendalian intern antara lain:

a. Lingkungan pengendalian semakin baik yang ditunjukkan dengan tingginya komitmen

PMU untuk memperbaiki kualitas proses kegiatan, antara lain: penyusunan pedoman

teknis pelaksanaan kegiatan, pemantauan kemajuan kinerja PA secara berkala, dan

pemanfaatan dana untuk setiap kegiatan secara efektif dan efisien

b. Pembuatan sistem monitoring kinerja proyek dengan menggunakan basis Teknologi

lnformasi. Sistem informasi tersebut diharapkan akan menjadi embrio lahirnya Sistem

lnformasi Pengembangan Pendidikan SDM Aparatur.

c. PCU sangat aktif dalam melakukan monitoring capaian peserta program untuk setiap

PA sebagaimana tercantum dalam HCDP dan bila dipandang perlu mengusulkan

realokasi peserta program untuk PA yang tidak mampu memenuhi target peserta

program ke PA lain yang dinilai mempunyai kinerja baik.

F. Penilaian atas Ketaatan pada Ketentuan Loan Agreement

Hasil penilaian kami terhadap ketaatan (compliance) dalam pelaksanaan proyekadalah

sebagai berikut:

1. Secara umum Project Coordinator Unit (PCU) telah mematuhi ketentuan dalam Loan

Agreement khususnya untuk aspek: porsi pembiayaan, prosedur pengadaan, dan

peruntukan penggunaan danaloan.

2. Secara umum, mekanisme dan prosedur kegiatan proyek telah mengikuti ketentuan

internal yang ditetapkan proyek.

Namun demikian kami menemukan adanya kelemahan terkait hal tersebut, dimana

terdapat realisasi pengeluaran untuk kategori scholarships senilai Rp 2.093.824.851,00

ekuivalen US$ 221.444,91 yang didalam Interim Financial Report (IFR) Triwulan II, Ill, dan

IV 2012 dilaporkan sebagai realisasi pengeluaran untuk kategori Goods, Non-consulting

services, Consultants' services, Training, and Operating Costs for the Project.

G. Pencapaian Target Keuangan dan Hambatannya

Pencapaian target keuangan berdasarkan alokasi dana dalam Daftar lsian Pelaksanaan

Anggaran (DIP A) tahun anggaran 2012 yaitu sebagai berikut:

16

Page 20:  · -", '"""' ' '"', ----,, ", '"""', '"""', '""', '""' ' DAFTAR lSI A. Laporan Auditor lndependen B. Laporan Keuangan . 1. Project Sources and Uses of Funds 2. Catalan ...

'

~.

~.

' '

' '

' '·

' ' ~

!

'

' ' ' '

No. SumberDana Anggaran ( Rp) Realisasi (Rp) % Realisasi Loan IBRD No. 8010·10

1 Goods, Non-consulting Services, 5. 761.373.000,00 4.342.879.843,00 75,38 Consultants' services, Training, and Operating Costs for the Project

2 Scholarships 85.773.414.000,00 71.840.389.279,61 83,76

Jumlah 91.534.787.000,00 76.183.269.122,61 83,23

Belum optimalnya pencapaian target keuangan disebabkan adanya hal-hal sebagai

berikut:

1. Tidak dapat direalisasikannya dua paket pengadaan konsultan yaitu: Placement,

Payment Service and Student Monitoring (PPM)danAiumni and PA Stat Survey

Consultant.Kedua paket jasa konsultan tersebut tidak dapat direalisasikan karena

adanya alasan sebagai berikut:

2.

a. Placement, Payment Service and Student Monitoring (PPM).Berdasarkan Bid

Evaluation Report (BER) dari Placement, Payment, and Student Monitoring

(PPM), Panitia Pengadaan Bappenas menjelaskan bahwa hanya ada dua

penawar mengajukan tawaran mereka, PT lrekha Selinda in association with

Training and Technology Transfer (TTT) dan Indonesia lntemational Education

Foundation (liEF) pada tanggal 26 September 2012.Panitia Pengadaan Barang

telah mengevaluasi aspek administratif dari dua tawaran sesuai dengan

ketentuan yang berlaku, tapi mereka tidak melakukan ke tahap berikutnya

(evaluasi biaya) karena mereka menemukan bahwa dua penawar tidak

memenuhi kualifikasi teknis sebagaimana tercantum pada Ketentuan Acuan dan

kedua penawar dinyatakan gagal, sehingga Panitia Pengadaan menyimpulkan

bahwa pengadaan paket PPM yang dilakukan melalui Jntemational Competitive

Bidding (ICB) dinyatakan gagal. Kapusbinlatren menyampaikan permohonan

pembatalan pelelangan paket PPM ke Bank Dunia dengan Sura! Nomor:

04401P.01101/2013 tertanggal 25 Januari 2013 dan kemudian menyetujui

pembatalan tersebut dengan NOL Bank Dunia tanggal12 Februari 2013.

b. Alumni and PA Stat Survey Consultant. Paket ini tidak dapat direalisasikan

karena Terms of Reference masih dalam proses pembahasan.

Keterlambatan proses penandatangan kontrak untuk paket pengadaan Re-entry

Program Consultant, Technical Review ConsultantdanFinancial Management

Consultant. Keterlambatan tersebut terjadi karena alasan sebagai berikut:

a. Re-entry Program Consultant. Realisasi paket konsultan ini mengalami

keterlambatan disebabkan pengunduran diri PT Ernst and Young Indonesia

17

Page 21:  · -", '"""' ' '"', ----,, ", '"""', '"""', '""', '""' ' DAFTAR lSI A. Laporan Auditor lndependen B. Laporan Keuangan . 1. Project Sources and Uses of Funds 2. Catalan ...

' ""'>,

\

\

--\

~

'

""'"'·

'· ""'"'·

""'"' ,

'

' ',

'

' """·

' '·

""" ,

"'·

-,

...,,

...,

"'

"' ...,

"'

' '·

~.

\

'

\

"'·

3.

4 .

sesuai sura! no. 620/EYI-AS/2013 tanggal 27 Desember 2013. Selanjutnya

Kapusbinlatren memberitahukan hal ini ke Bank Dunia dan mengajukan

permohonan NOL untuk menunjuk PT Sucofindo Advisory Utama in association

with PT AIDA lnfini Maksimayang merupakan pemenang paket tersebut dengan

peringkat kedua sebagai konsultan Re-entry Programdengan sura! nomor:

0087P.01/01/2013 tanggal 7 Januari 2013. Bank Dunia menyetujui menunjuk PT

Sucofindo Advisory Utama in association with PT AIDA lnfini Maksima sebagai

konsultan Re-entry Programdengan NOL Bank Dunia tanggal 11 Januari 2013.

b. Technical Review Consultant. Realisasi paket konsultan ini mengalami

keterlambatan disebabkan pengunduran diri PT Ernst and Young Indonesia

sesuai sura! no. 011/EYI-AS/2013 tanggal 8 Januari 2013. Selanjutnya

Kapusbinlatren memberitahukan hal ini ke Bank Dunia dan mengajukan

permohonan NOL untuk menunjuk PT GML Performance Consultingyang

merupakan pemenang paket tersebut dengan peringkat kedua sebagai konsultan

Technical Reviewdengan sura! nomor: 0349/P.01/01/2013 tanggal 21 Januari

2013. Bank Dunia menyetujui menunjuk PT GML Performance Consultingsebagai

konsultan Technical Review Consultantdengan NOL Bank Dunia tanggal 23

Januari 2013.

c. Financial Management Consultant. Realisasi penandatangan kontrak Financial

Management Consultant baru dapat dilaksanakan sejak tanggal1 Januari 2013.

Tidak terserapnya Man Month kontrak Project Management Consultant dan

Education dan Placement Consultant sebagaimana yang direncanakan dalam

dokumen anggaran. Paket ini hanya terserap 6 bulan dari 12 bulan yang

direncanakan. Hal itu dikarenakan keterlambatan proses pengadaaan.

Tidak tercapainya target rekruitmen peserta untuk kegiatan:Degree Program pada

Kementerian Keuangan ( dari target peserta sebanyak 72 orang yang terealisasi

sebanyak 65 orang), Domestic Non Degree Program (target 40 orang yang

terealisasi 32 orang atau 80%) dan Program Magangl/nternship(target1 0 peserta

sama sekali tidak dapat direalisasikan) .

Tidak optimalnya rekruitmen kedua program tersebut dikarenakan adanya kebijakan

dari Steering Committe yang memerintahkan agar NonDegree Programdilaksanakan

secara hati-hati dan disesuaikan dengan HCDP.Pada tahun 2012 belum semua PA

(Participating Agencies) memfinalkan HCDP dan baru ditetapkan oleh Pimpinan KIL

pada bulan Januari 2013.

18

Page 22:  · -", '"""' ' '"', ----,, ", '"""', '"""', '""', '""' ' DAFTAR lSI A. Laporan Auditor lndependen B. Laporan Keuangan . 1. Project Sources and Uses of Funds 2. Catalan ...

'""' '

H. lkhtisar Kondisi Temuan Audit yang Berpengaruh pada Kewajaran Penyajian

Laporan Keuangan

Sebagaimana diungkapkan pada Catalan alas Laporan Keuangan!management letter,

terdapat temuan audit berupa pembebanan dua kali untuk kegiatan Tes Potensi

Akademik dan Test of English as a Foreign Language sebesar Rp409.370.000,00 dan

realisasi untuk kategori 2 dilaporkan sebagai realisasi untuk kategori 1 dalam interim

financial report Q2, Q3 dan Q4 senilai Rp2.093.824.851 ,00 ekuivalen US$ 221.444,91.

Dari kedua temuan tersebut, temuan yang masihberpengaruh pada kewajaran laporan

keuangan tahun 2012 yaitu pembebanan dua kali kegiatan Tes Potensi Akademik dan

Test of English as a Foreign Leaguage sebesar Rp409.370.000,00 yang masih dalam

proses tindak lanjut oleh pihak auditan. Sedangkan temuan realisasi untuk kategori 2

dilaporkan sebagai realisasi untuk kategori 1 dalam interim financial report Q2, Q3 dan Q4

senilaiRp 2.093.824.851,00 ekuivalen US$ 221.444,91 Ieiah ditindaklanjuti oleh auditan

dengan mengoreksi Interim Financial Report (IFR) tahun 2012 sejumlah tersebut dan

laporan keuangan audited Ielah mencerminkan kondisi yang sebenarnya.

Nilai temuan yang masih berpengaruh terhadap kewajaran keuangan adalah sebesar

Rp409.370.000,00 atau 0,54% dari jumlah pengeluaran proyek tahun 2012 sebesar

Rp 76.183.269.122,61sehingga tidak cukup material berpengaruh pada kewajaran

penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. Oleh karenanya pendapat kami

terhadap penyajian laporan keuangan adalah "WajarTanpa Pengecualian".

I. Kejadian Setelah Tanggal Laporan Keuangan

Tidak terdapat kejadian penting setelah tanggal laporan keuangan yang dapat

mempergaruhi kewajaran penyajian Laporan Keuangan Scholarship Program for

Strengthening Program Institutions (SPIRIT) Project Loan IBRD 8010-IDsecara

keseluruhan.

19

Page 23:  · -", '"""' ' '"', ----,, ", '"""', '"""', '""', '""' ' DAFTAR lSI A. Laporan Auditor lndependen B. Laporan Keuangan . 1. Project Sources and Uses of Funds 2. Catalan ...

)))))))))) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ~m~rnn1/1-1

1

1

2

1

1

2

SCHOLARSHIP PROGRAM FOR STRENGTHENING THE REFORMING INSTITUTION (SPIRIT) IBRD No. 8010-ID

Project Uses of Funds by Category

For the Fiscal Year Ending on December 31, 2012

Expenditures in Year to Date

Total GOI Others

SBUN Outstanding Uses of Funds (by Category) counterpart Donor inRp inUSD Rp Rp Rp Rp

2 3 4 5 6 7

Good, Non-Consulting Services, 4.342.879.843,00 0,00 0 0 0,00 1.370.163.854,00

Consultants Services, Training, and Operating Cost for the Project.

Scholarship 71.840.389.279,61 0,00 0 0 770.668.770,00 1.157.127.845,00

Total Uses of Fund 76.183.269.122,61 0,00 0 0 770.668.770,00 2.527.291.699,00

Cummulative Expenditures to Date

Uses of Funds (by Category) Total GOI Others

SBUN Outstanding counterpart Donor

inRo I inUSD RP RD RP Ril 2 3 4 5 6 7

6.771.674.719,00 0,00 0 0 0,00 1.370.163.854,00 Good, Non-Consulting Services, Consultants Services, Training, and Operating Cost for the Project.

Scholarship 79.999.361.640,49 0,00 0 0 770.668.770,00 1.157.127.845,00

Total Uses of Fund 86.771.036.359,49 0,00 0 0 770.668.770,00 2.527.291.699,00 ------

IFR-2

Charged to WB (Direct Payment)

inRp in USD

8

2.972.715.989,00 0,00

69.912.592.664,61 0,00

72.885.308.653,61 0,00

Charged to WB (Direct Payment)

inRo I inUSD 8

5.401.510.865,00 0,00

78.071.565.025,49 0,00

83.473.075.890,49 0,00

Page 24:  · -", '"""' ' '"', ----,, ", '"""', '"""', '""', '""' ' DAFTAR lSI A. Laporan Auditor lndependen B. Laporan Keuangan . 1. Project Sources and Uses of Funds 2. Catalan ...

) ) ) ) ) ) _) ) ) ) ) ) ) ) _) ) ) _) ) _) ) ) _) ) ) ) ) .)

NO

Cat No

1

( 1 )

{ 2)

L__. '···

SCHOLARSHIP PROGRAM FOR STRENGTHENING THE REFORMING INSTITUTION PROJECT LOAN IBRD No. 8010-ID

Disbursement Category

Description

2

Summary Statement of Expenditures (Sum - SOE) for those NOT to Prior Review for Fiscal Year: January 1, 2012 up to December 31, 2012

Total Paid To WB

Threshold for Number of SP2D Country of supplier/ Contractors/ AmountofWB SOEs (USD Eqv) covered counsultant/training Expenditures

Financing portion paid

(GOI+IBRD+PPN) %

3 4 5 6 7 8

Good, Non-Consulting Services, Consultants Services, Training, and Operating Cost for the Project.

<250 55 Indonesia 2.972.715.989,00 100% 2.972.715.989,00

Sub Total 55 2.972.715.989,00 2.972. 715.989,00 Scholarship

620 69.912.592.664,61 100% 69.912.592.664,61

Sub Total 620 69.912.592.664,61 69.912.592.664,61

GRAND TOTAL 675 72.885.308.653,61 72.885.308.653,61 ·------- ------- --·· ---·

)))))))

Lampiran 2 I 1 - 1

FORM 1-C

Exchange Amount Charged

Rate to SA (USD eqv)

Applied

9 10

9.571 310.596,07'

310.596,07

9.543 7.325.709,92

7.325.709,92

9.545 7.636.305,99

Page 25:  · -", '"""' ' '"', ----,, ", '"""', '"""', '""', '""' ' DAFTAR lSI A. Laporan Auditor lndependen B. Laporan Keuangan . 1. Project Sources and Uses of Funds 2. Catalan ...

) ) j ~ ~ j ) j ) ) ) ) ) ) ) ) ) .) _) ) ) ) ._) ) ) ) ) .) ) ) ) J ) J

Lampiran 3 I 1- 15

Item I u1:::;uur: No. Category

No. Des-

1 1· 2 -1

Office Issuing SP2D

_;g_

SP2D No.

..:>Q_

SCHOLARSHIP PROGRAM FOR STRENGTHENING THE REFORMING INSTITUTION PROJECT LOAN IBRD No. 8010-ID

Date of Payment (SP2D)

4

Statement of Expenditures for those NOT Subject to Prior Review for Fiscal Year: January 1, 2012 up to December 31, 2012

Supplier/ Contractor

Name

6 =

Total Amount Paid to

Contractor

8

WB Financing

%

9 (1) Good, Non-Consulting Services, Consultants Services, Training, and 1 r the Project. 1 Jakarta 6 049561X 23-Feb-12 R Survadi Slamet I Pby_Jasa Konsultan 25.000.000,00 100% 2 Jakarta 6 049565X 23-Feb-12 DeLeeuw Adrian us Jose hus 75.000.000,00 100% 3 Jakarta 6 049658X 02-Mar-12 Yongky Benyamin MAK 522131 MAP 712221 30.000.000,00 100% 4 Jakarta 6 049767X 14-Mar-12 R. Survadi Slamet I 25.000.000,00 100' 5 Jakarta 6 049768X 14-Mar-12 Yongki Benjamin 30.000.000,00 100' 6 Jakarta 6 049769X 14-Mar-12 De Leew Adrian us Josephus 75.000.000,00 100 7 Jakarta 6 235579Y 4-May-12 SUBRKUN Kuasa BUN Pusat 276.243,00 100 8 Jakarta 6 235581Y 4-May-12 SUBRKUN Kuasa BUN Pusat 2.835.000,00 100%

I 9 Jakarta 6 235584Y 4-Mav-12 SUBRKUN Kuasa BUN Pusat 1.241.541,00 100% I 10 Jakarta 6 235585Y 4-May-12 SUBRKUN Kuasa BUN Pusat 2.119.741,00 100%

11 Jakarta 6 235653Y 8-May-12 CV Viento Lavende MAK 521219 MAP 712221 26.400.000,00 100% 12 Jakarta 6 235892Y 16-May-12 Yongky Benyamin 30.000.000,00 100% 13 Jakarta 6 235893Y 16-Mav-12 Yongkv Benvamin 30.000.000,00 100% 14 Jakarta 6 235925Y 16-May-12 Raditya Tirta Pekerti ST 28.000.000,00 100% 15 Jakarta 6 236782Y 14-Jun-12 CV. Kharisma Sejati 22.000.000,00 100%

Amount of WB portion paid (I DR)

11

2;

J,OO

16 Jakarta 6 237034Y 25-Jun-12 Raditva Tirta Pekerti, ST 7.000.000,00 100% 7.000.000,00 17 Jakarta 6 237035Y 25-Jun-12 Yongky Benyamin 30.000.000,00 100% 30.000.000,00

Exchange Rate

Applied

11

9.147,00 9.177,00 9.147,00 9.172,00

9.172,00 9.172,00 9.174,00

9.421,QIJ_

FORM 1-C2 Amount Charged

to SA fUSD eavl

12

2.770,08

2.733,14 3.279,76 8.199,41

30;12 309,09 135,36

231;11 2.877,70

:3.032,27

742,1

18 Jakarta 6 237172Y 29-Jun-12 Bendahara Umum Negara 409.370.000,00 100% 409.370.000,00 . 19 Jakarta 6 237178Y 29-Jun-12 Sub RKUN Kuasa BUN Pusat 7.008.738,00 100% 7.008.738,00 I 9.433,001 743,vv

---- ----- 3,oo I .11"1 na7 "'..,I 20 Jakarta 6 237180Y 29-Jun-12 Sub RKUN Kuasa BUN Pusat 4U9.370.UUU UU 1UUo/o 4U9.0fU.UUU,UU 9.40. 21 Jakarta 6 237181Y 29-Jun-12 Sub RKUN Kuasa BUN Pusat 15.237.314,00 100% 15.237.314,00 9.433,00 1.615, 22 Jakarta 6 237182Y 29-Jun-12 Sub RKUN Kuasa BUN Pusat 22.021.500,00 100% 22.021.500,00 9.433,00 2.334,1 23 Jakarta 6 237224Y 29-Jun-12 Sub RKUN Kuasa BUN Pusat 161.779,00 100% 161.779,00 9.433,00 17, 24 Jakarta 6 237226Y 29-Jun-12 Sub RKUN Kuasa BUN Pusat 20.000.000,00 100% 20.000.000,00 -----~;-- -25 Jakarta 6 237227Y 29-Jun-12 Sub RKUN Kuasa BUN Pusat 11.913.527,00 100% 11.913.527,00 26 Jakarta 6 237290Y 05-Jul-12 DeLeeuw Adrian us Josephus 150.000.000,00 100% 1i 27 Jakarta 6 237624Y 19-Jul-12 DeLeeuw Adrianus 150.000.000 00 100% -

1 28 Jakarta 6 237653Y 20-Jul-12 Yonakv Benvamin 30.000.000,00 100% 29 Jakarta 6 237655Y 20-Jul-12 Raditya Tirta 7.000.000 00 100% 30 Jakarta 6 237669Y 23-Jul-12 PT. Mitra Trans Indonesia 201.600.000,00 100%

I 31 Jakarta 6 238055Y 02-Aua-12 Novivarti 22.500.000,00 100% 32 Jakarta 6 238059Y 02-Aua-12 Muh Asrofi, ELS 7.746.000 oo 100% 7. 33 Jakarta 6 238323Y 10-Aug-12 Yongky Benyamin 30.000.000,00 100% 34 Jakarta 6 238497Y 15-Aug-12 PT. Cides Persada Consultant 386.600.000,00 100% 35 Jakarta 6 238589Y 24-Au -12 Raditva Tirta Pekerti 7.000.000,00 100% 36 Jakarta 6 239011Y 13-Sep.12 Bendahara Umum untuk Dibukukan 8.864.780 00 100% 8.864. 780)JO 37 Jakarta 6 239019Y 13-Sep.12 Bendahara Umum untuk Dibukukan 68.079 00 100% 38 Jakarta 6 239020Y 13-Se -12 Bendahara Umum untuk Dibukukan 7.197.525,00 100% 7.197.525.00 39 Jakarta 6 239021'L_ _ _13-Sep-12 Bendahara Umum untuk Dibukukan 15.314.889,00 100"/o

0

9.461,00 9.461, 9.494,•

15.814,44 15.824,45 3.164 89

738,47 21.268,07 2.378,18

818,73 3.159,89

40.468,96 732,75 933,82

...L1L 9.493 00 758,19 9.493,00 1.613,28

Page 26:  · -", '"""' ' '"', ----,, ", '"""', '"""', '""', '""' ' DAFTAR lSI A. Laporan Auditor lndependen B. Laporan Keuangan . 1. Project Sources and Uses of Funds 2. Catalan ...

) J J ) ) .) ) ) . ) ) ) ) ) ) ) ._) ) .) ) ) ) )

Item 1u• Office Cross-Ref I Date of No.

No. Des-Issuing SP2D

SP2D I Payment No. (SP2D)

I 2 .. 1 3a I 40 Jakarta 6 239111Y 41 Jakarta 6 239113Y

I 42 Jakarta 6 239148Y 43 Jakarta 6 44 Jakarta 6 45 Jakarta 6

I 46 Jakarta 6 i 239988Y 47 Jakarta 6 -1- 240003Y 48 Jakarta 6

I_ 49 Jakarta 6 ! 240005Y 50 Jakarta 6 -J- 240030Y 51 Jakarta 6 52 Jakarta 6

-.1. ,_.,t:p- ~~ R. Suryadi Sfamet

9-Sep-12 Yongky B 19-Seo-12 Raditya T1rta Pekerti 10-0ct-12 Raditya Tirta Pekerti 17-0ct-12 Yongky_E 22-0ct-12 23-0ct-

23-0ct-12

:~ Umum Negara 3. Umum Negara 3 Umum Negara 3 Umum NE!gara :1 Umum Negara :1 Umum Negara

Supplier/ Contractor

Name

_§_

) ) ) .~ ~ .) ~ ) . .J . ) .. )

Total Amount Paid to

Contractor

8

WB Financing

%

9 100% 100% 1000/o 100% 100% 100%

-- 100%

100% 2.669.745,00 .101

22.693,00 101 27.269.800,00 101

101

Lampiran 3 I 2- 15

Amount of WB portion paid (IDR)

Rate Applied

10 1 11

.2 7.

30.

J.OOO,OO I 9.580,00 9.580.00

1. 6.927.26{00

31,00

27. 1:

5,00

Amount Charged

to SA {USD eqv)

~

]3 3.120:12

),99 721-;21 341,4i 277,95

~.36

53 Jakarta 6 241029Y 28-Nov-12 Bendahara Umum Negara 287.500.000,00 100% 28i

1.402,16 3.123,37

29.932,33 725,76

6.220,84 310.596,07

54 Jakarta 6 241268Y 5-Dec-12 Raditya Tirta Pekerti 7.000.000,00 100% 7. 55 Jakarta 6 241420Y 7-Dec-12 Yongky Benyamin 60.000.000,00 100% 60.01

TOTAL CATEGORY 1 2.972.715.989,00 2.97:

(2) Scholarship

1 Jakarta 6 2 Jakarta 6 3 Jakarta 6 4 Jakarta 6 5 Jakarta 6 6 Jakarta 6 7 Jakarta 6 8 Jakarta 6 9 Jakarta 6 10 Jakarta 6 11 Jakarta 6 12 Jakarta 6 13 Jakarta 6 14 Jakarta 6 15 Jakarta 6 16 Jakarta 6 17 Jakarta 6 18 Jakarta 6 19 Jakarta 6 20 Jakarta 6 21 Jakarta 6 22 Jakarta 6

12 S.A Rahardini MAK 522191 MAP 712221 Pb Porsi Loan 049_190X_j::J8,Jan-12 Drs. Esti MAK 522191 MAP 712221 8

04932 04934 04935

12 Reza Reflusmen Junior, Dkk (20 org) · ·1 Antara Sehubungan Den Pby Thp .

, Kampus Leiden University Pby Biaya . Maulani Dkk (5 org) MAK 522191, MAP 712221

·-- _______ ~akhmat Yulianto, The George Washington I .Jl.49517X_l__22-Feb-12 Tinus Zainal MAK 522191 MAP 712221 Pb Porsi Loan

049694> _()49695>

'-Feh-1? Wuri lndri Pramesti, dkk (3 Org) MAK 712221 MAK 5221 1an SP2D No. 049693X/140/101 Tgl. 06032012 a.n. Wuri lndri Pra Yulianto, Kampus The George W::.J::hiMtnn I Jni\

lagus--Hariadi Wonoasmoro 'usuf Suryanto MAK 522191 MAP 712221

j Ndaru Purnomo Sidi Heriyadi Herlyadi

_,,,,..,_ • _, • Budi Setiawan Dkk -leriyadi 'oto Sll!liarto MAK 521219 MAP 712221 pby Visa ~enova Glorya ~enova Glorya

·-'"''"''- '/ N. Maulani dkk PbV Porsi Loan TahaD II

23 Jakarta 6 04997: Sub RKUN Kuasa BUN Penggantian Dana Rek KasneQ A/SP21Y

12 Sub RKUN Kuasa BUN Pengganf1an Dana Rek Kasnea A/SP2D 27-Mar-12 Taufik Harris Edyna I 24 Jakarta 6 04998:

25 Jakarta 6 04998· 26 27 28

.049990X

ries Setiadl, Dkk Ahmad Fauzi, dkk

-'"'"'-" A'i Hida at, dkk indra Yuh •, SH

00% 100%

7,80 I 100% 100% 100% 100% 100%

11 103.797.837,50

180.774.811,80

9.271.531,50 100% 19.013.000,00 100%

212,00 100 159.307.918,00 100% 130.173.534,15 100% 30.732.702,00 100%

---- 100% ~ ,66 100%

24.153.576:001 100 100' 100

128.479.497,30 iOo 7.600.288,50 100%

175.701.938,36 100% 100%

.o94.147.60o,oo 1 100% 100%

' 100% 57.778.590,00 100%

• nno,oo 100% r,B4 100%

821.995.597,80

103.797.837,50 180.774.811,80 55.1'

"'9.271.531,50 19.

140. '159:307.918,1 130.173.

30.732.702,1

24.1~

.70 128.479.497,30

7.600.288,50 -175.701 -

.160,0•

8.910,00

9.014,00 9.117,()Q_

7,01

9.114, 9.119, 9.147,

9.147,oo 9.147,00 9.127,00

2.506, 92.442, 11.2,71,

s: 100,00

.109,27 15.409,04 17.386, 14.278,

2.648,71 221,23 491,13

1.046,08 832,73

.1.9.137,56 9.135,00 1 640,66

119.775,33 ·"""·"""•"" "· n~,OO 645,3

].694.385,00 9.142,00 1.169,8 <7

778.590,00 9.142,00 6.320,1 1.694,38

7,84 l 9.142,00 I 5.292,45

Page 27:  · -", '"""' ' '"', ----,, ", '"""', '"""', '""', '""' ' DAFTAR lSI A. Laporan Auditor lndependen B. Laporan Keuangan . 1. Project Sources and Uses of Funds 2. Catalan ...

~ ) ~ ~ ) ) ) ) ) ) ) ~ ) ) ) ) ) ) ) ) ) J ) J l ) l l ) ) ) ) ) ~ )

Item No. C--- ... -·.~

No. Des-cription

2

Office Issuing SP2D

karta 6 karta 6 tkarta 6

32 Jakarta 6 33 Jakarta 6 34 Jakarta 6

Cross-Ref SP2D No.

_QQ_

235017'

35 Jakarta 6 I 36 Jakarta 6 i 235104Y I 37 Jakarta 6 235105Y

38 Jakarta 6 --39 Jakarta 6 40 Jakarta 6 41 Jakarta 6 235417Y

I 42 Jakarta 6 235418Y I " Jakarta 6 235419Y

Jakarta 6 Jakarta 6

4et- --- Jakarta 6 r5421Y

47 Jakarta 6 I 48 Jakarta 6 i 235497Y I 49 Jakarta 6 ...j. 235498Y

50 Jakarta 6 " , Jakarta 6 235578Y 52 Jakarta 6 235651Y 53 Jakarta 6 235652Y 54 Jakarta 6 235668Y 55 Jakarta 6 2359231 56 Jakarta 6 57 Jakarta 6 58 Jakarta 6 235937~ 59 Jakarta 6 '"J')t::n')O'v

60 Jakarta 6 _l """'""91 I 61 Jakarta 6 I 235967

"" Jakarta 6 1 236034

64 U§_ l.-.§g_

67 68

69 70 71

72 73 74

75

Jakarta 6 Jakarta 6 Jakarta 6 Jakarta 6 Jakarta 6 Jakarta 6 Jakarta 6 Jakarta 6 Jakarta 6 Jakarta 6 Jakarta 6 Jakarta 6 Jakarta 6

236040Y

Date of Payment (SP2D)

4 Yanuar Arifin Dkk

28-Mar-12 Andi Rachman Salasa Mr. Toto Sug1anto

!i Heriyadi -" IWuri Inc

Drs Esti

Supplier/ Contractor

Name

6

3-Apr-12 Bag us Hariadi V Gusti Avu lndahf Ahmad Fauzi Dkk

i MAK 521219 MAP 712221

19-Apr-12 Aji Hidayat Dkk

12 25-Apr-1-25-Apr-1 25-Apr-1

·-'"'""--' /

:Justi Ayu lndah • ____ _ rakoso Grahayud1 Andono Dkk :itra Sawita Murni S Dkk luKti Hakim Dkk

in DJS ON Filia Dewi Ar a D~ Terlampir (Partomuan Transparanter Dkk u/9 org

·ir (Wisnu Kristian Candi dkk u/3 Org) Adi Suci to, AK Kam us UNDIP Suaedi Terl?:~mpi

J Kuasa BUN Pusat 'ulianto

Drs. Esti Suaedi Dkk Suaedi Dkk

12 RakhmatYulianto ·-1? Adinda Aan Fertina

Suaedi Dkk

1"•-

rbisono MAK 522191 MAP 712221 Yusuf Suryanto MAK 522191 MAP 712221

-I/ Suharti Suharti Reza Reflusmen Junior MAK 522191 MAP 7122' Suharti Suharti Drs. Esti

i Heriyadi MAK 522191 MAP 712221 ~eza Reflusmen Junior TR. 14/116-1126/LJP lrs. Esti Dkk IDA Ekaputri

Yusuf Setiawan s ukur Wuri Jndri P Ruly Fitra_b_

Total Amount Paid to

Contractor

8

4.747.322,00 48.932.637,24 14.622 ~.577,60

,00

1.553.776,78

40

80.28( 11.851.216,00

2.077.421,00

11.386.700, 89.122.288, 3.617.250,00

41.760.000,00

.vvf.40Q,QQ

WB Financing

%

9 100% 100% iOO 100 100' 100' 100%

-100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

9.239.000,00 100%

43.128.750,00 46.718.999,24 18.550.000,

107.323.369,20 140.784,88

128.072.880 38.726.456,13

565.350.374,16 291.57{ 19.130.

100.759.809,32 ....12c4.366.842,00

100% 100% 100 100%-100% 100% 100% 100% 100% 100% iOO~

100~

iOO% 100%

Lampiran 3 I 3-15

Amount of I Exchange I Amount WB portion Rate Charged paid (IDR) Applied to SA

(USD eqv) 10 11 12

6.322.891,00 9.134,00 692,241 4.747.322,00 9.134,00 519,74

48.932.637,24 9.134,00 5.357,20 14.623.740,00 9.18(

~577,60 9.134,QO

4(

2.077.421,00

9.180,0 9.134,00

9.136,00 ).136,00

138,00

9.144,00

3.4oo.ooo,oo I 9.147,00

11.386.700,00 89.122.

3.617.250,00 41.760.000,00

',00

291. 19.·

100. ~~<.JIJ.

49.492

32 2.0

9.147,00

9.172,00 1.220,00 1.174,00 ).174,00

iO

).517,00 ~ ).386,00

1.011,56 2.000,00

373,91 574,15

18.311,29 6.555,93 1.787,98

4.387,84 9.214.47 8.775,69

.296,06 227,19 371)1 371,71

:_1.889,24

Page 28:  · -", '"""' ' '"', ----,, ", '"""', '"""', '""', '""' ' DAFTAR lSI A. Laporan Auditor lndependen B. Laporan Keuangan . 1. Project Sources and Uses of Funds 2. Catalan ...

) ) ) ) ) ) -) ) ) -~ . ) \ / ) ) ) ) ) )

Item No. c ___ Q_.,

No. Des-

Office Issuing SP2D

1 I 2 I 3a

76 Jakarta 6 77 Jakarta 6

SP20 No.

3b

I 78 Jakarta 6 236721Y I 70 •·.karta 6 I 236722Y

~karta 6 karta 6 karta 6

I~ Jakarta6 84 Jakarta 1 85 Jakarta 6 23677Y

I 86 Jakarta 6 236783Y I 87 Jakarta 6 2367B6Y

88 Jakarta 6 89 Jakarta 6

I 90 Jakarta 6 236800Y I 91 Jakarta 6 236872Y

92 Jakarta 6 236BB1Y

I 93 Jakarta 6 236882Y 94 Jakarta 6 236BB3Y 95 Jakarta 6 236884Y ~ Jakarta 6 23696BY

97 Jakarta 6 '">'l"7n-·mv

98 Jakarta 6 1 99 Jakarta 6 I 237022Y 1""100 Jakarta 6 _I 237026Y

101 Jakarta 6 102 Jakarta 103 Jakarta• 104 Jakarta'~

I_ 105 Jakarta 6 237053Y -i".:- Jakarta 6 237055Y

DB 19 0

Jakarta 6 ?:'=1.7n!'\~

Jakarta 6 Jakarta Jakarta Jakarta Jakarta

231

Date of Payment (SP20)

4

1-IL.

13-Jun-12

Supplier/ Contractor

Name

6

13·Jun-12 IJ3pk. Arie_§__Setiadi 13-Jun-12 13-Jun-12

14-Jun-

1~--" Ill-

r (sdri lutamf Djoko

[Bury Hanasri ~lzki Sumartyo Saputn __

IKartika Asri, AK, Dkk (2 orang) Sub RKUN Kuasa BUN Pusat Yazid Khair Harson Taufik Harris Edyna Kart1ka Asri, AK, Dkk (2 oranol Sdri. Amanda Ste ~

Dkk)

Yazid Khair Harson ElQI<. Trivono Purwan Fachry Rozy Oemar Sdr. Yazid I

', Dkk (2 Oro)

Rurv Hanasri Ses Andi Rachman Salasa Mr. Taufik Harris Edyna, SE Sdr. Agung Hiday~t Purwantq, Dkk utk 5 Org

'• Dkk (2 Org) 1 DJS, Dkk 21 Oq

Terlampir Pby Perjalanan Dinas Non Gelar r Pby Perjalanan Dinas Non Gelar

lbu Febriana kusuma Ristianti Pemby, Biaya Pendaftaran H. Sidik Wiyoto, SH, MH Dkk (SOiii)

28-Jun-12 H. Sidik Wivoto, SH, MH Dkk (5 Oro) Yusuf Setiawan Syukur Flinders Yusuf Setiawan Syukur Flinders

-12 YusufSetiawan svukurFiinders

) ~)

13 114 115

116 117

118

~6 Jakarta 6 Jakarta 6

12 Sub RKUN Kuasa BUN Pusat '-..Jun-12 Sub RKUN Kuasa BUN Pusat

J3-Jul-12 PBKL WPR AA 017oRRI?R-n7- 1 Kurs Sesn

_1 __ _

1: 122-

Jakarta 6 Jakarta 6 Jakarta 6 Jakarta 6 Jakarta 6 Jakarta 6

2372"}_7Y

J3-Jul-12 Rakhmat Yulianto Kor. WPRAAI

03-Jul-12 Suharti Suharti 03-Jul-12 N. Maulan

Ruly Fitr"' t Yulianto

I Heriyadi Heriyadi

1 kurs

) ) ) ) ) )

Total Amount Paid to

Contractor

8

8.1~

13.666.979,DD

11 4.

82.845.00D,OD 4.636.400,00

21.423.6DO,OO 5.

70. OOD33.446,88 137.649.421,44

33.161.DOO,OD

139.379.460,DO 1:

232.5' 5.0~

852.887. 257.117.269,D

42.426.0DO,OO 23.896.847,82 1A A1Q Q~6,76

i,70 14.227.500,DD 14.371.366,ZL

) )

WB Financing

%

9 = 100% 100% 100% 100% 100% 100%

0% '0%

100% [00% 100%

::>% 0% 0%

100% 10D% 100% 100% 100% 100% 100% 1DO'% 100% !DO%·_

0% fOO%

0% 0%

100% 100% tOO% 100% 100% 100% 100% 00' 00' DO

iOO% iOO% 100% 100%

) ) ) ) ) ) ) )

Lampiran 3 I 4- 15

Amount of WB portion paid (lOR)

10

Exchange Rate

Applied

11

Amount Charged

to SA (USO eqv)

12 436,74

~.uuu.uuu,u\J I ::~.LJ.uo,uu 4.464,29 7.297.55o,Do-r 9.4os.oD 775,67

_8.179.041,00 I 9.408,0D 869,37

13. 18.91 10.590.750,00 4.7'

21. 5.036.0DD,OD

3.962,0D - 13.264.400,0()_

70.

-137.649.42014 27.

66.927.402, 10.89( A.1 'JQL

128.792.0DO,OO

11. 161.

254;0o

5.D54.400,DO 5.600.000,00

83.9D2.489,54 852.887.671,00 ""7.117.269,0D

2.682.5DO,OD IQ 00 JD:oo 17,

9.408,00 990,07 9.408,0D 5.190,33 9.408,0D 1.452,70 9.455,00 2.000,0D

-- 1.124,16

9.421,00 9.421,00 9.468,00 9.421,0D 9.421,00 9.391,0D

_g,433,()0_

9.433,00

9.470,00 9.470,0D

9.480,00 9.480,00

0 0

499,95 2.122,92

8.750,0D 492,13

2.274,03 536,26

7.799,00 1.412,46

13,84 67,94

7.479.31

.::515,42 D95,03

.154,46

14.718,00

,86 1:\91,85 17.000,00

i35,82 ;93,66 394,57

.415,32 27.257,21

ToO% 11 _1987. 1DD% 49.200.285 1DD% 14.227.500,1 10D% - ~ 14.371.366,7'

1.500 ~ 1.517,

Page 29:  · -", '"""' ' '"', ----,, ", '"""', '"""', '""', '""' ' DAFTAR lSI A. Laporan Auditor lndependen B. Laporan Keuangan . 1. Project Sources and Uses of Funds 2. Catalan ...

) ) J)) )) )) ) ) ) ) J)) J) J)))))) J)))))))) J

Lampiran 3 I 5- 15

Item Office Cross-Ref I Date of Supplier/ Total Amount I WB Amount of No.

No. Des-Issuing SP2D

SP2D I Payment No. (SP2D)

Contractor Name

Paid to I Financing Contractor %

WB portion paid (IDR)

2 3a karta 6 .karta 6

3b -- I _A_ 6 8 9 10 TMr. MuhammadTaufan SH 85.296.433,79 100% 85.296.433 79

tkarta 6 237241Y 03-Jul-12 .{N. Maulani 14.124.969,77 100% 14.124.969,77

'usuf Suryanto, Kampus Illinois State University 44.105.250 00 100% 44. 126 Jakarta 6 _04-Jul~1:1__ lAndi Rachman Salasa 34.875.972,00 100% 34.875.972,00

237252Y 127 Jakarta 6 128 Jakartal 129 Jakarta 6 L.jf~

Jt-ridra Yudha OktoberQ' 41.015.099,65 100% . Maulani 1.978.466 02 100% 1.978.466,02

TRangga Yudha nagara, Dkk (2 orang) 37.867.910 91 100% 37.867.910,91 130 Jakarta 6 237256Y - rL Reza Reflusmen Junior, dk~(11 orar!91_ 561.017.627 91 100% 561.017.627,91 131 Jakarta 6 237257Y 04-Jul-12 Drs. Esti, Dkk(70ran 289.729.194,45 100% 289.729.194,45 132 Jakarta 6 237260Y 04-Jul-12 Mr. Taufik Harris Edyna SE 79.730.347,10 100% ~~ · 133 Jakarta 6 237262Y 134 Jakarta 6 237263Y I. 04

:!!::1? TPrl:::.mnir (Ahmad Fauzi, dkk. Ut 1081801 59.895.000 00 100% .I , pir (Ai Hidavat, dkk 16.335.000 oo 100% 1

135 Jakarta 6 237264Y ::itra Sawita Murni S, Dkk (21 Or 84.294.000,00 100o/. 136 Jakarta 6 237265Y Rulv Fitrah Nasrullah 14.149.735,34 100~

1 137 Jakarta 6 237266Y Mr. Krhislian 79.197.519,75 100~ I 138 Jakarta 6 237267Y I 139 Jakarta 6 237268Y

,_,.., GustiAyulndahRatnasari 51.120.219,15 100o/i Reza Reflusmen Junior, dkk {11 ora no) 157.055.919,01 1000/o

140 Jakarta 6 237269Y Yusuf Suryanto, Kampus Illinois State University 14.227.500 00 100% I 141 Jakarta 6 237270Y I 142 Jakarta 6 237271Y

acj Reza Aryanto, dkk 128.072.880 00 100% IBPk. Sulaiman Ardhianto Jl. Purn 5.310.752,00 100%

143 Jakarta 6 ~ufti Hakim, dkk (10 Orang) 40.140.000 oo 100% 144 Jakarta 6 -r ""1; 1\/uri lndah Pramesti, dkk (4 orang) 57.013.392,08 100% 145 Jakarta 6 237281Y

I • '" Jakarta 6 1 237283Y ~esi Purnamasari, kampus Ul ____ ____ _____ 23.500.000,00 ____ 100%

Estr, D Jkk(70ranal I 98.935.741,83 100% 147 Jakarta 6 I 237291Y 148 Jakarta 6 I 237291Y

41.521.524,29 100% HeriYadfTKoreksi usD,) - -- ---- o,oo 0%

149 Jakarta 6 Koreksi 0,00 0% 150 Jakarta 6 llham Sani, lnlinQua 4.650.055,00 100% 151 Jakarta 6 N. Maulani 40.012.268,23 100% 152 Jakarta 6 _,_,. N. Maulani koreksi USD) 0,00 0% 153 Jakarta 6 Koreksi 0,00 0% 154 Jakarta 6 Mitra Wulandari, dkk (7 orang) 152.500.000,00 100% 155 Jakarta 6 09-Jul-12 Lucv Sumardi 44.085.330,00 100% 156 Jakarta 6 16-Jul-12 Mr. lsmed lswahvudi 73.649.429,92 100% 157 Jakarta 6 16-Jul-12 Mr. Heru lswahvudi 70.973.215,17 100% 158 Jakarta 6 237524' 16-Jul-12 Heru lswahvudi. Jl. Purnawarman 5.220.000,00 100% 159 Jakarta 6 Sdri Amanda Stephanie, Jl Purnawarman 3.478.308 00 100% 160 Jakarta 6 17-Jul-12 Herry Budi Santoso 164.018.260,00 100% 161 Jakarta 6 19-Jul-12 lka Retna Ninarum 7.041.870,00 100% 162 Jakarta 6 19-Jul-12 8pk. Eko Kurniawan Dkk utk 5 ora 299.678.585,00 100% 163 Jakarta 6 Yusuf Suryanto 25.809.421 20 100% 164 Jakarta 6 25-Jul-12 Drs. Esti, Dkk (7 Oranal 29.455.383,68 100% 165 Jakarta 6 166 Jakartal 167 Jakarta 6 237,

[Miss Briait!a Ratih 212.642.407,00 100% 1di Heriyadi 4.265.568 21 100%

ovi 25-Jul-12 Miss Briait!a Ratih 75.301.176,00 100% 168 Jakarta 6 169 Jakarta 6

~"' 1Y -1- 25-Jul-12 Charles Miduk Somara 68.798.582,00 100% ~m SafJl_ 68.798.582,00 100%

1.149.735 79.197.519,75

1.120.219,15 157.055.919,01 14.227.P:-- --

128.07: 5.310.752,00

57.

41.521.524,29 0,00 0,00

4

0,00 152.500.000,60 44.085.330,00

212.642.407, 4.265.568,:

75.301.176,00 68.7!

--sa:-

Exchange Rate

Applied

11 9.468,00 '-468, 9.485 9.468,00

9.468,00 9.468,00

~.-.vv

9.468 00

Charged to SA IUS~

·12

t.'t;;II 1UU

4.650,00 3.683,56 4.331,97

208,96 3.999,57

59.254,08 ).600,89 8.42" 6.:

8.8 1.4

9.468 00 b.;;Jl:ll:I,~O 9.468 00 16.588 08 9.485 00 1.500,00 9.485 00 13.502 68 '.485 00 559,91

185,00 4.231 9" I -- 6.021,69

9.479,00

~~477,60 10.

49025 4.239,49 4.239,49)

16.078,02

7.778,77 7.496,11

550,34 366,72

17.323,43 742,89

31.615,00 2.722,80 3.107,44

450,00

.258,00

Page 30:  · -", '"""' ' '"', ----,, ", '"""', '"""', '""', '""' ' DAFTAR lSI A. Laporan Auditor lndependen B. Laporan Keuangan . 1. Project Sources and Uses of Funds 2. Catalan ...

) ) J J) J))) )J) J) J) )JJ )J))))) J))))))))

Item Office Cross-Ref Date of No. Issuing

SP2D SP2D No.

Payment (SP2D)

Contractor No. Des-

2 3' I "u I I Jakarta 6 237693Y

"'7

"' Jakarta 6 237694Y Jakarta 6

173 Jakarta 6 174 Jakarta 6 175 Jakarta 6 176 Jakarta 6 177 Jakarta 6 178 Jakarta 6 179 Jakarta 6 180 Jakarta 6 181 Jakarta 6 182 Jakarta 6 183 Jakarta 6 184 Jakarta 6 185 Jakarta 6 186 Jakarta 6 187 Jakarta 6

237792Y ""7793Y

237857Y

I 188 Jakarta 6 237865Y I 189 Jakarta 6 ..j. 237894Y

190 Jakarta 6 191 Jakarta 6 -r Lot< 192 Jakarta 6 237897Y 193 Jakarta 6

Jakarta 1

Jakarta 1

•6

7950 7951

4

25-Jul-12 Miss Brlgitta Ratih 25-Jul-12 Rakhmat Yulianto 25-Jul-12 N. Maulani 1_5:-lul-12 Ruly Fitrah

lul-12 DN Filia Dewi Araa Jul-12 Yusuf Suryanto Jul-12 Reza Reflusmen Junior

Rizki Sumartvo Saputro - • ./ Bpk. Aries Setiadi

Svlvia lka Oktavi Brigitta Ratih, Esthi Arvanti, dkk

26-Jul-12 lbu Melisa Candra 26.Jul-12 Bpk

Jul-12

-Jul-12 .Jul-12 -Jul-12

=achry Rozy Oemar Sylvia lka Oktavi 3uharti suha~

Firman Hidavat lstasius Angg;r--Robb Achirul Wuri lndri Pramesti, Dkk (4 org)

r Anindito :1 Firman Hidayat

Visnu Kristian Candi 'ilar,

31.J Jul-12 Terlamp'1r (Noor Cholis, Dkk) ·-· Jakarta 6 237954Y 31.Jul-12 Taufik Harris Edyna

L 198 Jakarta 6 237955Y 31-Jul-12 Terlampir Bok. Eko I 199 Jakarta 6 237956Y 31-Jul-12 lbu Melissa Candraj'

200 Jakarta 6 237963Y 31-Jul-12 ~ 1 201 Jakarta 6 238051Y 02-A~g,12 Mochmad Ndaru Purnomo Sidi

202 Jakarta 6 238052Y 02-Auo-12 Bendahara Umum Neoara 203 Jakarta 6 238053Y 02-Aug-12 Bendahara Umum Negara 204 Jakarta 6 238053Y 02-Aug-12 Eko Kurniawan Dkk ~ Jakarta 6 238054Y 02-Aua-12 lstasius Anaaer Anindito

206 Jakarta 6 238060Y 02-Aua-12 M. Utami D"oko, Dkk )7 Jakarta 6 238069Y 02-A!:!9:12 N. Maulani

1 .-:.08 Jakarta 6 238071Y 02-Aug-12 Bendahara Umum Negara 1 ~as Jakarta 6 238076Y 02-Aug-12 Suharti Suharti

0 Jakarta 6 238111Y 06-Aua-12 Lucy Sumarcli_ 211 Jakarta 6 238112Y 06-Aug-12 Karim S. Ant 212 Jakarta 6 238114Y 06-Aug-12 Wuri lndri Pramesti, Dkk(4 orgj 213 Jakarta 6 238191Y 07-AtJg,12 Mr. Rizky_privadi Utama 214 Jakarta 6 238192Y 07-Aug-12 Mr. Rizky Priyadi Utama 215 Jakarta 6 238195Y 07-Aug-12 Lucy! 216 Jakarta 6 238200Y 08-Aug-12 Budi :

Name

6

Dkkl

Total Paid to

Contractor

8

4.360. 4.207.911,95 4.171.283,37

63.13( 4.36(

WB Financing

%

9 100~

100~ 100~ lOOt} 100% 100%

8] 106%' 100%

16() 11

8.028.000,00 .486,00

275 . .---......... ,,

118.187.779,36

6i.

63.

13.837.065. 3.225,

2.037.500,00

10.419.589 00 \.448. 794,00

147. 135.247.995,00

41.270.041,C

17. 183.657.285,• 123.462.237,• 117.642.618,00 233.243.125.00

17.995.373,00 61.256.227.00

1~0_Q_

100 100 100 100 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100 100 100 100 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Lampiran 3 I 6- 15

Amount of WB portion paid (IDR)

10

4.207.911,95 4.171.283,37

63.1:

3.· ,QQ_

160.370.461,50 8.028.000,00

l.486,00 -275.47i

56.248. 18.187.779,36

63.130.140,0

~ 13.837.065.

1,00

147.752.100.00 135.247.995,00

41.?70 041

1

1"

7,00

1.125,00 381-:0oO,OO

'.995.373,00 1.256.227,00

8.386.487,00 2.260.094,00

IC:tll!t::jt::

Rate Applied

1"

9.479,00

9.479,00 9.479,00 9.479,00 9.479,00 9.479 00 9.479,00 ).479.00

9.479.00 9.479.00

9.479,00 9.479,00 9.479,00 9.479 00 9.479,1 9.479,1 9.479,1 9.479,1 9.479,

l.461.00

9.461,00

9.461

Charged to SA

(USD eqv)

12

460,00 443,92 440,06

3.660,00 460,00

5.088 18 362,14 465,29

846.92

5.934,00 12.468,38 26.834,00 7.160.00

2.01 21.5! 1.4~ 1.7• 541,98 53089 214,81 666,8•

1.098 469 160,2:

15.

4.362,12 105.597,19

408,98 1.799 46

19.412,04 13.049,60

1.434.48

l.483.00 7.000 00 3.483,00 1.897 65

' 7 ,.,., 6.463,67

'00 _,_ .oo

13.219,69 7.216,05

23816

Page 31:  · -", '"""' ' '"', ----,, ", '"""', '"""', '""', '""' ' DAFTAR lSI A. Laporan Auditor lndependen B. Laporan Keuangan . 1. Project Sources and Uses of Funds 2. Catalan ...

J) J)))))))) J))))))))))))) J) J)) J J) ))

Item

No. No. Des-

cription

Office

Issuing SP2D

11·~ I 3a

I 217 Jakarta 6 218 Jakarta 6 219 Jakarta 6 220 Jakarta 6 221 Jakarta 6

I 222 Jakarta 6 223 Jakarta 6 224 Jakarta 6 225 Jakarta 6

Cross-Ref I Date of

SP2D I Payment No. (SP2D)

3b I 4 =;;0;;;8-=;A~u'=g=;-1;;:2:=i'IA;=n=;d;ci ':':R":'ac:;h=;m='a:"n'Cs'Ca:";la"'s""'a

r:_(J:-{erry Budi

Setyadi Andhi Mahligai

-,.....uy-1~ Sdr. Awid a 1 09-Aug-12 Uthami Sa

Taufiq Hidayat Putra (Andin Nurita

Supplier/ Contractor

Name

6

226 Jakarta 6 11 11

(Eiang Tomi __ 227 Jakarta 6 228 Jakarta 6 L;jts;jU;jY ' "'-

·ir (Yonathan Pahlevi, Dkk) ies Setiadi

I 229 Jakarta 6 238325Y 230 Jakarta 6 238327Y • "•· I Tiefryan

:insan Siregar 231 Jakarta 6 238328Y 232 Jakarta 6 238331Y D ·. M. Taufan

li§~lq K Harson ~ Jakarta 6 238333Y .I 1: 234 Jakarta 6 235 Jakarta 6 236 Jakarta 6 237 Jakarta 6 238 Jakarta 6 239 Jakarta 6 240 Jakarta 6 241 Jakarta 6 242 Jakarta 6

238336Y ,.,..,O...,"'><'>H

L,:HSJ'l.::iY

238344Y

243 Jakarta 6 238349Y 244 Jakarta 6 238393Y 245 Jakarta 6 238396Y 246 Jakarta 6 238397Y 247 Jakarta 6 238398Y 248 Jakarta 6 238470Y 249 Jakarta 6 238471¥ 250 Jakarta 6 238480Y 251 Jakarta 6 238482Y 252 Jakarta 6 238484Y 253 Jakarta 6 238527Y 254 Jakarta 6 238529Y 255 Jakarta 6 256 Jakarta 6 I Lvooozr 257 Jakarta 6 I 238565Y 258 Jakarta 6 259 Jakart 260 Jakart' 261 Jakart'

1 262 Jakartc 263 Jakarta

Bpk. WTsnu Kristian Candi Much. Rosidi Pilar Wirotam Terlampjr (Bpk." Eko PilarV""

IFitri 'Arri Setyadi _ Taufik Harris Edyna

13-AliQ-12 Rahmat AhmadAniq Subkhi Mubarak Ahmad Binsan Siregar

~-IL Ahmad Aniq 15-Aug-12 lchsan 15-Aug-12 Aauna Krisindarto, dkkl2 oltif 15-Aug-12 lka Retna Ningrum, dkk (2 org)

Tatang Muttaqin, S.Sos, M.Ed 1-J-\UY-IL I Uthami Sarv -Aug-12 lka Retna

Dkk

23-Aug-1 23-Au -12 Febriana Kususma Ristanti

Herry Budi Santoso Mduk Som~l"f!_

I, Dkl<}_

Total Amount I WB Paid to I Financing

Contractor %

8 I 9 151.196.435,00 100%

5.501.068,00 100% 51.091.561,00 100'A 60.982.740,00 100o/. 31.450.000,00 100'l'< 35.682.400 00 100'l'<

152.870.859,00 100% 47.691.621 00 100% 19.451.140,00 100% 9.260.000,00 100%

40.955.780,00 100% 57.182.362,00 100%

1§9,00_1_ 100% _l1: 100%

100% 100%

13.249.710,00 100% 199.885.410,00 100% 48.981.186,00 100% 47.014.288,00 100% 52.675.908 00 100% 7.321.007,00 100% 1.911.534 00 100% 2.253.000,00 100% 3.465.000,00 100% 2.517.405,00 100% 9.237.731,00 100%

47.744.522,00 100% 1.567,00 100%

77.799.632,00 10C 123.630.990,00 1nr

71.513.758,00 1(

229.271 47224.769,0(

47.526.816,0( 9,00 1,00

76.395. 777,0( 3.276,800,00

66.106.760,00 10.575.171,00 45.188.280,00 46.061.425,00

115,35

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% [00% 100% 100% 00%

100% )0%

Lampiran 3 I 7- 15

Amount of WB portion paid (IDR)

10 151.

5.501.068 00 51.091.561 00 60.982.740,00 31.

152.8i '-'·'-''-'' 47.691.621 00 19.451.140,00 9.260.000,00

40.955.780,00 57.182.362,00 63.989.560,0C

313.197.566,00

13.249.710,00 J.885.410,0C

48.981.186 oc 47.014.288,00

7.321.007 00 1.911.534,00

2.517.405,00 9.237. 731,00

47.744.522, 1.605.567,00 1.799.632, 3.630.990, 1.513.758,0 9.526.000,00

229.278.007,00 47.224.769,00 47.

Exchange Rate

Applied

1'

IA9o:Oo 1.490,00

190,00 DO 00

),00 ).00

).490,00 ).494,00 ).494,00

194,00 ~94,00

.494,00 494,00 494,00

~.oo ~.oo

.,98,00

.498,00 9.494,00 9.498,00 9.498,00 3.498,00 ).498,00 9.498,00 9.498,00 9.498,0( 9.553,0C

Amount Charged

to SA {USD eqv)

1

579,67 5.~3,73

3.314 01 3.760,00

-16.108 63 5.025,46 2.048 78

97535 4.313,86 6.023,00 6.740,00

1.770,00

i.15 4.952,00 5.546,00

770,79 101,26 237.21 364,81 265,65 97260

4.997,86

3.14~

53 oo t--""'S:S .... ~53 00 7.486"' 9.553 00 997, 1.553 00 24.000,63 1.553, 00 • ~ ..... .,. ..

9.553,00

-9.553,0(

4.975,07 5.758,20 5.366,48 7.997,05

343,01 5.471 00

23.746,0(

,6.061.425,00 9.55:3-00

1.107,00 4.730 27 4.821,67

25.080,95 239.598.315,35 9.553,00

Page 32:  · -", '"""' ' '"', ----,, ", '"""', '"""', '""', '""' ' DAFTAR lSI A. Laporan Auditor lndependen B. Laporan Keuangan . 1. Project Sources and Uses of Funds 2. Catalan ...

) ) ) -) ) ') J -) J J ) J ') J J J ') ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) J ) ) ) ) J )

Item No.

No. Des-

Office Issuing SP2D

1 I 2 ·--1 3a

264 Jakarta 6 265 Jakarta 6 266 Jakarta 6 267 Jakarta 6

Cross-Ref SP2D No.

~-

238594Y_

268 Jakarta 6 238600Y 269 Jakarta 6 238601Y 270 Jakarta 6 238602Y 271 Jakarta 6 238603Y 272 Jakarta 6 238604Y 273 Jakarta 6 23860

I 27 4 Jakarta 6 238680Y 275 Jakarta 6 238692Y

Date of Payment (SP2D)

4

1 Hartono

Ltd ~org)

Supplier/ Contractor

Name

6

. Dkk (16 Org) ty g '· dkk (2 Org)

276 Jakarta 6 238756 I 277 Jakarta 6 238757Y 1 03-sOp:·

ITerlampir (Yanuar Arifin, Dkk)

'· Dkk 278 Jakarta 6 238757Y -J- 03-SeP-· 279 Jakarta 6 -

Yanuar Arifin, Dkk (2 Org) Bagus Hariadi V

280 Jakarta 6 281 Jakarta 6 282 Jakarta 6 283 Jakarta 6 284 Jakarta 6 285 Jakarta 6 ~6 __ ,__,Jakarta 6

287 Jakarta 6 L6ts~u

t 288 Jakarta 6 238901Y 289 Jakarta 6 238902Y 290 Jakarta 6 238903Y 291 Jakarta 6 292 Jakarta 6 293 Jakarta 6 294 Jakarta 6 295 Jakarta 6 296 Jakarta 6

!,jtl::fU

238906Y

I 297 Jakarta 6 238929Y 298 Jakarta 6 238942Y 299 Jakarta 6 238943Y 300 Jakarta 6 238944Y

1 301 Jakarta 6 238945Y 1 302 Jakarta 6 238946Y

303 Jakarta 6 238948Y 304 Jakarta 6 238949Y 305 Jakarta 6 238950Y 306 Jakarta 6 238951Y 307 Jakarta 6 308 Jakarta 6 309 Jakarta 6 310 Jakarta 6

Bagus Hariadi V 16-oep-. IL Mrs. Amalia Dwi Ardini

__ 96-Sep-1_£_ Miss lka P,nindya Putri 3: Umum untuk I

lka Anind a Putri Rakhmat Yulianto

'lngger, 'dkk I Hardl!!i_ Lestiani

'-Sep-12 Ruly Fitra •-aeo-12 Svlvia Jka Oktav >-SeP-12 Didik Krisdivanto, dkk

10-SeP-12 Agus Wahyudianto S.Psi 10-Seo-12 Yudhi Timor Bimo Prakoso

.J.I. 11

11-se02

Brahmana Ad hie, SH, M.Eng, Sc, dkk lllham Sani

!_§_hom 11-Sep-12 I Mr. Toto: 11-Sep-12 11-SeP-12 11-SeP-12

-<>e 11-Se 11-Se

) State· --,_dkk

-Pueblo

,, dkk {2 orgl_

Total Amount Paid to

Contractor

= ~

1.1i 604.055.296,00

51.905.499,00 55.689.752,00

2.' 84.1:

1.705,00 9i. ~645.723,00

407. 406. 127. 127

---sJ. 152.076.678,00

5.074.742,00

_1§9.569.180,00 23

16.838.907 00 624.925.440,00

170.466.411,00 38.397.303,00

340.641.599,00 338.852.078,00 209.275.353,00 105.724.212,00 332.709.615,00

5.355.900 00 100.700 00

169.696.010,00 11.06

131.07 53.848.125,00

234.002.412,00 73.520.640,00

121.270.764,00

WB Financing

%

9 = 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 00%

too% 00% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 1(

_11

[00% 100% 100% 100% 100%

Lampiran 3 I 8-15

Amount of WB portion paid (lOR)

10 890.368.000,00

1.170.110,00

Exchange Rate

Applied

1' 9.553.00

.296 00 9.553 00 499,00 9.553,00

. 55.689.752,00 9.553,00

188, 2.

84:175.615,00 812.409.705,00

97. .723,00

9.553, 9.553,00

406.873.440,00 1 9.578,00 127.686.106,00 127.686.1o6,oo 1 9.578,oo

93.708.212,00 152.076.678,0Q

- _§,07 4. 7 42.00 158.

. 232.

220.561.920,00 170.·

--:38.397.303,1 340.641.599,1

209.2L. 105.72 332.71

16o.

131.07< 53.848.125,1

9.573,

9.573,00 9.573,00 9.573,00 9.573,00 9.573,00 9.573,00 9.573,00 9.573,00

.oo

73.520.640 00 9.573 00 121.270.764,00 9.573 00

Amount Charged

to SA (USD eQV}

12

m,j9

13.467,41 287.699,73

8.811,43 84.77614 10.157,05

1.737,01 42.480,00 42.480,00 13.324,23 13.331,19

9.783 69 15.886,00 49.330 46

529 83 16.583,50 33.702,00 17.713,27 24.312,74

1.759,00

17. __.1, 35.

_11

,QQ_ 1,00 3,58

11 34.755,00

i59,48 104,53

17.726,52 1.1S:5,3:

16.811,87

Page 33:  · -", '"""' ' '"', ----,, ", '"""', '"""', '""', '""' ' DAFTAR lSI A. Laporan Auditor lndependen B. Laporan Keuangan . 1. Project Sources and Uses of Funds 2. Catalan ...

) ) )JJ)))}))~)))))))))})))))))))})))

Item

No. / Category / No. Des-

Office Issuing SP20

Cross-Ref

SP20 No.

Date of Payment (SP2D)

I ' 2 3a 3b 4 I ry11 Jakarta 6 238987Y 12-Seo-12 Hardini Lestiani Hernuse

Supplier/ Contractor

Name

_§_

12 Jakarta 6 239003Y 12-Sep-12 Mochamad Firman Rizal, Dkk (2 org I o13 Jakarta 6 239004Y 12-Sep-12 Drs. Holman Napitupulu, MBA dkk (4 org) I 0

" 'ckarta 6 239005Y 12-Seo-12 Muh. Tiefry_an lakarta 6 239012Y 13-Se -12 Bendahara Umum uilti

karta 6 239017Y 13-Seo-12 Bendahara Umum un~ lakarta 6 239018Y 13-Sep-12 Bendahara Umum u~

318 Jakarta 6 239022Y 13-Sep-12 Fery lrawan, Sl 319 Jakarta 6 239022Y 13-Seo-12 Ferv lrawan, ST (koreksi USDl 320 Jakarta 6 239022Y 13-Sep-12 Koreksi 321 Jakarta 6 239023Y 13-Sep-12 Karim FNU 322 Jakarta 6 239023Y 13-Sep-12 PBKI NUPW 323 Jakarta 6 239023Y 13-Seo-12 Koreksi NUPWP NO. 400018 324 Jakarta 6 239045Y 14-Sep-02 PBKL NUPWP 325 Jakarta 6 239045Y 14-Sep-12 Aries Setiadi 326 Jakarta 6 239045Y 14-Seo-12 Koreksi NUPWP NO. 400019 327 Jakarta 6 239051Y 14-Sep-12 Kelas bhs lnggris Program Pasca 32ft Jakarta 6 239054Y 14-Sep-12 Arri Setiadi 329 Jakarta 6 239054Y 14-Seo-12 Koreksi NUPWP NO. 400020 330 Jakarta 6 239054Y 14-Sep-12 PBKL NUPWP N 331 Jakarta 6 239055Y 14-Sep-12 Arif Chris!iono, SH, Msi, dkk(2 org)_

I 332 Jakarta 6 239055Y 14-Seo-12 Koreksi NUPWP NO. 400021 333 __ Jak_arta6 _ _nB055Y_. 14-Sep-g Koreksi NUPWP NO. 40002.1_

I o34 Jakarta 6 239057Y 14-Sep-12 Koreksi NUPWP NO. 400022 I 335 Jakarta 6 239057Y 14-Sep-12 PBKL NUPWP NO.

336 Jakarta 6 239057Y 14-Seo-12 Yazid Khair Harson 337 Jakarta 6 239061¥ 14-Sep-12 Herry Budi Santoso

L 338 Jakarta 6 239062Y 14-Sep-12 A Adriyanto 339 Jakarta 6 239062Y 14-Seo-12 Koreksi NUPWP NO. 400023 340 Jakarta 6 239062Y 14-Sep-12 PBKL NUPWP N0.40023 341 Jakarta 6 239093Y 17-Sep-12 Roy Martin Hasudungan, dkk (2 orh) 342 Jakarta 6 239094Y 17-Seo-12 Subkhi Mubarak Ahmad 343 Jakarta 6 239099Y 18-Sep-12 Firdini S. Hum

I 344 Jakarta 6 239100Y 18-Sep-12 R. Terry Subaoia 345 Jakarta 6 239101Y 18-Seo-12 Arianto 346 Jakarta 6 2391 06Y 19-Sep-12 Fachry Rozy Oemar 347 Jakarta 6 239107Y 19-Seo-12 Arindra Yudha Old 348 Jakarta 6 239108Y 19-Seo-12 Munthea Julastuti 349 Jakarta 6 239109Y 19-Sep-12 Julia Rahmi 350 Jakarta 6 239110Y 19-Sep-12 Budi 351 Jakarta 6 239112Y 19-Seo-12 Ide Juangf 352 Jakarta 6 239114Y 19-Sep-12 Krismiyati, ST 353 Jakarta 6 354 Jakarta 6 355 Jakarta 6 356 Jakarta 6 357 Jakarta 6

19-Se 12 Mufti Hakim, dkk (10 org l-Se -12 Erni Purwati

19-Se -12 Erni Purwati Binsan Siregar

Total Amount Paid to

Contractor

8

63.' 147.041.280,00

WB Financing

%

_lL 100% 100% 100%

100%

Amount of WB portion paid (IDR)

Lampiran 3 I 9- 15

Exchange Rate

Applied

Amount Charged

to SA (USD eqv)

10 11 12 5.291.000,00 9.573,00 552,70

63.717.888,00 9.573,00 6.656 00 147.041.280,00 9.573,00 15.360,00

9.573,00 158,78 100% 284.802.312,00 9.493,00 30.001,30

376.551.182,00 100% 376.551.182,00 19 752,67 1.145.08100 100% 7.145.081,00

43.566.962,00 100% 43.566.962,00 0,00 -- ~- 0,00

(115.460.392, 18)

270.657.· (270.657.

,00

.QQ

.00

73.233.450,00 73.034.550,00

1! 1(

%

0, 115.460.392. 11~; n?~

.o31, 270.657.429, 270.657.429,

JOO.OOO 233.450

034.550 ... 52D.Sl

(73.520.64v, ) 73.320.960,00

. 54i

.58:

.54/ 9.583, 9.547 9.573,00 9.573,00 9.547, 9.573, 9.573, 9.547,

9.573,oo 9.573,00 9.547,00

4 .

28.273,00 28.~'~ nn

(28.: 15.71'

(7. 7:

(110.17S.657,0C

100% 100% 100% 100% 100% J110.175.657,00JI 9.573,oo I !11.509,oo>

109.876.423,00 110.175.657,00

(47.960 47.830

15,01

.376.798,00 48.045.900,00 42.882.145,00

277.414.344,00 27,00 43;oo

147.041.013,00 40.140.000,00

2,0()

127.

100% 100% 100% 100% 100% 100~

100~

IOOtt IOOtt 100% iOO% 00% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

109.876.423 00 11.509,00 110.175.657,00 11.509,00

47.960.730,00 (47.960. 730,00

70,00

...1 48. 42.882.145,00

277.414.344,00 333.159.027 00 208.533.143,00 __±_ 20.394.094,00

147.041.013,00

127.233.491,01l_

9.547,00

'0

239,68 5.010,00

(5.010,00 5.010,00

1. 78

. 1,64 143,72

5.010,00

28.927,46 34.74025 21.744,85

467,64 2.126,60

15.332,74 4.189,98 4.85715

24.643,84 _13.277,00

Page 34:  · -", '"""' ' '"', ----,, ", '"""', '"""', '""', '""' ' DAFTAR lSI A. Laporan Auditor lndependen B. Laporan Keuangan . 1. Project Sources and Uses of Funds 2. Catalan ...

J J))))))) )) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) J))))))) J))))

Lampiran 3 1 10-15

Item u1::;uun

No. Category No. Des-

Office Issuing SP2D

SP2D No.

Date of Payment (SP2D)

Supplier/ Contractor

Name

Total Amount Paid to

Contractor

. WB Financing

%

1 2 3a 3b 4 6 8 9 358 Jakarta 6 239357Y 27-Sep-12 M. Asrofi 49.868.904,00 100% 359 Jakarta 6 239358Y 27-Seo-12 Yanhari 827.000,00 100% 360 Jakarta 6 239359Y 27-Sep.12 1 ~riefilham Ramadhan, 195.049.000,00 100'%

""uta 6 239396Y I 28-Sep-12 !Karim FNU (Pembukuan kembali) I 4.232.718,00 I 100% 382 Jakarta 6 239398Y 28-SeP-12 Benny Azwir 311.161.192,00 100% 383 Jakarta 6 239399Y 28-Seo-12 Eva Noviantv, dkk 12 Orgl 130.860.000,00 100%

I 384 Jakarta 6 239406Y 28-Sep.12 lAc ung Hidayat Pur... 18.150.000,00 100% 385 Jakarta 6 239407Y 28-Sep-12 Triyono Purwantok 7.260.000,00 100% 386 Jakarta 6 239408Y 28-Sep.12 Ahmad Fauzi, dkk 59.895.000,00 100% 387 Jakarta 6 239409Y 28-Se -12 Mochamad Firman Hidayat Pembukuan kembali 19.196.000,00 100% 388 Jakarta 6 239432Y 1-0ct-12 Cissy Fransisca Susanti 18.186.228,00 100% 389 Jakarta 6 239433Y 1-0ct-12 lchsan Zulkarnaen 181.246.350,00 100% 390 Jakarta 6 239434Y 1-0ct-12 Desak Nvoman Filla Aroa 36.925.462,00 100% 391 Jakarta 6 239435Y 1-0ct-12 lctasius Annoer Anindito 83.563.500,00 100% 392 Jakarta 6 239437Y 1-0ct-12 Asri Murtini 28.000.000,00 100%

Amount of WB portion paid (lOR)

827.000.00

- 8.315.573,00 40.791

zo,oo

242.811.375, 720.170,00

4.232.718,00 311.161.192,00 130. --:r&

19. --:r&

393 Jakarta 6 239449Y 1-0ct-12 Cissv Fransisca Susanti 49.250.000,00 100% ~ 394 Jakarta 6 239453Y 1-0ct-12 Muhammad Reza Aryanto 240.136:650,00 100% 240.136.650,00 395 Jakarta 6 239484Y 2-0ct-12 Melisa C. Puspitasari 52.865.920,00 100% 52.865.920,00 396 Jakarta 6 239485Y 2-0ct-12 Aries Setiadi 10.354.190,00 100% 10.354.190,00 397 Jakarta 6 239486Y 2-0ct-12 Herry Budi Santoso 407.303.418,00 100% 407.303.418,00 398 Jakarta 6 239487Y 2-0ct-12 Yanuar Arifin dkk 103.983.730,00 100% 103.983.73Q,( 399 Jakarta 6 239491Y 2-0ct-12 Heru lswahyudi 51.235.105,00 100% 51.235.105,00 400 Jakarta 6 239492Y 2-0ct-12 Elang Tomi Ariefianto 11.690.000,00 100% 401 Jakarta 6 239528Y 4-0ct-12 Eva Novianty, dkk 5 Oro) 90.363.351,00 100% 402 Jakarta 6 239562Y 5-0ct-12 lwan Aoung Prasetvo 101.267.665,00 100% 403 Jakarta 6 239563Y 5-0ct-12 Hardlni Lestiani Hernuse 6.542.226,00 100% 404 Jakarta 6 239572Y 8-0ct-12 lchsan Zulkarnaen 112.892.130,00 100%

1,00 1 01.267.665,0o

6.542.226,00 '.130,0Q_

Exchange Rate

Applied

11

Amount Charged

to SA (USD eqv)

1Z::

86,30 20.353,65

327,25 593,93 867,74

1: 9.598,00 -6.149,89 9.598,00 19.317,97

0 9.598,00 9.598,00

1: 20.710,22

31 4.871,47

,61 9.598,00 2.269;22" 9.598,00 1.701,92

9.605,QQ_

9.605,00 9.605,00 9.605,00

25.298,12 75,03

441,00 32.419,38 13.634,09

1.891,02 5,41

1.894,79 18.870,00 3.844,40 8.700,00 2.917,27 5.131,28

.019,45

)78,00

5.334,21 1.217,07 9.407,95

9.585,00 10.565,22 9.585,00 682,55

11.778,00

Page 35:  · -", '"""' ' '"', ----,, ", '"""', '"""', '""', '""' ' DAFTAR lSI A. Laporan Auditor lndependen B. Laporan Keuangan . 1. Project Sources and Uses of Funds 2. Catalan ...

) •J •J ) .) ) ) ) J J ') J .·) J ) ) J J ) ) J ) ) ) ) ) ) J ) ) ) ) ) ) J

Item No. "

No. Des-cription

Office Issuing SP2D

Cross-Ref SP2D No.

Date of Payment (SP2D)

Contractor Name

. -. ~ I 4 6 _3_ 105 Jakarta 6 239573Y 8-0ct-12 Blnsan Siregar 106 Jakarta 6 239574Y 8-0ct-12 Miss. M Rizki 107 Jakarta 6 239575Y 8-0ct-12 Awidva Santi

408 Jakarta 6 239577Y 8-0ct-12 Ms. C Wi'ayanti I 409 Jakarta 6 239578Y 8-0ct-12 (')ylvia lka Oktavi

410 Jakarta 6 239579Y 8-0ct-12 llham Sani 411 Jakarta 6 239587Y 8-0ct-12 Andria Buchara, University 011

I 412 Jakarta 6 239588Y 8-0ct-12 Desak N)'Oman Filla Arga I 413 Jakarta 6 239589Y 8-0ct-12 lka Retna Nin rum

414 Jakarta 6 239590Y 8-0ct-12 Awidva Santikaiava 415 Jakarta 6 239591Y 8-0ct-12 IAQUng Setio Utomo, dki{(29 Org) 416 Jakarta 6 239592Y 8-0ct-12 Miss A Riedatina University of s· 417 Jakarta 6 239593Y 8-0ct-12 A Aniq 418 Jakarta 6 239594Y 8-0ct-12 Yusuf Setiawan Svukur 419 Jakarta 6 239595Y 8-0ct-12 Imam Sufrian, dkk (3 Org 420 Jakarta 6 239596Y 8~0ct-12 Miss Firdini 421 Jakarta 6 239597Y 8-0ct-12 M. Asrofi 422 Jakarta 6 239598Y 8-0ct-12 Karim FNU 423 Jakarta 6 239647Y 10~0ct-12 Arianto Christian Hartono 424 Jakarta 6 239648Y 1 O~Oct-12 Arianto Christian Hartono

Total Amount I WB Paid to I Financing

Contractor %

8 9 ·.oo ·1 10o%

.838.-

11 89.

301.094.760, 101.419.372,

11

100.71

107.469.062,1 86.138.733,1 98.917.200,1

100% 100%

10( 10(

10( 10( 100% 100% 100% 100% 100% 100% !00% 100% 100% 100% ~

425 Jakarta 6 239649Y 10-0ct-12 Subkhi Mubarak Ahmad - 106.8'

)% )% )%

I 426 Jakarta 6 239650Y 10-0ct-12 R.P Utama 85~ 100% 100% 427 Jakarta 6 239651Y 10-0ct-12 Robby Achirul 24E

~8 __ ~_<lrta 6 , 239652'L_~O-Oct-1L '(usuf 429 Jakarta 6 239653Y 10-0ct-12 Charles Miduk Somara 430 Jakarta 6 239660Y 10-0ct-12 Uthami sarv 431 Jakarta 6 239669Y 10-0ct-12 Roy Martin I

432 Jakarta 6 239670Y 10-0ct-12 M. Taufan 433 Jakarta 6 239674Y 11-0ct-12 D.R.S Esti, dkk(4 org) 434 Jakarta 6 239675Y 11-0ct-12 Ruly Fitra ~ 435 Jakarta 6 239676Y 11-0ct-12 M. Setianto 436 Jakarta 6 239680Y 11-0ct-12 Mochammad Firman Hidayat 437 Jakarta 6 239747Y 15-0ct-12 Lucy Sumardi 438 Jakarta 6 239748Y 15-0ct-12 Fery lrawan, S1 439 Jakarta 6 239749Y 15-0ct-12 I.J

40 Jakarta 6 239750Y 15-0ct-12 Brigitta Afl"!nli 41 Jakarta 6 239755Y 15-0ct-12 Firdini, S. Hum !1.2 Jakarta 6 239756Y 15-0ct-12 Roy Martin 43 Jakar

444 Jakar 445 Jakart<. ~ ~~~· w,

446 Jakarta 6 239777Y 447 Jakarta 6 -J_ 239793Y 448 JakartaE 449 JakartaE 450 Jakarta 6 i 239817Y 451 Jakarta 6 I 239818Y

Rury Hanasri, Ul 15-0ct-12 Suharti 15-0ct-12 Murdoch University

Herry Budi Santoso Destini F

16-0ct-12 Destini F -o~.::g_~riyadi

12 T.

'· dkk (4 Org)

261. 101.1 340.

),00 ,00

.614,00

107.110.576,00 107.034.816,00 107.034.970,00

100% 100% 100% 100% 100% 100% iOO" tOC 10(

197.131.192,00 ------:;Q()o/o 799.734.190,00 100% 115.483.368,00 100% 12.708.900,00 100'

3.304, 2.744.356,

29.700.000.

106'

)0% 100% 100%

Lampiran3 /11-15

Amount of

WB portion paid (lOR)

10 126.0§1.920,00

1.838.421 1.941.741 .767.000,'

990,1

89.-01.094.760,00 01.419.372,00

5.729.324,00 100. "7r'IC:: n~"7 nn

54 107. 86.138.733,00

_jl8.917.200,00 1'

248.7'; --:140.500,00

5.99o;oo 85.241.283,00

261.

340.

Exchange Rate

Applied

11

J ...........

l.585,00 '.585,00 .585,00

Amount Charged

to SA (USD eqv)

t2 13.152,00

.997,99

.754,66 168,10

3.997,99.

~ 9.585,00 10.581,05 9.585,00 59.111,11 9.585,00 18.997,99 9.585,00 9.585,00

597,74

702,19 9.585,00 11.212,21 9.585,00 8.986,83

1.585' 1.585,00

l9E 151

1.144,-~ 8.893,40

25.955,13

.094,00

27.266,59 10.547,40

393.859.230,00 9.585,00 41.091,2' 83.389.500,00 9.585,00 8.700,00 107.110.576,00 9.615,00 11.139,95 107.034.816,00 9.615,00 11.132,07

1. 197.131.192,00 799.734.190,00 115.483. 12.70E

9.615,00 11.132,08 9.614,00 192,00 9.615,00 20.502,46 9.615,00 83.175, 9.614,00 12.012, 9.615,00 ____13:

10. JO I 9.615,00 1 12:743,45

T ........... ,do 285,42 29.700.000,00 3.088,92

Page 36:  · -", '"""' ' '"', ----,, ", '"""', '"""', '""', '""' ' DAFTAR lSI A. Laporan Auditor lndependen B. Laporan Keuangan . 1. Project Sources and Uses of Funds 2. Catalan ...

) . J ) ) ) ) ) )

Item No.

No. Des-

Office Issuing SP2D

Cross-Ref SP2D No.

I 1 2 3a 3b I 452 Jakarta 6 239819Y

453 Jakarta 6 239820Y 454 Jakarta 6 239823Y

I 455 Jakarta 6 239824Y 456 Jakarta 6 239825Y

I 457 Jakarta 6 239826Y ~ 458 Jakarta 6 239828Y

459 Jakarta 6 239837Y 460 Jakarta 6 461 Jakarta 6 239928Y

I 462 Jakarta 6 239929Y 463 Jakarta 6 239960Y

I 464 Jakarta 6 239961Y 465 Jakarta 6 239962Y 466 Jakarta 6 239963Y

I 467 Jakarta 6 239986Y r 468 Jakarta 6 239987Y

469 Jakarta 6 470 Jakarta 6 471 Jakarta 6

I 472 Jakarta 6 i 239994Y 473 Jakarta 6 239995Y 474 Jakarta 6 475 Jakarta 6 476 Jakarta 6 477 Jakarta 6 478 Jakarta 6 ~ Jakarta6

480 Jakarta 6 481 Jakarta 6 482 Jakarta 6 483 Jakarta 6 484 Jakarta 6 485 Jakarta 6 486 Jakarta 6

Jakarta 6 188 Jakarta 6 189 Jakarta 6

_190 Jakarta 6 191 Jakarta 6

492 Jakarta 6 493 Jakarta 6

~•u 240006Y

240147Y

494 Jakarta 6 495 Jakarta 6 i 240313Y 496 Jakarta 6 240314Y 497 Jakarta 498 __ L___ Jakarta

) ) ) ) J ) ) ) )

Date of Payment (SP2D)

4

17-0ct-12 IBrigitta Aryanti . Hidayat Putra

17-0ct-12 j Reza Ar)tanto 17-0ct-12 17-0ct-12 M.H I

17-0ct-12 Mrs. I Hidayati 17 -Oct-12 Suse a 7-0ct-12 Miss. P.

1, dkk (2 Org)

1, dkk (2 Org

Yulianto

Supplier/ Contractor

Name

6

S::Oct-12 DariusErla;:;gQa,dkkJ7 OfQl 9-0ct-12 Agung Setio Utomo, dkk (3 Org)

22-0ct-12 Wuri lndri Pramesti, dkk (4 Org) 22-0ct-12 Reza Reffusmen Junior, dkk (4 Oro) 22-0ct-12 Miss I Wula '2-0ct-12 N. Maulani

,_nrf-1? Affi Kusuma Dewi iman Sihaloho, SE

BUN utkdi 23-0ct-12 BUN utk 23-0ct-1 £_ Yusuf

I, SE

23-0ct-12 , Dkk (16 Org)

23-0ct-12 IUGM-EB-MM YK-Biaya l Muhtadi Firdaus, Sl

Arindra Yudhc -• ,.,,_ '_, lka Anindy_a Putri

MR. R.

~ ct- >< Arthauli BR Matondang, dkk (6 Orgl 29-0ct-12 R.A Fathonah, dkk (2 Org)

12 Sulung Setyo Amboro, dkk(2 OrQl :.::::t-uct-12 Sasono Adi, dkk 3 OrQ] 29-0ct-12 Una Maulana, dkk 3 Org) 30-0ct-12 Dedy Siswoyo Setiawan, dkk(11 Orii) 31-0ct-12 Abdul Rachman 31-0ct-12 MR. Tafwid Mulia

A Ani 2-1wv-1~ lwan Agur 2-Nov-12 Aria Jaka Dwioutra, dkk(6 Org)

Tiur Hotdelima Simanulang, dkk (6 Orii) -'"""-" lr. Hastori, dkk (4 Org)

Akbar Makartii, dkk (4 Org) Agus Salim, dkk (2 Org)

8-Nov-12 Erni Purwati Benny Az.Nir

) ) ) ) ) ) ) ) ) )

Total Amount Paid to

Contractor

WB Financing

%

8 I 9 3.443.328,00 100%

86.796.073,00 100% 170.158.890,00 100% 289.737.520,00 100% 147.613.924,00 100% 182.283.730,00 11 173.593.156,00 11 198.134.490,00 1• 158.919.420,00 100%-

9.951.373,00 100%

322.

iQ 86.303.728,00 4.819.000,00

1,00 851.374.007,00 105. 35.119.722,00

182.51 u·

1,40

14,00

4.016.199,00

5,00 :173,00

184.961.400,0

O,LVU,

39.436.288, i.288,0

59.154A32,6 216.899.584,1

)2.839.125,1

1:146,00

l.431.744,00

39.477.248,00 107.172.302,00 55.179.518,00

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% ~

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

) ) ) J ) J )

Lampiran 3 1 12- 15

Amount of WB portion paid (lOR)

10 1: 86.

170. 289.737.520,00 147.61:

B2.283.730 73.593.156,'

1_58.91

),00

.728,(

851.374.00

182.574 n~

-a6.81v.

)1.40

4.016.199,00 ~ 19.

184.961.400,1 118.308.864,1 39.436.288, oo 39.436.288,00

59.

1.125,00

2"1(),378.146,0_Q_

118.43' -n

9.477.248,• 107.1: ~-,_-179.518,0

Exchange Rate

Applied

11

•.615,00 1.615,00 1.615,00

9.615,00 9.615,00 9.615,00

Amount Charged

to SA _ (U§lD .<"'"l_

1< 13.152,00 9.027,15

17.697,23

15.352,46 18.958,:

~ n!=i.d '

33.572,21 .004,27

501

1(

l14,68

178.426,85 9.038,37

66.996,36 118,~14

,78

6.144,00

5.580:23 779,10

21.827.99 11.604 12.286 8.192 8.192,00

11.119,77

Page 37:  · -", '"""' ' '"', ----,, ", '"""', '"""', '""', '""' ' DAFTAR lSI A. Laporan Auditor lndependen B. Laporan Keuangan . 1. Project Sources and Uses of Funds 2. Catalan ...

) ) ) ) ) ) ) ) .) ) ) ) ) .) ) ) ) ) ) _) ) ) ) J J ) ) ) J J ) - - - - - -- - -

) J ) J

Item No. j Category I

No. Des-

499 500 501 502 503

Office Issuing SP2D

3a Jakarta 6

Cross-Ref SP2D

No.

_:fu_

Jakarta 6 44U4ti, Jakarta 6 240462Y Jakarta 6 240508Y Jakarta 6 240513Y

1 ou• 1 1 1 Jakarta 6 240516Y t:.ru:: Jakarta 6 240518Y

Jakarta 6

50 5o 511 51 512

513 514 515 516 517

518 519

520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531

Jakart Jakar Jakar Jakar

---:Jakai Jakarta 6 Jakarta 6 Jakarta 6 Jakarta 6 Jakarta 6 Jakarta 6 Jakarta 6 Jakarta 6 Jakarta 6 Jakarta 6 Jakarta 6 Jakarta 6 Jakarta 6 Jakarta 6 Jakarta kar

kar

241022Y 241026Y 241060Y 241063Y

241083Y 241129Y

1176Y 1178Y

179Y

241204Y ,.,Jlol..,ncv

Date of Payment (SP2D)

Supplier/ Contractor

Name

_4

MR. y 13-Nov-12 Wahyu Utomo, ·aki<

:-Nmt-1? Radit a Tirta Pekerti ·ia Jaka Dwiputra, dkk (3 Org) ~nti, Simon

-'""v-," I Mitra'

1 Harris ~s

1DJS

6

I, dkk (2 Org)

,-Oec-12 :o.c:::i2

1-Dec-12 lee-· )ec-· )ec-·

Dialis, dkk (10 OrQJ lsmed Moh. Wangsit FiiriCier Maria Ulfa-Dvah Laksita Retno, dkkT3 Oiiif IGS sehub dg WPR AA022271 tgl,6-. Nurdin, dkk (3 Org) __ )yah Laksita Retno, dkk (3 Org)

4-Dec-12 Lira Amalia Sucihati, dkk 2 Or 4-Dec-12 Nurdin,,'d;;ok"-k="(3';:0~rg!'o)...-c;;==--

i Teguh, AR dkk (3 Org) 1 Teguh, AR dkk (3 Org)

-• ,,...,,_,/ J!:irMmalia Sucihati, dkk (2 Org) ~rwantara AK

Sudrajat, dkk (15 Org) ,j Adhilni

4-Dec-12 !Haril 'Sutanto

l___5R r sn 534 535 536 537 538 539 540 5'

kar Jakarta

Jakarta Jakarta6 Jakarta 1

Jakarta Jakarta I Jakarta 1

Jakarta 1

Jakarta 6 Jakarta 6 Jakarta 6 Jakarta 6 Jakarta 6 Jakarta 6 Jakarta 6 Jakarta 6

1216Y I ·--1217Y 4-Dec-1 IFuadNUr I

iari Prae

1 Harris

543 544

_545 241222Y 241225Y

4-Dec-1

'Sutanto \kiiCiiani ~sri Murtini, Ul

IBinsan Siregar

Total Amount Paid to

Contractor

8 160.926.346,00

39.481.344,00

91. 3.867.182,00 7.000.000,00

14.4

~.57

!.781. 7.891.05!

,00

213,00

170,00 4.467. 750,00

.770,00 174.324To0;60

2.367.368,00 87.486.085,95

:00

,00 14.107:00

69.676.385, .!1_2.531.391,

.v75,

~74,00

422.514.410;00 126.156.450,00

56.601.344,00 682.619.130,00 310.765.314,93 176.

3.552.013,00 60.

107.202.746,00 163.900.105,0Q_

'0 140.838.136,00

j,OO 22.329.714,00

21

Lampiran 3 I 13-15

WB Financing

%

9 1oo%-

100% 100%

100 100

!DC 100% !00% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 00% 100% 100% 100%

Amount of WB portion paid (lOR)

91 3.867.182,00 7.000.000,00

451.288.341

87.89' 81.258.213~00

480.000,00 186.095.170,00

_4.467.750,D_O

183.205.770,00 174.324.700,00

2.367.368,00 87.486.085,95

9.864 335,0_Q

,00 100% 7. 100% 69.• 100% 122.531.391,00 100% 4.841.50~ 100% 189.2: 100% 769.0• 100% 275.651.274,0 100% 422.514.'\:!' 100% 1

l% 56.601.34f lnl "'

0 ':!:.619.130 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

176.123.109,00 .552.013,00

10 ).105;!)0

Exchange Rate

Applied

11 9.638,00

J:639,oo ).639,"

9.613 00 9.613,00

9.613,90

3,00 3,00 3,00 3,00 3,00

13,00

).613,00 9.613,00 9.613,00 9.613,00 9.613,00

Amount Charged

to SA (USD eqv)

12.

726,22 9Ts3,78

401,20 726,22

46.819,00 1.498,44 3.779,49 5.577,96 6.119,87

49,97

4§5, 15

18.149,37 246,47

9.-168,39 1.027,00

30.720,00 47.402,00

105,59 .248,14

503,64 19.685,29 80.000,00 28.674,84 43.952,40 13.123,53

5.888,00 71.010,00 32.327,61 18.321,35

369,50 6.263,39

11.151,85 17.049,84 11.646,77

6.561,76 2.322,87 2.184,54

150,00

Page 38:  · -", '"""' ' '"', ----,, ", '"""', '"""', '""', '""' ' DAFTAR lSI A. Laporan Auditor lndependen B. Laporan Keuangan . 1. Project Sources and Uses of Funds 2. Catalan ...

~ ~ ~ ~ ~ ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ~ ) ) ) ) ~ ~ ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) )

Item No. c ___ ., __ ,

No. Des~ ~l'in+ir

2

Office Issuing SP2D

3a 546 Jakarta 6 547 Jakarta 6 548 Jakarta 6 549 Jakarta 6 550 Jakarta 6 551 Jakarta

1 552 Jakarta 6 1 553 Jakarta 6

554 Jakarta 6 555 Jakarta 6 556 Jakartal 557 Jakartal 558 Jakarta1 559 Jakarta• 560 Jakarta! 561 Jakarta!

I 562 Jakarta 1

Cross-Ref SP2D

No.

3b ..,A_,,.,.....,I:',.f

241253Y "A1266Y_

241307Y

241390Y 241391Y 241392Y

1 563 Jakarta 6 241418Y 564 Jakarta 6 241419Y 565 Jakarta 6 241423Y 566 Jakarta 6 241491Y 567 Jakarta 6 241492Y 568 Jakarta 6 241493Y 569 Jakarta 6 241536Y 570 Jakarta 6 I 241553Y 571 Jakarta 6 I 241554Y 572 Jakarta 6 573 Jakarta 6 57 4 Jakarta 6 575 Jakarta 6

1 576 Jakarta 6 I 241694Y 577 Jakarta 6 --1- 241708Y 578 Jakarta 6 579 Jakarta 6 580 Jakarta 6 581 Jakarta 6 582 Jakarta 6

1719Y

241780Y r,"1781Y

Date of Payment (SP2D)

4 l.R.S Esti, dkk (4 Oral

4-Dec-12 Karim FNU 4-Dec-12 Bentra~

4-Dec-12 Suharti 5-Dec-12 Ta"uddin Nur 5-Dec-12 Uthaml Sary 5-Dec-12 Erni Purwati

Contractor Name

6

5-Dec-12 IGS sehub dg WPR AA022274 tal.12-.

_, ,,...,_ '/ h!§.l?~" a Cooperation Center I 5-Dec-

Suharti 7-Dec-12 Suharti 7-Dec-12 Mr. M.B.A Wjjaya

1, AK, MBA, dkk (15 Org)

7-0ec-12 Mas Bamban Agus Wijaya, ST, dkk Binsan Slregar

)ec-1: Muh. As'af, dkk (27 Org) Acmad Slamet Hidayat, d"'k.,-k70 (1002 ""'6iiif--c

7-Dec-12 Erni Purwati Yanuar Arifin, Dkk (2 Oq DeSfuiij;

11-Dec-12 Destini. 12-Dec-12 Eko Kurniawan, dkk (2 Org)

12 Agung Hidayat Pur. 12-oeC-12 Triyono Pl 12-Dec-12 lka Anind a Putri 12-Dec-12 Susy Ella, dkk (28 Org) .

a Glorya Siahaan 13-Dec-12 Program Studi Ma ister Sains, ~~Dec-12 Andi Rachman Salasa

Ida Siti Farida bdi Prasetiya Nusa, dkk (50 OranQ) ylvia lka Oktavi

4-Dec~12 Munthea Julastuti <I::Dec-12 Fachrv Rozv Oemar

Oec-12 Andi Rachman Salasa 583 Jakarta 6 241785Y 14 Much. Rosidi

MR Toto l 584 Jakarta 6 241788Y 14-585 Jakarta 6 241789Y 14-Dec-1 586 Jakarta 6 241790Y iB? Jakarta 1

i88 Jakarta 6 i89 Jakarta 6

590 Jakarta 6 591 Jakarta 6 592 Jakarta 6

241796Y 241797Y 241798Y 241799Y

~Dec-12

14-Dec-·

1Uf1q Harris Edyna jrianto isnu K Candi

"fky Mamura Putra Ilia Rahmi

1ad Walid Isham 1 Agung Pahl~

lKF

Lampiran 3 I 14- 15

Total Amount Paid to

Contractor

WB Financing

%

Amount of WB portion paid (IDR)

a I 9 10 3.474.054,00 100%

179,81 100% -93.932. 17S 76.365.672,00 14.819.386,00 5.

.672,00 100% 100%

.000,00 100%

.055,00 100% 10

6] 81

841. 555.552.000,00

7.899.971,00 17.667.743,00

272.143,00

69.739.174,00 10

2 10.

326.251.770,00 19.030,000,0C

460.0( 1.000.5]

12.515.941,00 5.355.505,00

131.143.065, -;:;-;:;-;:;-

37· •.

~ 200.7( 136.674.472~00-18.048.133,00

17. 13.972.707,00

l. 048.133,00 f7.

17.460.143,00 4.038.327,00 3.080.625,00 5.625.479,00

1.133,00

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

)% )% 0% 6%

4.81' 6>

7.899.971,00 17.667.743,00

272.143,00

69.739.174,00 108.378.000,00

0% 326.251.770,00 0% 19.030~ 0% 460.00( 0% 1.000.57:

100% 100% 5.355.505, 100% 131.143.065, 100% 112. 100% 6. 100% 371.( 00'· 100 100 100 100 iOO~ 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

lOo/! JOllA

·aooA OOOA

21.000.000,00 >00. 700.000,00

136.674.4

218. 17.460.143,1 13.972.707,0 18.048.133 17.460.143,00 17.460.143,00

50

18.048.133,00 000,00

Exchange Rate

Applied

11 9.613,

Charged to SA

(USD eqv)

9.613,00 I 9.

3,00 561,95

2.010,58 199,12

87.297,42

819 1:831,"80

28,22 3T10

10.703,00 7.230,1 ~

i9s:, l18,i

1.97Ms 47.703,00

•o 1 103.74o,oo 1.297,66

555,26 13.597,00 11.652,88

722,17 10 iOT--571,ao -- - 7,29

108,71 14.170,50

71,63 22.624;50

1.810,65 1.449,00 1.871,63 1.810,65 1.810,65

1.875,00 583,37

1.871,63 1.871,63

Page 39:  · -", '"""' ' '"', ----,, ", '"""', '"""', '""', '""' ' DAFTAR lSI A. Laporan Auditor lndependen B. Laporan Keuangan . 1. Project Sources and Uses of Funds 2. Catalan ...

) -.)~))~) - . -

) ) ) ) ) ) ) J ) ) ) )

Item Office Cross-Ref Date of Supplier/ No. c_ --o-·•

No. Des-Issuing SP2D

1 I 2 I 3< 593 Jakarta!

I 594 Jakarta< \ 595 Jakarta1 I 596 Jakarta 6

597 Jakarta 6 598 Jakarta 6 599 Jakarta 6 ~ Jakarta6

601 Jakarta 6 602 Jakarta 6 603 Jakarta 6

SP2D No.

_241981Y

604 Jakarta 6 241984Y 605 Jakarta 6 241985Y 606 __ ~- , Jaka~a 6 __ 2:41987Y_

I 607 Jakarta 6 I 241988Y I 608 Jakarta 6 -+ 241990Y

609 Jakarta 6 610 Jakarta 6 611 Jakarta 6 612 Jakarta 6 613 Jakarta 6 614 Jakarta 6

616 617 618

619 620

--

Ll""'',

Jakarta 6 Jakarta 6 Jakarta 6 Jakarta 6 Jakarta 6 Jakarta 6

Total Category 1 + 2

241993Y 241995Y .... ~~~~··

242112Y

Payment (SP2D)

4 =

14- Her Budi Santoso Budi

18-Dec-12 The Institute of Internal. 20-Dec-12 MRS Amalia Dwi Ardini 20-Dec-12 Aries Setiadi 20-Dec-12 Wisnu K Candi W-Dec-12 Yazid Khair Harson W-Dec-12 Melissa Candra P~ 10-Dec-12 Sonya F W-Dec-12 PilarW

20-Dec-12 Arri Setiadi

Contractor Name

_§_

20-Dec-12 Agung Hidayat Purwanto, dkk (4 Org) 20-Dec-12 20-Dec-12

Dec-12 20-Deo-12 20-Dec-12 Fitri W-Dec-12 Rahmat~ W-Dec-12 Ahmad Fauzi, dkk

1-Dec-12 Muhammad Muhtadi Firdaus, ST 20-Dec-12 Riva Riflanti

12 Arief Rahman Yusuf MR Heru

,_, '"'"12 Gusti Ayu lndah I :-12 lsmed lswahyudi

Yanuar Arifin, Dkk !2 Or~ -• , .... ,.-12 lAndin f':Jurita Sofiana

) ) ) ) ) ) )

Total Amount Paid to

Contractor

8 14.419.748,00 16.787.143,00

1.013. -----w::

251.818. 11

-19.103.376,00 227.221.456,00

40.261.607,00 17.948.243,00

2.692.143,00 1.427.988,00 .384.236,00

J.3n 1-:91'9.837,00

222.241.765,00

2.374.027,00 19.965.000,00 31.382.731,00

17. 18.227.424,00 17.384.236,00 35.236.410,00 21.

") )

WB Financing

%

9 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% tOO% 00% 00%

100% 00%

100% 100% 100% 100% 100% 100%

1.

) ~) _, ) )-))-))

Lampiran 3 I 15- 15

Amount of WB portion paid (IDR)

Exchange Rate

Applied

11 14.419.748,00 16.787.143,1

9.707,00 251.818.994,00 I 9.707,00

9.707,00

227.22' 76,(]()_

,bo I 9. 7di,oo 9.707,00 9.707,00 9.707,00 9.707,00

375.351,00 1.919.837,00

Amount Charged

to SA (USD eqv)

12_

1.740,86

2.007,82 25.942,00 10.860,00

4.147,69

21.884,00 0,90

110.650.093,00 9.707 00

1.893,00 197,78

22.895,00 11.399,00

144,57 2.0s6,76 3.233,00

173,68

2.374.027,00 9.707 00 JO 9.707,00 JO 9.707 00

f685.886,00 9. 707,00 1.680.875,00 9.707,00

17.384.236,00 9.707 00 18.227.424,00 9.707,00 17.384.236,00 9.707,00

21. 9.707,00 9.707,00

173,16 i9o;90

1.877,76 1.790,90 3.630,00 2.243,74

Page 40:  · -", '"""' ' '"', ----,, ", '"""', '"""', '""', '""' ' DAFTAR lSI A. Laporan Auditor lndependen B. Laporan Keuangan . 1. Project Sources and Uses of Funds 2. Catalan ...

J ) )

Cat No

(2) 1 2 3 4 5 6 7 8 9

) ) ) ) ) ) ) - - - -- - ) ') ) ) J J ) ) ·) .J ) ) J ) ) ) ) ) ) .) ) -) ) ) ')

Disbursement Category

Description

Scholarship

Lampi ran : 4 I 1 - 1 SCHOLARSHIP PROGRAM FOR STRENGTHENING THE REFORMING INSTITUTION PROJECT

LOAN IBRD No. 8010-ID

Office Issuing SP2D

Jakarta 6 Jakarta 6 Jakarta 6 Jakarta 6 Jakarta 6 Jakarta 6 Jakarta 6 Jakarta 6 Jakarta 6

Statement of Expenditures for those NOT Subject to Prior Review for Fiscal Year: January 1, 2012 up to December 31, 2012

Cross-Ref Date of WB's Total Amount Paid

SP2D No Payment Contract Supplier/ Contractor Name To Contractor (SP2D) Ref.**) (GOI+IBRD+PPN)

241219Y . 4-Dec-12 BAPP Winato Adi, dkk (20 Oral 350.000.000,00 241227Y 4-Dec-12 BAPP MR.Robbi Adhilni 61.921.505,00 241234Y 4-Dec-12 BAPP MR. S. Nuaroho, dkk 12 Oral 21.307.069,00 241235Y 4-Dec-12 BAPP Valentina lnaradiarini 93.379.733,00 241218Y 4-Dec-12 BAPP MR. A Frederik 19.391.613,00 241229Y 4-Dec-12 BAPP MR. R. Subaaja 19.475.484,00 241228Y 4-Dec-12 BAPP Fuad Nur Fitrivanto 63.078.225,00 241232Y 4-Dec-12 BAPP Valentina lnQradiarini 51.361.316,00 241236Y 4-Dec-12 BAPP R. Murwantara, AK 90.753.825,00

TOTAL CATEGORY 2 770.668.770,00 J_ -- -----

FORM 1 - C2 (SBUN)

WB AmountofWB Financing% portion paid

100% 350.000.000,00 100% 61.921.505,00 100% 21.307.069,00 100% 93.379.733,00 100% 19.391.613,00 100% 19.475.484,00 100% 63.078.225,00 100% 51.361.316,00 100% 90.753.825,00

770.668.770,00

Page 41:  · -", '"""' ' '"', ----,, ", '"""', '"""', '""', '""' ' DAFTAR lSI A. Laporan Auditor lndependen B. Laporan Keuangan . 1. Project Sources and Uses of Funds 2. Catalan ...

J . ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) .) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) J ) ) J )

NO

(1)

( 2 )

L__.

Lampiran : 5 /1 - 1

SCHOLARSHIP PROGRAM FOR STRENGTHENING THE REFORMING INSTITUTION PROJECT

LOAN IBRD No. 8010-ID

OUTSTANDING for Fiscal Year: January 1, 2012 up to December 31,2012

Cat Disbursement Category Office Cross- Date of Total Amount Paid WB AmountofWB

Issuing RefSP2D Payment To Contractor Financing No Description

SP2D No (SP2D) (GOI+IBRD+PPN) % portion paid

Good, Non-Consulting Services, Consultants Services, Training, and Operating Cost for the Project.

Belanja jasa lainnya Jakarta 6 242537Y 31-Dec-12 1.298.042.002,00 100% 1.298.042.002,00 Belanja Langganan listrik Jakarta 6 242539Y 31-Dec-12 17.434.685,00 100% 17.434.685,00 Belanja Langganan Telepon Jakarta 6 242559Y 31-Dec-12 10.835.547,00 100% 10.835.547,00 Belanja Langganan Air Jakarta 6 242560Y 31-Dec-12 68.079,00 100% 68.079,00 Belanja Bahan Jakarta 6 242561Y 31-Dec-12 13.485.500,00 100% 13.485.500,00 Belanja Barang Non Operasional Jakarta 6 242562Y 31-Dec-12 30.298.041,00 100% 30.298.041,00 Outstanding Category 1 Q4-12 1.370.163.854,00 1.370.163.854,00

Scholarship

Belanja jasa lainnya Jakarta 6 242536Y 31-Dec-12 98.847.953,00 100% 98.847.953,00 '

Belanja Perjalanan Luar Negeri Jakarta 6 242538Y 31-Dec-12 1.058.279.892,00 100% 1.058.279.892,00 Outstanding Category 2 Q4-12 1.157.127.845,00 1.157.127.845,oo I

~-

QRAND TOTAL ALL CATEGORIES (Commulative) 2.527.291.699,00 2.527.291.699,00